Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Milestone Pharmaceuticals Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-80.76%-22.71M

-15.06%-16.05M

-86.69%-12.78M

-38.90%-9.75M

-107.60%-12.57M

-56.17%-13.95M

30.14%-6.84M

42.29%-7.02M

42.70%-6.05M

35.75%-8.93M

23.84%-9.80M

-5.07%-12.16M

25.00%-10.56M

0.32%-13.90M

-3.92%-12.86M

-23.22%-11.57M

-1487.68%-14.09M

-11.86%-13.95M

-41.34%-12.38M

-28.06%-9.39M

106.13%1.01M

31.02%-12.47M

47.26%-8.76M

11.62%-7.33M

-43.79%-16.56M

-22.71%-18.08M

-127.10%-16.60M

-48.42%-8.30M

-236.69%-11.52M

-211.94%-14.73M

---7.31M

---5.59M

---3.42M

---4.72M

Lucro operacional contínuo

-120.68%-28.61M

-25.55%-26.07M

-40.82%-17.41M

-26.31%-11.92M

-38.48%-12.97M

-100.51%-20.76M

9.17%-12.36M

37.41%-9.44M

41.64%-9.36M

30.74%-10.35M

-3.29%-13.61M

-3.61%-15.08M

3.63%-16.04M

-6.73%-14.95M

21.96%-13.18M

-2.33%-14.56M

-2262.08%-16.65M

-11.93%-14.01M

-94.83%-16.88M

-18.75%-14.22M

105.93%770.00K

23.43%-12.51M

52.62%-8.67M

6.63%-11.98M

4.97%-12.98M

-56.36%-16.34M

-88.24%-18.29M

-125.09%-12.83M

-280.66%-13.66M

-149.99%-10.45M

---9.72M

---5.70M

---3.59M

---4.18M

Ganho/perda operacional

103.57%57.00K

107.41%56.00K

30.77%34.00K

0.00%25.00K

7.69%28.00K

-3.57%27.00K

0.00%26.00K

4.17%25.00K

8.33%26.00K

55.56%28.00K

73.33%26.00K

-11.11%24.00K

0.00%24.00K

-21.74%18.00K

-34.78%15.00K

12.50%27.00K

4.35%24.00K

0.00%23.00K

-8.00%23.00K

4.35%24.00K

-8.00%23.00K

-4.17%23.00K

4.17%25.00K

155.56%23.00K

1150.00%25.00K

700.00%24.00K

1100.00%24.00K

200.00%9.00K

-33.33%2.00K

50.00%3.00K

--2.00K

--3.00K

--2.00K

Itens não monetários

6.73%1.01M

17.21%1.00M

22.97%985.00K

22.69%968.00K

25.63%951.00K

9.63%854.00K

3.49%801.00K

-3.07%789.00K

-11.36%757.00K

1658.00%779.00K

897.94%774.00K

--814.00K

--854.00K

---50.00K

---97.00K

----

Capital de giro (var.)

88.61%-215.00K

-0.79%4.54M

-98.04%63.00K

-133.17%-69.00K

-267.29%-1.89M

609.12%4.58M

182.86%3.22M

126.36%208.00K

-46.51%1.13M

26.01%-899.00K

160.31%1.14M

-236.98%-789.00K

1547.66%2.11M

41.56%-1.22M

-175.21%-1.89M

-79.32%576.00K

107.57%128.00K

-54.34%-2.08M

262.29%2.51M

-15.07%2.79M

64.78%-1.69M

50.86%-1.35M

-218.20%-1.55M

-21.42%3.28M

-357.73%-4.80M

39.02%-2.74M

-36.47%1.31M

19771.43%4.17M

2090.59%1.86M

-571.90%-4.50M

--2.06M

--21.00K

--85.00K

---669.00K

-Recebíveis (var.)

558.23%1.04M

-749.13%-1.49M

-483.09%-2.00M

43.48%495.00K

158.74%158.00K

-86.68%230.00K

80.52%-343.00K

166.99%345.00K

-150.47%-269.00K

292.96%1.73M

-202.06%-1.76M

-402.94%-515.00K

472.73%533.00K

-414.37%-895.00K

-389.92%-583.00K

-78.23%170.00K

-175.00%-143.00K

-20.00%-174.00K

-308.77%-119.00K

597.45%781.00K

-154.74%-52.00K

-35.51%-145.00K

-46.73%57.00K

39.15%-157.00K

157.23%95.00K

-172.30%-107.00K

133.44%107.00K

-3325.00%-258.00K

-297.62%-166.00K

57.45%148.00K

---320.00K

--8.00K

--84.00K

--94.00K

-Estoque (var.)

---2.90M

---1.18M

---648.00K

----

-Antecipadas (var.)

-89.12%175.00K

215.31%595.00K

12.15%766.00K

-125.80%-1.83M

147.77%1.61M

-163.24%-516.00K

-81.95%683.00K

48.11%-810.00K

1280.85%649.00K

46.24%816.00K

499.47%3.78M

2.01%-1.56M

-92.21%47.00K

141.56%558.00K

-156.74%-947.00K

-207.71%-1.59M

152.21%603.00K

126.74%231.00K

186.75%1.67M

-43.72%1.48M

74.71%-1.16M

-408.57%-864.00K

-215.07%-1.92M

73.47%2.63M

-1080.04%-4.57M

106.83%280.00K

2254.93%1.67M

247.66%1.52M

54.82%466.00K

-536.65%-4.10M

--71.00K

---1.03M

--301.00K

---644.00K

-A pagar e acumuladas (var.)

----

-32.41%1.95M

88.31%1.27M

-585.77%-3.65M

241.78%4.87M

418.47%2.88M

-47.88%676.00K

-51.64%752.00K

-276.32%-3.43M

-131.20%-904.00K

-33.42%1.30M

578.46%1.56M

57.36%-912.00K

-140.81%-391.00K

271.76%1.95M

34.34%-325.00K

-511.14%-2.14M

258.80%958.00K

-35.55%524.00K

-47.32%-495.00K

87.62%-350.00K

155.51%267.00K

-72.15%813.00K

-120.33%-336.00K

-395.10%-2.83M

-121.36%-481.00K

180.94%2.92M

690.36%1.65M

-322.96%-571.00K

--2.25M

--1.04M

---280.00K

---135.00K

-Outros passivos (CP) (var.)

--618.00K

--416.00K

----

---33.00K

--33.00K

----

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-80.76%-22.71M

-15.06%-16.05M

-86.69%-12.78M

-38.90%-9.75M

-107.60%-12.57M

-56.17%-13.95M

30.14%-6.84M

42.29%-7.02M

42.70%-6.05M

35.75%-8.93M

23.84%-9.80M

-5.07%-12.16M

25.00%-10.56M

0.32%-13.90M

-3.92%-12.86M

-23.22%-11.57M

-1487.68%-14.09M

-11.86%-13.95M

-41.34%-12.38M

-28.06%-9.39M

106.13%1.01M

31.02%-12.47M

47.26%-8.76M

11.62%-7.33M

-43.79%-16.56M

-22.71%-18.08M

-127.10%-16.60M

-48.42%-8.30M

-236.69%-11.52M

-211.94%-14.73M

---7.31M

---5.59M

---3.42M

---4.72M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

136.36%26.00K

650.00%45.00K

1186.36%283.00K

-50.00%2.00K

57.14%11.00K

--6.00K

-29.03%22.00K

-77.78%4.00K

-77.42%7.00K

----

-71.82%31.00K

-82.52%18.00K

-47.46%31.00K

--32.00K

--110.00K

--103.00K

--59.00K

----

--101.00K

--294.00K

--18.00K

-100.00%0.00

--0.00

--5.00K

Despesas de capital (CapEx)

136.36%26.00K

650.00%45.00K

1186.36%283.00K

-50.00%2.00K

57.14%11.00K

--6.00K

-29.03%22.00K

-77.78%4.00K

-77.42%7.00K

----

-71.82%31.00K

-82.52%18.00K

-47.46%31.00K

--32.00K

--110.00K

--103.00K

--59.00K

----

--101.00K

--294.00K

--18.00K

-100.00%0.00

--0.00

--5.00K

Venda de ativos fixos

136.36%26.00K

650.00%45.00K

1186.36%283.00K

-50.00%2.00K

57.14%11.00K

--6.00K

-29.03%22.00K

-77.78%4.00K

-77.42%7.00K

----

-71.82%31.00K

-82.52%18.00K

-47.46%31.00K

--32.00K

--110.00K

--103.00K

--59.00K

----

--101.00K

--294.00K

--18.00K

-100.00%0.00

--0.00

--5.00K

Transações de negócios

140.00%18.00K

-9020.30%-79.98M

-236.56%-47.01M

-17.55%-34.98M

99.74%-45.00K

98.33%-877.00K

---13.97M

---29.76M

---17.31M

---52.51M

----

---22.91M

---39.95M

---15.00M

---8.00M

----

---30.00M

---28.00M

8.57%-32.00M

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

---35.00M

----

--5.97M

---9.00M

----

Produtos de investimento

1020.00%112.00M

-100.00%0.00

50.04%50.00M

-100.00%0.00

-62.69%10.00M

35.16%34.47M

143.12%33.33M

434.39%36.24M

195.71%26.80M

-15.00%25.50M

128.45%13.71M

-147.13%-10.84M

---28.00M

--30.00M

-60.00%6.00M

0.00%23.00M

-100.00%0.00

-6.25%15.00M

475.00%23.00M

--20.00M

--12.00M

-46.67%16.00M

-20.00%4.00M

----

895.36%30.00M

408.65%5.00M

-99.64%29.00K

-100.00%0.00

--3.01M

--983.00K

--8.03M

--7.00M

Outros investimentos

----

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

1026.23%111.99M

-338.31%-80.03M

-86.02%2.70M

-639.79%-34.98M

4.87%9.94M

224.32%33.58M

41.37%19.33M

159.69%6.48M

133.83%9.48M

-190.14%-27.01M

180.38%13.68M

36.32%-10.86M

-86.14%-28.03M

474.60%29.97M

-213.43%-17.02M

-174.13%-17.05M

-175.29%-15.06M

-166.67%-8.00M

207.14%15.00M

195.83%23.00M

162.50%20.00M

--12.00M

-146.82%-14.00M

-609.99%-24.00M

8.54%-32.00M

----

232.77%29.90M

158.70%4.71M

-535.51%-34.99M

-100.00%0.00

--8.98M

---8.02M

--8.03M

--7.00M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

25269.44%9.13M

67295.71%94.35M

151704.17%36.43M

66005.41%48.92M

112.08%36.00K

-99.57%140.00K

2300.00%24.00K

-75.74%74.00K

89.23%-298.00K

-35.69%32.32M

-99.56%1.00K

-88.59%305.00K

-2076.43%-2.77M

102457.14%50.25M

146.74%227.00K

11033.33%2.67M

-97.15%140.00K

157.89%49.00K

-99.81%92.00K

-99.90%24.00K

2760.47%4.92M

-75.32%19.00K

229219.05%48.16M

3495.08%24.82M

-99.80%172.00K

208.00%77.00K

-99.97%21.00K

---731.00K

1229785.71%86.09M

-16.67%25.00K

--80.08M

--0.00

--7.00K

--30.00K

Dívidas (líquido)

--0.00

--75.00M

----

-100.00%0.00

--0.00

--50.00M

----

Ações ON (líquido)

--0.00

7810.00%11.07M

--37.37M

31390.54%23.30M

100.00%0.00

-99.49%140.00K

--0.00

-72.08%74.00K

---280.00K

21337.98%27.66M

100.00%0.00

-89.98%265.00K

----

--129.00K

---14.00K

--2.64M

----

1245750.00%24.92M

----

--2.00K

---731.00K

--86.09M

----

Ações PN (líquido)

----

-100.00%0.00

----

--80.00M

----

Opções exercidas (funcionários)

-22.22%28.00K

----

1091.67%286.00K

--122.00K

24.14%36.00K

----

2300.00%24.00K

-100.00%0.00

20.83%29.00K

----

-99.51%1.00K

42.86%40.00K

-82.86%24.00K

153.06%124.00K

160.26%203.00K

16.67%28.00K

--140.00K

157.89%49.00K

2500.00%78.00K

-50.00%24.00K

-100.00%0.00

-75.32%19.00K

-84.21%3.00K

--48.00K

--172.00K

208.00%77.00K

-95.52%19.00K

--0.00

-100.00%0.00

-16.67%25.00K

--424.00K

--0.00

--7.00K

--30.00K

Emissão de garantias

--9.12M

--8.29M

---1.22M

--22.92M

----

171.43%38.00K

----

-99.94%14.00K

-100.00%0.00

--4.92M

----

--23.24M

--24.77M

----

Outros financiamentos

---11.00K

--0.00

--2.57M

----

-100.00%0.00

--0.00

98.32%-47.00K

--4.66M

--0.00

---2.79M

----

---346.00K

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

25269.44%9.13M

67295.71%94.35M

151704.17%36.43M

66005.41%48.92M

112.08%36.00K

-99.57%140.00K

2300.00%24.00K

-75.74%74.00K

89.23%-298.00K

-35.69%32.32M

-99.56%1.00K

-88.59%305.00K

-2076.43%-2.77M

102457.14%50.25M

146.74%227.00K

11033.33%2.67M

-97.15%140.00K

157.89%49.00K

-99.81%92.00K

-99.90%24.00K

2760.47%4.92M

-75.32%19.00K

229219.05%48.16M

3495.08%24.82M

-99.80%172.00K

208.00%77.00K

-99.97%21.00K

---731.00K

1229785.71%86.09M

-16.67%25.00K

--80.08M

--0.00

--7.00K

--30.00K

Caixa líquido

Caixa inicial

58.18%71.32M

188.56%73.05M

264.76%46.69M

220.46%42.50M

345.02%45.09M

83.97%25.31M

29.56%12.80M

-59.31%13.26M

-86.30%10.13M

80.20%13.76M

-73.50%9.88M

-48.46%32.59M

-19.83%73.95M

-93.31%7.64M

-66.54%37.29M

-35.34%63.24M

28.36%92.24M

57.85%114.14M

137.53%111.43M

83.05%97.79M

-29.42%71.86M

-39.65%72.31M

-55.95%46.91M

-51.79%53.43M

42.92%101.82M

39.41%119.82M

2438.76%106.50M

522.50%110.82M

440.39%71.24M

689.95%85.95M

--4.20M

--17.80M

--13.18M

--10.88M

Variação do caixa

3905.53%98.41M

-108.75%-1.73M

110.64%26.36M

1004.10%4.19M

-182.59%-2.59M

644.81%19.77M

222.47%12.52M

97.96%-463.00K

107.57%3.13M

-105.47%-3.63M

113.09%3.88M

12.48%-22.71M

-42.61%-41.36M

402.82%66.32M

-1192.08%-29.65M

-290.37%-25.95M

-211.83%-29.00M

-4755.88%-21.90M

-89.31%2.71M

309.21%13.63M

153.60%25.93M

97.49%-451.00K

90.73%25.40M

-50.73%-6.52M

-222.24%-48.39M

-22.40%-18.00M

-83.71%13.32M

68.23%-4.32M

756.82%39.59M

-738.65%-14.71M

--81.75M

---13.61M

--4.62M

--2.30M

Caixa final

299.37%169.73M

58.18%71.32M

188.56%73.05M

264.76%46.69M

220.46%42.50M

345.02%45.09M

83.97%25.31M

29.56%12.80M

-59.31%13.26M

-86.30%10.13M

80.20%13.76M

-73.50%9.88M

-48.46%32.59M

-19.83%73.95M

-93.31%7.64M

-66.54%37.29M

-35.34%63.24M

28.36%92.24M

57.85%114.14M

137.53%111.43M

83.05%97.79M

-29.42%71.86M

-39.65%72.31M

-55.95%46.91M

-51.79%53.43M

42.92%101.82M

39.41%119.82M

2438.76%106.50M

522.50%110.82M

440.39%71.24M

--85.95M

--4.20M

--17.80M

--13.18M

Fluxo de caixa livre

-80.81%-22.74M

-15.33%-16.10M

-90.21%-13.06M

-38.85%-9.75M

-107.54%-12.58M

-56.23%-13.96M

30.14%-6.87M

42.34%-7.02M

42.80%-6.06M

35.89%-8.93M

24.24%-9.83M

-4.30%-12.18M

25.09%-10.60M

0.09%-13.94M

-4.81%-12.97M

-24.32%-11.68M

-1493.50%-14.14M

-11.86%-13.95M

-41.34%-12.38M

-28.06%-9.39M

106.13%1.01M

---12.47M

47.58%-8.76M

14.64%-7.33M

-43.57%-16.56M

----

-128.48%-16.70M

-53.68%-8.59M

-237.21%-11.54M

-211.61%-14.73M

---7.31M

---5.59M

---3.42M

---4.73M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

----

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Milestone Pharmaceuticals Inc?



A Milestone Pharmaceuticals Inc gerou -49.04M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Milestone Pharmaceuticals Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Milestone Pharmaceuticals Inc aumentou -70.00% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Milestone Pharmaceuticals Inc investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Milestone Pharmaceuticals Inc investiu 302.00K em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Milestone Pharmaceuticals Inc?



No último trimestre, a Milestone Pharmaceuticals Inc utilizou 85.53M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a MIST?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Milestone Pharmaceuticals Inc no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da Milestone Pharmaceuticals Inc foi de -49.34M, representando uma variação de -70.85% em relação ao mesmo período do ano anterior.