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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Holley Inc

HLLY

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2.720USD

+0.030+1.12%

Fechamento 09-11 16:00（ET）

326.78MValor de mercado

13.76P/L TTM

Após o expediente 19:00 (ET)2.720USD-0.025-0.91%

Holley Inc

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa Receita Declarações Avaliação de Empresas Avaliação de Risco

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa Receita Declarações Avaliação de Empresas Avaliação de Risco

HLLY Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Holley Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

16.36%47.11M

63.61%-2.86M

49.13%6.15M

525.06%7.43M

57.67%40.49M

-141.66%-7.85M

-86.79%4.13M

-107.78%-1.75M

-16.48%25.68M

417.81%18.84M

21000.68%31.23M

359.37%22.48M

1138.68%30.74M

-80.17%3.64M

104.44%148.00K

---8.67M

-90.96%2.48M

-3.20%18.35M

-126.03%-3.33M

--27.44M

7.83%18.96M

--12.81M

--17.58M

Lucro operacional contínuo

-122.38%-2.43M

157.61%7.26M

116.68%6.30M

87.18%-806.00K

-36.49%10.86M

-24.48%2.82M

-3243.26%-37.78M

-936.17%-6.29M

31.79%17.11M

-12.17%3.73M

107.89%1.20M

-97.62%752.00K

-68.00%12.98M

-74.81%4.25M

15.32%-15.23M

--31.58M

75.61%40.56M

919.94%16.86M

-1020.69%-17.98M

--23.10M

-142.37%-2.06M

--1.95M

--4.85M

Ganho/perda operacional

9.02%6.07M

-16.73%5.95M

-87.54%5.96M

-53.50%6.13M

-8.83%5.57M

21.14%7.15M

686.27%47.86M

103.52%13.17M

-0.62%6.10M

-4.28%5.90M

-3.46%6.09M

-27.23%6.47M

-0.70%6.14M

6.26%6.16M

-19.24%6.30M

--8.89M

8.45%6.18M

3.81%5.80M

61.64%7.81M

--5.70M

18.29%5.59M

--4.83M

--4.72M

Imposto de renda diferido

59.06%-619.00K

1021.69%765.00K

138.52%2.93M

314.97%7.81M

49.43%-1.51M

95.66%-83.00K

-302.15%-7.62M

-277.48%-3.63M

64.24%-2.99M

16.99%-1.91M

150.67%3.77M

165.42%2.05M

-3900.45%-8.36M

-75.73%-2.30M

-724.39%-7.44M

---3.13M

-69.01%220.00K

-374.06%-1.31M

-114.63%-902.00K

--710.00K

95.90%478.00K

--6.17M

--244.00K

Itens não monetários

9.92%2.99M

23.31%2.89M

99.40%5.97M

-221.01%-789.00K

-21.60%2.72M

-81.09%2.35M

650.37%2.99M

-75.14%652.00K

50.28%3.47M

148.89%12.41M

-105.26%-544.00K

-45.17%2.62M

-49.38%2.31M

195.61%4.99M

-36.87%10.35M

--4.78M

-0.61%4.56M

78.52%1.69M

233.77%16.39M

--4.59M

13.31%945.00K

--4.91M

--834.00K

Capital de giro (var.)

-25.93%14.99M

24.85%-18.88M

-55.05%-16.29M

-35.11%-10.40M

308.54%20.23M

-706.64%-25.13M

-168.21%-10.51M

-222.92%-7.70M

-71.95%4.95M

128.60%4.14M

836.59%15.40M

138.46%6.26M

169.47%17.66M

-15.77%-14.48M

81.35%-2.09M

---16.29M

-7.31%-25.42M

-190.19%-12.51M

-83.59%-11.21M

---23.68M

105.06%13.87M

---6.11M

--6.76M

-Recebíveis (var.)

-4228.57%-2.60M

99.09%-136.00K

-205.54%-7.81M

-88.99%1.26M

100.82%63.00K

-3096.57%-14.93M

703.34%7.40M

18.85%11.47M

-605.44%-7.65M

95.15%-467.00K

-109.93%-1.23M

532.87%9.65M

-118.27%-1.08M

21.60%-9.62M

118.20%12.35M

---2.23M

238.05%5.93M

-50.43%-12.28M

30.75%5.66M

---4.30M

-107.90%-8.16M

--4.33M

---3.92M

-Estoque (var.)

107.44%16.89M

-395.24%-2.98M

0.95%-14.12M

-32.83%-12.11M

-10.23%8.14M

144.71%1.01M

-183.10%-14.25M

-197.46%-9.12M

-7.36%9.07M

-218.85%-2.26M

241.68%17.15M

155.63%9.36M

140.63%9.79M

135.27%1.90M

36.54%-12.11M

---16.82M

-185.47%-24.10M

-169.61%-5.38M

-70.30%-19.08M

---8.44M

-26.73%7.73M

---11.20M

--10.56M

-Antecipadas (var.)

-447.34%-2.02M

-387.32%-9.94M

-46.26%1.95M

-19428.57%-12.18M

240.82%583.00K

1246.03%3.46M

257.43%3.63M

-97.60%63.00K

-119.78%-414.00K

-306.85%-302.00K

-2106.09%-2.31M

193.31%2.62M

567.19%2.09M

-96.59%146.00K

101.16%115.00K

---2.81M

-1.59%-448.00K

331.18%4.29M

-1528.85%-9.94M

---441.00K

-327.48%-1.85M

---610.00K

--815.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

16.36%47.11M

63.61%-2.86M

49.13%6.15M

525.06%7.43M

57.67%40.49M

-141.66%-7.85M

-86.79%4.13M

-107.78%-1.75M

-16.48%25.68M

417.81%18.84M

21000.68%31.23M

359.37%22.48M

1138.68%30.74M

-80.17%3.64M

104.44%148.00K

---8.67M

-90.96%2.48M

-3.20%18.35M

-126.03%-3.33M

--27.44M

7.83%18.96M

--12.81M

--17.58M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

-128.79%-3.79M

-9.03%7.04M

147.60%5.82M

1671.70%5.51M

893.06%13.16M

609.44%7.74M

77.03%2.35M

-58.14%311.00K

-22.01%1.32M

59.74%1.09M

-7.13%1.33M

-61.04%743.00K

-55.03%1.70M

-87.78%683.00K

-69.73%1.43M

--1.91M

0.69%3.78M

79.99%5.59M

126.90%4.72M

--3.75M

141.93%3.10M

--2.08M

--1.28M

Despesas de capital (CapEx)

-53.12%6.17M

-9.03%7.04M

144.16%5.94M

230.92%5.71M

853.48%13.16M

511.86%7.74M

60.32%2.43M

2.86%1.73M

-20.55%1.38M

26.37%1.27M

-17.78%1.52M

-21.40%1.68M

-55.10%1.74M

-82.56%1.00M

-61.28%1.84M

--2.14M

-4.16%3.87M

84.92%5.74M

71.40%4.76M

--4.04M

141.93%3.10M

--2.78M

--1.28M

Venda de ativos fixos

-178.46%-3.79M

16.48%3.47M

-4.25%2.25M

523.79%1.94M

264.38%4.83M

173.14%2.98M

77.03%2.35M

-58.14%311.00K

-22.01%1.32M

59.74%1.09M

-7.13%1.33M

-61.04%743.00K

-55.03%1.70M

-87.78%683.00K

-69.73%1.43M

--1.91M

0.69%3.78M

79.99%5.59M

126.90%4.72M

--3.75M

141.93%3.10M

--2.08M

--1.28M

Ativos intangíveis (líquido)

-100.00%0.00

-25.00%3.57M

--3.57M

--8.33M

--4.76M

----

--0.00

----

--0.00

----

Transações de negócios

--0.00

---2.78M

----

--7.10M

----

-100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

103.03%1.74M

--0.00

76.93%-12.46M

---1.62M

63.38%-57.43M

---54.01M

----

---156.83M

----

Outros investimentos

--9.96M

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

128.79%3.79M

-26.83%-9.82M

-222.60%-5.82M

-1671.70%-5.51M

-893.06%-13.16M

-609.44%-7.74M

457.53%4.75M

58.14%-311.00K

22.01%-1.32M

-59.74%-1.09M

-525.64%-1.33M

61.04%-743.00K

89.54%-1.70M

90.52%-683.00K

100.50%312.00K

---1.91M

71.89%-16.24M

-132.09%-7.20M

60.89%-62.16M

---57.76M

-141.93%-3.10M

---158.91M

---1.28M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-624.76%-15.13M

479.92%9.00M

-206.15%-13.14M

-5420.96%-15.02M

83.12%-2.09M

86.59%-2.37M

83.50%-4.29M

99.01%-272.00K

-73.36%-12.37M

-109.47%-17.67M

-413.11%-26.01M

-900.58%-27.43M

-1347.73%-7.14M

-156.54%-8.44M

-82.65%8.31M

---2.74M

138.78%572.00K

-5037.50%-3.29M

-70.63%47.89M

---1.48M

-100.23%-64.00K

--163.04M

--27.50M

Dívidas (líquido)

-535.53%-11.64M

663.06%10.00M

-273.28%-13.48M

-6515.42%-15.02M

84.55%-1.83M

89.40%-1.78M

85.89%-3.61M

99.14%-227.00K

-74.68%-11.86M

-129.93%-16.75M

-408.19%-25.60M

-1459.14%-26.36M

-3691.53%-6.79M

-121.53%-7.28M

-86.45%8.31M

---1.69M

112.81%189.00K

-5037.50%-3.29M

-63.46%61.30M

---1.48M

-100.23%-64.00K

--167.75M

--27.50M

Ações ON (líquido)

---2.00M

----

--0.00

----

--0.00

--383.00K

----

Outros financiamentos

-482.03%-1.49M

-67.68%-996.00K

150.96%346.00K

100.00%0.00

50.39%-256.00K

35.50%-594.00K

-66.01%-679.00K

95.76%-45.00K

-47.85%-516.00K

19.98%-921.00K

---409.00K

-1.05%-1.06M

---349.00K

---1.15M

100.00%0.00

---1.05M

----

-184.78%-13.41M

----

---4.71M

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-624.76%-15.13M

479.92%9.00M

-206.15%-13.14M

-5420.96%-15.02M

83.12%-2.09M

86.59%-2.37M

83.50%-4.29M

99.01%-272.00K

-73.36%-12.37M

-109.47%-17.67M

-413.11%-26.01M

-900.58%-27.43M

-1347.73%-7.14M

-156.54%-8.44M

-82.65%8.31M

---2.74M

138.78%572.00K

-5037.50%-3.29M

-70.63%47.89M

---1.48M

-100.23%-64.00K

--163.04M

--27.50M

Caixa líquido

Caixa inicial

-15.36%33.07M

-33.62%37.23M

-0.06%50.72M

20.28%63.84M

-5.01%39.07M

36.53%56.09M

37.79%50.75M

24.19%53.08M

97.57%41.13M

57.10%41.08M

121.81%36.83M

39.88%42.74M

-52.78%20.82M

-28.01%26.15M

-69.21%16.61M

--30.55M

-49.60%44.08M

-49.32%36.33M

-1.48%53.93M

--87.46M

759.92%71.67M

--54.74M

--8.34M

Variação do caixa

45.13%35.95M

75.53%-4.17M

-352.85%-13.49M

-463.29%-13.12M

107.26%24.77M

-37097.83%-17.02M

25.61%5.34M

60.57%-2.33M

-45.48%11.95M

100.86%46.00K

-55.49%4.25M

57.65%-5.91M

262.09%21.92M

-168.77%-5.33M

154.22%9.54M

---13.95M

57.46%-13.53M

-50.87%7.76M

-203.92%-17.60M

---31.80M

-63.95%15.79M

--16.94M

--43.80M

Variação cambial

140.26%188.00K

-152.60%-495.00K

-191.24%-687.00K

-1200.00%-22.00K

-1629.63%-467.00K

2643.24%941.00K

110.92%753.00K

100.92%2.00K

-268.75%-27.00K

-125.52%-37.00K

-54.05%357.00K

65.62%-218.00K

104.68%16.00K

243.56%145.00K

--777.00K

---634.00K

---342.00K

---101.00K

----

Caixa final

8.11%69.02M

-15.36%33.07M

-33.62%37.23M

-0.06%50.72M

20.28%63.84M

-5.01%39.07M

36.53%56.09M

37.79%50.75M

24.19%53.08M

97.57%41.13M

57.10%41.08M

121.81%36.83M

39.88%42.74M

-52.78%20.82M

-28.01%26.15M

--16.61M

-45.11%30.55M

-49.60%44.08M

-49.32%36.33M

--55.66M

67.77%87.46M

--71.67M

--52.13M

Fluxo de caixa livre

49.81%40.94M

36.51%-9.90M

-87.31%215.00K

149.35%1.72M

12.47%27.33M

-188.69%-15.59M

-94.30%1.69M

-116.71%-3.48M

-16.23%24.30M

566.34%17.58M

1850.85%29.71M

292.55%20.80M

2191.35%29.01M

-79.08%2.64M

79.05%-1.70M

---10.80M

-105.93%-1.39M

-20.46%12.61M

-180.76%-8.10M

--23.40M

-2.73%15.85M

--10.03M

--16.30M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

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Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Holley Inc?



A Holley Inc gerou 46.22M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Holley Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Holley Inc aumentou -1.45% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Holley Inc investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Holley Inc investiu 32.55M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Holley Inc?



No último trimestre, a Holley Inc utilizou -32.61M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a HLLY?

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O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Holley Inc no último trimestre?

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O fluxo de caixa livre da Holley Inc foi de 13.67M, representando uma variação de -65.91% em relação ao mesmo período do ano anterior.