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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

LPRO Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Open Lending Corp para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

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Trimestral

Anual

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

80.09%-764.00K

261.34%5.45M

-149.70%-5.65M

160.27%848.00K

-134.87%-3.84M

-120.16%-3.38M

-44.02%11.38M

-108.75%-1.41M

-62.70%11.01M

-25.31%16.75M

-35.29%20.32M

-25.79%16.07M

-7.59%29.51M

-16.08%22.43M

-11.37%31.41M

53.06%21.66M

69.54%31.93M

223.45%26.73M

711.17%35.44M

186.92%14.15M

166.22%18.84M

-34.53%8.27M

-63.88%4.37M

-43.33%4.93M

-15.18%7.08M

--12.62M

--12.10M

--8.70M

--8.34M

Lucro operacional contínuo

-174.55%-460.00K

101.16%1.68M

-626.72%-7.57M

-64.37%1.03M

-87.87%617.00K

-2882.98%-144.44M

-52.15%1.44M

-74.48%2.90M

-59.43%5.09M

-15.59%-4.84M

-87.76%3.00M

-50.83%11.37M

-45.85%12.54M

-115.05%-4.19M

-16.61%24.53M

-69.56%23.13M

80.02%23.15M

83.13%27.84M

141.35%29.41M

252.53%75.97M

57.39%12.86M

-12.83%15.20M

-583.37%-71.13M

-384.86%-49.80M

-36.67%8.17M

--17.44M

--14.72M

--17.48M

--12.90M

Ganho/perda operacional

20.59%656.00K

66.16%653.00K

26.11%623.00K

42.17%590.00K

46.24%544.00K

17.31%393.00K

50.61%494.00K

64.68%415.00K

52.46%372.00K

-49.17%335.00K

396.97%328.00K

-18.71%252.00K

-19.74%244.00K

124.91%659.00K

-77.40%66.00K

108.05%310.00K

-21.65%304.00K

-55.34%293.00K

-33.79%292.00K

-72.86%149.00K

218.03%388.00K

2329.63%656.00K

1596.15%441.00K

2011.54%549.00K

369.23%122.00K

--27.00K

--26.00K

Imposto de renda diferido

----

-100.00%0.00

1321.63%65.61M

145.99%642.00K

203.57%1.70M

76.41%2.15M

-165.22%-5.37M

79.66%-1.40M

136.15%561.00K

120.40%1.22M

836.86%8.23M

-401.89%-6.86M

-109.97%-1.55M

-58.35%554.00K

1623.53%879.00K

-41.84%2.27M

1909.42%15.57M

--1.33M

--51.00K

--3.91M

--775.00K

----

Itens não monetários

-28.76%317.00K

-51.54%189.00K

6.19%309.00K

15.67%310.00K

43.55%445.00K

42.86%390.00K

8.18%291.00K

-0.37%268.00K

23.02%310.00K

333.33%273.00K

-34.55%269.00K

86.81%269.00K

78.72%252.00K

-184.17%-117.00K

200.00%411.00K

100.26%144.00K

-98.42%141.00K

--139.00K

--137.00K

-1171.68%-55.29M

294.16%8.91M

----

30447.06%5.16M

-27100.00%-4.59M

--92.00K

----

---17.00K

--17.00K

Capital de giro (var.)

66.97%-2.41M

-97.92%1.51M

-107.32%-463.00K

62.26%-3.42M

-693.17%-7.29M

205.53%72.39M

-59.07%6.33M

-797.69%-9.06M

-90.83%1.23M

48.45%23.69M

29.12%15.46M

195.44%1.30M

106.36%13.41M

555.12%15.96M

437.78%11.97M

94.13%-1.36M

221.28%6.50M

55.02%-3.51M

118.59%2.23M

-746.57%-23.18M

-285.78%-5.36M

-43.78%-7.80M

-282.16%-11.98M

70.49%-2.74M

156.23%2.88M

---5.42M

---3.13M

---9.28M

---5.13M

-Recebíveis (var.)

100.18%27.00K

-88.55%2.79M

137.02%2.33M

413.85%1.54M

-307.39%-15.27M

18.40%24.35M

-154.88%-6.30M

-107.46%-491.00K

-143.65%-3.75M

-19.17%20.57M

61.47%11.49M

264.63%6.58M

116.40%8.59M

1598.53%25.44M

535.37%7.11M

111.65%1.80M

138.43%3.97M

108.65%1.50M

84.38%-1.63M

-569.88%-15.48M

-432.06%-10.33M

-196.27%-17.31M

-204.90%-10.46M

75.04%-2.31M

162.06%3.11M

---5.84M

---3.43M

---9.26M

---5.01M

-Antecipadas (var.)

----

-13.16%957.00K

170.88%954.00K

-3272.48%-3.46M

628.65%941.00K

305.21%1.10M

-1357.94%-1.35M

131.32%109.00K

-242.31%-178.00K

---537.00K

--107.00K

---348.00K

---52.00K

-Outros ativos (CP) (var.)

-764.29%-465.00K

890.48%1.46M

-237.16%-3.17M

98.70%-40.00K

-62.77%70.00K

-47.87%147.00K

1580.13%2.31M

-167.68%-3.07M

-63.50%188.00K

107.02%282.00K

-6.85%-156.00K

27.75%-1.15M

-83.20%515.00K

-125.74%-4.02M

-22.69%-146.00K

-559.25%-1.59M

195.38%3.07M

-425.82%-1.78M

95.82%-119.00K

2406.67%346.00K

208.01%1.04M

687.10%546.00K

-5710.20%-2.85M

95.03%-15.00K

1010.81%337.00K

---93.00K

---49.00K

---302.00K

---37.00K

-Outros passivos (CP) (var.)

-120.42%-1.27M

-103.28%-1.60M

-123.17%-2.10M

-41.56%-5.19M

263.50%6.21M

2650.03%48.70M

64985.71%9.08M

-562.42%-3.67M

43.69%1.71M

-59.65%1.77M

-102.31%-14.00K

8911.11%793.00K

1189.91%1.19M

745.44%4.39M

274.93%607.00K

-102.05%-9.00K

-197.32%-109.00K

-117.04%-680.00K

-121.35%-347.00K

744.23%439.00K

124.00%112.00K

3311.11%3.99M

2854.55%1.63M

2500.00%52.00K

-78.99%50.00K

--117.00K

--55.00K

--2.00K

--238.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

80.09%-764.00K

261.34%5.45M

-149.70%-5.65M

160.27%848.00K

-134.87%-3.84M

-120.16%-3.38M

-44.02%11.38M

-108.75%-1.41M

-62.70%11.01M

-25.31%16.75M

-35.29%20.32M

-25.79%16.07M

-7.59%29.51M

-16.08%22.43M

-11.37%31.41M

53.06%21.66M

69.54%31.93M

223.45%26.73M

711.17%35.44M

186.92%14.15M

166.22%18.84M

-34.53%8.27M

-63.88%4.37M

-43.33%4.93M

-15.18%7.08M

--12.62M

--12.10M

--8.70M

--8.34M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

542.22%289.00K

2875.00%119.00K

-30.00%77.00K

-78.43%11.00K

--45.00K

-80.00%4.00K

323.08%110.00K

24.39%51.00K

-100.00%0.00

253.85%20.00K

-90.48%26.00K

-76.97%41.00K

-80.65%36.00K

-106.44%-13.00K

-71.08%273.00K

-78.76%178.00K

6100.00%186.00K

104.04%202.00K

40.27%944.00K

145.75%838.00K

-96.39%3.00K

200.00%99.00K

7377.78%673.00K

625.53%341.00K

730.00%83.00K

--33.00K

--9.00K

--47.00K

--10.00K

Despesas de capital (CapEx)

542.22%289.00K

2875.00%119.00K

-30.00%77.00K

-78.43%11.00K

--45.00K

-80.00%4.00K

323.08%110.00K

24.39%51.00K

-100.00%0.00

--20.00K

-90.48%26.00K

-76.97%41.00K

-80.65%36.00K

----

-71.08%273.00K

-78.76%178.00K

6100.00%186.00K

104.04%202.00K

40.27%944.00K

145.75%838.00K

-96.39%3.00K

200.00%99.00K

7377.78%673.00K

625.53%341.00K

730.00%83.00K

--33.00K

--9.00K

--47.00K

--10.00K

Venda de ativos fixos

-100.00%0.00

-78.43%11.00K

--45.00K

-80.00%4.00K

323.08%110.00K

24.39%51.00K

-100.00%0.00

253.85%20.00K

-90.48%26.00K

-76.97%41.00K

-80.65%36.00K

-106.44%-13.00K

-71.08%273.00K

-78.76%178.00K

6100.00%186.00K

104.04%202.00K

40.27%944.00K

145.75%838.00K

-96.39%3.00K

200.00%99.00K

7377.78%673.00K

625.53%341.00K

730.00%83.00K

--33.00K

--9.00K

--47.00K

--10.00K

Ativos intangíveis (líquido)

--289.00K

--119.00K

--77.00K

----

Outros investimentos

100.00%0.00

91.44%-77.00K

79.03%-217.00K

12.62%-561.00K

-102.46%-1.15M

-25.17%-900.00K

-121.63%-1.03M

-114.72%-642.00K

---570.00K

---719.00K

---467.00K

---299.00K

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

52.31%-289.00K

89.72%-119.00K

92.38%-77.00K

79.01%-228.00K

5.61%-606.00K

-96.27%-1.16M

-35.57%-1.01M

-113.78%-1.09M

-91.64%-642.00K

-4638.46%-590.00K

-172.89%-745.00K

-185.39%-508.00K

-80.11%-335.00K

106.44%13.00K

71.08%-273.00K

78.76%-178.00K

-6100.00%-186.00K

-104.04%-202.00K

-40.27%-944.00K

-145.75%-838.00K

96.39%-3.00K

-200.00%-99.00K

-7377.78%-673.00K

-625.53%-341.00K

-730.00%-83.00K

---33.00K

---9.00K

---47.00K

---10.00K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

15.91%-2.21M

-1944.31%-50.84M

0.42%-1.88M

-5184.48%-6.13M

-34.41%-2.63M

68.55%-2.49M

82.79%-1.89M

89.29%-116.00K

91.25%-1.96M

58.57%-7.91M

-476.03%-10.95M

-34.53%-1.08M

-2630.49%-22.39M

-2340.41%-19.08M

472.86%2.91M

99.03%-805.00K

-112.31%-820.00K

96.41%-782.00K

-100.91%-781.00K

-410.57%-82.91M

-71.56%6.66M

-71.84%-21.78M

890.58%85.41M

-22.51%-16.24M

386.79%23.42M

---12.68M

---10.80M

---13.25M

---8.17M

Dívidas (líquido)

0.00%-1.88M

-2560.00%-49.88M

0.00%-1.88M

---1.88M

-99.89%-1.88M

-100.11%-1.88M

-99.89%-1.88M

100.00%0.00

0.00%-938.00K

0.11%-937.00K

-124.01%-938.00K

-19.97%-937.00K

-20.10%-938.00K

-19.95%-938.00K

600.13%3.91M

96.97%-781.00K

-109.58%-781.00K

-109.00%-782.00K

26.53%-781.00K

-116.20%-25.78M

346.09%8.15M

1464.05%8.69M

-71.18%-1.06M

25730.60%159.17M

-433.49%-3.31M

---637.00K

---621.00K

Ações ON (líquido)

----

---934.00K

--0.00

---3.95M

----

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

66.70%-6.00M

---10.00M

--0.00

---21.32M

---18.02M

--0.00

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

---20.00M

----

---20.19M

--88.04M

----

Dividendos pagos

----

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-98.19%218.00K

-100.00%0.00

-90.29%1.23M

1677.80%134.15M

--12.04M

--10.18M

--12.63M

--7.55M

Outros financiamentos

55.28%-339.00K

94.61%-33.00K

80.00%-2.00K

-161.21%-303.00K

25.76%-758.00K

36.91%-612.00K

23.08%-10.00K

20.55%-116.00K

-691.47%-1.02M

-657.81%-970.00K

98.69%-13.00K

-508.33%-146.00K

-230.77%-129.00K

---128.00K

---994.00K

99.94%-24.00K

97.38%-39.00K

100.00%0.00

78.68%-37.13M

-100.93%-1.49M

---10.06M

---1.57M

---174.18M

--160.89M

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

15.91%-2.21M

-1944.31%-50.84M

0.42%-1.88M

-5184.48%-6.13M

-34.41%-2.63M

68.55%-2.49M

82.79%-1.89M

89.29%-116.00K

91.25%-1.96M

58.57%-7.91M

-476.03%-10.95M

-34.53%-1.08M

-2630.49%-22.39M

-2340.41%-19.08M

472.86%2.91M

99.03%-805.00K

-112.31%-820.00K

96.41%-782.00K

-100.91%-781.00K

-410.57%-82.91M

-71.56%6.66M

-71.84%-21.78M

890.58%85.41M

-22.51%-16.24M

386.79%23.42M

---12.68M

---10.80M

---13.25M

---8.17M

Caixa líquido

Caixa inicial

-25.88%188.22M

-10.43%233.73M

-4.41%241.34M

-3.23%246.85M

2.94%253.92M

9.45%260.95M

9.87%252.47M

18.47%255.07M

18.30%246.67M

16.21%238.41M

34.29%229.78M

43.12%215.30M

74.48%208.52M

118.81%205.16M

184.96%171.11M

16.04%150.44M

14.75%119.51M

-20.38%93.76M

109.48%60.05M

221.60%129.64M

952.21%104.15M

1079.55%117.77M

229.43%28.66M

203.10%40.31M

-24.65%9.90M

--9.98M

--8.70M

--13.30M

--13.14M

Variação do caixa

53.84%-3.27M

-548.03%-45.51M

-189.70%-7.61M

-111.19%-5.51M

-184.20%-7.08M

-185.04%-7.02M

-1.70%8.48M

-118.02%-2.61M

23.91%8.40M

145.55%8.26M

-74.66%8.63M

-29.95%14.48M

-78.07%6.78M

-86.94%3.36M

0.99%34.05M

129.70%20.67M

21.31%30.93M

289.08%25.75M

-62.16%33.72M

-497.50%-69.60M

-16.18%25.49M

-15734.88%-13.62M

6844.82%89.10M

-153.27%-11.65M

18445.12%30.41M

---86.00K

--1.28M

---4.60M

--164.00K

Caixa final

-25.07%184.95M

-25.88%188.22M

-10.43%233.73M

-4.41%241.34M

-3.23%246.85M

2.94%253.92M

9.45%260.95M

9.87%252.47M

18.47%255.07M

18.30%246.67M

16.21%238.41M

34.29%229.78M

43.12%215.30M

74.48%208.52M

118.81%205.16M

184.96%171.11M

16.04%150.44M

14.75%119.51M

-20.38%93.76M

109.48%60.05M

221.60%129.64M

952.21%104.15M

1079.55%117.77M

229.43%28.66M

203.10%40.31M

--9.90M

--9.98M

--8.70M

--13.30M

Fluxo de caixa livre

72.88%-1.05M

257.63%5.33M

-150.87%-5.73M

157.41%837.00K

-135.28%-3.88M

-120.21%-3.38M

-44.49%11.27M

-109.10%-1.46M

-62.66%11.01M

-25.40%16.73M

-34.81%20.30M

-25.36%16.03M

-7.16%29.47M

-15.44%22.43M

-9.74%31.14M

61.36%21.48M

68.57%31.75M

224.90%26.53M

833.33%34.50M

189.98%13.31M

169.34%18.83M

-35.14%8.17M

-69.42%3.70M

-46.97%4.59M

-16.07%6.99M

--12.59M

--12.09M

--8.65M

--8.33M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

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Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Open Lending Corp?



A Open Lending Corp gerou -3.19M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Open Lending Corp evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Open Lending Corp aumentou -118.15% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Open Lending Corp investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Open Lending Corp investiu 1.03M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Open Lending Corp?



No último trimestre, a Open Lending Corp utilizou -61.48M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a LPRO?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Open Lending Corp no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da Open Lending Corp foi de -4.22M, representando uma variação de -130.83% em relação ao mesmo período do ano anterior.