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Milestone Pharmaceuticals Inc

MIST

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終値 11-11 16:00（ET）

82.42M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

Milestone Pharmaceuticals Inc

0.662

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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書財務諸表企業評価リスク評価

概要

ニュース & 分析

金融

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テクニカル

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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書財務諸表企業評価リスク評価

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-80.76%-22.71M

-15.06%-16.05M

-86.69%-12.78M

-38.90%-9.75M

-107.60%-12.57M

-56.17%-13.95M

30.14%-6.84M

42.29%-7.02M

42.70%-6.05M

35.75%-8.93M

23.84%-9.80M

-5.07%-12.16M

25.00%-10.56M

0.32%-13.90M

-3.92%-12.86M

-23.22%-11.57M

-1487.68%-14.09M

-11.86%-13.95M

-41.34%-12.38M

-28.06%-9.39M

106.13%1.01M

31.02%-12.47M

47.26%-8.76M

11.62%-7.33M

-43.79%-16.56M

-22.71%-18.08M

-127.10%-16.60M

-48.42%-8.30M

-236.69%-11.52M

-211.94%-14.73M

---7.31M

---5.59M

---3.42M

---4.72M

継続事業の当期純利益

-120.68%-28.61M

-25.55%-26.07M

-40.82%-17.41M

-26.31%-11.92M

-38.48%-12.97M

-100.51%-20.76M

9.17%-12.36M

37.41%-9.44M

41.64%-9.36M

30.74%-10.35M

-3.29%-13.61M

-3.61%-15.08M

3.63%-16.04M

-6.73%-14.95M

21.96%-13.18M

-2.33%-14.56M

-2262.08%-16.65M

-11.93%-14.01M

-94.83%-16.88M

-18.75%-14.22M

105.93%770.00K

23.43%-12.51M

52.62%-8.67M

6.63%-11.98M

4.97%-12.98M

-56.36%-16.34M

-88.24%-18.29M

-125.09%-12.83M

-280.66%-13.66M

-149.99%-10.45M

---9.72M

---5.70M

---3.59M

---4.18M

営業損益

103.57%57.00K

107.41%56.00K

30.77%34.00K

0.00%25.00K

7.69%28.00K

-3.57%27.00K

0.00%26.00K

4.17%25.00K

8.33%26.00K

55.56%28.00K

73.33%26.00K

-11.11%24.00K

0.00%24.00K

-21.74%18.00K

-34.78%15.00K

12.50%27.00K

4.35%24.00K

0.00%23.00K

-8.00%23.00K

4.35%24.00K

-8.00%23.00K

-4.17%23.00K

4.17%25.00K

155.56%23.00K

1150.00%25.00K

700.00%24.00K

1100.00%24.00K

200.00%9.00K

-33.33%2.00K

50.00%3.00K

--2.00K

--3.00K

--2.00K

その他非資金項目

6.73%1.01M

17.21%1.00M

22.97%985.00K

22.69%968.00K

25.63%951.00K

9.63%854.00K

3.49%801.00K

-3.07%789.00K

-11.36%757.00K

1658.00%779.00K

897.94%774.00K

--814.00K

--854.00K

---50.00K

---97.00K

----

運転資本の増減

88.61%-215.00K

-0.79%4.54M

-98.04%63.00K

-133.17%-69.00K

-267.29%-1.89M

609.12%4.58M

182.86%3.22M

126.36%208.00K

-46.51%1.13M

26.01%-899.00K

160.31%1.14M

-236.98%-789.00K

1547.66%2.11M

41.56%-1.22M

-175.21%-1.89M

-79.32%576.00K

107.57%128.00K

-54.34%-2.08M

262.29%2.51M

-15.07%2.79M

64.78%-1.69M

50.86%-1.35M

-218.20%-1.55M

-21.42%3.28M

-357.73%-4.80M

39.02%-2.74M

-36.47%1.31M

19771.43%4.17M

2090.59%1.86M

-571.90%-4.50M

--2.06M

--21.00K

--85.00K

---669.00K

-売上債権の増減

558.23%1.04M

-749.13%-1.49M

-483.09%-2.00M

43.48%495.00K

158.74%158.00K

-86.68%230.00K

80.52%-343.00K

166.99%345.00K

-150.47%-269.00K

292.96%1.73M

-202.06%-1.76M

-402.94%-515.00K

472.73%533.00K

-414.37%-895.00K

-389.92%-583.00K

-78.23%170.00K

-175.00%-143.00K

-20.00%-174.00K

-308.77%-119.00K

597.45%781.00K

-154.74%-52.00K

-35.51%-145.00K

-46.73%57.00K

39.15%-157.00K

157.23%95.00K

-172.30%-107.00K

133.44%107.00K

-3325.00%-258.00K

-297.62%-166.00K

57.45%148.00K

---320.00K

--8.00K

--84.00K

--94.00K

-棚卸資産の増減

---2.90M

---1.18M

---648.00K

----

-前払費用の増減

-89.12%175.00K

215.31%595.00K

12.15%766.00K

-125.80%-1.83M

147.77%1.61M

-163.24%-516.00K

-81.95%683.00K

48.11%-810.00K

1280.85%649.00K

46.24%816.00K

499.47%3.78M

2.01%-1.56M

-92.21%47.00K

141.56%558.00K

-156.74%-947.00K

-207.71%-1.59M

152.21%603.00K

126.74%231.00K

186.75%1.67M

-43.72%1.48M

74.71%-1.16M

-408.57%-864.00K

-215.07%-1.92M

73.47%2.63M

-1080.04%-4.57M

106.83%280.00K

2254.93%1.67M

247.66%1.52M

54.82%466.00K

-536.65%-4.10M

--71.00K

---1.03M

--301.00K

---644.00K

-支払債務および未払費用の増減

----

-32.41%1.95M

88.31%1.27M

-585.77%-3.65M

241.78%4.87M

418.47%2.88M

-47.88%676.00K

-51.64%752.00K

-276.32%-3.43M

-131.20%-904.00K

-33.42%1.30M

578.46%1.56M

57.36%-912.00K

-140.81%-391.00K

271.76%1.95M

34.34%-325.00K

-511.14%-2.14M

258.80%958.00K

-35.55%524.00K

-47.32%-495.00K

87.62%-350.00K

155.51%267.00K

-72.15%813.00K

-120.33%-336.00K

-395.10%-2.83M

-121.36%-481.00K

180.94%2.92M

690.36%1.65M

-322.96%-571.00K

--2.25M

--1.04M

---280.00K

---135.00K

-その他流動負債の増減

--618.00K

--416.00K

----

---33.00K

--33.00K

----

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-80.76%-22.71M

-15.06%-16.05M

-86.69%-12.78M

-38.90%-9.75M

-107.60%-12.57M

-56.17%-13.95M

30.14%-6.84M

42.29%-7.02M

42.70%-6.05M

35.75%-8.93M

23.84%-9.80M

-5.07%-12.16M

25.00%-10.56M

0.32%-13.90M

-3.92%-12.86M

-23.22%-11.57M

-1487.68%-14.09M

-11.86%-13.95M

-41.34%-12.38M

-28.06%-9.39M

106.13%1.01M

31.02%-12.47M

47.26%-8.76M

11.62%-7.33M

-43.79%-16.56M

-22.71%-18.08M

-127.10%-16.60M

-48.42%-8.30M

-236.69%-11.52M

-211.94%-14.73M

---7.31M

---5.59M

---3.42M

---4.72M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

136.36%26.00K

650.00%45.00K

1186.36%283.00K

-50.00%2.00K

57.14%11.00K

--6.00K

-29.03%22.00K

-77.78%4.00K

-77.42%7.00K

----

-71.82%31.00K

-82.52%18.00K

-47.46%31.00K

--32.00K

--110.00K

--103.00K

--59.00K

----

--101.00K

--294.00K

--18.00K

-100.00%0.00

--0.00

--5.00K

設備投資

136.36%26.00K

650.00%45.00K

1186.36%283.00K

-50.00%2.00K

57.14%11.00K

--6.00K

-29.03%22.00K

-77.78%4.00K

-77.42%7.00K

----

-71.82%31.00K

-82.52%18.00K

-47.46%31.00K

--32.00K

--110.00K

--103.00K

--59.00K

----

--101.00K

--294.00K

--18.00K

-100.00%0.00

--0.00

--5.00K

固定資産売却による純キャッシュフロー

136.36%26.00K

650.00%45.00K

1186.36%283.00K

-50.00%2.00K

57.14%11.00K

--6.00K

-29.03%22.00K

-77.78%4.00K

-77.42%7.00K

----

-71.82%31.00K

-82.52%18.00K

-47.46%31.00K

--32.00K

--110.00K

--103.00K

--59.00K

----

--101.00K

--294.00K

--18.00K

-100.00%0.00

--0.00

--5.00K

事業取引による純キャッシュフロー

140.00%18.00K

-9020.30%-79.98M

-236.56%-47.01M

-17.55%-34.98M

99.74%-45.00K

98.33%-877.00K

---13.97M

---29.76M

---17.31M

---52.51M

----

---22.91M

---39.95M

---15.00M

---8.00M

----

---30.00M

---28.00M

8.57%-32.00M

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

---35.00M

----

--5.97M

---9.00M

----

投資商品による純キャッシュフロー

1020.00%112.00M

-100.00%0.00

50.04%50.00M

-100.00%0.00

-62.69%10.00M

35.16%34.47M

143.12%33.33M

434.39%36.24M

195.71%26.80M

-15.00%25.50M

128.45%13.71M

-147.13%-10.84M

---28.00M

--30.00M

-60.00%6.00M

0.00%23.00M

-100.00%0.00

-6.25%15.00M

475.00%23.00M

--20.00M

--12.00M

-46.67%16.00M

-20.00%4.00M

----

895.36%30.00M

408.65%5.00M

-99.64%29.00K

-100.00%0.00

--3.01M

--983.00K

--8.03M

--7.00M

その他投資活動による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

1026.23%111.99M

-338.31%-80.03M

-86.02%2.70M

-639.79%-34.98M

4.87%9.94M

224.32%33.58M

41.37%19.33M

159.69%6.48M

133.83%9.48M

-190.14%-27.01M

180.38%13.68M

36.32%-10.86M

-86.14%-28.03M

474.60%29.97M

-213.43%-17.02M

-174.13%-17.05M

-175.29%-15.06M

-166.67%-8.00M

207.14%15.00M

195.83%23.00M

162.50%20.00M

--12.00M

-146.82%-14.00M

-609.99%-24.00M

8.54%-32.00M

----

232.77%29.90M

158.70%4.71M

-535.51%-34.99M

-100.00%0.00

--8.98M

---8.02M

--8.03M

--7.00M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

25269.44%9.13M

67295.71%94.35M

151704.17%36.43M

66005.41%48.92M

112.08%36.00K

-99.57%140.00K

2300.00%24.00K

-75.74%74.00K

89.23%-298.00K

-35.69%32.32M

-99.56%1.00K

-88.59%305.00K

-2076.43%-2.77M

102457.14%50.25M

146.74%227.00K

11033.33%2.67M

-97.15%140.00K

157.89%49.00K

-99.81%92.00K

-99.90%24.00K

2760.47%4.92M

-75.32%19.00K

229219.05%48.16M

3495.08%24.82M

-99.80%172.00K

208.00%77.00K

-99.97%21.00K

---731.00K

1229785.71%86.09M

-16.67%25.00K

--80.08M

--0.00

--7.00K

--30.00K

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

--0.00

--75.00M

----

-100.00%0.00

--0.00

--50.00M

----

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

--0.00

7810.00%11.07M

--37.37M

31390.54%23.30M

100.00%0.00

-99.49%140.00K

--0.00

-72.08%74.00K

---280.00K

21337.98%27.66M

100.00%0.00

-89.98%265.00K

----

--129.00K

---14.00K

--2.64M

----

1245750.00%24.92M

----

--2.00K

---731.00K

--86.09M

----

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

-100.00%0.00

----

--80.00M

----

従業員によるストックオプション行使による収入

-22.22%28.00K

----

1091.67%286.00K

--122.00K

24.14%36.00K

----

2300.00%24.00K

-100.00%0.00

20.83%29.00K

----

-99.51%1.00K

42.86%40.00K

-82.86%24.00K

153.06%124.00K

160.26%203.00K

16.67%28.00K

--140.00K

157.89%49.00K

2500.00%78.00K

-50.00%24.00K

-100.00%0.00

-75.32%19.00K

-84.21%3.00K

--48.00K

--172.00K

208.00%77.00K

-95.52%19.00K

--0.00

-100.00%0.00

-16.67%25.00K

--424.00K

--0.00

--7.00K

--30.00K

ワラント発行による収入

--9.12M

--8.29M

---1.22M

--22.92M

----

171.43%38.00K

----

-99.94%14.00K

-100.00%0.00

--4.92M

----

--23.24M

--24.77M

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

---11.00K

--0.00

--2.57M

----

-100.00%0.00

--0.00

98.32%-47.00K

--4.66M

--0.00

---2.79M

----

---346.00K

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

25269.44%9.13M

67295.71%94.35M

151704.17%36.43M

66005.41%48.92M

112.08%36.00K

-99.57%140.00K

2300.00%24.00K

-75.74%74.00K

89.23%-298.00K

-35.69%32.32M

-99.56%1.00K

-88.59%305.00K

-2076.43%-2.77M

102457.14%50.25M

146.74%227.00K

11033.33%2.67M

-97.15%140.00K

157.89%49.00K

-99.81%92.00K

-99.90%24.00K

2760.47%4.92M

-75.32%19.00K

229219.05%48.16M

3495.08%24.82M

-99.80%172.00K

208.00%77.00K

-99.97%21.00K

---731.00K

1229785.71%86.09M

-16.67%25.00K

--80.08M

--0.00

--7.00K

--30.00K

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

58.18%71.32M

188.56%73.05M

264.76%46.69M

220.46%42.50M

345.02%45.09M

83.97%25.31M

29.56%12.80M

-59.31%13.26M

-86.30%10.13M

80.20%13.76M

-73.50%9.88M

-48.46%32.59M

-19.83%73.95M

-93.31%7.64M

-66.54%37.29M

-35.34%63.24M

28.36%92.24M

57.85%114.14M

137.53%111.43M

83.05%97.79M

-29.42%71.86M

-39.65%72.31M

-55.95%46.91M

-51.79%53.43M

42.92%101.82M

39.41%119.82M

2438.76%106.50M

522.50%110.82M

440.39%71.24M

689.95%85.95M

--4.20M

--17.80M

--13.18M

--10.88M

当期キャッシュフロー増減

3905.53%98.41M

-108.75%-1.73M

110.64%26.36M

1004.10%4.19M

-182.59%-2.59M

644.81%19.77M

222.47%12.52M

97.96%-463.00K

107.57%3.13M

-105.47%-3.63M

113.09%3.88M

12.48%-22.71M

-42.61%-41.36M

402.82%66.32M

-1192.08%-29.65M

-290.37%-25.95M

-211.83%-29.00M

-4755.88%-21.90M

-89.31%2.71M

309.21%13.63M

153.60%25.93M

97.49%-451.00K

90.73%25.40M

-50.73%-6.52M

-222.24%-48.39M

-22.40%-18.00M

-83.71%13.32M

68.23%-4.32M

756.82%39.59M

-738.65%-14.71M

--81.75M

---13.61M

--4.62M

--2.30M

現金および現金同等物の期末残高

299.37%169.73M

58.18%71.32M

188.56%73.05M

264.76%46.69M

220.46%42.50M

345.02%45.09M

83.97%25.31M

29.56%12.80M

-59.31%13.26M

-86.30%10.13M

80.20%13.76M

-73.50%9.88M

-48.46%32.59M

-19.83%73.95M

-93.31%7.64M

-66.54%37.29M

-35.34%63.24M

28.36%92.24M

57.85%114.14M

137.53%111.43M

83.05%97.79M

-29.42%71.86M

-39.65%72.31M

-55.95%46.91M

-51.79%53.43M

42.92%101.82M

39.41%119.82M

2438.76%106.50M

522.50%110.82M

440.39%71.24M

--85.95M

--4.20M

--17.80M

--13.18M

フリーキャッシュフロー

-80.81%-22.74M

-15.33%-16.10M

-90.21%-13.06M

-38.85%-9.75M

-107.54%-12.58M

-56.23%-13.96M

30.14%-6.87M

42.34%-7.02M

42.80%-6.06M

35.89%-8.93M

24.24%-9.83M

-4.30%-12.18M

25.09%-10.60M

0.09%-13.94M

-4.81%-12.97M

-24.32%-11.68M

-1493.50%-14.14M

-11.86%-13.95M

-41.34%-12.38M

-28.06%-9.39M

106.13%1.01M

---12.47M

47.58%-8.76M

14.64%-7.33M

-43.57%-16.56M

----

-128.48%-16.70M

-53.68%-8.59M

-237.21%-11.54M

-211.61%-14.73M

---7.31M

---5.59M

---3.42M

---4.73M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Milestone Pharmaceuticals Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Milestone Pharmaceuticals Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -49.04M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Milestone Pharmaceuticals Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Milestone Pharmaceuticals Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -70.00% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Milestone Pharmaceuticals Inc の資本支出はいくらでしたか？



Milestone Pharmaceuticals Inc は最近の四半期において資本支出として 302.00K を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Milestone Pharmaceuticals Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Milestone Pharmaceuticals Inc は最近の四半期に財務活動で 85.53M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ MIST にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Milestone Pharmaceuticals Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは -49.34M であり、前年同期比で -70.85% の変化を反映しています。