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Milestone Pharmaceuticals Inc
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FY2019Q1
FY2018Q4
FY2018Q3
FY2018Q2
FY2018Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-80.76%-22.71M
-15.06%-16.05M
-86.69%-12.78M
-38.90%-9.75M
-107.60%-12.57M
-56.17%-13.95M
30.14%-6.84M
42.29%-7.02M
42.70%-6.05M
35.75%-8.93M
23.84%-9.80M
-5.07%-12.16M
25.00%-10.56M
0.32%-13.90M
-3.92%-12.86M
-23.22%-11.57M
-1487.68%-14.09M
-11.86%-13.95M
-41.34%-12.38M
-28.06%-9.39M
106.13%1.01M
31.02%-12.47M
47.26%-8.76M
11.62%-7.33M
-43.79%-16.56M
-22.71%-18.08M
-127.10%-16.60M
-48.42%-8.30M
-236.69%-11.52M
-211.94%-14.73M
---7.31M
---5.59M
---3.42M
---4.72M
継続事業の当期純利益
-120.68%-28.61M
-25.55%-26.07M
-40.82%-17.41M
-26.31%-11.92M
-38.48%-12.97M
-100.51%-20.76M
9.17%-12.36M
37.41%-9.44M
41.64%-9.36M
30.74%-10.35M
-3.29%-13.61M
-3.61%-15.08M
3.63%-16.04M
-6.73%-14.95M
21.96%-13.18M
-2.33%-14.56M
-2262.08%-16.65M
-11.93%-14.01M
-94.83%-16.88M
-18.75%-14.22M
105.93%770.00K
23.43%-12.51M
52.62%-8.67M
6.63%-11.98M
4.97%-12.98M
-56.36%-16.34M
-88.24%-18.29M
-125.09%-12.83M
-280.66%-13.66M
-149.99%-10.45M
---9.72M
---5.70M
---3.59M
---4.18M
営業損益
103.57%57.00K
107.41%56.00K
30.77%34.00K
0.00%25.00K
7.69%28.00K
-3.57%27.00K
0.00%26.00K
4.17%25.00K
8.33%26.00K
55.56%28.00K
73.33%26.00K
-11.11%24.00K
0.00%24.00K
-21.74%18.00K
-34.78%15.00K
12.50%27.00K
4.35%24.00K
0.00%23.00K
-8.00%23.00K
4.35%24.00K
-8.00%23.00K
-4.17%23.00K
4.17%25.00K
155.56%23.00K
1150.00%25.00K
700.00%24.00K
1100.00%24.00K
200.00%9.00K
-33.33%2.00K
50.00%3.00K
--2.00K
--3.00K
--3.00K
--2.00K
その他非資金項目
6.73%1.01M
17.21%1.00M
22.97%985.00K
22.69%968.00K
25.63%951.00K
9.63%854.00K
3.49%801.00K
-3.07%789.00K
-11.36%757.00K
1658.00%779.00K
897.94%774.00K
--814.00K
--854.00K
---50.00K
---97.00K
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運転資本の増減
88.61%-215.00K
-0.79%4.54M
-98.04%63.00K
-133.17%-69.00K
-267.29%-1.89M
609.12%4.58M
182.86%3.22M
126.36%208.00K
-46.51%1.13M
26.01%-899.00K
160.31%1.14M
-236.98%-789.00K
1547.66%2.11M
41.56%-1.22M
-175.21%-1.89M
-79.32%576.00K
107.57%128.00K
-54.34%-2.08M
262.29%2.51M
-15.07%2.79M
64.78%-1.69M
50.86%-1.35M
-218.20%-1.55M
-21.42%3.28M
-357.73%-4.80M
39.02%-2.74M
-36.47%1.31M
19771.43%4.17M
2090.59%1.86M
-571.90%-4.50M
--2.06M
--21.00K
--85.00K
---669.00K
-売上債権の増減
558.23%1.04M
-749.13%-1.49M
-483.09%-2.00M
43.48%495.00K
158.74%158.00K
-86.68%230.00K
80.52%-343.00K
166.99%345.00K
-150.47%-269.00K
292.96%1.73M
-202.06%-1.76M
-402.94%-515.00K
472.73%533.00K
-414.37%-895.00K
-389.92%-583.00K
-78.23%170.00K
-175.00%-143.00K
-20.00%-174.00K
-308.77%-119.00K
597.45%781.00K
-154.74%-52.00K
-35.51%-145.00K
-46.73%57.00K
39.15%-157.00K
157.23%95.00K
-172.30%-107.00K
133.44%107.00K
-3325.00%-258.00K
-297.62%-166.00K
57.45%148.00K
---320.00K
--8.00K
--84.00K
--94.00K
-棚卸資産の増減
---2.90M
---1.18M
---648.00K
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-前払費用の増減
-89.12%175.00K
215.31%595.00K
12.15%766.00K
-125.80%-1.83M
147.77%1.61M
-163.24%-516.00K
-81.95%683.00K
48.11%-810.00K
1280.85%649.00K
46.24%816.00K
499.47%3.78M
2.01%-1.56M
-92.21%47.00K
141.56%558.00K
-156.74%-947.00K
-207.71%-1.59M
152.21%603.00K
126.74%231.00K
186.75%1.67M
-43.72%1.48M
74.71%-1.16M
-408.57%-864.00K
-215.07%-1.92M
73.47%2.63M
-1080.04%-4.57M
106.83%280.00K
2254.93%1.67M
247.66%1.52M
54.82%466.00K
-536.65%-4.10M
--71.00K
---1.03M
--301.00K
---644.00K
-支払債務および未払費用の増減
----
----
-32.41%1.95M
88.31%1.27M
-585.77%-3.65M
241.78%4.87M
418.47%2.88M
-47.88%676.00K
-51.64%752.00K
-276.32%-3.43M
-131.20%-904.00K
-33.42%1.30M
578.46%1.56M
57.36%-912.00K
-140.81%-391.00K
271.76%1.95M
34.34%-325.00K
-511.14%-2.14M
258.80%958.00K
-35.55%524.00K
-47.32%-495.00K
87.62%-350.00K
155.51%267.00K
-72.15%813.00K
-120.33%-336.00K
-395.10%-2.83M
-121.36%-481.00K
180.94%2.92M
690.36%1.65M
-322.96%-571.00K
--2.25M
--1.04M
---280.00K
---135.00K
-その他流動負債の増減
--618.00K
--416.00K
----
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---33.00K
--33.00K
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非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-80.76%-22.71M
-15.06%-16.05M
-86.69%-12.78M
-38.90%-9.75M
-107.60%-12.57M
-56.17%-13.95M
30.14%-6.84M
42.29%-7.02M
42.70%-6.05M
35.75%-8.93M
23.84%-9.80M
-5.07%-12.16M
25.00%-10.56M
0.32%-13.90M
-3.92%-12.86M
-23.22%-11.57M
-1487.68%-14.09M
-11.86%-13.95M
-41.34%-12.38M
-28.06%-9.39M
106.13%1.01M
31.02%-12.47M
47.26%-8.76M
11.62%-7.33M
-43.79%-16.56M
-22.71%-18.08M
-127.10%-16.60M
-48.42%-8.30M
-236.69%-11.52M
-211.94%-14.73M
---7.31M
---5.59M
---3.42M
---4.72M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
136.36%26.00K
650.00%45.00K
1186.36%283.00K
-50.00%2.00K
57.14%11.00K
--6.00K
-29.03%22.00K
-77.78%4.00K
-77.42%7.00K
----
-71.82%31.00K
-82.52%18.00K
-47.46%31.00K
--32.00K
--110.00K
--103.00K
--59.00K
----
----
----
----
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--101.00K
--294.00K
--18.00K
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--5.00K
設備投資
136.36%26.00K
650.00%45.00K
1186.36%283.00K
-50.00%2.00K
57.14%11.00K
--6.00K
-29.03%22.00K
-77.78%4.00K
-77.42%7.00K
----
-71.82%31.00K
-82.52%18.00K
-47.46%31.00K
--32.00K
--110.00K
--103.00K
--59.00K
----
----
----
----
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----
--101.00K
--294.00K
--18.00K
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--5.00K
固定資産売却による純キャッシュフロー
136.36%26.00K
650.00%45.00K
1186.36%283.00K
-50.00%2.00K
57.14%11.00K
--6.00K
-29.03%22.00K
-77.78%4.00K
-77.42%7.00K
----
-71.82%31.00K
-82.52%18.00K
-47.46%31.00K
--32.00K
--110.00K
--103.00K
--59.00K
----
----
----
----
----
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----
----
----
--101.00K
--294.00K
--18.00K
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--5.00K
事業取引による純キャッシュフロー
140.00%18.00K
-9020.30%-79.98M
-236.56%-47.01M
-17.55%-34.98M
99.74%-45.00K
98.33%-877.00K
---13.97M
---29.76M
---17.31M
---52.51M
----
----
----
----
---22.91M
---39.95M
---15.00M
---8.00M
----
----
----
----
---30.00M
---28.00M
8.57%-32.00M
----
-100.00%0.00
100.00%0.00
---35.00M
----
--5.97M
---9.00M
----
----
投資商品による純キャッシュフロー
1020.00%112.00M
-100.00%0.00
50.04%50.00M
-100.00%0.00
-62.69%10.00M
35.16%34.47M
143.12%33.33M
434.39%36.24M
195.71%26.80M
-15.00%25.50M
128.45%13.71M
-147.13%-10.84M
---28.00M
--30.00M
-60.00%6.00M
0.00%23.00M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-6.25%15.00M
475.00%23.00M
--20.00M
--12.00M
-46.67%16.00M
-20.00%4.00M
----
----
895.36%30.00M
408.65%5.00M
-99.64%29.00K
-100.00%0.00
--3.01M
--983.00K
--8.03M
--7.00M
その他投資活動による純キャッシュフロー
----
--0.00
--0.00
--0.00
----
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非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
1026.23%111.99M
-338.31%-80.03M
-86.02%2.70M
-639.79%-34.98M
4.87%9.94M
224.32%33.58M
41.37%19.33M
159.69%6.48M
133.83%9.48M
-190.14%-27.01M
180.38%13.68M
36.32%-10.86M
-86.14%-28.03M
474.60%29.97M
-213.43%-17.02M
-174.13%-17.05M
-175.29%-15.06M
-166.67%-8.00M
207.14%15.00M
195.83%23.00M
162.50%20.00M
--12.00M
-146.82%-14.00M
-609.99%-24.00M
8.54%-32.00M
----
232.77%29.90M
158.70%4.71M
-535.51%-34.99M
-100.00%0.00
--8.98M
---8.02M
--8.03M
--7.00M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
25269.44%9.13M
67295.71%94.35M
151704.17%36.43M
66005.41%48.92M
112.08%36.00K
-99.57%140.00K
2300.00%24.00K
-75.74%74.00K
89.23%-298.00K
-35.69%32.32M
-99.56%1.00K
-88.59%305.00K
-2076.43%-2.77M
102457.14%50.25M
146.74%227.00K
11033.33%2.67M
-97.15%140.00K
157.89%49.00K
-99.81%92.00K
-99.90%24.00K
2760.47%4.92M
-75.32%19.00K
229219.05%48.16M
3495.08%24.82M
-99.80%172.00K
208.00%77.00K
-99.97%21.00K
---731.00K
1229785.71%86.09M
-16.67%25.00K
--80.08M
--0.00
--7.00K
--30.00K
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
--0.00
--75.00M
----
----
----
----
----
----
----
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--50.00M
----
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----
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
--0.00
7810.00%11.07M
--37.37M
31390.54%23.30M
100.00%0.00
-99.49%140.00K
--0.00
-72.08%74.00K
---280.00K
21337.98%27.66M
100.00%0.00
-89.98%265.00K
----
--129.00K
---14.00K
--2.64M
----
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1245750.00%24.92M
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--2.00K
---731.00K
--86.09M
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優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
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-100.00%0.00
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--80.00M
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従業員によるストックオプション行使による収入
-22.22%28.00K
----
1091.67%286.00K
--122.00K
24.14%36.00K
----
2300.00%24.00K
-100.00%0.00
20.83%29.00K
----
-99.51%1.00K
42.86%40.00K
-82.86%24.00K
153.06%124.00K
160.26%203.00K
16.67%28.00K
--140.00K
157.89%49.00K
2500.00%78.00K
-50.00%24.00K
-100.00%0.00
-75.32%19.00K
-84.21%3.00K
--48.00K
--172.00K
208.00%77.00K
-95.52%19.00K
--0.00
-100.00%0.00
-16.67%25.00K
--424.00K
--0.00
--7.00K
--30.00K
ワラント発行による収入
--9.12M
--8.29M
---1.22M
--22.92M
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171.43%38.00K
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-99.94%14.00K
-100.00%0.00
--4.92M
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--23.24M
--24.77M
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その他財務活動による純キャッシュフロー
---11.00K
---11.00K
--0.00
--2.57M
----
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
98.32%-47.00K
--4.66M
--0.00
--0.00
---2.79M
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---346.00K
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非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
25269.44%9.13M
67295.71%94.35M
151704.17%36.43M
66005.41%48.92M
112.08%36.00K
-99.57%140.00K
2300.00%24.00K
-75.74%74.00K
89.23%-298.00K
-35.69%32.32M
-99.56%1.00K
-88.59%305.00K
-2076.43%-2.77M
102457.14%50.25M
146.74%227.00K
11033.33%2.67M
-97.15%140.00K
157.89%49.00K
-99.81%92.00K
-99.90%24.00K
2760.47%4.92M
-75.32%19.00K
229219.05%48.16M
3495.08%24.82M
-99.80%172.00K
208.00%77.00K
-99.97%21.00K
---731.00K
1229785.71%86.09M
-16.67%25.00K
--80.08M
--0.00
--7.00K
--30.00K
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
58.18%71.32M
188.56%73.05M
264.76%46.69M
220.46%42.50M
345.02%45.09M
83.97%25.31M
29.56%12.80M
-59.31%13.26M
-86.30%10.13M
80.20%13.76M
-73.50%9.88M
-48.46%32.59M
-19.83%73.95M
-93.31%7.64M
-66.54%37.29M
-35.34%63.24M
28.36%92.24M
57.85%114.14M
137.53%111.43M
83.05%97.79M
-29.42%71.86M
-39.65%72.31M
-55.95%46.91M
-51.79%53.43M
42.92%101.82M
39.41%119.82M
2438.76%106.50M
522.50%110.82M
440.39%71.24M
689.95%85.95M
--4.20M
--17.80M
--13.18M
--10.88M
当期キャッシュフロー増減
3905.53%98.41M
-108.75%-1.73M
110.64%26.36M
1004.10%4.19M
-182.59%-2.59M
644.81%19.77M
222.47%12.52M
97.96%-463.00K
107.57%3.13M
-105.47%-3.63M
113.09%3.88M
12.48%-22.71M
-42.61%-41.36M
402.82%66.32M
-1192.08%-29.65M
-290.37%-25.95M
-211.83%-29.00M
-4755.88%-21.90M
-89.31%2.71M
309.21%13.63M
153.60%25.93M
97.49%-451.00K
90.73%25.40M
-50.73%-6.52M
-222.24%-48.39M
-22.40%-18.00M
-83.71%13.32M
68.23%-4.32M
756.82%39.59M
-738.65%-14.71M
--81.75M
---13.61M
--4.62M
--2.30M
現金および現金同等物の期末残高
299.37%169.73M
58.18%71.32M
188.56%73.05M
264.76%46.69M
220.46%42.50M
345.02%45.09M
83.97%25.31M
29.56%12.80M
-59.31%13.26M
-86.30%10.13M
80.20%13.76M
-73.50%9.88M
-48.46%32.59M
-19.83%73.95M
-93.31%7.64M
-66.54%37.29M
-35.34%63.24M
28.36%92.24M
57.85%114.14M
137.53%111.43M
83.05%97.79M
-29.42%71.86M
-39.65%72.31M
-55.95%46.91M
-51.79%53.43M
42.92%101.82M
39.41%119.82M
2438.76%106.50M
522.50%110.82M
440.39%71.24M
--85.95M
--4.20M
--17.80M
--13.18M
フリーキャッシュフロー
-80.81%-22.74M
-15.33%-16.10M
-90.21%-13.06M
-38.85%-9.75M
-107.54%-12.58M
-56.23%-13.96M
30.14%-6.87M
42.34%-7.02M
42.80%-6.06M
35.89%-8.93M
24.24%-9.83M
-4.30%-12.18M
25.09%-10.60M
0.09%-13.94M
-4.81%-12.97M
-24.32%-11.68M
-1493.50%-14.14M
-11.86%-13.95M
-41.34%-12.38M
-28.06%-9.39M
106.13%1.01M
---12.47M
47.58%-8.76M
14.64%-7.33M
-43.57%-16.56M
----
-128.48%-16.70M
-53.68%-8.59M
-237.21%-11.54M
-211.61%-14.73M
---7.31M
---5.59M
---3.42M
---4.73M
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
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--USD
--USD
--USD
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--USD
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--USD
監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Milestone Pharmaceuticals Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Milestone Pharmaceuticals Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -49.04M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Milestone Pharmaceuticals Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Milestone Pharmaceuticals Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -70.00% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Milestone Pharmaceuticals Inc の資本支出はいくらでしたか？
Milestone Pharmaceuticals Inc は最近の四半期において資本支出として 302.00K を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Milestone Pharmaceuticals Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Milestone Pharmaceuticals Inc は最近の四半期に財務活動で 85.53M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ MIST にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Milestone Pharmaceuticals Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは -49.34M であり、前年同期比で -70.85% の変化を反映しています。