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GoodRx Holdings Inc

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

GDRX Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da GoodRx Holdings Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

25.76%11.84M

-26.50%32.89M

-12.48%76.02M

411.08%49.58M

-77.90%9.41M

181.97%44.74M

44.12%86.86M

-67.52%9.70M

31.89%42.59M

-50.22%15.87M

78.67%60.27M

-41.50%29.87M

7.20%32.29M

-36.00%31.88M

-30.53%33.73M

46.16%51.05M

-33.78%30.12M

235.42%49.81M

48.65%48.56M

-8.65%34.93M

-0.23%45.48M

--14.85M

--32.67M

--38.23M

--45.59M

Lucro operacional contínuo

-89.42%1.17M

-19.51%5.42M

-71.78%1.12M

91.86%12.84M

1195.34%11.05M

126.05%6.74M

110.30%3.96M

-88.61%6.69M

69.33%-1.01M

-1211.82%-25.87M

7.76%-38.49M

4254.49%58.79M

-126.76%-3.29M

95.06%-1.97M

-130.97%-41.73M

-104.56%-1.42M

636.99%12.29M

86.62%-39.91M

63.89%-18.07M

13.62%31.06M

-93.90%1.67M

---298.27M

---50.03M

--27.34M

--27.35M

Ganho/perda operacional

4.21%21.79M

21.21%23.15M

22.22%21.43M

16.29%19.73M

31.18%20.91M

-56.21%19.10M

-46.90%17.54M

5.39%16.96M

6.71%15.94M

180.74%43.61M

136.70%33.02M

20.86%16.10M

31.35%14.94M

45.88%15.53M

37.31%13.95M

59.15%13.32M

112.14%11.37M

98.47%10.65M

96.92%10.16M

85.11%8.37M

23.38%5.36M

--5.37M

--5.16M

--4.52M

--4.34M

Imposto de renda diferido

--4.07M

206.30%11.98M

----

-48.84%-11.27M

-112.86%-642.00K

100.00%0.00

-100.00%0.00

-2027.25%-7.57M

2459.49%4.99M

-108746.55%-63.02M

108.88%35.00K

-100.77%-356.00K

100.59%195.00K

142.34%58.00K

-73.57%-394.00K

448.95%46.07M

---32.85M

---137.00K

-109.90%-227.00K

---13.20M

--0.00

--2.29M

Itens não monetários

-64.82%2.19M

68.23%2.73M

169.75%9.55M

-14.67%1.59M

258.60%6.21M

-61.81%1.62M

-11.72%3.54M

-16.66%1.86M

-53.18%1.73M

-70.58%4.25M

142.06%4.01M

36.49%2.23M

133.67%3.70M

857.28%14.46M

-23.61%1.66M

-36.17%1.64M

-8.76%1.58M

-96.55%1.51M

6.69%2.17M

35.39%2.56M

-10.34%1.73M

--43.73M

--2.03M

--1.89M

--1.94M

Capital de giro (var.)

29.31%-33.89M

-472.78%-28.32M

-28.49%25.80M

85.86%-6.00M

-5910.42%-47.94M

127.43%7.60M

118.97%36.08M

-1889.17%-42.41M

109.60%825.00K

-84.70%-27.69M

17.64%16.48M

-138.22%-2.13M

65.46%-8.59M

-741.25%-14.99M

-70.31%14.01M

111.72%5.58M

-159.80%-24.88M

82.21%-1.78M

246.18%47.17M

-2116.35%-47.61M

-228.32%-9.58M

---10.02M

---32.27M

--2.36M

--7.46M

-Recebíveis (var.)

121.33%3.02M

-99.67%-30.21M

-147.50%-14.71M

-70.01%-28.91M

-1121.62%-14.18M

32.64%-15.13M

1287.59%30.97M

-145.17%-17.00M

-266.09%-1.16M

-699.79%-22.46M

12.05%2.23M

-929.67%-6.94M

113.45%699.00K

119.14%3.75M

117.31%1.99M

111.61%836.00K

8.32%-5.20M

-275.53%-19.57M

-4084.36%-11.51M

-610.49%-7.20M

53.00%-5.67M

---5.21M

---275.00K

--1.41M

---12.06M

-Antecipadas (var.)

116.14%2.18M

-20.16%14.85M

-18.29%-7.44M

75.23%-2.31M

-503.92%-13.49M

910.24%18.59M

61.41%-6.29M

-23.13%-9.32M

155.60%3.34M

78.16%-2.29M

-407.30%-16.29M

37.21%-7.57M

-266.07%-6.00M

-192.46%-10.51M

-89.98%5.30M

67.76%-12.05M

136.73%3.62M

224.84%11.36M

289.87%52.94M

-3206.54%-37.40M

-248.95%-9.84M

---9.10M

---27.88M

---1.13M

---2.82M

-Outros ativos (CP) (var.)

---655.20M

---75.39M

----

-Outros passivos (CP) (var.)

400409.68%620.79M

5813.11%115.52M

130.49%514.00K

-29.80%139.00K

-13.41%155.00K

-586.06%-2.02M

112.35%223.00K

-89.57%198.00K

-55.80%179.00K

200.97%416.00K

-161.49%-1.81M

5325.71%1.90M

193.10%405.00K

67.01%-412.00K

7628.95%2.94M

-50.70%35.00K

-201.40%-435.00K

-190.90%-1.25M

-95.03%38.00K

-90.08%71.00K

1942.86%429.00K

--1.37M

--764.00K

--716.00K

--21.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

25.76%11.84M

-26.50%32.89M

-12.48%76.02M

411.08%49.58M

-77.90%9.41M

181.97%44.74M

44.12%86.86M

-67.52%9.70M

31.89%42.59M

-50.22%15.87M

78.67%60.27M

-41.50%29.87M

7.20%32.29M

-36.00%31.88M

-30.53%33.73M

46.16%51.05M

-33.78%30.12M

235.42%49.81M

48.65%48.56M

-8.65%34.93M

-0.23%45.48M

--14.85M

--32.67M

--38.23M

--45.59M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

-1.06%21.64M

-4.89%15.83M

13.49%18.00M

6.30%18.32M

6.12%21.88M

29.30%16.64M

16.21%15.86M

15.17%17.23M

44.28%20.61M

-15.81%12.87M

-0.93%13.65M

8.94%14.96M

15.06%14.29M

65.14%15.29M

61.87%13.78M

96.35%13.73M

28.09%12.42M

-5.62%9.26M

-51.91%8.51M

42.37%6.99M

184.56%9.70M

--9.81M

--17.70M

--4.91M

--3.41M

Despesas de capital (CapEx)

-1.06%21.64M

-4.89%15.83M

13.49%18.00M

6.30%18.32M

6.12%21.88M

29.30%16.64M

16.21%15.86M

15.17%17.23M

44.28%20.61M

-15.81%12.87M

-0.93%13.65M

8.94%14.96M

15.06%14.29M

65.14%15.29M

61.87%13.78M

96.35%13.73M

28.09%12.42M

-5.62%9.26M

-51.91%8.51M

42.37%6.99M

184.56%9.70M

--9.81M

--17.70M

--4.91M

--3.41M

Venda de ativos fixos

700.00%1.14M

666.05%1.24M

333.75%1.75M

45.52%390.00K

-65.11%142.00K

-60.39%162.00K

107.73%403.00K

-8.22%268.00K

175.00%407.00K

172.67%409.00K

-69.92%194.00K

-79.67%292.00K

-91.47%148.00K

-81.41%150.00K

-8.64%645.00K

318.66%1.44M

-36.06%1.74M

-83.44%807.00K

-94.92%706.00K

-68.96%343.00K

302.82%2.71M

--4.87M

--13.90M

--1.10M

--674.00K

Ativos intangíveis (líquido)

-5.64%20.51M

-11.49%14.59M

5.14%16.25M

5.68%17.93M

7.55%21.73M

32.25%16.48M

14.89%15.46M

15.64%16.96M

42.91%20.21M

-17.68%12.46M

2.46%13.45M

19.29%14.67M

32.37%14.14M

79.13%15.14M

68.25%13.13M

84.89%12.29M

53.04%10.68M

71.16%8.45M

105.75%7.80M

74.68%6.65M

155.40%6.98M

--4.94M

--3.79M

--3.81M

--2.73M

Transações de negócios

100.00%0.00

---13.44M

--0.00

---30.00M

----

-100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

--16.58M

100.00%0.00

-19.21%-149.88M

---6.98M

--0.00

73.94%-14.54M

---125.73M

----

--0.00

---55.79M

----

Outros investimentos

----

---2.50M

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

58.28%-21.64M

-90.88%-31.77M

-13.49%-18.00M

-6.30%-18.32M

-151.64%-51.88M

-29.30%-16.64M

-16.21%-15.86M

-15.17%-17.23M

-44.28%-20.61M

-1100.93%-12.87M

0.93%-13.65M

90.86%-14.96M

26.33%-14.29M

113.89%1.29M

40.24%-13.78M

-23.27%-163.61M

-100.04%-19.39M

5.62%-9.26M

68.63%-23.05M

-2601.97%-132.72M

-184.56%-9.70M

---9.81M

---73.49M

---4.91M

---3.41M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

84.46%-16.30M

-263.37%-12.83M

61.77%-65.81M

-5794.44%-50.93M

34.83%-104.90M

97.19%-3.53M

-1155.87%-172.13M

93.83%-864.00K

-1042.46%-160.97M

-2524.43%-125.61M

36.87%-13.71M

-501.12%-13.99M

86.76%-14.09M

58.26%-4.79M

-165.16%-21.71M

-169.13%-2.33M

-659.08%-106.41M

89.71%-11.46M

-100.83%-8.19M

65.85%-865.00K

-150.79%-14.02M

---111.37M

--992.12M

---2.53M

--27.60M

Dívidas (líquido)

0.00%-1.25M

---1.25M

99.23%-1.25M

28.86%-1.25M

64.45%-1.25M

-100.00%0.00

-9105.01%-161.73M

0.00%-1.76M

-100.00%-3.52M

100.06%1.00K

0.00%-1.76M

0.06%-1.76M

-0.06%-1.76M

94.10%-1.76M

0.00%-1.76M

-106.70%-1.76M

---29.76M

---1.76M

--26.24M

Ações ON (líquido)

87.42%-12.57M

-4915.96%-9.43M

-1024.18%-61.05M

---45.99M

34.80%-99.90M

99.76%-188.00K

29.58%-5.43M

100.00%0.00

-1510.02%-153.23M

---77.83M

57.05%-7.71M

---8.92M

88.64%-9.52M

--0.00

---17.96M

--0.00

---83.77M

--0.00

----

--0.00

--891.79M

----

Opções exercidas (funcionários)

4650.00%95.00K

-100.00%0.00

-99.13%58.00K

-99.99%1.00K

-99.92%2.00K

-60.73%611.00K

113.69%6.66M

1543.65%9.19M

264.97%2.58M

3075.51%1.56M

145.32%3.12M

-86.55%559.00K

-80.78%708.00K

-99.08%49.00K

-91.07%1.27M

-68.30%4.16M

55.27%3.68M

2621.03%5.31M

262.65%14.23M

2368.74%13.11M

74.54%2.37M

--195.00K

--3.92M

--531.00K

--1.36M

Outros financiamentos

31.27%-2.58M

45.69%-2.15M

69.33%-3.57M

55.54%-3.69M

44.86%-3.76M

91.99%-3.95M

-58.11%-11.63M

-114.01%-8.29M

-93.41%-6.81M

-1502.89%-49.34M

-124.99%-7.36M

18.00%-3.88M

85.66%-3.52M

79.50%-3.08M

84.18%-3.27M

61.30%-4.73M

-67.89%-24.57M

81.65%-15.01M

-121.05%-20.66M

-835.38%-12.22M

---14.63M

---81.81M

--98.16M

---1.31M

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

84.46%-16.30M

-263.37%-12.83M

61.77%-65.81M

-5794.44%-50.93M

34.83%-104.90M

97.19%-3.53M

-1155.87%-172.13M

93.83%-864.00K

-1042.46%-160.97M

-2524.43%-125.61M

36.87%-13.71M

-501.12%-13.99M

86.76%-14.09M

58.26%-4.79M

-165.16%-21.71M

-169.13%-2.33M

-659.08%-106.41M

89.71%-11.46M

-100.83%-8.19M

65.85%-865.00K

-150.79%-14.02M

---111.37M

--992.12M

---2.53M

--27.60M

Caixa líquido

Caixa inicial

-41.60%261.82M

-35.45%273.53M

-46.41%281.32M

-43.56%300.98M

-33.31%448.35M

-46.69%423.78M

-31.11%524.90M

-29.93%533.29M

-11.21%672.30M

9.07%794.90M

4.30%761.99M

-9.98%761.08M

-19.55%757.16M

-20.09%728.79M

-18.35%730.54M

-14.89%845.43M

-3.14%941.11M

-15.39%912.02M

606.58%894.70M

936.51%993.36M

3629.72%971.59M

--1.08B

--126.63M

--95.84M

--26.05M

Variação do caixa

82.28%-26.11M

-147.66%-11.71M

92.30%-7.79M

-134.31%-19.66M

-6.02%-147.37M

120.04%24.57M

-407.22%-101.13M

-1019.17%-8.39M

-3655.01%-139.00M

-532.04%-122.61M

1976.68%32.92M

100.79%913.00K

104.09%3.91M

-2.43%28.38M

-110.13%-1.75M

-16.45%-114.89M

-539.47%-95.68M

127.35%29.09M

-98.18%17.32M

-420.45%-98.66M

-68.80%21.77M

---106.33M

--951.30M

--30.79M

--69.79M

Caixa final

-21.69%235.71M

-41.60%261.82M

-35.45%273.53M

-46.41%281.32M

-43.56%300.98M

-33.31%448.35M

-46.69%423.78M

-31.11%524.90M

-29.93%533.29M

-11.21%672.30M

9.07%794.90M

4.30%761.99M

-9.98%761.08M

-19.55%757.16M

-20.09%728.79M

-18.35%730.54M

-14.89%845.43M

-3.14%941.11M

-15.39%912.02M

606.58%894.70M

936.51%993.36M

--971.59M

--1.08B

--126.63M

--95.84M

Fluxo de caixa livre

21.32%-9.81M

-39.29%17.06M

-18.28%58.02M

515.32%31.27M

-156.72%-12.46M

837.88%28.10M

52.29%71.00M

-150.50%-7.53M

22.06%21.97M

-81.94%3.00M

133.62%46.62M

-60.05%14.91M

1.68%18.00M

-59.09%16.59M

-50.17%19.96M

33.60%37.32M

-50.54%17.70M

704.58%40.55M

167.50%40.05M

-16.17%27.93M

-15.16%35.79M

--5.04M

--14.97M

--33.32M

--42.19M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

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Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da GoodRx Holdings Inc?



A GoodRx Holdings Inc gerou 167.90M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da GoodRx Holdings Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da GoodRx Holdings Inc aumentou -8.69% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a GoodRx Holdings Inc investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a GoodRx Holdings Inc investiu 74.02M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da GoodRx Holdings Inc?



No último trimestre, a GoodRx Holdings Inc utilizou -234.47M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a GDRX?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da GoodRx Holdings Inc no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da GoodRx Holdings Inc foi de 93.88M, representando uma variação de -17.32% em relação ao mesmo período do ano anterior.