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Dermata Therapeutics Inc

DRMA

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Fechamento 07-31 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

4.77MValor de mercado

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Dermata Therapeutics Inc

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

DRMA Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Dermata Therapeutics Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-28.21%-2.48M

54.38%-1.33M

47.24%-1.80M

-26.55%-2.69M

28.49%-1.93M

-153.95%-2.91M

-92.98%-3.42M

-15.52%-2.13M

-63.94%-2.70M

37.15%-1.15M

30.83%-1.77M

-0.05%-1.84M

36.74%-1.65M

-1.20%-1.83M

-15.89%-2.56M

-103.66%-1.84M

-235.97%-2.61M

-236.57%-1.80M

-61.36%-2.21M

-21.42%-903.21K

43.71%-776.22K

---535.97K

---1.37M

---743.89K

---1.38M

Lucro operacional contínuo

19.79%-1.85M

40.91%-1.86M

46.68%-1.69M

39.87%-1.70M

26.50%-2.30M

-47.66%-3.15M

-84.57%-3.17M

-66.28%-2.83M

-39.91%-3.13M

-27.81%-2.13M

29.09%-1.72M

37.69%-1.70M

19.60%-2.24M

34.60%-1.67M

-41.55%-2.42M

-105.03%-2.73M

-20.88%-2.79M

-544.15%-2.55M

-186.73%-1.71M

-62.09%-1.33M

-62.18%-2.30M

---396.31K

---597.39K

---821.65K

---1.42M

Ganho/perda operacional

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--322.00

Itens não monetários

----

--731.69K

----

-100.00%0.00

-99.03%156.00

-99.49%78.00

-75.62%13.89K

--8.81K

--16.13K

--15.18K

--56.98K

Capital de giro (var.)

-303.20%-675.29K

142.51%503.22K

43.90%-149.67K

-250.48%-1.03M

311.10%332.33K

-75.82%207.51K

-45.30%-266.76K

353.00%683.54K

-134.28%-157.43K

327.75%858.20K

50.60%-183.59K

-142.92%-270.18K

1428.23%459.25K

-244.80%-376.82K

41.92%-371.67K

100.15%629.49K

-109.75%-34.58K

1848.86%260.23K

18.83%-639.94K

402.55%314.51K

2434.02%354.75K

---14.88K

---788.35K

--62.58K

---15.20K

-Estoque (var.)

---93.09K

----

-Antecipadas (var.)

-198.67%-85.43K

-61.80%65.43K

33.22%-247.70K

-53.85%126.15K

-8.31%86.58K

13.13%171.28K

11.17%-370.90K

7.63%273.38K

-46.00%94.42K

-26.10%151.40K

18.05%-417.55K

-44.12%254.00K

726.18%174.85K

-20.38%204.87K

-36.68%-509.52K

216.87%454.51K

88.64%-27.92K

6454.05%257.31K

-473.80%-372.78K

-1106.16%-388.89K

-1269.13%-245.72K

--3.93K

---64.97K

--38.65K

--21.02K

-Outros passivos (CP) (var.)

----

--0.00

---500.00K

----

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-28.21%-2.48M

54.38%-1.33M

47.24%-1.80M

-26.55%-2.69M

28.49%-1.93M

-153.95%-2.91M

-92.98%-3.42M

-15.52%-2.13M

-63.94%-2.70M

37.15%-1.15M

30.83%-1.77M

-0.05%-1.84M

36.74%-1.65M

-1.20%-1.83M

-15.89%-2.56M

-103.66%-1.84M

-235.97%-2.61M

-236.57%-1.80M

-61.36%-2.21M

-21.42%-903.21K

43.71%-776.22K

---535.97K

---1.37M

---743.89K

---1.38M

Caixa (Investimentos)

Investimentos (LP)

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-77.59%1.90M

6206.42%4.19M

-100.28%-12.99K

-123.42%-547.86K

--8.49M

-103.51%-68.57K

13131.36%4.62M

54.71%2.34M

-100.00%0.00

--1.95M

-17809.50%-35.42K

-64.64%1.51M

--4.18M

100.00%0.00

-100.00%200.00

--4.28M

-100.00%0.00

-100.20%-626.00

937.99%14.39M

-100.00%0.00

--1.58M

--313.33K

--1.39M

--867.85K

--0.00

Dívidas (líquido)

----

--0.00

-100.00%0.00

--1.01M

--313.33K

--1.37M

--617.85K

--0.00

Ações ON (líquido)

-76.65%1.99M

6123.75%4.19M

-100.28%-12.62K

-122.73%-547.86K

--8.54M

-103.56%-69.51K

12933.26%4.55M

59.39%2.41M

-100.00%0.00

--1.95M

---35.42K

-64.64%1.51M

--4.17M

--0.00

-100.00%0.00

--4.28M

----

--15.39M

----

Ações PN (líquido)

----

100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-5433.33%-1.00M

-100.00%0.00

--570.00K

--0.00

--18.75K

--250.00K

--0.00

Emissão de garantias

-100.00%0.00

--0.00

--977.00

--941.00

--168.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-60.92%34.00

--153.00

--0.00

--200.00

--87.00

----

Outros financiamentos

-80.91%-91.35K

--0.00

-100.52%-367.00

100.00%0.00

---50.49K

--0.00

--70.00K

---70.83K

100.00%0.00

--0.00

---40.00

----

---626.00

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-77.59%1.90M

6206.42%4.19M

-100.28%-12.99K

-123.42%-547.86K

--8.49M

-103.51%-68.57K

13131.36%4.62M

54.71%2.34M

-100.00%0.00

--1.95M

-17809.50%-35.42K

-64.64%1.51M

--4.18M

100.00%0.00

-100.00%200.00

--4.28M

-100.00%0.00

-100.20%-626.00

937.99%14.39M

-100.00%0.00

--1.58M

--313.33K

--1.39M

--867.85K

--0.00

Caixa líquido

Caixa inicial

137.92%7.52M

-24.08%4.66M

31.00%6.48M

105.32%9.72M

-57.50%3.16M

-7.35%6.14M

-41.37%4.95M

-46.00%4.73M

19.18%7.44M

-17.79%6.63M

-20.60%8.44M

7.03%8.77M

-42.20%6.24M

-35.99%8.07M

2387.79%10.63M

515.67%8.19M

1935.97%10.80M

1573.65%12.60M

-42.01%427.20K

117.13%1.33M

-73.37%530.40K

--753.05K

--736.70K

--612.74K

--1.99M

Variação do caixa

-108.79%-576.70K

195.83%2.86M

-251.82%-1.82M

-1617.36%-3.24M

342.48%6.56M

-469.70%-2.98M

166.22%1.20M

165.02%213.42K

-207.09%-2.70M

144.19%806.65K

29.44%-1.81M

-113.47%-328.23K

196.84%2.53M

-1.16%-1.83M

-121.03%-2.56M

369.81%2.44M

-425.97%-2.61M

-710.50%-1.80M

74376.35%12.18M

-828.62%-903.21K

158.01%800.01K

---222.65K

--16.35K

--123.96K

---1.38M

Caixa final

-28.54%6.95M

137.92%7.52M

-24.08%4.66M

31.00%6.48M

105.32%9.72M

-57.50%3.16M

-7.35%6.14M

-41.37%4.95M

-46.00%4.73M

19.18%7.44M

-17.79%6.63M

-20.60%8.44M

7.03%8.77M

-42.20%6.24M

-35.99%8.07M

2387.79%10.63M

515.67%8.19M

1935.97%10.80M

1573.65%12.60M

-42.01%427.20K

117.13%1.33M

--530.40K

--753.05K

--736.70K

--612.74K

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

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Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Dermata Therapeutics Inc?



A Dermata Therapeutics Inc gerou -7.76M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Dermata Therapeutics Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Dermata Therapeutics Inc aumentou 30.51% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Dermata Therapeutics Inc?



No último trimestre, a Dermata Therapeutics Inc utilizou 12.12M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a DRMA?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.