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GoodRx Holdings Inc

GDRX

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재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 수익 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

개요

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재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 수익 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

GDRX 현금흐름표

GoodRx Holdings Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

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분기별

연간

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빈 행 숨기기

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

63.03%80.83M

25.76%11.84M

-26.50%32.89M

-12.48%76.02M

411.08%49.58M

-77.90%9.41M

181.97%44.74M

44.12%86.86M

-67.52%9.70M

31.89%42.59M

-50.22%15.87M

78.67%60.27M

-41.50%29.87M

7.20%32.29M

-36.00%31.88M

-30.53%33.73M

46.16%51.05M

-33.78%30.12M

235.42%49.81M

48.65%48.56M

-8.65%34.93M

-0.23%45.48M

--14.85M

--32.67M

--38.23M

--45.59M

계속 영업 순이익

-33.54%8.54M

-89.42%1.17M

-19.51%5.42M

-71.78%1.12M

91.86%12.84M

1195.34%11.05M

126.05%6.74M

110.30%3.96M

-88.61%6.69M

69.33%-1.01M

-1211.82%-25.87M

7.76%-38.49M

4254.49%58.79M

-126.76%-3.29M

95.06%-1.97M

-130.97%-41.73M

-104.56%-1.42M

636.99%12.29M

86.62%-39.91M

63.89%-18.07M

13.62%31.06M

-93.90%1.67M

---298.27M

---50.03M

--27.34M

--27.35M

영업 손익

12.87%22.27M

4.21%21.79M

21.21%23.15M

22.22%21.43M

16.29%19.73M

31.18%20.91M

-56.21%19.10M

-46.90%17.54M

5.39%16.96M

6.71%15.94M

180.74%43.61M

136.70%33.02M

20.86%16.10M

31.35%14.94M

45.88%15.53M

37.31%13.95M

59.15%13.32M

112.14%11.37M

98.47%10.65M

96.92%10.16M

85.11%8.37M

23.38%5.36M

--5.37M

--5.16M

--4.52M

--4.34M

이연 세금

--5.71M

--4.07M

206.30%11.98M

----

-48.84%-11.27M

-112.86%-642.00K

100.00%0.00

-100.00%0.00

-2027.25%-7.57M

2459.49%4.99M

-108746.55%-63.02M

108.88%35.00K

-100.77%-356.00K

100.59%195.00K

142.34%58.00K

-73.57%-394.00K

448.95%46.07M

---32.85M

---137.00K

-109.90%-227.00K

---13.20M

--0.00

--2.29M

기타 비현금 항목

8.69%1.73M

-64.82%2.19M

68.23%2.73M

169.75%9.55M

-14.67%1.59M

258.60%6.21M

-61.81%1.62M

-11.72%3.54M

-16.66%1.86M

-53.18%1.73M

-70.58%4.25M

142.06%4.01M

36.49%2.23M

133.67%3.70M

857.28%14.46M

-23.61%1.66M

-36.17%1.64M

-8.76%1.58M

-96.55%1.51M

6.69%2.17M

35.39%2.56M

-10.34%1.73M

--43.73M

--2.03M

--1.89M

--1.94M

운전자본의 변동

533.71%26.00M

29.31%-33.89M

-472.78%-28.32M

-28.49%25.80M

85.86%-6.00M

-5910.42%-47.94M

127.43%7.60M

118.97%36.08M

-1889.17%-42.41M

109.60%825.00K

-84.70%-27.69M

17.64%16.48M

-138.22%-2.13M

65.46%-8.59M

-741.25%-14.99M

-70.31%14.01M

111.72%5.58M

-159.80%-24.88M

82.21%-1.78M

246.18%47.17M

-2116.35%-47.61M

-228.32%-9.58M

---10.02M

---32.27M

--2.36M

--7.46M

-채권 변동

274.96%50.58M

121.33%3.02M

-99.67%-30.21M

-147.50%-14.71M

-70.01%-28.91M

-1121.62%-14.18M

32.64%-15.13M

1287.59%30.97M

-145.17%-17.00M

-266.09%-1.16M

-699.79%-22.46M

12.05%2.23M

-929.67%-6.94M

113.45%699.00K

119.14%3.75M

117.31%1.99M

111.61%836.00K

8.32%-5.20M

-275.53%-19.57M

-4084.36%-11.51M

-610.49%-7.20M

53.00%-5.67M

---5.21M

---275.00K

--1.41M

---12.06M

-선급 비용 변경

132.57%752.00K

116.14%2.18M

-20.16%14.85M

-18.29%-7.44M

75.23%-2.31M

-503.92%-13.49M

910.24%18.59M

61.41%-6.29M

-23.13%-9.32M

155.60%3.34M

78.16%-2.29M

-407.30%-16.29M

37.21%-7.57M

-266.07%-6.00M

-192.46%-10.51M

-89.98%5.30M

67.76%-12.05M

136.73%3.62M

224.84%11.36M

289.87%52.94M

-3206.54%-37.40M

-248.95%-9.84M

---9.10M

---27.88M

---1.13M

---2.82M

-기타 유동 자산 변동

---322.48M

---655.20M

---75.39M

----

-기타 유동 부담 변동

207951.08%289.19M

400409.68%620.79M

5813.11%115.52M

130.49%514.00K

-29.80%139.00K

-13.41%155.00K

-586.06%-2.02M

112.35%223.00K

-89.57%198.00K

-55.80%179.00K

200.97%416.00K

-161.49%-1.81M

5325.71%1.90M

193.10%405.00K

67.01%-412.00K

7628.95%2.94M

-50.70%35.00K

-201.40%-435.00K

-190.90%-1.25M

-95.03%38.00K

-90.08%71.00K

1942.86%429.00K

--1.37M

--764.00K

--716.00K

--21.00K

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

63.03%80.83M

25.76%11.84M

-26.50%32.89M

-12.48%76.02M

411.08%49.58M

-77.90%9.41M

181.97%44.74M

44.12%86.86M

-67.52%9.70M

31.89%42.59M

-50.22%15.87M

78.67%60.27M

-41.50%29.87M

7.20%32.29M

-36.00%31.88M

-30.53%33.73M

46.16%51.05M

-33.78%30.12M

235.42%49.81M

48.65%48.56M

-8.65%34.93M

-0.23%45.48M

--14.85M

--32.67M

--38.23M

--45.59M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

-21.33%14.41M

-1.06%21.64M

-4.89%15.83M

13.49%18.00M

6.30%18.32M

6.12%21.88M

29.30%16.64M

16.21%15.86M

15.17%17.23M

44.28%20.61M

-15.81%12.87M

-0.93%13.65M

8.94%14.96M

15.06%14.29M

65.14%15.29M

61.87%13.78M

96.35%13.73M

28.09%12.42M

-5.62%9.26M

-51.91%8.51M

42.37%6.99M

184.56%9.70M

--9.81M

--17.70M

--4.91M

--3.41M

자본 지출

-21.33%14.41M

-1.06%21.64M

-4.89%15.83M

13.49%18.00M

6.30%18.32M

6.12%21.88M

29.30%16.64M

16.21%15.86M

15.17%17.23M

44.28%20.61M

-15.81%12.87M

-0.93%13.65M

8.94%14.96M

15.06%14.29M

65.14%15.29M

61.87%13.78M

96.35%13.73M

28.09%12.42M

-5.62%9.26M

-51.91%8.51M

42.37%6.99M

184.56%9.70M

--9.81M

--17.70M

--4.91M

--3.41M

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

-7.18%362.00K

700.00%1.14M

666.05%1.24M

333.75%1.75M

45.52%390.00K

-65.11%142.00K

-60.39%162.00K

107.73%403.00K

-8.22%268.00K

175.00%407.00K

172.67%409.00K

-69.92%194.00K

-79.67%292.00K

-91.47%148.00K

-81.41%150.00K

-8.64%645.00K

318.66%1.44M

-36.06%1.74M

-83.44%807.00K

-94.92%706.00K

-68.96%343.00K

302.82%2.71M

--4.87M

--13.90M

--1.10M

--674.00K

무형자산 거래로 인한 순현금 흐름

-21.63%14.05M

-5.64%20.51M

-11.49%14.59M

5.14%16.25M

5.68%17.93M

7.55%21.73M

32.25%16.48M

14.89%15.46M

15.64%16.96M

42.91%20.21M

-17.68%12.46M

2.46%13.45M

19.29%14.67M

32.37%14.14M

79.13%15.14M

68.25%13.13M

84.89%12.29M

53.04%10.68M

71.16%8.45M

105.75%7.80M

74.68%6.65M

155.40%6.98M

--4.94M

--3.79M

--3.81M

--2.73M

사업 거래로 인한 순현금 흐름

--0.00

100.00%0.00

---13.44M

--0.00

---30.00M

----

-100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

--16.58M

100.00%0.00

-19.21%-149.88M

---6.98M

--0.00

73.94%-14.54M

---125.73M

----

--0.00

---55.79M

----

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

----

---2.50M

--0.00

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

21.33%-14.41M

58.28%-21.64M

-90.88%-31.77M

-13.49%-18.00M

-6.30%-18.32M

-151.64%-51.88M

-29.30%-16.64M

-16.21%-15.86M

-15.17%-17.23M

-44.28%-20.61M

-1100.93%-12.87M

0.93%-13.65M

90.86%-14.96M

26.33%-14.29M

113.89%1.29M

40.24%-13.78M

-23.27%-163.61M

-100.04%-19.39M

5.62%-9.26M

68.63%-23.05M

-2601.97%-132.72M

-184.56%-9.70M

---9.81M

---73.49M

---4.91M

---3.41M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

88.18%-6.02M

84.46%-16.30M

-263.37%-12.83M

61.77%-65.81M

-5794.44%-50.93M

34.83%-104.90M

97.19%-3.53M

-1155.87%-172.13M

93.83%-864.00K

-1042.46%-160.97M

-2524.43%-125.61M

36.87%-13.71M

-501.12%-13.99M

86.76%-14.09M

58.26%-4.79M

-165.16%-21.71M

-169.13%-2.33M

-659.08%-106.41M

89.71%-11.46M

-100.83%-8.19M

65.85%-865.00K

-150.79%-14.02M

---111.37M

--992.12M

---2.53M

--27.60M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

0.00%-1.25M

---1.25M

99.23%-1.25M

28.86%-1.25M

64.45%-1.25M

-100.00%0.00

-9105.01%-161.73M

0.00%-1.76M

-100.00%-3.52M

100.06%1.00K

0.00%-1.76M

0.06%-1.76M

-0.06%-1.76M

94.10%-1.76M

0.00%-1.76M

-106.70%-1.76M

---29.76M

---1.76M

--26.24M

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

95.75%-1.95M

87.42%-12.57M

-4915.96%-9.43M

-1024.18%-61.05M

---45.99M

34.80%-99.90M

99.76%-188.00K

29.58%-5.43M

100.00%0.00

-1510.02%-153.23M

---77.83M

57.05%-7.71M

---8.92M

88.64%-9.52M

--0.00

---17.96M

--0.00

---83.77M

--0.00

----

--0.00

--891.79M

----

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

-100.00%0.00

4650.00%95.00K

-100.00%0.00

-99.13%58.00K

-99.99%1.00K

-99.92%2.00K

-60.73%611.00K

113.69%6.66M

1543.65%9.19M

264.97%2.58M

3075.51%1.56M

145.32%3.12M

-86.55%559.00K

-80.78%708.00K

-99.08%49.00K

-91.07%1.27M

-68.30%4.16M

55.27%3.68M

2621.03%5.31M

262.65%14.23M

2368.74%13.11M

74.54%2.37M

--195.00K

--3.92M

--531.00K

--1.36M

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

23.62%-2.82M

31.27%-2.58M

45.69%-2.15M

69.33%-3.57M

55.54%-3.69M

44.86%-3.76M

91.99%-3.95M

-58.11%-11.63M

-114.01%-8.29M

-93.41%-6.81M

-1502.89%-49.34M

-124.99%-7.36M

18.00%-3.88M

85.66%-3.52M

79.50%-3.08M

84.18%-3.27M

61.30%-4.73M

-67.89%-24.57M

81.65%-15.01M

-121.05%-20.66M

-835.38%-12.22M

---14.63M

---81.81M

--98.16M

---1.31M

----

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

88.18%-6.02M

84.46%-16.30M

-263.37%-12.83M

61.77%-65.81M

-5794.44%-50.93M

34.83%-104.90M

97.19%-3.53M

-1155.87%-172.13M

93.83%-864.00K

-1042.46%-160.97M

-2524.43%-125.61M

36.87%-13.71M

-501.12%-13.99M

86.76%-14.09M

58.26%-4.79M

-165.16%-21.71M

-169.13%-2.33M

-659.08%-106.41M

89.71%-11.46M

-100.83%-8.19M

65.85%-865.00K

-150.79%-14.02M

---111.37M

--992.12M

---2.53M

--27.60M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

-21.69%235.71M

-41.60%261.82M

-35.45%273.53M

-46.41%281.32M

-43.56%300.98M

-33.31%448.35M

-46.69%423.78M

-31.11%524.90M

-29.93%533.29M

-11.21%672.30M

9.07%794.90M

4.30%761.99M

-9.98%761.08M

-19.55%757.16M

-20.09%728.79M

-18.35%730.54M

-14.89%845.43M

-3.14%941.11M

-15.39%912.02M

606.58%894.70M

936.51%993.36M

3629.72%971.59M

--1.08B

--126.63M

--95.84M

--26.05M

당기 현금흐름 변동

407.19%60.40M

82.28%-26.11M

-147.66%-11.71M

92.30%-7.79M

-134.31%-19.66M

-6.02%-147.37M

120.04%24.57M

-407.22%-101.13M

-1019.17%-8.39M

-3655.01%-139.00M

-532.04%-122.61M

1976.68%32.92M

100.79%913.00K

104.09%3.91M

-2.43%28.38M

-110.13%-1.75M

-16.45%-114.89M

-539.47%-95.68M

127.35%29.09M

-98.18%17.32M

-420.45%-98.66M

-68.80%21.77M

---106.33M

--951.30M

--30.79M

--69.79M

기말 현금 잔액

5.26%296.11M

-21.69%235.71M

-41.60%261.82M

-35.45%273.53M

-46.41%281.32M

-43.56%300.98M

-33.31%448.35M

-46.69%423.78M

-31.11%524.90M

-29.93%533.29M

-11.21%672.30M

9.07%794.90M

4.30%761.99M

-9.98%761.08M

-19.55%757.16M

-20.09%728.79M

-18.35%730.54M

-14.89%845.43M

-3.14%941.11M

-15.39%912.02M

606.58%894.70M

936.51%993.36M

--971.59M

--1.08B

--126.63M

--95.84M

자유 현금 흐름

112.45%66.42M

21.32%-9.81M

-39.29%17.06M

-18.28%58.02M

515.32%31.27M

-156.72%-12.46M

837.88%28.10M

52.29%71.00M

-150.50%-7.53M

22.06%21.97M

-81.94%3.00M

133.62%46.62M

-60.05%14.91M

1.68%18.00M

-59.09%16.59M

-50.17%19.96M

33.60%37.32M

-50.54%17.70M

704.58%40.55M

167.50%40.05M

-16.17%27.93M

-15.16%35.79M

--5.04M

--14.97M

--33.32M

--42.19M

통화 단위

--USD

감사 의견

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자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

GoodRx Holdings Inc은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



GoodRx Holdings Inc 종목은 2025 회계연도에 167.90M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

GoodRx Holdings Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



GoodRx Holdings Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 -8.69% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

GoodRx Holdings Inc의 자본 지출은 얼마입니까?



GoodRx Holdings Inc 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 74.02M를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

GoodRx Holdings Inc의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



GoodRx Holdings Inc 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 -234.47M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, GDRX에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

GoodRx Holdings Inc의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 93.88M였으며, 이는 전년 대비 -17.32% 변동을 반영합니다.