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Immunocore Holdings PLC

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33.810USD

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1.72BValor de mercado

PerdaP/L TTM

Immunocore Holdings PLC

33.810

-0.060-0.18%

Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

IMCR Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Immunocore Holdings PLC para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2019Q4

FY2019Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-3266.67%-13.78M

-134.07%-32.66M

-121.09%-4.46M

10.62%25.96M

109.48%435.00K

---13.95M

86.03%21.13M

489.15%23.47M

-143.52%-4.59M

----

19.28%11.36M

134.51%3.98M

125.49%10.54M

132.58%9.52M

74.63%-11.55M

-15.51%-41.35M

-5921.63%-29.22M

---45.50M

---35.80M

17.81%-27.17M

101.03%501.99K

---33.06M

---48.69M

Lucro operacional contínuo

158.23%12.97M

-26.46%-30.06M

-102.03%-177.00K

11.33%-10.30M

120.56%5.02M

---23.77M

262.59%8.74M

34.05%-11.62M

-25.64%-24.44M

----

-67.11%2.41M

-128.91%-17.61M

10.08%-19.45M

117.64%7.33M

83.29%-7.69M

45.94%-21.63M

-66.27%-41.53M

---46.04M

---40.01M

25.40%-24.93M

23.02%-24.98M

---33.42M

---32.45M

Ganho/perda operacional

11.01%948.00K

-28.47%834.00K

-22.90%798.00K

-21.37%780.00K

-15.53%854.00K

--1.17M

-40.21%1.03M

-39.76%992.00K

6.20%1.01M

----

-0.37%1.73M

-20.03%1.65M

-57.72%952.00K

-26.41%1.74M

-16.89%2.06M

-9.57%2.25M

-6.27%2.36M

--2.48M

--2.49M

5.48%3.33M

-4.87%2.52M

--3.16M

--2.65M

Imposto de renda diferido

----

--14.79M

----

Itens não monetários

10.05%1.16M

-74.47%1.20M

2.05%1.09M

-20.00%1.11M

145.35%1.05M

--4.72M

108.96%1.07M

-65.54%1.39M

5.65%430.00K

----

11.99%-11.97M

132.35%4.02M

-67.85%407.00K

-1060.67%-13.60M

-3486.99%-12.42M

349.67%1.27M

906.33%1.42M

---346.36K

---507.08K

-45.62%-6.92M

-96.06%140.66K

---4.75M

--3.57M

Capital de giro (var.)

-292.79%-29.89M

-228.59%-27.10M

-107.35%-1.32M

-1.79%26.74M

-193.49%-7.61M

---8.25M

214.31%18.01M

1067.22%27.22M

-38.16%8.14M

----

-25.35%5.73M

398.77%2.33M

140.21%13.16M

353.98%7.68M

93.76%-780.66K

-449.41%-32.74M

-319.76%-3.02M

---12.51M

---5.96M

-223.66%-4.34M

96.56%-720.08K

--3.51M

---20.90M

-Recebíveis (var.)

-1048.56%-7.93M

253.98%1.99M

-173.22%-5.99M

-56.85%-4.18M

113.49%836.00K

---1.29M

-30.05%-2.19M

66.82%-2.66M

-73.18%-6.20M

----

71.74%-1.69M

24.55%-8.03M

76.77%-3.58M

-432.85%-5.96M

-50.77%-10.64M

-640.71%-15.41M

13.62%1.79M

---7.06M

--2.85M

-96.94%105.63K

180.71%1.58M

--3.46M

---1.95M

-Antecipadas (var.)

-66942.86%-18.77M

82.14%-1.02M

-228.78%-6.09M

117.55%393.00K

98.46%-28.00K

---5.69M

---1.85M

---2.24M

-110.03%-1.82M

----

--18.14M

----

-A pagar e acumuladas (var.)

----

-56.10%8.28M

-18.42%12.60M

----

665.88%18.85M

1554.82%15.44M

-224.47%-1.08M

-48.69%2.46M

--932.94K

--869.48K

-39.61%3.24M

140.06%4.80M

--5.36M

---11.98M

-Outros ativos (CP) (var.)

109.54%150.00K

-33.20%-4.71M

-8.49%-5.00M

242.97%5.10M

-12.76%-1.57M

---3.53M

---4.61M

--1.49M

-3571.05%-1.40M

----

---38.00K

----

-Outros passivos (CP) (var.)

---146.00K

---144.00K

-14500.00%-146.00K

---97.00K

----

--0.00

99.95%-1.00K

----

100.00%0.00

----

59.66%-2.03M

62.67%-2.00M

87.26%-1.99M

30.93%-5.03M

15.90%-5.37M

-61.21%-15.60M

-2.55%-7.28M

---6.39M

---9.68M

-44.91%-7.68M

-1.74%-7.09M

---5.30M

---6.97M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-3266.67%-13.78M

-134.07%-32.66M

-121.09%-4.46M

10.62%25.96M

109.48%435.00K

---13.95M

86.03%21.13M

489.15%23.47M

-143.52%-4.59M

----

19.28%11.36M

134.51%3.98M

125.49%10.54M

132.58%9.52M

74.63%-11.55M

-15.51%-41.35M

-5921.63%-29.22M

---45.50M

---35.80M

17.81%-27.17M

101.03%501.99K

---33.06M

---48.69M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

497.65%1.78M

-18.64%2.88M

-9.66%748.00K

25.08%414.00K

-30.70%298.00K

--3.54M

-61.87%828.00K

-65.56%331.00K

-85.67%430.00K

----

368.51%2.17M

126.84%960.98K

1582.48%3.00M

-10.09%463.47K

321.30%423.64K

-41.16%178.37K

184.81%515.48K

--100.56K

--303.15K

-205.56%-2.21M

-146.87%-607.81K

--2.10M

--1.30M

Despesas de capital (CapEx)

497.65%1.78M

-19.64%2.88M

-9.66%748.00K

25.08%414.00K

-30.70%298.00K

--3.58M

-61.87%828.00K

-65.56%331.00K

-85.67%430.00K

----

368.51%2.17M

126.84%960.98K

1521.52%3.00M

-10.09%463.47K

123.04%423.64K

-38.95%185.07K

-38.92%515.48K

--189.94K

--303.15K

-78.15%458.19K

-39.63%843.96K

--2.10M

--1.40M

Venda de ativos fixos

497.65%1.78M

-18.64%2.88M

-9.66%748.00K

25.08%414.00K

-30.70%298.00K

--3.54M

21.62%828.00K

-65.56%331.00K

-85.67%430.00K

----

46.89%680.78K

126.84%960.98K

1582.48%3.00M

-10.09%463.47K

321.30%423.64K

-41.16%178.37K

184.81%515.48K

--100.56K

--303.15K

-205.56%-2.21M

-147.41%-607.81K

--2.10M

--1.28M

Ativos intangíveis (líquido)

----

--1.49M

----

--0.00

--14.79K

Produtos de investimento

-40.00%6.00M

--2.00M

--6.00M

91.43%-30.00M

--10.00M

--0.00

---350.00M

----

Outros investimentos

----

--0.00

----

123.47%702.27K

51.60%160.91K

-100.00%0.00

94.81%314.25K

--106.14K

--337.59K

301.59%180.90K

494.81%161.31K

--45.05K

--27.12K

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-56.51%4.22M

75.14%-880.00K

734.30%5.25M

91.32%-30.41M

2356.28%9.70M

34.69%-3.54M

61.87%-828.00K

-36355.61%-350.33M

85.67%-430.00K

---5.42M

-1009.32%-2.17M

-265.76%-960.98K

-1582.48%-3.00M

218.67%238.79K

-4803.05%-262.73K

-617.78%-178.37K

-126.16%-201.23K

--5.59K

--34.45K

216.69%2.39M

160.58%769.12K

---2.05M

---1.27M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-74.28%656.00K

108.32%4.28M

842.42%1.87M

548.66%3.67M

-99.36%2.55M

-250.05%-51.51M

-97.56%198.00K

-112.44%-818.00K

6350.76%396.01M

--34.33M

-94.12%8.12M

1072.61%6.58M

443.66%6.14M

9473.39%138.24M

69.96%-676.32K

-100.62%-1.79M

-6.21%-1.47M

---2.25M

--288.50M

9128.73%121.43M

-101.94%-1.39M

---1.34M

--71.60M

Dívidas (líquido)

----

100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

---52.06M

100.00%0.00

--402.50M

----

4.49%-2.32M

-137.13%-4.95M

100.00%0.00

-2.63%-2.42M

7.25%-2.09M

3.82%-2.14M

-70.14%-2.36M

---2.25M

---2.22M

3646.48%47.70M

-5.37%-1.39M

---1.34M

---1.32M

Ações ON (líquido)

----

--137.41M

----

-100.00%0.00

--0.00

--312.14M

212625.39%73.85M

-100.00%0.00

---34.75K

--73.84M

Opções exercidas (funcionários)

-74.28%656.00K

678.91%4.28M

842.42%1.87M

1131.54%3.67M

-55.67%2.55M

--550.00K

-98.10%198.00K

-97.42%298.00K

-6.27%5.75M

----

181.52%10.44M

716.68%11.53M

1653.85%6.14M

317.72%3.71M

--1.41M

--350.03K

--887.62K

----

6.40%36.97K

100.00%0.00

--34.75K

---11.09K

Outros financiamentos

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---1.12M

---12.24M

----

--0.00

---456.42K

----

100.00%0.00

--0.00

---21.42M

---155.81K

100.00%0.00

--0.00

---909.72K

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-74.28%656.00K

108.32%4.28M

842.42%1.87M

548.66%3.67M

-99.36%2.55M

-250.05%-51.51M

-97.56%198.00K

-112.44%-818.00K

6350.76%396.01M

--34.33M

-94.12%8.12M

1072.61%6.58M

443.66%6.14M

9473.39%138.24M

69.96%-676.32K

-100.62%-1.79M

-6.21%-1.47M

---2.25M

--288.50M

9128.73%121.43M

-101.94%-1.39M

---1.34M

--71.60M

Caixa líquido

Caixa inicial

2.63%467.71M

-7.32%498.41M

-3.38%487.93M

-42.74%476.85M

2.96%455.73M

--537.77M

20.94%504.99M

94.26%832.82M

9.98%442.63M

----

79.83%417.56M

71.06%428.71M

28.83%402.47M

-38.19%232.20M

-42.11%250.62M

74.79%312.42M

412.02%375.69M

--432.90M

--178.74M

-42.91%77.51M

-29.58%73.37M

--135.77M

--104.20M

Variação do caixa

-171.20%-15.03M

62.57%-30.70M

-68.03%10.48M

103.38%11.09M

-94.59%21.11M

---82.04M

19.86%32.78M

-5468.88%-327.84M

2353.29%390.19M

----

-83.29%27.35M

119.69%6.11M

137.02%15.90M

632.01%163.66M

105.82%2.78M

-117.00%-42.96M

-19439.42%-30.76M

---47.78M

--252.67M

363.52%96.43M

-100.73%-157.44K

---36.59M

--21.69M

Variação cambial

-172.80%-6.13M

88.85%-1.45M

-36.36%7.82M

7564.15%11.87M

1153.25%8.43M

-257.18%-13.03M

22.33%12.29M

95.45%-159.00K

-135.91%-800.00K

--8.29M

-35.88%10.04M

-122.90%-3.49M

526.91%2.23M

11262.22%15.66M

45637.79%15.26M

596.00%355.39K

444.54%137.83K

---33.52K

---71.65K

-63.96%-225.79K

-185.40%-40.00K

---137.71K

--46.84K

Caixa final

-5.07%452.68M

2.63%467.71M

-7.32%498.41M

-3.38%487.93M

-42.74%476.85M

2.96%455.73M

21.14%537.77M

16.11%504.99M

99.06%832.82M

--442.63M

14.57%443.92M

71.69%434.91M

54.76%418.38M

12.10%387.46M

-34.31%253.32M

-37.33%270.35M

372.05%345.63M

--385.59M

--431.40M

80.85%177.36M

-41.81%73.22M

--98.07M

--125.82M

Fluxo de caixa livre

-11454.74%-15.56M

-102.65%-35.53M

-125.64%-5.20M

10.41%25.55M

102.73%137.00K

---17.54M

120.99%20.30M

665.48%23.14M

-166.56%-5.02M

----

1.41%9.19M

125.26%3.02M

118.15%7.54M

130.46%9.06M

73.81%-11.97M

-15.06%-41.54M

-8596.45%-29.74M

---45.69M

---36.10M

21.41%-27.63M

99.32%-341.97K

---35.15M

---50.09M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

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Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?

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O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Immunocore Holdings PLC?

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A Immunocore Holdings PLC gerou -10.71M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Immunocore Holdings PLC evoluiu em relação ao ano anterior?

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O fluxo de caixa operacional da Immunocore Holdings PLC aumentou -141.10% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?

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O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Immunocore Holdings PLC investiu em despesas de capital?

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No último trimestre, a Immunocore Holdings PLC investiu 4.34M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?

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O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Immunocore Holdings PLC?

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No último trimestre, a Immunocore Holdings PLC utilizou 12.37M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a IMCR?

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O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Immunocore Holdings PLC no último trimestre?

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O fluxo de caixa livre da Immunocore Holdings PLC foi de -15.05M, representando uma variação de -172.06% em relação ao mesmo período do ano anterior.