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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

LESL Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Leslie's Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2019Q4

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-12.57%-55.42M

22.79%-81.13M

2.47%48.22M

-34.52%114.91M

-13.94%-49.23M

-46.20%-105.08M

-42.11%47.06M

2.52%175.49M

29.84%-43.21M

61.02%-71.87M

1451.56%81.28M

-18.26%171.18M

-449.93%-61.58M

-46.87%-184.41M

-111.82%-6.01M

-8.89%209.41M

-243.03%-11.20M

-5.25%-125.56M

213.84%50.90M

--229.84M

--7.83M

---119.29M

6.26%16.22M

--15.26M

Lucro operacional contínuo

-2.29%-52.50M

-86.18%-82.97M

-1540.79%-162.82M

-64.17%21.73M

-48.53%-51.32M

-12.67%-44.56M

-160.21%-9.92M

-16.40%60.65M

-9.60%-34.55M

-30.71%-39.55M

-71.55%16.48M

-41.01%72.55M

-323.75%-31.53M

-109.39%-30.26M

30.07%57.93M

3.52%122.99M

-15.31%-7.44M

52.24%-14.45M

5.91%44.54M

--118.80M

---6.45M

---30.26M

5291.54%42.05M

--780.00K

Ganho/perda operacional

-22.79%6.39M

118.38%17.99M

2120.06%192.21M

3.94%8.57M

5.46%8.27M

-1.12%8.24M

0.99%8.66M

1.26%8.25M

-12.09%7.84M

-2.03%8.33M

8.67%8.57M

15.31%8.14M

35.68%8.92M

-7.99%8.50M

7.36%7.89M

11.28%7.06M

5.00%6.58M

40.12%9.24M

-11.89%7.35M

--6.35M

--6.26M

--6.59M

10.41%8.34M

--7.55M

Imposto de renda diferido

100.04%5.00K

100.08%9.00K

-111.23%-1.26M

62.44%30.68M

28.94%-13.01M

-42.48%-11.95M

251.82%11.24M

2271.03%18.89M

---18.31M

-531.53%-8.39M

-19384.21%-7.40M

-172.56%-870.00K

100.00%0.00

38.17%1.94M

-101.43%-38.00K

-86.54%1.20M

81.95%-102.00K

117.27%1.41M

137.33%2.65M

--8.91M

---565.00K

---8.15M

-152.56%-7.10M

--13.51M

Itens não monetários

-148.91%-224.00K

742.06%6.95M

-239.18%-1.40M

-25.41%910.00K

-37.60%458.00K

17.86%825.00K

37.96%1.00M

179.18%1.22M

18.96%734.00K

36.72%700.00K

-24.43%727.00K

-45.51%437.00K

-6.37%617.00K

-31.28%512.00K

-66.86%962.00K

64.68%802.00K

-72.30%659.00K

-90.67%745.00K

152.43%2.90M

--487.00K

--2.38M

--7.99M

15.35%1.15M

--997.00K

Capital de giro (var.)

-336.09%-10.19M

59.16%-24.21M

-38.56%21.32M

-40.08%50.50M

363.53%4.31M

-65.99%-59.29M

-35.81%34.70M

-4.54%84.28M

96.21%-1.64M

78.75%-35.72M

171.29%54.07M

18.85%88.28M

-213.75%-43.22M

-34.20%-168.11M

-640.99%-75.84M

-16.28%74.28M

-424.29%-13.78M

-18.32%-125.27M

64.11%-10.23M

--88.73M

--4.25M

---105.88M

-197.12%-28.52M

---9.60M

-Recebíveis (var.)

-224.79%-7.00M

-52.30%7.34M

1178.98%13.55M

77.36%-3.13M

79.25%-2.15M

127.28%15.38M

-106.44%-1.26M

-22.04%-13.81M

-215.24%-10.38M

720.83%6.77M

1193.10%19.50M

18.88%-11.32M

61.89%9.01M

-46.90%-1.09M

-78.51%1.51M

-125.58%-13.95M

220.40%5.56M

86.97%-742.00K

70.27%7.02M

---6.18M

---4.62M

---5.69M

-33.32%4.12M

--6.18M

-Estoque (var.)

19.56%-51.49M

77.19%-8.39M

-14.48%65.21M

-19.47%61.91M

-42.07%-64.01M

-65.83%-36.80M

-38.86%76.25M

34.95%76.88M

28.02%-45.06M

65.73%-22.19M

3990.65%124.72M

511.71%56.97M

29.38%-62.59M

-48.14%-64.77M

-88.54%3.05M

-125.91%-13.84M

13.31%-88.64M

-71.00%-43.72M

-17.20%26.61M

--53.41M

---102.25M

---25.57M

-14.02%32.14M

--37.38M

-Antecipadas (var.)

85.77%-578.00K

-184.73%-4.29M

-77.97%2.18M

-13.07%-1.28M

35.32%-4.06M

244.71%5.06M

60.91%9.89M

-105.32%-1.13M

74.33%-6.28M

45.59%-3.50M

-19.09%6.15M

89.50%21.28M

-801.88%-24.47M

63.46%-6.43M

310.21%7.60M

-62.26%11.23M

85.08%-2.71M

-232.89%-17.59M

-288.38%-3.62M

--29.76M

---18.19M

---5.29M

56.40%1.92M

--1.23M

-A pagar e acumuladas (var.)

----

-45.91%-98.20M

-69.24%19.86M

-47.94%39.11M

-66.52%-80.81M

-77.09%-67.30M

584.66%64.56M

-42.20%75.12M

26.06%-48.53M

39.03%-38.01M

--9.43M

--129.96M

---65.63M

-1.85%-62.34M

---61.20M

-Outros ativos (CP) (var.)

-113.61%-214.00K

-87.07%186.00K

31.67%395.00K

-140.91%-450.00K

6.22%1.57M

-63.85%1.44M

126.64%300.00K

151.64%1.10M

147.24%1.48M

210.55%3.98M

65.26%-1.13M

52.74%-2.13M

-43.65%-3.13M

-31.38%-3.60M

-171.51%-3.24M

71.70%-4.51M

-2259.41%-2.18M

-2258.27%-2.74M

134.19%4.53M

---15.92M

--101.00K

--127.00K

-13095.10%-13.26M

--102.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-12.57%-55.42M

22.79%-81.13M

2.47%48.22M

-34.52%114.91M

-13.94%-49.23M

-46.20%-105.08M

-42.11%47.06M

2.52%175.49M

29.84%-43.21M

61.02%-71.87M

1451.56%81.28M

-18.26%171.18M

-449.93%-61.58M

-46.87%-184.41M

-111.82%-6.01M

-8.89%209.41M

-243.03%-11.20M

-5.25%-125.56M

213.84%50.90M

--229.84M

--7.83M

---119.29M

6.26%16.22M

--15.26M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

-20.07%5.18M

-6.91%4.33M

-50.43%6.40M

-23.93%7.82M

-51.17%6.48M

-56.56%4.65M

10.95%12.92M

-12.09%10.28M

57.11%13.27M

105.39%10.70M

100.53%11.64M

0.85%11.70M

-1.07%8.44M

-3.20%5.21M

-47.78%5.80M

40.00%11.60M

25.80%8.53M

1681.79%5.38M

115.99%11.12M

--8.28M

--6.78M

--302.00K

-20.05%5.15M

--6.44M

Despesas de capital (CapEx)

-20.36%5.20M

-7.50%4.33M

-50.26%6.43M

-23.88%7.85M

-50.76%6.53M

-56.44%4.68M

9.08%12.92M

-13.35%10.32M

45.32%13.27M

88.50%10.74M

104.03%11.84M

2.59%11.90M

2.37%9.13M

5.46%5.70M

-47.85%5.80M

39.67%11.61M

31.49%8.92M

99.63%5.40M

116.28%11.13M

--8.31M

--6.78M

--2.71M

-20.14%5.15M

--6.45M

Venda de ativos fixos

-20.07%5.18M

-6.91%4.33M

-50.43%6.40M

-23.93%7.82M

-51.17%6.48M

-56.56%4.65M

10.95%12.92M

-12.09%10.28M

57.11%13.27M

105.39%10.70M

100.53%11.64M

0.85%11.70M

-1.07%8.44M

-3.20%5.21M

-47.78%5.80M

40.00%11.60M

25.80%8.53M

1681.79%5.38M

115.99%11.12M

--8.28M

--6.78M

--302.00K

-20.05%5.15M

--6.44M

Transações de negócios

----

--0.00

100.00%0.00

47.48%-5.61M

94.37%-1.40M

-65.95%-8.54M

-3148.93%-66.99M

-1294.52%-10.68M

-311.29%-24.84M

---5.15M

---2.06M

---766.00K

---6.04M

--0.00

Outros investimentos

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

20.07%-5.18M

6.91%-4.33M

50.43%-6.40M

23.93%-7.82M

51.17%-6.48M

56.56%-4.65M

-10.95%-12.92M

40.58%-10.28M

-34.78%-13.27M

22.18%-10.70M

84.01%-11.64M

22.32%-17.31M

70.51%-9.84M

-30.61%-13.75M

-452.38%-72.80M

-146.19%-22.28M

-160.26%-33.38M

-3385.76%-10.53M

-156.05%-13.18M

---9.05M

---12.82M

---302.00K

20.05%-5.15M

---6.44M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

20.45%73.89M

92.76%24.74M

-27517.81%-20.16M

17.69%-81.66M

8.55%61.34M

-63.89%12.84M

99.78%-73.00K

30.69%-99.21M

-27.01%56.52M

-59.86%35.55M

-1561.83%-33.65M

-211.34%-143.14M

79.23%77.43M

157.48%88.56M

0.00%-2.02M

-2151.52%-45.98M

593.53%43.20M

-331.33%-154.07M

51.44%-2.02M

---2.04M

---8.75M

--66.60M

-7767.92%-4.17M

---53.00K

Dívidas (líquido)

20.43%73.89M

93.40%24.89M

-13792.41%-20.14M

17.55%-81.65M

7.70%61.36M

-64.23%12.87M

99.56%-145.00K

30.76%-99.03M

-27.86%56.98M

-59.57%35.98M

-1530.86%-33.02M

-204.15%-143.03M

83.77%78.97M

4493.83%88.97M

0.00%-2.02M

-2222.22%-47.02M

4638.15%42.98M

99.48%-2.02M

51.44%-2.02M

---2.02M

--907.00K

---392.08M

---4.17M

--0.00

Ações ON (líquido)

----

--0.00

----

--0.00

-133.17%-152.15M

--0.00

----

--458.69M

----

Opções exercidas (funcionários)

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--1.05M

--229.00K

--100.00K

----

Outros financiamentos

86.67%-2.00K

-332.35%-147.00K

-123.61%-17.00K

94.51%-10.00K

96.74%-15.00K

92.06%-34.00K

111.48%72.00K

-56.90%-182.00K

70.17%-460.00K

-2.15%-428.00K

---627.00K

---116.00K

---1.54M

---419.00K

--0.00

100.00%0.00

----

--0.00

---17.00K

---9.66M

----

---53.00K

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

20.45%73.89M

92.76%24.74M

-27517.81%-20.16M

17.69%-81.66M

8.55%61.34M

-63.89%12.84M

99.78%-73.00K

30.69%-99.21M

-27.01%56.52M

-59.86%35.55M

-1561.83%-33.65M

-211.34%-143.14M

79.23%77.43M

157.48%88.56M

0.00%-2.02M

-2151.52%-45.98M

593.53%43.20M

-331.33%-154.07M

51.44%-2.02M

---2.04M

---8.75M

--66.60M

-7767.92%-4.17M

---53.00K

Caixa líquido

Caixa inicial

-68.82%3.62M

-40.70%64.34M

-42.66%42.68M

104.50%17.25M

38.37%11.62M

95.79%108.50M

283.11%74.44M

-3.05%8.44M

211.93%8.39M

-50.65%55.42M

-89.94%19.43M

-83.26%8.70M

-94.96%2.69M

-67.31%112.29M

-37.26%193.13M

-42.46%51.97M

-48.75%53.34M

118.69%343.50M

106.72%307.81M

--90.33M

--104.08M

--157.07M

81.30%148.90M

--82.13M

Variação do caixa

135.89%13.30M

37.33%-60.72M

-36.43%21.66M

-61.47%25.43M

13321.43%5.64M

-106.03%-96.89M

-5.34%34.07M

515.17%66.00M

-99.30%42.00K

57.09%-47.03M

144.52%35.99M

-92.40%10.73M

538.69%6.01M

62.23%-109.60M

-326.48%-80.84M

-35.47%141.16M

90.04%-1.37M

-447.52%-290.16M

417.28%35.69M

--218.75M

---13.75M

---52.99M

-21.33%6.90M

--8.77M

Caixa final

-1.93%16.92M

-68.82%3.62M

-40.70%64.34M

-42.66%42.68M

104.50%17.25M

38.37%11.62M

95.79%108.50M

283.11%74.44M

-3.05%8.44M

211.93%8.39M

-50.65%55.42M

-89.94%19.43M

-83.26%8.70M

-94.96%2.69M

-67.31%112.29M

-37.51%193.13M

-42.46%51.97M

-48.75%53.34M

120.47%343.50M

--309.08M

--90.33M

--104.08M

71.40%155.80M

--90.90M

Fluxo de caixa livre

-8.71%-60.62M

22.14%-85.46M

22.43%41.79M

-35.19%107.06M

1.26%-55.76M

-32.86%-109.76M

-50.84%34.14M

3.71%165.18M

20.13%-56.48M

56.54%-82.61M

687.52%69.44M

-19.48%159.27M

-251.49%-70.71M

-45.16%-190.11M

-129.72%-11.82M

-10.71%197.81M

-2025.17%-20.12M

-7.35%-130.96M

259.21%39.76M

--221.53M

--1.04M

---122.00M

25.55%11.07M

--8.82M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

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Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Leslie's Inc?



A Leslie's Inc gerou 8.82M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Leslie's Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Leslie's Inc aumentou -91.79% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Leslie's Inc investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Leslie's Inc investiu 25.49M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Leslie's Inc?



No último trimestre, a Leslie's Inc utilizou -27.64M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a LESL?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Leslie's Inc no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da Leslie's Inc foi de -16.67M, representando uma variação de -127.68% em relação ao mesmo período do ano anterior.