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Monday.Com Ltd

MNDY

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87.150USD

-1.010-1.15%

Fechamento 07-31 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

3.74BValor de mercado

37.02P/L TTM

Monday.Com Ltd

87.150

-1.010-1.15%

Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Serviços Financeiros

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Análises

Empresa

Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

MNDY Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Monday.Com Ltd para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-6.50%104.69M

-22.18%59.69M

9.86%95.14M

19.79%66.84M

21.77%111.97M

31.11%76.71M

30.08%86.61M

17.24%55.79M

115.21%91.95M

71.67%58.51M

232.40%66.58M

438.45%47.59M

430.92%42.73M

152.15%34.08M

428.08%20.03M

-3860.85%-14.06M

-2055.59%-12.91M

--13.52M

--3.79M

---355.00K

88.33%-599.00K

---5.13M

Lucro operacional contínuo

2.22%28.03M

233.37%76.69M

208.53%13.05M

-89.01%1.57M

287.47%27.43M

86.47%23.00M

-260.60%-12.03M

303.48%14.31M

148.26%7.08M

929.10%12.34M

132.51%7.49M

84.60%-7.04M

78.00%-14.67M

95.44%-1.49M

20.16%-23.03M

-58.08%-45.67M

-71.18%-66.68M

---32.60M

---28.85M

---28.89M

-96.10%-38.95M

---19.86M

Ganho/perda operacional

18.40%3.85M

15.00%3.68M

9.20%3.50M

15.58%3.38M

28.31%3.25M

25.20%3.20M

37.49%3.21M

34.94%2.92M

28.45%2.53M

-19.70%2.56M

-18.50%2.33M

54.90%2.16M

74.98%1.97M

230.53%3.18M

303.39%2.86M

165.09%1.40M

106.03%1.13M

--963.00K

--709.00K

--527.00K

58.09%547.00K

--346.00K

Imposto de renda diferido

--2.25M

---61.15M

----

Itens não monetários

-266.07%-2.47M

-100.33%-61.00K

-206.49%-1.98M

--580.00K

---675.00K

--18.33M

---647.00K

----

Capital de giro (var.)

-14.25%43.74M

-96.31%696.00K

-28.23%30.71M

140.91%4.66M

-8.58%51.01M

-11.42%18.84M

41.87%42.79M

-91.82%1.94M

69.28%55.80M

165.61%21.27M

113.22%30.16M

3987.68%23.68M

13.77%32.96M

-65.89%8.01M

16.10%14.15M

-105.83%-609.00K

24.88%28.97M

--23.48M

--12.18M

--10.45M

107.81%23.20M

--11.16M

-Recebíveis (var.)

-504.11%-3.82M

141.73%2.16M

439.01%3.48M

-655.42%-9.76M

-58.40%-632.00K

-26.04%-5.17M

-177.29%-1.03M

-133.56%-1.29M

93.07%-399.00K

-431.05%-4.11M

126.84%1.33M

902.60%3.85M

-315.88%-5.76M

179.95%1.24M

-91.06%-4.96M

-27.95%384.00K

-40.47%-1.39M

---1.55M

---2.59M

--533.00K

-398.79%-986.00K

--330.00K

-Antecipadas (var.)

-68.03%-16.42M

-207.37%-9.05M

-142.50%-9.80M

1.84%-16.99M

-563.69%-9.77M

456.24%8.43M

431.42%23.05M

-381.44%-17.31M

1400.62%2.11M

-63.47%1.52M

-23.06%4.34M

176.91%6.15M

-103.45%-162.00K

280.07%4.15M

162.83%5.64M

-1763.64%-8.00M

388.52%4.70M

---2.30M

---8.97M

---429.00K

14.76%-1.63M

---1.91M

-Outros passivos (CP) (var.)

3.39%45.60M

-68.07%3.21M

-74.12%3.32M

26.52%18.40M

23.52%44.10M

25.78%10.05M

8.38%12.82M

-19.86%14.54M

15.30%35.70M

-16.28%7.99M

2.82%11.83M

7.06%18.15M

16.89%30.97M

-44.72%9.54M

-24.58%11.50M

19.21%16.95M

55.98%26.49M

--17.26M

--15.25M

--14.22M

106.77%16.98M

--8.21M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-6.50%104.69M

-22.18%59.69M

9.86%95.14M

19.79%66.84M

21.77%111.97M

31.11%76.71M

30.08%86.61M

17.24%55.79M

115.21%91.95M

71.67%58.51M

232.40%66.58M

438.45%47.59M

430.92%42.73M

152.15%34.08M

428.08%20.03M

-3860.85%-14.06M

-2055.59%-12.91M

--13.52M

--3.79M

---355.00K

88.33%-599.00K

---5.13M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

-34.37%2.93M

88.20%7.54M

17.46%4.92M

36.90%6.81M

116.69%4.47M

30.68%4.01M

148.25%4.19M

200.12%4.97M

-49.06%2.06M

-30.55%3.07M

-72.18%1.69M

-68.34%1.66M

23.35%4.05M

33.78%4.42M

68.17%6.07M

152.12%5.23M

-29.34%3.28M

--3.30M

--3.61M

--2.08M

271.06%4.64M

--1.25M

Despesas de capital (CapEx)

-34.37%2.93M

88.20%7.54M

17.46%4.92M

36.90%6.81M

116.69%4.47M

30.68%4.01M

148.25%4.19M

200.12%4.97M

-49.06%2.06M

-30.55%3.07M

-72.18%1.69M

-68.34%1.66M

23.35%4.05M

29.65%4.42M

68.03%6.07M

152.12%5.23M

-29.66%3.28M

--3.41M

--3.61M

--2.08M

272.74%4.66M

--1.25M

Venda de ativos fixos

-33.63%2.45M

97.48%6.81M

4.84%3.98M

30.64%5.88M

152.53%3.69M

41.39%3.45M

387.80%3.80M

301.07%4.50M

-59.00%1.46M

-35.16%2.44M

-85.41%779.00K

-75.32%1.12M

51.27%3.56M

31.06%3.76M

76.79%5.34M

235.05%4.55M

-43.98%2.35M

--2.87M

--3.02M

--1.36M

267.95%4.20M

--1.14M

Ativos intangíveis (líquido)

-37.87%484.00K

31.19%736.00K

139.44%941.00K

97.01%924.00K

29.62%779.00K

-10.81%561.00K

-56.81%393.00K

-12.17%469.00K

23.92%601.00K

-4.12%629.00K

24.32%910.00K

-21.93%534.00K

-47.62%485.00K

51.85%656.00K

24.07%732.00K

-4.74%684.00K

110.45%926.00K

--432.00K

--590.00K

--718.00K

303.67%440.00K

--109.00K

Produtos de investimento

-499.14%-60.21M

926.75%49.60M

-201.65%-149.53M

--0.00

---10.05M

---6.00M

---49.57M

----

Outros investimentos

----

--77.12M

----

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

----

--0.00

--10.05M

---51.00K

--0.00

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-334.99%-63.14M

520.28%42.06M

-187.29%-154.46M

-36.90%-6.81M

-604.27%-14.52M

-226.31%-10.01M

-3083.13%-53.76M

-200.12%-4.97M

49.06%-2.06M

30.55%-3.07M

72.18%-1.69M

68.34%-1.66M

-23.35%-4.05M

-33.78%-4.42M

-194.26%-6.07M

-146.07%-5.23M

29.34%-3.28M

---3.30M

--6.44M

---2.13M

-271.06%-4.64M

---1.25M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-3052.14%-547.56M

-1725.15%-125.85M

-128.13%-3.96M

-80.63%2.88M

0.14%18.55M

20.68%7.74M

468933.33%14.07M

88.79%14.88M

68.55%18.52M

75.28%6.42M

-99.92%3.00K

81.61%7.88M

152.22%10.99M

871.09%3.66M

305.41%3.99M

-99.42%4.34M

-6932.47%-21.04M

--377.00K

---1.94M

--743.53M

-84.92%308.00K

--2.04M

Dívidas (líquido)

----

100.00%0.00

----

100.00%0.00

----

-21.05%-23.00K

99.91%-18.00K

-52.38%-32.00K

60.71%-11.00K

---19.00K

---21.02M

---21.00K

-101.41%-28.00K

--1.98M

Ações ON (líquido)

---552.61M

---135.03M

----

Ações PN (líquido)

--0.00

----

--0.00

Opções exercidas (funcionários)

-72.77%5.05M

18.49%9.18M

-128.13%-3.96M

-80.63%2.88M

0.14%18.55M

20.68%7.74M

468933.33%14.07M

88.79%14.88M

68.55%18.52M

74.19%6.42M

-99.93%3.00K

80.28%7.88M

152.25%10.99M

830.30%3.68M

-79.18%4.01M

-40.31%4.37M

-3973.48%-21.03M

--396.00K

--19.25M

--7.32M

805.00%543.00K

--60.00K

Outros financiamentos

----

---135.03M

----

--0.00

----

--0.00

100.00%0.00

----

100.00%0.00

--0.00

---164.00K

--736.23M

---207.00K

--0.00

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-3052.14%-547.56M

-1725.15%-125.85M

-128.13%-3.96M

-80.63%2.88M

0.14%18.55M

20.68%7.74M

468933.33%14.07M

88.79%14.88M

68.55%18.52M

75.28%6.42M

-99.92%3.00K

81.61%7.88M

152.22%10.99M

871.09%3.66M

305.41%3.99M

-99.42%4.34M

-6932.47%-21.04M

--377.00K

---1.94M

--743.53M

-84.92%308.00K

--2.04M

Caixa líquido

Caixa inicial

6.49%1.50B

14.22%1.53B

23.27%1.59B

24.75%1.53B

26.47%1.41B

26.83%1.34B

30.41%1.29B

30.89%1.22B

25.99%1.12B

23.66%1.05B

18.54%989.38M

10.12%935.57M

-0.10%885.89M

-2.70%852.57M

-3.84%834.62M

569.58%849.58M

572.78%886.81M

--876.22M

--867.93M

--126.88M

176.64%131.81M

---172.00M

Variação do caixa

-536.21%-506.01M

-132.37%-24.10M

-234.86%-63.27M

-4.24%62.91M

7.00%116.00M

20.35%74.45M

-27.71%46.91M

22.09%65.70M

118.27%108.42M

85.61%61.86M

261.56%64.89M

459.80%53.81M

233.40%49.67M

214.63%33.33M

116.45%17.95M

-102.02%-14.96M

-654.83%-37.24M

--10.59M

--8.29M

--741.05M

-13.61%-4.93M

---4.34M

Caixa final

-34.73%997.13M

6.49%1.50B

14.22%1.53B

23.27%1.59B

24.75%1.53B

26.47%1.41B

26.83%1.34B

30.41%1.29B

30.89%1.22B

25.99%1.12B

23.66%1.05B

18.54%989.38M

10.12%935.57M

-0.10%885.89M

-2.70%852.57M

-3.84%834.62M

569.58%849.58M

--886.81M

--876.22M

--867.93M

175.68%126.88M

---167.66M

Fluxo de caixa livre

-5.35%101.76M

-28.27%52.15M

9.47%90.22M

18.12%60.03M

19.59%107.50M

31.14%72.70M

27.00%82.41M

10.64%50.82M

132.39%89.89M

86.89%55.44M

364.86%64.89M

338.05%45.93M

338.90%38.68M

193.42%29.66M

7655.00%13.96M

-693.71%-19.30M

-207.72%-16.19M

--10.11M

--180.00K

---2.43M

17.58%-5.26M

---6.38M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

----

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Monday.Com Ltd?



A Monday.Com Ltd gerou 333.64M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Monday.Com Ltd evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Monday.Com Ltd aumentou 7.26% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Monday.Com Ltd investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Monday.Com Ltd investiu 23.74M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Monday.Com Ltd?



No último trimestre, a Monday.Com Ltd utilizou -108.38M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a MNDY?

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O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Monday.Com Ltd no último trimestre?

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O fluxo de caixa livre da Monday.Com Ltd foi de 309.90M, representando uma variação de 4.76% em relação ao mesmo período do ano anterior.