Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da M-Tron Industries Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

29.74%3.70M

31.80%2.12M

47.74%2.68M

56.24%3.52M

45.66%2.85M

7.42%1.61M

-14.92%1.81M

50.67%2.25M

292.00%1.96M

436.20%1.50M

154.72%2.13M

519.92%1.49M

-55.52%500.00K

274.38%279.00K

-47.49%837.00K

-49.37%241.00K

1287.65%1.12M

-119.78%-160.00K

--1.59M

--476.00K

--81.00K

--809.00K

Lucro operacional contínuo

19.87%1.87M

46.50%2.39M

60.12%3.42M

-19.19%1.83M

-10.55%1.56M

9.69%1.63M

2830.14%2.14M

42.94%2.27M

36.57%1.74M

168.72%1.49M

-61.58%73.00K

215.31%1.59M

162.76%1.28M

-10.66%553.00K

630.77%190.00K

-21.16%503.00K

-23.70%486.00K

120.28%619.00K

--26.00K

--638.00K

--637.00K

--281.00K

Ganho/perda operacional

15.19%311.00K

20.80%302.00K

13.94%286.00K

0.72%280.00K

22.73%270.00K

11.61%250.00K

7.73%251.00K

35.61%278.00K

7.84%220.00K

7.69%224.00K

17.09%233.00K

10.22%205.00K

13.97%204.00K

29.19%208.00K

30.92%199.00K

33.81%186.00K

40.94%179.00K

29.84%161.00K

--152.00K

--139.00K

--127.00K

--124.00K

Imposto de renda diferido

470.73%152.00K

-659.26%-205.00K

52.77%414.00K

2214.29%1.13M

12.77%-41.00K

55.74%-27.00K

132.85%271.00K

133.33%49.00K

-220.51%-47.00K

-221.05%-61.00K

-198.92%-825.00K

-76.14%21.00K

56.00%39.00K

-110.05%-19.00K

589.26%834.00K

-57.28%88.00K

-82.52%25.00K

410.81%189.00K

--121.00K

--206.00K

--143.00K

--37.00K

Itens não monetários

--142.60M

---2.22M

---42.00K

----

Capital de giro (var.)

-95.94%32.00K

-79.60%-889.00K

-75.35%-1.75M

98.81%-5.00K

598.73%788.00K

-37.50%-495.00K

-289.37%-998.00K

-3.96%-420.00K

86.38%-158.00K

32.58%-360.00K

209.34%527.00K

33.88%-404.00K

-416.94%-1.16M

60.39%-534.00K

-143.46%-482.00K

-16.60%-611.00K

143.42%366.00K

-556.95%-1.35M

--1.11M

---524.00K

---843.00K

--295.00K

-Recebíveis (var.)

-131.73%-145.00K

-1245.16%-1.42M

45.41%-428.00K

103.76%33.00K

10.39%457.00K

115.66%124.00K

-442.36%-784.00K

-222.97%-878.00K

268.98%414.00K

-161.39%-792.00K

64.75%229.00K

170.90%714.00K

-142.91%-245.00K

66.52%-303.00K

-69.85%139.00K

-100.60%-1.01M

230.96%571.00K

-310.47%-905.00K

--461.00K

---502.00K

---436.00K

--430.00K

-Estoque (var.)

-314.46%-534.00K

-570.14%-677.00K

-1004.55%-398.00K

25.00%-159.00K

238.33%249.00K

151.99%144.00K

-43.59%44.00K

14.86%-212.00K

27.13%-180.00K

70.78%-277.00K

135.45%78.00K

78.72%-249.00K

48.11%-247.00K

-119.95%-948.00K

-2.80%-220.00K

-417.93%-1.17M

-106.96%-476.00K

-977.50%-431.00K

---214.00K

--368.00K

---230.00K

---40.00K

-Antecipadas (var.)

-189.94%-519.00K

226.47%222.00K

-314.93%-834.00K

-348.24%-211.00K

-110.59%-179.00K

88.89%68.00K

-20.36%-201.00K

193.41%85.00K

-157.05%-85.00K

-82.00%36.00K

68.43%-167.00K

-224.66%-91.00K

4866.67%149.00K

545.16%200.00K

-3406.25%-529.00K

198.65%73.00K

-91.89%3.00K

34.78%31.00K

--16.00K

---74.00K

--37.00K

--23.00K

-A pagar e acumuladas (var.)

371.26%1.23M

218.65%986.00K

-57.89%-90.00K

-43.25%332.00K

185.02%261.00K

-223.48%-831.00K

-114.73%-57.00K

175.19%585.00K

62.42%-307.00K

30.17%673.00K

202.34%387.00K

-152.11%-778.00K

-404.85%-817.00K

1302.33%517.00K

-84.87%128.00K

572.47%1.49M

225.23%268.00K

63.56%-43.00K

--846.00K

---316.00K

---214.00K

---118.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

29.74%3.70M

31.80%2.12M

47.74%2.68M

56.24%3.52M

45.66%2.85M

7.42%1.61M

-14.92%1.81M

50.67%2.25M

292.00%1.96M

436.20%1.50M

154.72%2.13M

519.92%1.49M

-55.52%500.00K

274.38%279.00K

-47.49%837.00K

-49.37%241.00K

1287.65%1.12M

-119.78%-160.00K

--1.59M

--476.00K

--81.00K

--809.00K

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

15.39%937.00K

-22.87%452.00K

-18.59%346.00K

68.83%807.00K

-6.99%812.00K

380.33%586.00K

-40.64%425.00K

81.75%478.00K

289.73%873.00K

56.41%122.00K

162.27%716.00K

-1.87%263.00K

19.15%224.00K

-62.32%78.00K

-19.71%273.00K

-25.35%268.00K

-45.51%188.00K

276.36%207.00K

--340.00K

--359.00K

--345.00K

--55.00K

Despesas de capital (CapEx)

15.39%937.00K

-22.87%452.00K

-18.59%346.00K

68.83%807.00K

-6.99%812.00K

380.33%586.00K

-40.64%425.00K

81.75%478.00K

289.73%873.00K

56.41%122.00K

162.27%716.00K

-1.87%263.00K

19.15%224.00K

-62.32%78.00K

-19.71%273.00K

-25.35%268.00K

-45.51%188.00K

276.36%207.00K

--340.00K

--359.00K

--345.00K

--55.00K

Venda de ativos fixos

15.39%937.00K

-22.87%452.00K

-18.59%346.00K

68.83%807.00K

-6.99%812.00K

380.33%586.00K

-40.64%425.00K

81.75%478.00K

289.73%873.00K

56.41%122.00K

162.27%716.00K

-1.87%263.00K

19.15%224.00K

-62.32%78.00K

-19.71%273.00K

-25.35%268.00K

-45.51%188.00K

276.36%207.00K

--340.00K

--359.00K

--345.00K

--55.00K

Outros investimentos

---937.00K

--0.00

----

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-130.79%-1.87M

22.87%-452.00K

18.59%-346.00K

-68.83%-807.00K

6.99%-812.00K

-380.33%-586.00K

40.64%-425.00K

-81.75%-478.00K

-289.73%-873.00K

-56.41%-122.00K

-162.27%-716.00K

1.87%-263.00K

-19.15%-224.00K

62.32%-78.00K

19.71%-273.00K

25.35%-268.00K

45.51%-188.00K

-276.36%-207.00K

---340.00K

---359.00K

---345.00K

---55.00K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

24223.30%42.46M

--29.40M

-91.75%228.00K

-58.33%90.00K

---176.00K

-100.00%0.00

5121.82%2.76M

--216.00K

100.00%0.00

--127.00K

87.61%-55.00K

100.00%0.00

94.11%-82.00K

100.00%0.00

3.90%-444.00K

-2.27%-270.00K

-412.13%-1.39M

-3.51%-708.00K

---462.00K

---264.00K

---272.00K

---684.00K

Dívidas (líquido)

----

---72.00K

----

--0.00

----

Ações ON (líquido)

--41.75M

----

Opções exercidas (funcionários)

483.47%706.00K

--1.75M

-88.38%321.00K

-58.33%90.00K

--121.00K

-100.00%0.00

--2.76M

--216.00K

--0.00

--127.00K

----

Emissão de garantias

100.00%0.00

--27.66M

---21.00K

--0.00

---297.00K

----

Outros financiamentos

---46.65M

--27.66M

----

100.00%0.00

--0.00

----

87.61%-55.00K

100.00%0.00

94.11%-82.00K

100.00%0.00

3.90%-444.00K

-2.27%-270.00K

-412.13%-1.39M

-3.51%-708.00K

---462.00K

---264.00K

---272.00K

---684.00K

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

24223.30%42.46M

--29.40M

-91.75%228.00K

-58.33%90.00K

---176.00K

-100.00%0.00

5121.82%2.76M

--216.00K

100.00%0.00

--127.00K

87.61%-55.00K

100.00%0.00

94.11%-82.00K

100.00%0.00

3.90%-444.00K

-2.27%-270.00K

-412.13%-1.39M

-3.51%-708.00K

---462.00K

---264.00K

---272.00K

---684.00K

Caixa líquido

Caixa inicial

280.31%51.96M

65.26%20.89M

115.89%18.33M

138.87%15.53M

152.35%13.66M

223.05%12.64M

232.68%8.49M

392.13%6.50M

380.39%5.41M

322.57%3.91M

216.63%2.55M

19.76%1.32M

-27.76%1.13M

-64.86%926.00K

-56.27%806.00K

-44.57%1.10M

-38.24%1.56M

7.29%2.63M

--1.84M

--1.99M

--2.53M

--2.46M

Variação do caixa

2272.09%44.29M

2942.80%31.07M

-38.28%2.56M

40.77%2.80M

71.76%1.87M

-31.98%1.02M

205.00%4.15M

61.58%1.99M

460.31%1.09M

646.77%1.50M

1034.17%1.36M

514.48%1.23M

142.45%194.00K

118.70%201.00K

-84.85%120.00K

-102.04%-297.00K

14.74%-457.00K

-1635.71%-1.07M

--792.00K

---147.00K

---536.00K

--70.00K

Caixa final

519.78%96.25M

280.31%51.96M

65.26%20.89M

115.89%18.33M

138.87%15.53M

152.35%13.66M

223.05%12.64M

232.68%8.49M

392.13%6.50M

380.39%5.41M

322.57%3.91M

216.63%2.55M

19.76%1.32M

-27.76%1.13M

-64.86%926.00K

-56.27%806.00K

-44.57%1.10M

-38.24%1.56M

--2.63M

--1.84M

--1.99M

--2.53M

Fluxo de caixa livre

35.44%2.77M

63.17%1.67M

68.03%2.33M

52.85%2.71M

87.95%2.04M

-25.69%1.02M

-1.91%1.39M

44.03%1.77M

293.84%1.09M

583.58%1.37M

151.06%1.42M

4659.26%1.23M

-70.51%276.00K

154.77%201.00K

-55.02%564.00K

-123.08%-27.00K

454.55%936.00K

-148.67%-367.00K

--1.25M

--117.00K

---264.00K

--754.00K

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

----

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da M-Tron Industries Inc?



A M-Tron Industries Inc gerou 10.66M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da M-Tron Industries Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da M-Tron Industries Inc aumentou 41.72% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a M-Tron Industries Inc investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a M-Tron Industries Inc investiu 2.55M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da M-Tron Industries Inc?



No último trimestre, a M-Tron Industries Inc utilizou 142.00K em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a MPTI?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da M-Tron Industries Inc no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da M-Tron Industries Inc foi de 8.11M, representando uma variação de 44.19% em relação ao mesmo período do ano anterior.