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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Dole PLC

DOLE

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13.300USD

-0.065-0.49%

Fechamento 08-14 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

1.26BValor de mercado

28.97P/L TTM

Dole PLC

13.300

-0.065-0.49%

Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa Receita Declarações Avaliação de Empresas Avaliação de Risco

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Notícias e Análises

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Avaliação de Ações

Análise Técnica

Previsão

Participação

Dividendo

Perfil

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa Receita Declarações Avaliação de Empresas Avaliação de Risco

DOLE Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Dole PLC para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-23.87%13.96M

71.48%-22.47M

-38.48%96.27M

-13.47%87.39M

-54.39%18.34M

-125.39%-78.79M

10.61%156.47M

21.25%100.99M

-37.26%40.21M

-376.40%-34.96M

0.67%141.47M

36.23%83.29M

-76.01%64.10M

108.70%12.65M

252.72%140.54M

--61.14M

--267.23M

-285.60%-145.29M

-52.61%39.84M

16.85%-37.68M

--84.08M

---45.31M

Lucro operacional contínuo

95.27%35.13M

-14.55%37.73M

119.00%6.00M

-35.74%13.82M

-79.57%17.99M

-32.52%44.16M

-209.20%-31.60M

-60.15%21.52M

68.36%88.06M

219.46%65.44M

116.10%28.93M

15.82%53.98M

7.86%52.31M

523.53%20.48M

154.89%13.39M

--46.61M

--48.50M

-87.42%3.29M

-317.84%-24.39M

149.24%26.11M

--11.20M

--10.48M

Ganho/perda operacional

-2.30%27.72M

9.77%29.18M

12.77%31.96M

41.76%37.26M

16.90%28.38M

-57.18%26.58M

3.96%28.34M

39.07%26.29M

61.90%24.27M

170.56%62.08M

-1.96%27.26M

-25.71%18.90M

-41.96%14.99M

-24.81%22.95M

21.25%27.80M

--25.44M

--25.83M

221.92%30.52M

142.43%22.93M

6.29%9.48M

--9.46M

--8.92M

Imposto de renda diferido

18.27%-1.89M

-145.93%-1.27M

308.21%10.90M

1297.72%4.91M

-40.99%-2.31M

95.34%-516.00K

-513.72%-5.24M

103.28%351.00K

-14.58%-1.64M

-846.93%-11.06M

95.40%-853.00K

-221.50%-10.69M

72.09%-1.43M

136.32%1.48M

12.36%-18.52M

---3.33M

---5.13M

-656.59%-4.08M

-12047.13%-21.14M

-211.56%-539.00K

---174.00K

---173.00K

Itens não monetários

-85.93%3.28M

-59.80%1.75M

-195.52%-3.84M

-1224.50%-29.88M

298.99%23.29M

105.71%4.34M

-74.20%4.02M

304.86%2.66M

26.15%5.84M

-16275.53%-76.03M

7.64%15.56M

-121.45%-1.30M

-76.46%4.63M

-97.32%470.00K

-49.75%14.46M

--6.05M

--19.66M

96.88%17.50M

729.93%28.77M

263.94%8.89M

---4.57M

--2.44M

Capital de giro (var.)

41.70%-43.10M

40.43%-85.12M

-48.86%55.14M

-38.06%31.78M

-92.62%-73.94M

-74.56%-142.88M

25.45%107.82M

96.83%51.31M

-85.38%-38.38M

-73.81%-81.85M

-11.23%85.95M

142.59%26.07M

-111.40%-20.71M

75.71%-47.09M

631.81%96.82M

---61.20M

--181.66M

-188.12%-193.91M

-79.71%13.23M

-8.29%-67.30M

--65.21M

---62.15M

-Recebíveis (var.)

-31.83%-89.10M

70.03%-43.27M

14.92%78.62M

-77.71%8.51M

-1577.95%-67.59M

-17.21%-144.36M

52.24%68.41M

4.06%38.18M

86.82%-4.03M

-1811.86%-123.16M

-30.49%44.94M

298.04%36.69M

-124.83%-30.55M

94.35%-6.44M

-28.06%64.64M

---18.52M

--123.05M

-185.10%-114.02M

15.47%89.86M

11.98%-39.99M

--77.82M

---45.44M

-Estoque (var.)

166.03%64.69M

1064.72%16.54M

-1.20%-62.41M

-483.87%-31.32M

-38.96%24.32M

103.26%1.42M

-935.84%-61.67M

81.58%-5.36M

-26.40%39.83M

-343.32%-43.60M

-129.28%-5.95M

31.73%-29.11M

37.40%54.12M

79.83%-9.84M

1431.83%20.34M

---42.65M

--39.39M

-1179.51%-48.76M

-641.26%-1.53M

36.05%-3.81M

---206.00K

---5.96M

-Antecipadas (var.)

2.05%-10.84M

-854.96%-16.66M

-21.73%2.94M

286.83%12.57M

-89.60%-11.07M

-20.93%-1.75M

-88.95%3.75M

105.29%3.25M

57.12%-5.84M

-729.31%-1.44M

3837.82%33.94M

-415.00%-61.47M

---13.62M

---174.00K

112.98%862.00K

---11.94M

----

---6.64M

----

-A pagar e acumuladas (var.)

59.96%-7.84M

-2414.20%-41.73M

-63.01%36.00M

175.60%42.02M

71.33%-19.59M

-97.91%1.80M

647.46%97.33M

--15.25M

-122.96%-68.35M

381.86%86.36M

18.65%13.02M

----

---30.66M

---30.64M

228.89%10.97M

----

-119.75%-8.52M

-118.52%-23.50M

--43.11M

---10.75M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-23.87%13.96M

71.48%-22.47M

-38.48%96.27M

-13.47%87.39M

-54.39%18.34M

-125.39%-78.79M

10.61%156.47M

21.25%100.99M

-37.26%40.21M

-376.40%-34.96M

0.67%141.47M

36.23%83.29M

-76.01%64.10M

108.70%12.65M

252.72%140.54M

--61.14M

--267.23M

-285.60%-145.29M

-52.61%39.84M

16.85%-37.68M

--84.08M

---45.31M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

34.43%18.97M

-66.44%16.11M

14.42%26.84M

-6.35%18.89M

-14.91%14.11M

178.90%48.01M

223.47%23.46M

157.28%20.17M

178.52%16.58M

55.37%17.21M

-59.92%7.25M

-296.53%-35.21M

-46.68%5.95M

547.95%11.08M

35.17%18.10M

--17.92M

--11.16M

-80.27%1.71M

150.85%13.39M

45.21%8.67M

--5.34M

--5.97M

Despesas de capital (CapEx)

28.03%24.79M

-66.39%17.76M

10.72%28.40M

-0.90%20.91M

10.91%19.36M

189.70%52.84M

-3.97%25.65M

104.23%21.09M

-2.95%17.45M

3.57%18.24M

-1.12%26.71M

-46.03%10.33M

-18.57%17.99M

1.61%17.61M

4.58%27.01M

--19.14M

--22.09M

99.91%17.33M

342.55%25.83M

45.21%8.67M

--5.84M

--5.97M

Venda de ativos fixos

34.43%18.97M

-66.44%16.11M

14.42%26.84M

-6.35%18.89M

-14.91%14.11M

178.90%48.01M

223.47%23.46M

157.28%20.17M

178.52%16.58M

55.37%17.21M

-59.92%7.25M

-296.53%-35.21M

-46.68%5.95M

547.95%11.08M

35.17%18.10M

--17.92M

--11.16M

-80.27%1.71M

150.85%13.39M

45.21%8.67M

--5.34M

--5.97M

Transações de negócios

-25.57%-2.30M

1276.18%4.97M

70.10%347.00K

6931.15%67.50M

---1.83M

-99.69%361.00K

120.38%204.00K

-32.54%960.00K

--0.00

--115.84M

---1.00M

3745.95%1.42M

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

--37.00K

---3.52M

---1.40M

383.97%3.86M

----

---1.36M

--829.00K

Produtos de investimento

-3121.21%-51.19M

22400.00%223.00K

511.78%5.21M

-295.76%-467.00K

-1726.44%-1.59M

99.82%-1.00K

-160.82%-1.27M

-3833.33%-118.00K

76.42%-87.00K

-178.24%-561.00K

78.65%-485.00K

99.34%-3.00K

-22.19%-369.00K

255.87%717.00K

-123.52%-2.27M

---453.00K

---302.00K

22.82%-460.00K

1365.92%9.66M

-19.20%-596.00K

---763.00K

---500.00K

Outros investimentos

-116.67%-524.00K

-99.46%85.00K

49.62%-198.00K

-15.05%570.00K

752.28%3.14M

1107.26%15.81M

35.78%-393.00K

597.04%671.00K

-130.88%-482.00K

-13.11%-1.57M

-169.00%-612.00K

-742.86%-135.00K

3.86%1.56M

-278.18%-1.39M

-53.63%887.00K

--21.00K

--1.50M

429.93%779.00K

258.62%1.91M

--147.00K

---1.21M

--0.00

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-407.25%-72.98M

65.96%-10.84M

13.76%-21.49M

361.13%48.71M

16.11%-14.39M

-132.99%-31.84M

-166.44%-24.91M

-151.11%-18.66M

-260.20%-17.15M

921.20%96.50M

52.00%-9.35M

299.31%36.50M

64.70%-4.76M

-321.18%-11.75M

-127.57%-19.48M

---18.31M

---13.49M

69.40%-2.79M

0.68%-8.56M

-174.64%-9.12M

---8.62M

---3.32M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

11.42%79.01M

-24.00%40.48M

-208.97%-120.53M

-213.30%-154.91M

239.85%70.91M

153.98%53.27M

45.18%-39.01M

53.33%-49.44M

41.29%-50.70M

-394.86%-98.69M

15.71%-71.16M

-943.78%-105.94M

60.58%-86.37M

-71.53%33.47M

-986.12%-84.42M

--12.55M

---219.10M

-52.56%117.58M

88.96%-7.77M

424.05%247.85M

---70.40M

--47.30M

Dívidas (líquido)

26.26%108.24M

-6.92%58.88M

-290.93%-106.19M

-245.46%-131.62M

379.83%85.73M

176.11%63.26M

53.65%-27.16M

57.48%-38.10M

52.50%-30.64M

-286.35%-83.12M

22.56%-58.61M

-416.72%-89.59M

67.78%-64.50M

-65.52%44.61M

-68281.98%-75.68M

--28.29M

---200.17M

-50.59%129.38M

100.19%111.00K

435.66%261.83M

---58.99M

--48.88M

Ações ON (líquido)

---10.00M

---4.64M

----

--0.00

----

--0.00

----

Dividendos pagos

-0.82%8.10M

10.74%8.60M

-3.33%7.40M

6.84%8.24M

7.56%8.17M

2.25%7.76M

2.03%7.65M

0.27%7.71M

0.04%7.59M

0.03%7.59M

-1.24%7.50M

1.30%7.69M

0.03%7.59M

--7.59M

--0.00

----

Opções exercidas (funcionários)

----

--0.00

----

-734.64%-971.00K

----

--153.00K

----

Outros financiamentos

-16.03%-7.72M

-131.30%-5.16M

-73.93%-6.95M

-305.47%-15.05M

46.67%-6.65M

72.02%-2.23M

5.71%-3.99M

57.09%-3.71M

12.62%-12.47M

-159.66%-7.97M

-268.90%-4.24M

-6.23%-8.65M

-25.88%-14.27M

27.19%-3.07M

84.26%-1.15M

---8.14M

---11.34M

69.85%-4.21M

6.56%-7.29M

-782.08%-13.98M

---7.81M

---1.58M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

11.42%79.01M

-24.00%40.48M

-208.97%-120.53M

-213.30%-154.91M

239.85%70.91M

153.98%53.27M

45.18%-39.01M

53.33%-49.44M

41.29%-50.70M

-394.86%-98.69M

15.71%-71.16M

-943.78%-105.94M

60.58%-86.37M

-71.53%33.47M

-986.12%-84.42M

--12.55M

---219.10M

-52.56%117.58M

88.96%-7.77M

424.05%247.85M

---70.40M

--47.30M

Caixa líquido

Caixa inicial

6.49%273.17M

-19.25%267.85M

19.20%314.67M

53.64%339.37M

7.06%256.52M

19.75%331.72M

21.36%263.98M

-4.41%220.89M

-9.99%239.60M

21.05%277.00M

-1.78%217.52M

-3.23%231.07M

23.27%266.20M

-8.67%228.84M

-5.44%221.48M

--238.79M

--215.95M

56.11%250.56M

53.16%234.21M

23.87%160.50M

--152.92M

--129.58M

Variação do caixa

-77.62%18.54M

107.07%5.31M

-169.12%-46.82M

-157.30%-24.69M

542.64%82.84M

-101.05%-75.20M

13.88%67.74M

418.00%43.09M

46.72%-18.72M

-200.11%-37.40M

707.74%59.48M

21.73%-13.55M

-253.77%-35.13M

207.94%37.36M

-54.95%7.36M

---17.31M

--22.84M

-117.49%-34.61M

115.52%16.35M

2952.05%197.85M

--7.58M

---6.94M

Variação cambial

-111.34%-1.46M

-131.31%-1.86M

98.43%-264.00K

-108.99%-871.00K

626.95%12.90M

205.75%5.95M

-335.26%-16.85M

296.75%9.69M

-577.39%-2.45M

-308.75%-5.63M

531.57%7.16M

-56.58%-4.93M

104.35%513.00K

165.65%2.70M

-142.97%-1.66M

---3.15M

---11.80M

-28.13%-4.11M

52.93%3.86M

42.75%-3.21M

--2.53M

---5.60M

Caixa final

-14.04%291.70M

6.49%273.17M

-19.25%267.85M

19.20%314.67M

53.64%339.37M

7.06%256.52M

19.75%331.72M

21.36%263.98M

-4.41%220.89M

-9.99%239.60M

21.05%277.00M

-1.78%217.52M

-3.23%231.07M

23.27%266.20M

-8.67%228.84M

--221.48M

--238.79M

-39.74%215.95M

56.11%250.56M

192.20%358.35M

--160.50M

--122.64M

Fluxo de caixa livre

-964.21%-10.82M

69.44%-40.23M

-48.12%67.87M

-16.79%66.48M

-104.47%-1.02M

-147.44%-131.63M

14.00%130.83M

9.50%79.89M

-50.64%22.76M

-972.03%-53.19M

1.09%114.76M

73.71%72.96M

-81.19%46.11M

96.95%-4.96M

709.92%113.53M

--42.00M

--245.14M

-250.87%-162.62M

-82.09%14.02M

9.62%-46.35M

--78.25M

---51.28M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

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Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Dole PLC?



A Dole PLC gerou 123.21M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Dole PLC evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Dole PLC aumentou -53.10% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Dole PLC investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Dole PLC investiu 121.50M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Dole PLC?



No último trimestre, a Dole PLC utilizou -151.26M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a DOLE?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Dole PLC no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da Dole PLC foi de 1.71M, representando uma variação de -99.05% em relação ao mesmo período do ano anterior.