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GreenTree Hospitality Group Ltd

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76.39MValor de mercado

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GreenTree Hospitality Group Ltd

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

GHG Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da GreenTree Hospitality Group Ltd para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022H2

FY2022H1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

--8.57M

-54.05%4.68M

6.86%20.56M

673.20%10.19M

-11.30%19.24M

-52.39%9.64M

-45.04%12.49M

---1.78M

--21.69M

--20.25M

--22.72M

--23.85M

--18.78M

79.73%32.61M

-31.27%18.37M

-16.73%6.98M

96.13%-263.64K

7.89%18.14M

-0.14%26.72M

-30.49%8.38M

-138.49%-6.81M

-26.06%16.82M

-8.46%26.76M

-0.56%12.06M

-2.81%17.69M

--22.74M

12.02%29.24M

17.15%12.13M

20.98%18.20M

--26.10M

--10.35M

--15.04M

Lucro operacional contínuo

--2.07M

-23.68%-13.14M

-4.73%8.58M

-124.63%-10.63M

-45.23%9.01M

-48.59%8.68M

5.83%7.88M

---4.73M

--16.45M

--16.88M

--7.45M

---14.67M

---51.86M

-216.77%-14.21M

-60.23%5.19M

-6.88%12.56M

611.50%10.17M

15.05%12.17M

-10.15%13.05M

-25.20%13.48M

-110.26%-1.99M

125.93%10.58M

-33.85%14.52M

27.46%18.03M

37.13%19.39M

--4.68M

30.69%21.96M

-11.78%14.14M

30.65%14.14M

--16.80M

--16.03M

--10.82M

Ganho/perda operacional

----

-23.02%16.82M

-6.33%3.71M

100.96%21.85M

12.49%3.96M

-17.19%4.06M

-7.51%4.31M

--10.87M

--3.52M

--4.91M

--4.66M

--13.25M

--30.13M

378.00%11.57M

21.70%3.35M

42.17%3.34M

33.33%2.94M

26.52%2.42M

74.92%2.75M

103.36%2.35M

98.50%2.20M

-2.39%1.91M

46.52%1.57M

74.40%1.16M

31.25%1.11M

--1.96M

14.04%1.07M

-26.51%662.89K

-11.21%846.06K

--941.79K

--902.03K

--952.89K

Imposto de renda diferido

----

77.18%-1.27M

41.61%1.51M

-1558.02%-5.56M

--1.07M

--1.93M

--15.18K

---335.32K

----

---10.32M

---8.07M

847.76%4.29M

-128.60%-1.11M

666.30%1.76M

158.18%1.14M

109.68%452.29K

-48.39%-484.64K

694.74%230.07K

-357.59%-1.97M

-58.43%-4.67M

-133.15%-326.59K

96.46%-38.68K

218.21%762.93K

---2.95M

646.75%985.10K

-228.62%-1.09M

-12546.27%-645.39K

---180.17K

--848.87K

--5.19K

Itens não monetários

--6.50M

-178.71%-6.11M

-15.93%10.28M

-28.87%7.77M

12.12%12.22M

18.80%12.27M

-19.68%8.56M

--10.92M

--10.90M

--10.33M

--10.66M

--57.60M

--47.21M

863.96%16.00M

-8.35%854.52K

7.07%1.64M

85.48%1.85M

-62.59%1.66M

135.86%932.33K

273.69%1.53M

900.83%995.72K

466.16%4.44M

164.08%395.28K

-530.89%-881.54K

-39.27%99.49K

--783.86K

-441.81%-616.82K

-558.74%-139.73K

421.95%163.81K

--180.46K

--30.46K

---50.88K

Capital de giro (var.)

----

-65.71%-9.96M

37.07%-3.01M

68.16%-6.01M

46.00%-4.79M

-15.44%-13.66M

-1079.07%-9.84M

---18.88M

---8.86M

---11.83M

---834.94K

---34.84M

--2.12M

1612.77%11.02M

-21.21%8.11M

-190.45%-9.59M

15.30%-11.83M

-113.46%-728.75K

91.06%10.29M

34.84%-3.30M

-386.92%-13.97M

-33.08%5.41M

-59.20%5.39M

11.49%-5.07M

41.05%4.87M

--8.09M

24.86%13.20M

-71.24%-5.72M

-34.01%3.45M

--10.57M

---3.34M

--5.23M

-Recebíveis (var.)

----

401.71%3.56M

294.42%852.92K

70.22%709.68K

---438.69K

---1.24M

--199.11K

--416.91K

----

---4.33M

---4.64M

-92.52%169.18K

101.98%1.22M

47.71%-3.32M

-345.60%-2.39M

169.14%2.26M

149.64%604.50K

-661.37%-6.35M

137.31%973.10K

-25940.85%-3.27M

-217.58%-1.22M

9.16%-833.48K

-42.86%-2.61M

--12.65K

-34.47%1.04M

56.68%-917.49K

-48.67%-1.83M

--1.58M

---2.12M

---1.23M

-Estoque (var.)

----

500.46%271.32K

128.24%70.37K

-110.28%-67.75K

--30.83K

--394.21K

--1.66M

--659.33K

----

--1.56M

---10.85K

3204.98%1.17M

88.11%-23.09K

251.82%79.39K

425.83%180.72K

132.71%35.37K

-2362.19%-194.23K

156.80%22.57K

-126.44%-55.46K

-19.80%-108.13K

-120.61%-7.89K

-246.65%-39.73K

72.52%209.75K

---90.26K

324.49%38.28K

189.04%27.09K

284.80%121.58K

---17.05K

---30.42K

--31.60K

-Antecipadas (var.)

----

--0.00

----

---663.08K

--654.32K

143.64%358.81K

1293.97%1.36M

-218.56%-952.96K

-304.73%-1.25M

55.30%-822.11K

133.26%97.88K

--803.81K

492.18%610.01K

-3565.47%-1.84M

-10546.48%-294.32K

100.00%0.00

-58.60%103.01K

---50.18K

-99.40%2.82K

-154.54%-211.65K

-56.84%248.80K

--468.47K

--388.04K

--576.53K

-Outros ativos (CP) (var.)

----

249.63%1.62M

477.17%4.75M

110.92%463.58K

---1.26M

--2.03M

---1.12M

---4.24M

----

--8.18M

--2.44M

284.88%5.14M

107.15%284.89K

-545.20%-8.19M

-692.42%-12.20M

-123.83%-2.78M

-409.83%-3.99M

38.14%-1.27M

467.26%2.06M

-174.63%-1.24M

1387.38%1.29M

27.90%-2.05M

134.01%362.95K

--1.66M

66.20%-99.96K

-2087.19%-2.85M

-219.65%-1.07M

---295.74K

--143.19K

--891.80K

-Outros passivos (CP) (var.)

----

-119.56%-1.33M

-132.39%-870.78K

362.99%6.79M

--2.69M

---5.83M

---860.11K

---2.58M

----

---10.24M

---1.74M

199.56%1.98M

-27.87%2.70M

182.61%3.22M

167.09%299.15K

-117.70%-1.99M

9.11%3.75M

-182.45%-3.90M

-558.85%-445.90K

111.49%11.26M

-25.94%3.44M

-59.17%4.73M

-94.50%97.18K

--5.33M

122.22%4.64M

223.32%11.59M

45.43%1.77M

--2.09M

--3.59M

--1.21M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

--8.57M

-54.05%4.68M

6.86%20.56M

673.20%10.19M

-11.30%19.24M

-52.39%9.64M

-45.04%12.49M

---1.78M

--21.69M

--20.25M

--22.72M

--23.85M

--18.78M

79.73%32.61M

-31.27%18.37M

-16.73%6.98M

96.13%-263.64K

7.89%18.14M

-0.14%26.72M

-30.49%8.38M

-138.49%-6.81M

-26.06%16.82M

-8.46%26.76M

-0.56%12.06M

-2.81%17.69M

--22.74M

12.02%29.24M

17.15%12.13M

20.98%18.20M

--26.10M

--10.35M

--15.04M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--7.63M

161.67%7.55M

1939.19%23.44M

-421.99%-12.25M

1109.97%1.15M

-531.71%-17.89M

-67.46%1.21M

--3.80M

--95.02K

--4.14M

--3.73M

--6.66M

--4.15M

169.11%18.23M

172.20%11.15M

1423.05%40.65M

388.55%15.86M

-71.57%6.77M

-14.49%4.10M

445.15%2.67M

156.05%3.25M

554.57%23.83M

850.77%4.79M

-93.94%489.56K

-86.14%1.27M

--3.64M

-40.04%503.99K

2231.42%8.08M

1892.97%9.15M

--840.56K

--346.74K

--459.05K

Despesas de capital (CapEx)

--7.63M

347.83%31.13M

1834.24%23.44M

65.03%6.95M

901.39%1.21M

-74.18%1.34M

-69.01%1.45M

--4.21M

--121.04K

--5.20M

--4.69M

--8.00M

--4.15M

175.54%18.67M

257.39%14.68M

1422.14%40.65M

388.55%15.86M

-71.65%6.77M

-14.30%4.11M

322.93%2.67M

147.57%3.25M

553.15%23.90M

850.77%4.79M

-92.19%631.41K

-85.66%1.31M

--3.66M

-43.09%503.99K

2231.42%8.08M

1223.02%9.15M

--885.65K

--346.74K

--691.50K

Venda de ativos fixos

--7.61M

161.65%7.55M

1939.19%23.44M

-428.99%-12.25M

849.83%1.15M

-536.19%-17.89M

-67.41%1.21M

--3.72M

--121.04K

--4.10M

--3.72M

--6.65M

--4.14M

174.56%18.23M

171.43%11.12M

1423.80%40.65M

388.55%15.86M

-71.76%6.64M

-14.49%4.10M

444.88%2.67M

156.05%3.25M

563.27%23.51M

2048.75%4.79M

-93.84%489.56K

-86.14%1.27M

--3.54M

-73.40%223.00K

2193.66%7.95M

1892.97%9.15M

--838.24K

--346.74K

--459.05K

Ativos intangíveis (líquido)

--14.95K

----

-93.60%5.08K

100.00%0.00

-100.00%0.00

--79.40K

---26.02K

--42.52K

--5.83K

--6.96K

--8.65K

-100.00%0.00

--31.73K

-100.00%0.00

----

-57.67%134.60K

--0.00

--1.31K

----

232.49%318.00K

-100.00%0.00

----

--95.64K

12050.64%280.99K

--130.91K

----

--2.31K

--0.00

----

Transações de negócios

----

-100.00%0.00

--180.67K

--209.11K

--0.00

--5.23M

----

--11.60M

----

46.80%-1.21M

36.27%-646.82K

-10244.12%-18.69M

---8.27M

86.04%-2.28M

-65.32%-1.01M

97.34%-180.69K

100.00%0.00

-517.60%-16.31M

68.90%-613.89K

---6.79M

---1.45M

---2.64M

---1.97M

----

--0.00

----

Produtos de investimento

--73.69K

-59.34%11.54M

100.14%1.12K

231.99%28.39M

95.35%-806.16K

-110.04%-134.66K

79.22%27.13M

---21.51M

---17.33M

--1.34M

--15.14M

--6.99M

--65.72M

92.61%-1.30M

-296.19%-2.79M

29613.18%43.85M

-67.36%12.11M

-28.23%-17.54M

102.33%1.42M

99.54%-148.57K

623.13%37.12M

-236.12%-13.68M

-897.52%-61.10M

16.95%-32.29M

-119.26%-7.09M

--10.05M

152.93%7.66M

-5612.75%-38.88M

2535.31%36.84M

---14.47M

--705.21K

---1.51M

Outros investimentos

--144.58K

100.11%49.45K

-121.23%-373.94K

-1842.56%-44.09M

-56.98%1.76M

-37.08%4.00M

29.21%3.42M

--2.53M

--4.09M

--6.35M

--2.64M

--2.31M

---15.22M

-2061.45%-24.72M

-163.48%-12.34M

-514.63%-22.46M

-130.19%-27.76M

-92.38%1.26M

75.75%-4.68M

-60.57%-3.65M

-114.84%-12.06M

-13.38%16.54M

30.87%-19.32M

-8.18%-2.28M

-116.92%-5.61M

--19.10M

---27.95M

-359.97%-2.10M

-295.83%-2.59M

--0.00

---457.27K

---653.77K

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---7.41M

216.78%4.04M

-167478.52%-23.82M

80.29%-3.46M

99.89%-14.21K

518.95%21.97M

108.76%29.33M

---17.55M

---13.33M

--3.55M

--14.05M

--14.25M

--46.35M

-79.45%-45.45M

-221.70%-26.94M

-470.46%-37.94M

-282.39%-39.78M

12.30%-25.33M

90.42%-8.37M

84.10%-6.65M

241.39%21.81M

-226.33%-28.88M

-284.01%-87.42M

14.72%-41.84M

-161.43%-15.42M

--22.86M

-48.67%-22.77M

-49554.34%-49.06M

1056.19%25.11M

---15.31M

---98.81K

---2.63M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--6.89M

34.49%-6.33M

100.00%0.00

-333.89%-9.67M

99.58%-174.96K

94.52%-133.87K

525.68%11.45M

--4.13M

---41.51M

---2.44M

---2.69M

---22.39M

---26.09M

37.63%20.62M

-1111.65%-7.60M

401.61%2.15M

1332.89%20.97M

722.16%14.98M

-286.28%-627.62K

--428.54K

105.11%1.46M

-127.60%-2.41M

--336.92K

100.00%0.00

-123.08%-28.61M

--8.72M

100.00%0.00

-230.64%-27.04M

197.53%123.98M

---5.54M

--20.70M

---127.12M

Dívidas (líquido)

--6.89M

-100.27%-30.07K

--0.00

-44.24%11.31M

100.00%0.00

98.86%-27.88K

525.68%11.45M

--20.28M

---41.51M

---2.44M

---2.69M

---23.09M

---20.30M

458.73%67.23M

-636.93%-7.86M

--1.56M

1323.58%20.03M

--12.03M

---1.07M

--0.00

--1.41M

-100.00%0.00

----

--8.94M

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--8.85M

----

Ações ON (líquido)

----

---41.47K

----

-100.00%0.00

----

--0.00

--124.78M

----

Dividendos pagos

----

-34.56%6.30M

----

--9.63M

--0.00

--105.99K

----

--0.00

----

--0.00

--5.89M

--47.56M

----

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--2.69M

--0.00

-100.00%0.00

383.76%30.11M

--0.00

--23.40M

--6.23M

----

Outros financiamentos

----

29.91%-11.35M

----

---16.19M

----

-114.67%-306.55K

----

101.67%2.09M

--0.00

----

-100.00%0.00

---124.99M

100.00%0.00

-130.79%-3.65M

202.43%130.21M

---5.54M

--11.85M

---127.12M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--6.89M

34.49%-6.33M

100.00%0.00

-333.89%-9.67M

99.58%-174.96K

94.52%-133.87K

525.68%11.45M

--4.13M

---41.51M

---2.44M

---2.69M

---22.39M

---26.09M

37.63%20.62M

-1111.65%-7.60M

401.61%2.15M

1332.89%20.97M

722.16%14.98M

-286.28%-627.62K

--428.54K

105.11%1.46M

-127.60%-2.41M

--336.92K

100.00%0.00

-123.08%-28.61M

--8.72M

100.00%0.00

-230.64%-27.04M

197.53%123.98M

---5.54M

--20.70M

---127.12M

Caixa líquido

Caixa inicial

--247.37M

15.94%244.94M

24.66%241.45M

69.39%211.26M

21.34%193.68M

--163.94M

8.06%108.94M

--124.72M

--159.62M

--0.00

--100.81M

--91.06M

--46.06M

-50.57%44.64M

-29.49%51.01M

21.00%79.84M

102.82%97.64M

41.06%90.30M

-41.29%72.35M

-56.67%65.98M

-73.76%48.14M

-48.98%64.02M

8.35%123.24M

-14.72%152.29M

622.24%183.46M

--125.47M

139.15%113.74M

1031.13%178.58M

-80.50%25.40M

--47.56M

--15.79M

--130.29M

Variação do caixa

--6.80M

145.34%899.37K

-118.34%-3.50M

86.93%-1.98M

157.43%19.07M

46.90%31.45M

55.27%52.90M

---15.18M

---33.21M

--21.41M

--34.07M

--15.81M

--39.12M

15.49%7.80M

-192.63%-16.21M

-1350.17%-29.10M

-216.04%-19.01M

143.75%6.76M

129.59%17.50M

107.94%2.33M

158.43%16.38M

-124.39%-15.45M

-924.00%-59.13M

54.02%-29.32M

-116.77%-28.04M

--63.34M

40.49%7.18M

-306.42%-63.76M

245.68%167.15M

--5.11M

--30.89M

---114.74M

Variação cambial

---1.25M

-256.06%-1.49M

-1333.55%-242.15K

8026.94%954.64K

135.38%19.63K

-139.65%-20.87K

-6458.24%-364.71K

--11.75K

---55.48K

--52.64K

---5.56K

--99.87K

--80.78K

102.90%30.12K

84.59%-34.63K

-268.07%-282.27K

177.91%63.04K

-6.78%-1.04M

-118.87%-224.73K

-63.57%167.94K

95.22%-80.90K

-110.79%-972.69K

68.49%1.19M

109.88%460.96K

-1105.47%-1.69M

--9.01M

606.15%706.66K

428.85%219.63K

-322.44%-140.38K

---139.61K

---66.79K

---33.23K

Caixa final

--254.17M

17.47%245.84M

11.84%237.95M

91.06%209.28M

68.30%212.75M

812.61%195.39M

19.98%161.84M

--109.53M

--126.41M

--21.41M

--134.89M

--106.87M

--85.18M

-45.97%52.44M

-61.26%34.80M

-25.72%50.74M

21.86%78.63M

99.85%97.06M

40.14%89.85M

-44.45%68.31M

-58.49%64.52M

-74.28%48.57M

-46.98%64.11M

7.10%122.97M

-19.28%155.43M

--188.81M

129.58%120.92M

145.99%114.82M

1138.32%192.55M

--52.67M

--46.68M

--15.55M

Fluxo de caixa livre

--944.53K

-917.09%-26.45M

-115.99%-2.88M

154.04%3.24M

-16.43%18.03M

-44.85%8.30M

-38.80%11.03M

---5.99M

--21.57M

--15.05M

--18.03M

--15.85M

--14.63M

22.63%13.94M

-83.68%3.69M

-689.41%-33.67M

-60.39%-16.13M

260.56%11.37M

2.94%22.62M

-50.02%5.71M

-161.39%-10.05M

-137.10%-7.08M

-23.53%21.97M

182.61%11.43M

80.95%16.38M

--19.08M

13.95%28.73M

-59.58%4.04M

-36.94%9.05M

--25.21M

--10.01M

--14.35M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

----

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da GreenTree Hospitality Group Ltd?



A GreenTree Hospitality Group Ltd gerou 41.20M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da GreenTree Hospitality Group Ltd evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da GreenTree Hospitality Group Ltd aumentou -19.59% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a GreenTree Hospitality Group Ltd investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a GreenTree Hospitality Group Ltd investiu 38.25M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da GreenTree Hospitality Group Ltd?



No último trimestre, a GreenTree Hospitality Group Ltd utilizou -6.36M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a GHG?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da GreenTree Hospitality Group Ltd no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da GreenTree Hospitality Group Ltd foi de 2.95M, representando uma variação de -92.69% em relação ao mesmo período do ano anterior.