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재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 수익 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

개요

뉴스 & 분석

금융

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토론

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 수익 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

MNDY 현금흐름표

Monday.Com Ltd의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

-17.18%55.35M

-6.50%104.69M

-22.18%59.69M

9.86%95.14M

19.79%66.84M

21.77%111.97M

31.11%76.71M

30.08%86.61M

17.24%55.79M

115.21%91.95M

71.67%58.51M

232.40%66.58M

438.45%47.59M

430.92%42.73M

152.15%34.08M

428.08%20.03M

-3860.85%-14.06M

-2055.59%-12.91M

--13.52M

--3.79M

---355.00K

88.33%-599.00K

---5.13M

계속 영업 순이익

119.96%3.46M

2.22%28.03M

233.37%76.69M

208.53%13.05M

-89.01%1.57M

287.47%27.43M

86.47%23.00M

-260.60%-12.03M

303.48%14.31M

148.26%7.08M

929.10%12.34M

132.51%7.49M

84.60%-7.04M

78.00%-14.67M

95.44%-1.49M

20.16%-23.03M

-58.08%-45.67M

-71.18%-66.68M

---32.60M

---28.85M

---28.89M

-96.10%-38.95M

---19.86M

영업 손익

17.54%3.97M

18.40%3.85M

15.00%3.68M

9.20%3.50M

15.58%3.38M

28.31%3.25M

25.20%3.20M

37.49%3.21M

34.94%2.92M

28.45%2.53M

-19.70%2.56M

-18.50%2.33M

54.90%2.16M

74.98%1.97M

230.53%3.18M

303.39%2.86M

165.09%1.40M

106.03%1.13M

--963.00K

--709.00K

--527.00K

58.09%547.00K

--346.00K

이연 세금

--1.60M

--2.25M

---61.15M

----

기타 비현금 항목

3730.00%22.21M

-266.07%-2.47M

-100.33%-61.00K

-206.49%-1.98M

--580.00K

---675.00K

--18.33M

---647.00K

----

운전자본의 변동

-466.70%-17.10M

-14.25%43.74M

-96.31%696.00K

-28.23%30.71M

140.91%4.66M

-8.58%51.01M

-11.42%18.84M

41.87%42.79M

-91.82%1.94M

69.28%55.80M

165.61%21.27M

113.22%30.16M

3987.68%23.68M

13.77%32.96M

-65.89%8.01M

16.10%14.15M

-105.83%-609.00K

24.88%28.97M

--23.48M

--12.18M

--10.45M

107.81%23.20M

--11.16M

-채권 변동

115.18%1.48M

-504.11%-3.82M

141.73%2.16M

439.01%3.48M

-655.42%-9.76M

-58.40%-632.00K

-26.04%-5.17M

-177.29%-1.03M

-133.56%-1.29M

93.07%-399.00K

-431.05%-4.11M

126.84%1.33M

902.60%3.85M

-315.88%-5.76M

179.95%1.24M

-91.06%-4.96M

-27.95%384.00K

-40.47%-1.39M

---1.55M

---2.59M

--533.00K

-398.79%-986.00K

--330.00K

-선급 비용 변경

-81.52%-30.83M

-68.03%-16.42M

-207.37%-9.05M

-142.50%-9.80M

1.84%-16.99M

-563.69%-9.77M

456.24%8.43M

431.42%23.05M

-381.44%-17.31M

1400.62%2.11M

-63.47%1.52M

-23.06%4.34M

176.91%6.15M

-103.45%-162.00K

280.07%4.15M

162.83%5.64M

-1763.64%-8.00M

388.52%4.70M

---2.30M

---8.97M

---429.00K

14.76%-1.63M

---1.91M

-기타 유동 부담 변동

-119.24%-3.54M

3.39%45.60M

-68.07%3.21M

-74.12%3.32M

26.52%18.40M

23.52%44.10M

25.78%10.05M

8.38%12.82M

-19.86%14.54M

15.30%35.70M

-16.28%7.99M

2.82%11.83M

7.06%18.15M

16.89%30.97M

-44.72%9.54M

-24.58%11.50M

19.21%16.95M

55.98%26.49M

--17.26M

--15.25M

--14.22M

106.77%16.98M

--8.21M

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

-17.18%55.35M

-6.50%104.69M

-22.18%59.69M

9.86%95.14M

19.79%66.84M

21.77%111.97M

31.11%76.71M

30.08%86.61M

17.24%55.79M

115.21%91.95M

71.67%58.51M

232.40%66.58M

438.45%47.59M

430.92%42.73M

152.15%34.08M

428.08%20.03M

-3860.85%-14.06M

-2055.59%-12.91M

--13.52M

--3.79M

---355.00K

88.33%-599.00K

---5.13M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

-28.08%4.90M

-34.37%2.93M

88.20%7.54M

17.46%4.92M

36.90%6.81M

116.69%4.47M

30.68%4.01M

148.25%4.19M

200.12%4.97M

-49.06%2.06M

-30.55%3.07M

-72.18%1.69M

-68.34%1.66M

23.35%4.05M

33.78%4.42M

68.17%6.07M

152.12%5.23M

-29.34%3.28M

--3.30M

--3.61M

--2.08M

271.06%4.64M

--1.25M

자본 지출

-28.08%4.90M

-34.37%2.93M

88.20%7.54M

17.46%4.92M

36.90%6.81M

116.69%4.47M

30.68%4.01M

148.25%4.19M

200.12%4.97M

-49.06%2.06M

-30.55%3.07M

-72.18%1.69M

-68.34%1.66M

23.35%4.05M

29.65%4.42M

68.03%6.07M

152.12%5.23M

-29.66%3.28M

--3.41M

--3.61M

--2.08M

272.74%4.66M

--1.25M

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

-35.59%3.79M

-33.63%2.45M

97.48%6.81M

4.84%3.98M

30.64%5.88M

152.53%3.69M

41.39%3.45M

387.80%3.80M

301.07%4.50M

-59.00%1.46M

-35.16%2.44M

-85.41%779.00K

-75.32%1.12M

51.27%3.56M

31.06%3.76M

76.79%5.34M

235.05%4.55M

-43.98%2.35M

--2.87M

--3.02M

--1.36M

267.95%4.20M

--1.14M

무형자산 거래로 인한 순현금 흐름

19.70%1.11M

-37.87%484.00K

31.19%736.00K

139.44%941.00K

97.01%924.00K

29.62%779.00K

-10.81%561.00K

-56.81%393.00K

-12.17%469.00K

23.92%601.00K

-4.12%629.00K

24.32%910.00K

-21.93%534.00K

-47.62%485.00K

51.85%656.00K

24.07%732.00K

-4.74%684.00K

110.45%926.00K

--432.00K

--590.00K

--718.00K

303.67%440.00K

--109.00K

사업 거래로 인한 순현금 흐름

---13.20M

----

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

---7.12M

-499.14%-60.21M

926.75%49.60M

-201.65%-149.53M

--0.00

---10.05M

---6.00M

---49.57M

----

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

---14.20M

----

--77.12M

----

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

----

--0.00

--10.05M

---51.00K

--0.00

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

-270.42%-25.22M

-334.99%-63.14M

520.28%42.06M

-187.29%-154.46M

-36.90%-6.81M

-604.27%-14.52M

-226.31%-10.01M

-3083.13%-53.76M

-200.12%-4.97M

49.06%-2.06M

30.55%-3.07M

72.18%-1.69M

68.34%-1.66M

-23.35%-4.05M

-33.78%-4.42M

-194.26%-6.07M

-146.07%-5.23M

29.34%-3.28M

---3.30M

--6.44M

---2.13M

-271.06%-4.64M

---1.25M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

-6135.02%-173.87M

-3052.14%-547.56M

-1725.15%-125.85M

-128.13%-3.96M

-80.63%2.88M

0.14%18.55M

20.68%7.74M

468933.33%14.07M

88.79%14.88M

68.55%18.52M

75.28%6.42M

-99.92%3.00K

81.61%7.88M

152.22%10.99M

871.09%3.66M

305.41%3.99M

-99.42%4.34M

-6932.47%-21.04M

--377.00K

---1.94M

--743.53M

-84.92%308.00K

--2.04M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

----

100.00%0.00

----

100.00%0.00

----

-21.05%-23.00K

99.91%-18.00K

-52.38%-32.00K

60.71%-11.00K

---19.00K

---21.02M

---21.00K

-101.41%-28.00K

--1.98M

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

---182.36M

---552.61M

---135.03M

----

우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

----

--0.00

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

194.69%8.49M

-72.77%5.05M

18.49%9.18M

-128.13%-3.96M

-80.63%2.88M

0.14%18.55M

20.68%7.74M

468933.33%14.07M

88.79%14.88M

68.55%18.52M

74.19%6.42M

-99.93%3.00K

80.28%7.88M

152.25%10.99M

830.30%3.68M

-79.18%4.01M

-40.31%4.37M

-3973.48%-21.03M

--396.00K

--19.25M

--7.32M

805.00%543.00K

--60.00K

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

----

---135.03M

----

--0.00

----

--0.00

100.00%0.00

----

100.00%0.00

--0.00

---164.00K

--736.23M

---207.00K

--0.00

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

-6135.02%-173.87M

-3052.14%-547.56M

-1725.15%-125.85M

-128.13%-3.96M

-80.63%2.88M

0.14%18.55M

20.68%7.74M

468933.33%14.07M

88.79%14.88M

68.55%18.52M

75.28%6.42M

-99.92%3.00K

81.61%7.88M

152.22%10.99M

871.09%3.66M

305.41%3.99M

-99.42%4.34M

-6932.47%-21.04M

--377.00K

---1.94M

--743.53M

-84.92%308.00K

--2.04M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

-34.73%997.13M

6.49%1.50B

14.22%1.53B

23.27%1.59B

24.75%1.53B

26.47%1.41B

26.83%1.34B

30.41%1.29B

30.89%1.22B

25.99%1.12B

23.66%1.05B

18.54%989.38M

10.12%935.57M

-0.10%885.89M

-2.70%852.57M

-3.84%834.62M

569.58%849.58M

572.78%886.81M

--876.22M

--867.93M

--126.88M

176.64%131.81M

---172.00M

당기 현금흐름 변동

-328.47%-143.73M

-536.21%-506.01M

-132.37%-24.10M

-234.86%-63.27M

-4.24%62.91M

7.00%116.00M

20.35%74.45M

-27.71%46.91M

22.09%65.70M

118.27%108.42M

85.61%61.86M

261.56%64.89M

459.80%53.81M

233.40%49.67M

214.63%33.33M

116.45%17.95M

-102.02%-14.96M

-654.83%-37.24M

--10.59M

--8.29M

--741.05M

-13.61%-4.93M

---4.34M

기말 현금 잔액

-46.34%853.40M

-34.73%997.13M

6.49%1.50B

14.22%1.53B

23.27%1.59B

24.75%1.53B

26.47%1.41B

26.83%1.34B

30.41%1.29B

30.89%1.22B

25.99%1.12B

23.66%1.05B

18.54%989.38M

10.12%935.57M

-0.10%885.89M

-2.70%852.57M

-3.84%834.62M

569.58%849.58M

--886.81M

--876.22M

--867.93M

175.68%126.88M

---167.66M

자유 현금 흐름

-15.94%50.46M

-5.35%101.76M

-28.27%52.15M

9.47%90.22M

18.12%60.03M

19.59%107.50M

31.14%72.70M

27.00%82.41M

10.64%50.82M

132.39%89.89M

86.89%55.44M

364.86%64.89M

338.05%45.93M

338.90%38.68M

193.42%29.66M

7655.00%13.96M

-693.71%-19.30M

-207.72%-16.19M

--10.11M

--180.00K

---2.43M

17.58%-5.26M

---6.38M

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?

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운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Monday.Com Ltd은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?

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Monday.Com Ltd 종목은 2025 회계연도에 333.64M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Monday.Com Ltd의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?

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Monday.Com Ltd의 운영 현금 흐름은 전년 대비 7.26% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?

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투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Monday.Com Ltd의 자본 지출은 얼마입니까?

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Monday.Com Ltd 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 23.74M를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?

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자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Monday.Com Ltd의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?

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Monday.Com Ltd 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 -108.38M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, MNDY에 왜 중요한가요?

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잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Monday.Com Ltd의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?

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잉여현금흐름은 309.90M였으며, 이는 전년 대비 4.76% 변동을 반영합니다.