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GreenTree Hospitality Group Ltd
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FY2018Q2
FY2018Q1
FY2017Q3
FY2017Q2
FY2017Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
--8.57M
-54.05%4.68M
6.86%20.56M
673.20%10.19M
-11.30%19.24M
-52.39%9.64M
-45.04%12.49M
---1.78M
--21.69M
--20.25M
--22.72M
--23.85M
--18.78M
79.73%32.61M
-31.27%18.37M
-16.73%6.98M
96.13%-263.64K
7.89%18.14M
-0.14%26.72M
-30.49%8.38M
-138.49%-6.81M
-26.06%16.82M
-8.46%26.76M
-0.56%12.06M
-2.81%17.69M
--22.74M
12.02%29.24M
17.15%12.13M
20.98%18.20M
--26.10M
--10.35M
--15.04M
継続事業の当期純利益
--2.07M
-23.68%-13.14M
-4.73%8.58M
-124.63%-10.63M
-45.23%9.01M
-48.59%8.68M
5.83%7.88M
---4.73M
--16.45M
--16.88M
--7.45M
---14.67M
---51.86M
-216.77%-14.21M
-60.23%5.19M
-6.88%12.56M
611.50%10.17M
15.05%12.17M
-10.15%13.05M
-25.20%13.48M
-110.26%-1.99M
125.93%10.58M
-33.85%14.52M
27.46%18.03M
37.13%19.39M
--4.68M
30.69%21.96M
-11.78%14.14M
30.65%14.14M
--16.80M
--16.03M
--10.82M
営業損益
----
-23.02%16.82M
-6.33%3.71M
100.96%21.85M
12.49%3.96M
-17.19%4.06M
-7.51%4.31M
--10.87M
--3.52M
--4.91M
--4.66M
--13.25M
--30.13M
378.00%11.57M
21.70%3.35M
42.17%3.34M
33.33%2.94M
26.52%2.42M
74.92%2.75M
103.36%2.35M
98.50%2.20M
-2.39%1.91M
46.52%1.57M
74.40%1.16M
31.25%1.11M
--1.96M
14.04%1.07M
-26.51%662.89K
-11.21%846.06K
--941.79K
--902.03K
--952.89K
繰延税金
----
77.18%-1.27M
41.61%1.51M
-1558.02%-5.56M
--1.07M
--1.93M
--15.18K
---335.32K
----
----
----
---10.32M
---8.07M
847.76%4.29M
-128.60%-1.11M
666.30%1.76M
158.18%1.14M
109.68%452.29K
-48.39%-484.64K
694.74%230.07K
-357.59%-1.97M
-58.43%-4.67M
-133.15%-326.59K
96.46%-38.68K
218.21%762.93K
---2.95M
646.75%985.10K
-228.62%-1.09M
-12546.27%-645.39K
---180.17K
--848.87K
--5.19K
その他非資金項目
--6.50M
-178.71%-6.11M
-15.93%10.28M
-28.87%7.77M
12.12%12.22M
18.80%12.27M
-19.68%8.56M
--10.92M
--10.90M
--10.33M
--10.66M
--57.60M
--47.21M
863.96%16.00M
-8.35%854.52K
7.07%1.64M
85.48%1.85M
-62.59%1.66M
135.86%932.33K
273.69%1.53M
900.83%995.72K
466.16%4.44M
164.08%395.28K
-530.89%-881.54K
-39.27%99.49K
--783.86K
-441.81%-616.82K
-558.74%-139.73K
421.95%163.81K
--180.46K
--30.46K
---50.88K
運転資本の増減
----
-65.71%-9.96M
37.07%-3.01M
68.16%-6.01M
46.00%-4.79M
-15.44%-13.66M
-1079.07%-9.84M
---18.88M
---8.86M
---11.83M
---834.94K
---34.84M
--2.12M
1612.77%11.02M
-21.21%8.11M
-190.45%-9.59M
15.30%-11.83M
-113.46%-728.75K
91.06%10.29M
34.84%-3.30M
-386.92%-13.97M
-33.08%5.41M
-59.20%5.39M
11.49%-5.07M
41.05%4.87M
--8.09M
24.86%13.20M
-71.24%-5.72M
-34.01%3.45M
--10.57M
---3.34M
--5.23M
-売上債権の増減
----
401.71%3.56M
294.42%852.92K
70.22%709.68K
---438.69K
---1.24M
--199.11K
--416.91K
----
----
----
---4.33M
---4.64M
-92.52%169.18K
101.98%1.22M
47.71%-3.32M
-345.60%-2.39M
169.14%2.26M
149.64%604.50K
-661.37%-6.35M
137.31%973.10K
-25940.85%-3.27M
-217.58%-1.22M
9.16%-833.48K
-42.86%-2.61M
--12.65K
-34.47%1.04M
56.68%-917.49K
-48.67%-1.83M
--1.58M
---2.12M
---1.23M
-棚卸資産の増減
----
500.46%271.32K
128.24%70.37K
-110.28%-67.75K
--30.83K
--394.21K
--1.66M
--659.33K
----
----
----
--1.56M
---10.85K
3204.98%1.17M
88.11%-23.09K
251.82%79.39K
425.83%180.72K
132.71%35.37K
-2362.19%-194.23K
156.80%22.57K
-126.44%-55.46K
-19.80%-108.13K
-120.61%-7.89K
-246.65%-39.73K
72.52%209.75K
---90.26K
324.49%38.28K
189.04%27.09K
284.80%121.58K
---17.05K
---30.42K
--31.60K
-前払費用の増減
----
----
----
----
--0.00
----
----
----
----
----
----
---663.08K
--654.32K
143.64%358.81K
1293.97%1.36M
-218.56%-952.96K
-304.73%-1.25M
55.30%-822.11K
133.26%97.88K
--803.81K
492.18%610.01K
-3565.47%-1.84M
-10546.48%-294.32K
100.00%0.00
-58.60%103.01K
---50.18K
-99.40%2.82K
-154.54%-211.65K
-56.84%248.80K
--468.47K
--388.04K
--576.53K
-その他流動資産の増減
----
249.63%1.62M
477.17%4.75M
110.92%463.58K
---1.26M
--2.03M
---1.12M
---4.24M
----
----
----
--8.18M
--2.44M
284.88%5.14M
107.15%284.89K
-545.20%-8.19M
-692.42%-12.20M
-123.83%-2.78M
-409.83%-3.99M
38.14%-1.27M
467.26%2.06M
-174.63%-1.24M
1387.38%1.29M
27.90%-2.05M
134.01%362.95K
--1.66M
66.20%-99.96K
-2087.19%-2.85M
-219.65%-1.07M
---295.74K
--143.19K
--891.80K
-その他流動負債の増減
----
-119.56%-1.33M
-132.39%-870.78K
362.99%6.79M
--2.69M
---5.83M
---860.11K
---2.58M
----
----
----
---10.24M
---1.74M
199.56%1.98M
-27.87%2.70M
182.61%3.22M
167.09%299.15K
-117.70%-1.99M
9.11%3.75M
-182.45%-3.90M
-558.85%-445.90K
111.49%11.26M
-25.94%3.44M
-59.17%4.73M
-94.50%97.18K
--5.33M
122.22%4.64M
223.32%11.59M
45.43%1.77M
--2.09M
--3.59M
--1.21M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
--8.57M
-54.05%4.68M
6.86%20.56M
673.20%10.19M
-11.30%19.24M
-52.39%9.64M
-45.04%12.49M
---1.78M
--21.69M
--20.25M
--22.72M
--23.85M
--18.78M
79.73%32.61M
-31.27%18.37M
-16.73%6.98M
96.13%-263.64K
7.89%18.14M
-0.14%26.72M
-30.49%8.38M
-138.49%-6.81M
-26.06%16.82M
-8.46%26.76M
-0.56%12.06M
-2.81%17.69M
--22.74M
12.02%29.24M
17.15%12.13M
20.98%18.20M
--26.10M
--10.35M
--15.04M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
--7.63M
161.67%7.55M
1939.19%23.44M
-421.99%-12.25M
1109.97%1.15M
-531.71%-17.89M
-67.46%1.21M
--3.80M
--95.02K
--4.14M
--3.73M
--6.66M
--4.15M
169.11%18.23M
172.20%11.15M
1423.05%40.65M
388.55%15.86M
-71.57%6.77M
-14.49%4.10M
445.15%2.67M
156.05%3.25M
554.57%23.83M
850.77%4.79M
-93.94%489.56K
-86.14%1.27M
--3.64M
-40.04%503.99K
2231.42%8.08M
1892.97%9.15M
--840.56K
--346.74K
--459.05K
設備投資
--7.63M
347.83%31.13M
1834.24%23.44M
65.03%6.95M
901.39%1.21M
-74.18%1.34M
-69.01%1.45M
--4.21M
--121.04K
--5.20M
--4.69M
--8.00M
--4.15M
175.54%18.67M
257.39%14.68M
1422.14%40.65M
388.55%15.86M
-71.65%6.77M
-14.30%4.11M
322.93%2.67M
147.57%3.25M
553.15%23.90M
850.77%4.79M
-92.19%631.41K
-85.66%1.31M
--3.66M
-43.09%503.99K
2231.42%8.08M
1223.02%9.15M
--885.65K
--346.74K
--691.50K
固定資産売却による純キャッシュフロー
--7.61M
161.65%7.55M
1939.19%23.44M
-428.99%-12.25M
849.83%1.15M
-536.19%-17.89M
-67.41%1.21M
--3.72M
--121.04K
--4.10M
--3.72M
--6.65M
--4.14M
174.56%18.23M
171.43%11.12M
1423.80%40.65M
388.55%15.86M
-71.76%6.64M
-14.49%4.10M
444.88%2.67M
156.05%3.25M
563.27%23.51M
2048.75%4.79M
-93.84%489.56K
-86.14%1.27M
--3.54M
-73.40%223.00K
2193.66%7.95M
1892.97%9.15M
--838.24K
--346.74K
--459.05K
無形資産取引による純キャッシュフロー
--14.95K
----
----
-93.60%5.08K
100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--79.40K
---26.02K
--42.52K
--5.83K
--6.96K
--8.65K
-100.00%0.00
--31.73K
-100.00%0.00
----
-57.67%134.60K
--0.00
--1.31K
----
232.49%318.00K
-100.00%0.00
----
----
--95.64K
12050.64%280.99K
--130.91K
----
--2.31K
--0.00
----
事業取引による純キャッシュフロー
----
----
----
-100.00%0.00
--180.67K
--209.11K
--0.00
--5.23M
----
----
----
--11.60M
----
46.80%-1.21M
36.27%-646.82K
-10244.12%-18.69M
---8.27M
86.04%-2.28M
-65.32%-1.01M
97.34%-180.69K
100.00%0.00
-517.60%-16.31M
68.90%-613.89K
---6.79M
---1.45M
---2.64M
---1.97M
----
----
--0.00
----
----
投資商品による純キャッシュフロー
--73.69K
-59.34%11.54M
100.14%1.12K
231.99%28.39M
95.35%-806.16K
-110.04%-134.66K
79.22%27.13M
---21.51M
---17.33M
--1.34M
--15.14M
--6.99M
--65.72M
92.61%-1.30M
-296.19%-2.79M
29613.18%43.85M
-67.36%12.11M
-28.23%-17.54M
102.33%1.42M
99.54%-148.57K
623.13%37.12M
-236.12%-13.68M
-897.52%-61.10M
16.95%-32.29M
-119.26%-7.09M
--10.05M
152.93%7.66M
-5612.75%-38.88M
2535.31%36.84M
---14.47M
--705.21K
---1.51M
その他投資活動による純キャッシュフロー
--144.58K
100.11%49.45K
-121.23%-373.94K
-1842.56%-44.09M
-56.98%1.76M
-37.08%4.00M
29.21%3.42M
--2.53M
--4.09M
--6.35M
--2.64M
--2.31M
---15.22M
-2061.45%-24.72M
-163.48%-12.34M
-514.63%-22.46M
-130.19%-27.76M
-92.38%1.26M
75.75%-4.68M
-60.57%-3.65M
-114.84%-12.06M
-13.38%16.54M
30.87%-19.32M
-8.18%-2.28M
-116.92%-5.61M
--19.10M
---27.95M
-359.97%-2.10M
-295.83%-2.59M
--0.00
---457.27K
---653.77K
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
---7.41M
216.78%4.04M
-167478.52%-23.82M
80.29%-3.46M
99.89%-14.21K
518.95%21.97M
108.76%29.33M
---17.55M
---13.33M
--3.55M
--14.05M
--14.25M
--46.35M
-79.45%-45.45M
-221.70%-26.94M
-470.46%-37.94M
-282.39%-39.78M
12.30%-25.33M
90.42%-8.37M
84.10%-6.65M
241.39%21.81M
-226.33%-28.88M
-284.01%-87.42M
14.72%-41.84M
-161.43%-15.42M
--22.86M
-48.67%-22.77M
-49554.34%-49.06M
1056.19%25.11M
---15.31M
---98.81K
---2.63M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
--6.89M
34.49%-6.33M
100.00%0.00
-333.89%-9.67M
99.58%-174.96K
94.52%-133.87K
525.68%11.45M
--4.13M
---41.51M
---2.44M
---2.69M
---22.39M
---26.09M
37.63%20.62M
-1111.65%-7.60M
401.61%2.15M
1332.89%20.97M
722.16%14.98M
-286.28%-627.62K
--428.54K
105.11%1.46M
-127.60%-2.41M
--336.92K
100.00%0.00
-123.08%-28.61M
--8.72M
100.00%0.00
-230.64%-27.04M
197.53%123.98M
---5.54M
--20.70M
---127.12M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
--6.89M
-100.27%-30.07K
--0.00
-44.24%11.31M
100.00%0.00
98.86%-27.88K
525.68%11.45M
--20.28M
---41.51M
---2.44M
---2.69M
---23.09M
---20.30M
458.73%67.23M
-636.93%-7.86M
--1.56M
1323.58%20.03M
--12.03M
---1.07M
--0.00
--1.41M
-100.00%0.00
----
----
----
--8.94M
--0.00
-100.00%0.00
----
--0.00
--8.85M
----
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
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---41.47K
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-100.00%0.00
----
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--0.00
--124.78M
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配当金支払額
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-34.56%6.30M
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--9.63M
--0.00
--105.99K
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--0.00
--0.00
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--0.00
--5.89M
--47.56M
----
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----
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--2.69M
--0.00
-100.00%0.00
383.76%30.11M
--0.00
--0.00
--23.40M
--6.23M
----
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その他財務活動による純キャッシュフロー
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29.91%-11.35M
----
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---16.19M
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-114.67%-306.55K
----
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101.67%2.09M
--0.00
----
-100.00%0.00
---124.99M
100.00%0.00
-130.79%-3.65M
202.43%130.21M
---5.54M
--11.85M
---127.12M
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
--6.89M
34.49%-6.33M
100.00%0.00
-333.89%-9.67M
99.58%-174.96K
94.52%-133.87K
525.68%11.45M
--4.13M
---41.51M
---2.44M
---2.69M
---22.39M
---26.09M
37.63%20.62M
-1111.65%-7.60M
401.61%2.15M
1332.89%20.97M
722.16%14.98M
-286.28%-627.62K
--428.54K
105.11%1.46M
-127.60%-2.41M
--336.92K
100.00%0.00
-123.08%-28.61M
--8.72M
100.00%0.00
-230.64%-27.04M
197.53%123.98M
---5.54M
--20.70M
---127.12M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
--247.37M
15.94%244.94M
24.66%241.45M
69.39%211.26M
21.34%193.68M
--163.94M
8.06%108.94M
--124.72M
--159.62M
--0.00
--100.81M
--91.06M
--46.06M
-50.57%44.64M
-29.49%51.01M
21.00%79.84M
102.82%97.64M
41.06%90.30M
-41.29%72.35M
-56.67%65.98M
-73.76%48.14M
-48.98%64.02M
8.35%123.24M
-14.72%152.29M
622.24%183.46M
--125.47M
139.15%113.74M
1031.13%178.58M
-80.50%25.40M
--47.56M
--15.79M
--130.29M
当期キャッシュフロー増減
--6.80M
145.34%899.37K
-118.34%-3.50M
86.93%-1.98M
157.43%19.07M
46.90%31.45M
55.27%52.90M
---15.18M
---33.21M
--21.41M
--34.07M
--15.81M
--39.12M
15.49%7.80M
-192.63%-16.21M
-1350.17%-29.10M
-216.04%-19.01M
143.75%6.76M
129.59%17.50M
107.94%2.33M
158.43%16.38M
-124.39%-15.45M
-924.00%-59.13M
54.02%-29.32M
-116.77%-28.04M
--63.34M
40.49%7.18M
-306.42%-63.76M
245.68%167.15M
--5.11M
--30.89M
---114.74M
為替変動の影響
---1.25M
-256.06%-1.49M
-1333.55%-242.15K
8026.94%954.64K
135.38%19.63K
-139.65%-20.87K
-6458.24%-364.71K
--11.75K
---55.48K
--52.64K
---5.56K
--99.87K
--80.78K
102.90%30.12K
84.59%-34.63K
-268.07%-282.27K
177.91%63.04K
-6.78%-1.04M
-118.87%-224.73K
-63.57%167.94K
95.22%-80.90K
-110.79%-972.69K
68.49%1.19M
109.88%460.96K
-1105.47%-1.69M
--9.01M
606.15%706.66K
428.85%219.63K
-322.44%-140.38K
---139.61K
---66.79K
---33.23K
現金および現金同等物の期末残高
--254.17M
17.47%245.84M
11.84%237.95M
91.06%209.28M
68.30%212.75M
812.61%195.39M
19.98%161.84M
--109.53M
--126.41M
--21.41M
--134.89M
--106.87M
--85.18M
-45.97%52.44M
-61.26%34.80M
-25.72%50.74M
21.86%78.63M
99.85%97.06M
40.14%89.85M
-44.45%68.31M
-58.49%64.52M
-74.28%48.57M
-46.98%64.11M
7.10%122.97M
-19.28%155.43M
--188.81M
129.58%120.92M
145.99%114.82M
1138.32%192.55M
--52.67M
--46.68M
--15.55M
フリーキャッシュフロー
--944.53K
-917.09%-26.45M
-115.99%-2.88M
154.04%3.24M
-16.43%18.03M
-44.85%8.30M
-38.80%11.03M
---5.99M
--21.57M
--15.05M
--18.03M
--15.85M
--14.63M
22.63%13.94M
-83.68%3.69M
-689.41%-33.67M
-60.39%-16.13M
260.56%11.37M
2.94%22.62M
-50.02%5.71M
-161.39%-10.05M
-137.10%-7.08M
-23.53%21.97M
182.61%11.43M
80.95%16.38M
--19.08M
13.95%28.73M
-59.58%4.04M
-36.94%9.05M
--25.21M
--10.01M
--14.35M
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
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--USD
--USD
--USD
監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
GreenTree Hospitality Group Ltd はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
GreenTree Hospitality Group Ltd は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 41.20M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
GreenTree Hospitality Group Ltd の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
GreenTree Hospitality Group Ltd の営業キャッシュフローは前年同期比で -19.59% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
GreenTree Hospitality Group Ltd の資本支出はいくらでしたか？
GreenTree Hospitality Group Ltd は最近の四半期において資本支出として 38.25M を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
GreenTree Hospitality Group Ltd の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
GreenTree Hospitality Group Ltd は最近の四半期に財務活動で -6.36M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ GHG にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
GreenTree Hospitality Group Ltd の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは 2.95M であり、前年同期比で -92.69% の変化を反映しています。