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Dermata Therapeutics Inc

DRMA

添加自選

1.150USD

0.0000.00%

交易中 09/22, 15:47（美東）

4.62M總市值

虧損本益比TTM

Dermata Therapeutics Inc

1.150

0.0000.00%

財務摘要利潤表資產負債表現金流量表財報公司估值風險評估

概覽

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財務

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公司資料

財務摘要利潤表資產負債表現金流量表財報公司估值風險評估

DRMA 現金流量表

您可以訪問Dermata Therapeutics Inc的年度和季度現金流量表，以評估其財務穩健性和穩定性。

單季報

單季報+年報

單季報

年報

YOY

隱藏空白列

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

經營活動現金流量（間接法）

持續經營活動現金淨額

10.00%-2.42M

-28.21%-2.48M

54.38%-1.33M

47.24%-1.80M

-26.55%-2.69M

28.49%-1.93M

-153.95%-2.91M

-92.98%-3.42M

-15.52%-2.13M

-63.94%-2.70M

37.15%-1.15M

30.83%-1.77M

-0.05%-1.84M

36.74%-1.65M

-1.20%-1.83M

-15.89%-2.56M

-103.66%-1.84M

-235.97%-2.61M

-236.57%-1.80M

-61.36%-2.21M

-21.42%-903.21K

43.71%-776.22K

---535.97K

---1.37M

---743.89K

---1.38M

持續經營淨收入

-74.42%-2.97M

19.79%-1.85M

40.91%-1.86M

46.68%-1.69M

39.87%-1.70M

26.50%-2.30M

-47.66%-3.15M

-84.57%-3.17M

-66.28%-2.83M

-39.91%-3.13M

-27.81%-2.13M

29.09%-1.72M

37.69%-1.70M

19.60%-2.24M

34.60%-1.67M

-41.55%-2.42M

-105.03%-2.73M

-20.88%-2.79M

-544.15%-2.55M

-186.73%-1.71M

-62.09%-1.33M

-62.18%-2.30M

---396.31K

---597.39K

---821.65K

---1.42M

持續經營損益

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--322.00

其他非現金項目

----

--731.69K

----

-100.00%0.00

-99.03%156.00

-99.49%78.00

-75.62%13.89K

--8.81K

--16.13K

--15.18K

--56.98K

營運資金變化

148.97%503.75K

-303.20%-675.29K

142.51%503.22K

43.90%-149.67K

-250.48%-1.03M

311.10%332.33K

-75.82%207.51K

-45.30%-266.76K

353.00%683.54K

-134.28%-157.43K

327.75%858.20K

50.60%-183.59K

-142.92%-270.18K

1428.23%459.25K

-244.80%-376.82K

41.92%-371.67K

100.15%629.49K

-109.75%-34.58K

1848.86%260.23K

18.83%-639.94K

402.55%314.51K

2434.02%354.75K

---14.88K

---788.35K

--62.58K

---15.20K

-存貨（增）減

---56.64K

---93.09K

----

-預付費用（增）減

-231.84%-166.32K

-198.67%-85.43K

-61.80%65.43K

33.22%-247.70K

-53.85%126.15K

-8.31%86.58K

13.13%171.28K

11.17%-370.90K

7.63%273.38K

-46.00%94.42K

-26.10%151.40K

18.05%-417.55K

-44.12%254.00K

726.18%174.85K

-20.38%204.87K

-36.68%-509.52K

216.87%454.51K

88.64%-27.92K

6454.05%257.31K

-473.80%-372.78K

-1106.16%-388.89K

-1269.13%-245.72K

--3.93K

---64.97K

--38.65K

--21.02K

-其他流動資產變化

---35.33K

----

-其他流動負債變化

----

--0.00

---500.00K

----

非持續經營活動現金淨額

經營活動現金淨額

10.00%-2.42M

-28.21%-2.48M

54.38%-1.33M

47.24%-1.80M

-26.55%-2.69M

28.49%-1.93M

-153.95%-2.91M

-92.98%-3.42M

-15.52%-2.13M

-63.94%-2.70M

37.15%-1.15M

30.83%-1.77M

-0.05%-1.84M

36.74%-1.65M

-1.20%-1.83M

-15.89%-2.56M

-103.66%-1.84M

-235.97%-2.61M

-236.57%-1.80M

-61.36%-2.21M

-21.42%-903.21K

43.71%-776.22K

---535.97K

---1.37M

---743.89K

---1.38M

投資活動現金流量

持續投資活動現金淨額

--110.67K

----

資本性支出

--110.67K

----

固定資產交易的淨現金流

--110.67K

----

其他投資活動的淨現金流

--0.00

----

非持續投資活動現金淨額

投資活動現金淨額

---110.67K

----

融資活動現金流量

持續融資活動現金淨額

99.94%-323.00

-77.59%1.90M

6206.42%4.19M

-100.28%-12.99K

-123.42%-547.86K

--8.49M

-103.51%-68.57K

13131.36%4.62M

54.71%2.34M

-100.00%0.00

--1.95M

-17809.50%-35.42K

-64.64%1.51M

--4.18M

100.00%0.00

-100.00%200.00

--4.28M

-100.00%0.00

-100.20%-626.00

937.99%14.39M

-100.00%0.00

--1.58M

--313.33K

--1.39M

--867.85K

--0.00

債務發行/償還的淨現金流

----

--0.00

-100.00%0.00

--1.01M

--313.33K

--1.37M

--617.85K

--0.00

普通股發行/償還的淨現金流

99.94%-323.00

-76.65%1.99M

6123.75%4.19M

-100.28%-12.62K

-122.73%-547.86K

--8.54M

-103.56%-69.51K

12933.26%4.55M

59.39%2.41M

-100.00%0.00

--1.95M

---35.42K

-64.64%1.51M

--4.17M

--0.00

-100.00%0.00

--4.28M

----

--15.39M

----

優先股發行/償還的淨現金流

----

100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-5433.33%-1.00M

-100.00%0.00

--570.00K

--0.00

--18.75K

--250.00K

--0.00

發行認股權證所得款項

----

-100.00%0.00

--0.00

--977.00

--941.00

--168.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-60.92%34.00

--153.00

--0.00

--200.00

--87.00

----

其他融資活動的淨現金流額

--0.00

-80.91%-91.35K

--0.00

-100.52%-367.00

100.00%0.00

---50.49K

--0.00

--70.00K

---70.83K

100.00%0.00

--0.00

---40.00

----

---626.00

----

非持續融資活動現金淨額

融資活動現金淨額

99.94%-323.00

-77.59%1.90M

6206.42%4.19M

-100.28%-12.99K

-123.42%-547.86K

--8.49M

-103.51%-68.57K

13131.36%4.62M

54.71%2.34M

-100.00%0.00

--1.95M

-17809.50%-35.42K

-64.64%1.51M

--4.18M

100.00%0.00

-100.00%200.00

--4.28M

-100.00%0.00

-100.20%-626.00

937.99%14.39M

-100.00%0.00

--1.58M

--313.33K

--1.39M

--867.85K

--0.00

現金淨流量

期初現金流

-28.54%6.95M

137.92%7.52M

-24.08%4.66M

31.00%6.48M

105.32%9.72M

-57.50%3.16M

-7.35%6.14M

-41.37%4.95M

-46.00%4.73M

19.18%7.44M

-17.79%6.63M

-20.60%8.44M

7.03%8.77M

-42.20%6.24M

-35.99%8.07M

2387.79%10.63M

515.67%8.19M

1935.97%10.80M

1573.65%12.60M

-42.01%427.20K

117.13%1.33M

-73.37%530.40K

--753.05K

--736.70K

--612.74K

--1.99M

當期現金流變化

21.80%-2.53M

-108.79%-576.70K

195.83%2.86M

-251.82%-1.82M

-1617.36%-3.24M

342.48%6.56M

-469.70%-2.98M

166.22%1.20M

165.02%213.42K

-207.09%-2.70M

144.19%806.65K

29.44%-1.81M

-113.47%-328.23K

196.84%2.53M

-1.16%-1.83M

-121.03%-2.56M

369.81%2.44M

-425.97%-2.61M

-710.50%-1.80M

74376.35%12.18M

-828.62%-903.21K

158.01%800.01K

---222.65K

--16.35K

--123.96K

---1.38M

期末現金流

-31.91%4.41M

-28.54%6.95M

137.92%7.52M

-24.08%4.66M

31.00%6.48M

105.32%9.72M

-57.50%3.16M

-7.35%6.14M

-41.37%4.95M

-46.00%4.73M

19.18%7.44M

-17.79%6.63M

-20.60%8.44M

7.03%8.77M

-42.20%6.24M

-35.99%8.07M

2387.79%10.63M

515.67%8.19M

1935.97%10.80M

1573.65%12.60M

-42.01%427.20K

117.13%1.33M

--530.40K

--753.05K

--736.70K

--612.74K

自由現金流

---2.53M

----

貨幣單位

--USD

審計意見

----

常見問題

什麼是營業活動現金流量？



營業活動現金流量是公司核心業務所產生或使用的現金。它以淨利為基礎，並針對折舊等非現金項目，以及應收帳款、存貨和應付帳款等營運資金變動進行調整。強勁的營業活動現金流量通常表明，公司能夠將銷售收入和利潤有效轉化為實際現金。

Dermata Therapeutics Inc 產生了多少營業活動現金流量？



Dermata Therapeutics Inc 2025 財年的營業活動現金流量為 -7.76M，反映其核心業務經營活動所產生的現金。

Dermata Therapeutics Inc 的經營活動現金流同比有何變化？



Dermata Therapeutics Inc 的經營活動現金流同比增長 30.51%。

什麼是投資活動現金流量？



投資活動現金流量反映公司投資相關活動所使用或產生的現金，例如資本支出、投資買賣、企業收購和資產處分。投資活動現金流量為負並不一定是壞事，因為這可能意味著公司正在為未來成長進行投入。不過，投資者仍需判斷這些投資能否帶來長期回報。

什麼是籌資活動現金流量？



籌資活動現金流量反映公司如何籌集資金，或向投資者和債權人返還資金，包括發行和償還債務、發行和買回股份（庫藏股）、支付股利以及租賃融資等。籌資活動現金流量為正，可能表示公司籌集了新資金；為負則可能反映公司正在償還債務、派發股利或買回股份。

Dermata Therapeutics Inc 的籌資活動現金流量有何變化？



Dermata Therapeutics Inc 最近一個季度用於籌資活動的現金為 12.12M。

什麼是自由現金流量？它對 DRMA 有何重要意義？



自由現金流量是公司在支付維持或拓展業務所需的資本支出後剩餘的現金。它通常用於評估公司的財務靈活性、償債能力、股利永續性、股份買回能力和估值水準。投資者還應將自由現金流量與淨利、營收成長和資本支出結合分析。