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Castor Maritime Inc

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Fechamento 07-31 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

18.84MValor de mercado

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Castor Maritime Inc

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

CTRM Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Castor Maritime Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

596.13%8.61M

20.37%12.46M

-79.78%1.56M

-117.90%-2.24M

-115.31%-1.74M

-5.98%10.35M

193.68%7.71M

42.68%12.52M

3796.79%11.33M

-65.93%11.01M

-78.32%2.62M

-74.31%8.77M

-98.30%290.77K

146.99%32.32M

-43.18%12.11M

404.11%34.15M

3798.88%17.10M

-3284.57%-68.79M

26757.15%21.31M

1683.26%6.77M

1079.01%438.56K

-257.49%-2.03M

-71.90%79.34K

-3345.97%-427.82K

-95.05%37.20K

771.40%1.29M

-75.15%282.40K

---12.41K

--751.38K

--148.11K

--1.14M

Lucro operacional contínuo

396.48%69.22M

153.66%17.55M

640.22%21.00M

-72.27%6.34M

-204.55%-23.35M

-230.80%-32.72M

152.65%2.84M

179.15%22.85M

443.04%22.33M

218.89%25.01M

-129.50%-5.39M

-62.75%8.19M

-135.27%-6.51M

-73.64%7.84M

18.16%18.26M

--21.98M

--18.46M

--29.75M

--15.46M

----

Ganho/perda operacional

-57.68%3.81M

-36.72%4.82M

-15.60%3.39M

-13.91%3.30M

125.21%9.01M

50.40%7.62M

-34.94%4.02M

-33.00%3.84M

-33.29%4.00M

-4.79%5.07M

24.26%6.17M

26.78%5.73M

34.53%6.00M

200.38%5.32M

1.15%4.97M

--4.52M

--4.46M

--1.77M

--4.91M

----

Imposto de renda diferido

--1.58M

---169.76K

---839.44K

----

Itens não monetários

-370.94%-60.69M

-4590.94%-23.32M

-1917.95%-6.95M

332.67%1.67M

3787.71%22.40M

-139.65%-497.08K

-340.24%-344.27K

-270.13%-715.65K

-110.85%-607.38K

83.31%-207.42K

93.82%-78.20K

53.87%420.65K

46.40%-288.06K

-35.97%-1.24M

45.67%-1.26M

-95.96%273.38K

-222.55%-537.43K

55.04%-913.74K

-3033.94%-2.33M

1683.26%6.77M

1079.01%438.56K

-257.49%-2.03M

-71.90%79.34K

-3345.97%-427.82K

-95.05%37.20K

771.40%1.29M

-75.15%282.40K

---12.41K

--751.38K

--148.11K

--1.14M

Capital de giro (var.)

111.35%1.03M

-55.72%2.75M

-1503.57%-10.01M

-273.25%-5.24M

-376.27%-9.08M

4207.86%6.22M

84.82%-624.19K

1848.86%3.02M

149.76%3.29M

-100.74%-151.40K

58.12%-4.11M

-97.90%155.19K

-25.07%-6.60M

120.51%20.39M

-400.37%-9.82M

--7.38M

---5.28M

---99.40M

--3.27M

----

-Recebíveis (var.)

100.55%10.82K

-226.94%-1.43M

-176.35%-335.71K

-4.93%734.10K

-267.77%-1.96M

353.41%1.12M

147.96%439.67K

-42.67%772.16K

696.41%1.17M

69.93%-443.12K

-439.70%-916.71K

-41.54%1.35M

-161.84%-195.44K

-252.54%-1.47M

111.77%269.85K

--2.30M

--316.04K

--966.16K

---2.29M

----

-Estoque (var.)

-102.41%-19.70K

94.89%-32.68K

149.61%116.56K

-109.53%-34.33K

220.99%818.49K

-794.16%-640.02K

-139.37%-234.97K

209.22%360.11K

41.31%254.99K

-94.49%92.20K

135.16%596.81K

-125.03%-329.71K

109.32%180.44K

-41.51%1.67M

-177.69%-1.70M

--1.32M

---1.94M

--2.86M

---611.28K

----

-Antecipadas (var.)

77.38%-287.56K

405.47%1.09M

-204.02%-270.39K

49.09%962.57K

-373.35%-1.27M

-140.89%-356.53K

113.08%259.95K

-44.03%645.64K

474.59%465.09K

645.98%871.96K

-9448.10%-1.99M

74.55%1.15M

46.70%-124.16K

-138.95%-159.71K

98.67%-20.82K

--660.84K

---232.94K

--410.03K

---1.56M

----

-Outros passivos (CP) (var.)

448.26%269.40K

-1537.17%-386.47K

301.62%360.87K

118.93%178.06K

151.22%49.14K

89.70%-23.61K

-68.81%89.86K

-202.43%-940.75K

86.89%-95.94K

-146.21%-229.10K

152.39%288.12K

-169.89%-311.07K

31.75%-731.79K

177.39%495.78K

-123.13%-549.95K

--445.08K

---1.07M

---640.65K

--2.38M

----

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

596.13%8.61M

20.37%12.46M

-79.78%1.56M

-117.90%-2.24M

-115.31%-1.74M

-5.98%10.35M

193.68%7.71M

42.68%12.52M

3796.79%11.33M

-65.93%11.01M

-78.32%2.62M

-74.31%8.77M

-98.30%290.77K

146.99%32.32M

-43.18%12.11M

404.11%34.15M

3798.88%17.10M

-3284.57%-68.79M

26757.15%21.31M

1683.26%6.77M

1079.01%438.56K

-257.49%-2.03M

-71.90%79.34K

-3345.97%-427.82K

-95.05%37.20K

771.40%1.29M

-75.15%282.40K

---12.41K

--751.38K

--148.11K

--1.14M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

100.38%115.99K

-99.60%169.03K

-98.85%347.20K

47.28%-31.14M

37.63%-30.42M

230.93%41.91M

252.51%30.25M

-420.51%-59.08M

-23919.63%-48.77M

-160.78%-32.01M

-13319.81%-19.83M

-1864.91%-11.35M

-99.09%204.76K

170.05%52.66M

-100.26%-147.78K

--643.07K

--22.40M

---75.17M

--57.40M

----

Despesas de capital (CapEx)

-47.02%115.99K

-99.63%173.00K

-98.85%347.20K

-67.65%1.60M

1056.99%218.94K

1204.97%46.57M

--30.25M

--4.96M

-90.76%18.92K

-93.22%3.57M

--0.00

-100.00%0.00

-99.09%204.76K

--52.66M

----

--643.07K

--22.40M

----

--62.82M

----

Venda de ativos fixos

100.38%115.99K

-99.60%169.03K

-98.85%347.20K

47.28%-31.14M

37.63%-30.42M

230.93%41.91M

252.51%30.25M

-420.51%-59.08M

-23919.63%-48.77M

-160.78%-32.01M

-13319.81%-19.83M

-1864.91%-11.35M

-99.09%204.76K

170.05%52.66M

-100.26%-147.78K

--643.07K

--22.40M

---75.17M

--57.40M

----

Transações de negócios

----

99.78%-357.05K

--0.00

--357.05K

----

---163.88M

----

Produtos de investimento

61.51%21.09M

185.37%29.61M

350738.91%7.38M

-63.01%11.74M

447.45%13.06M

---34.69M

---2.10K

178.41%31.73M

88.06%-3.76M

-100.00%0.00

100.00%0.00

---40.47M

---31.48M

--88.20K

---60.75K

--0.00

----

Outros investimentos

98.58%-36.86K

-100.00%0.00

---1.65M

-1625.04%-21.52M

---2.60M

--6.74K

----

--1.41M

----

---517.67K

----

100.00%0.00

----

-419729.85%-170.93M

-24100.45%-84.20M

-147.49%-25.89M

-35.90%-9.20M

---40.71K

---347.92K

---10.46M

---6.77M

--0.00

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-48.79%20.93M

112.10%29.09M

117.79%5.38M

-76.45%21.72M

-9.18%40.88M

-851.27%-240.46M

-256.61%-30.25M

416.69%92.22M

242.06%45.02M

160.89%32.01M

22092.80%19.31M

-4428.20%-29.12M

-41.46%-31.69M

-169.93%-52.57M

100.15%87.03K

99.62%-643.07K

73.40%-22.40M

390.39%75.17M

-524.04%-57.40M

-419729.85%-170.93M

-24100.45%-84.20M

-147.49%-25.89M

-35.90%-9.20M

---40.71K

---347.92K

---10.46M

---6.77M

--0.00

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

123.24%11.60M

-109.32%-13.75M

270.43%71.97M

-62.45%-54.63M

-313.70%-49.91M

961.52%147.48M

-221.53%-42.23M

-142.45%-33.63M

-104.50%-12.06M

-213.95%-17.12M

600.35%34.75M

-99.61%-13.87M

-111.61%-5.90M

236.19%15.02M

-119.41%-6.94M

-104.87%-6.95M

-63.32%50.82M

-1291.67%-11.03M

123.62%35.78M

678.89%142.60M

1498.76%138.57M

-107.40%-792.66K

115.68%16.00M

45584.40%18.31M

--8.67M

--10.71M

--7.42M

---40.25K

--0.00

Dívidas (líquido)

127.23%13.33M

-50.04%49.02M

133.26%13.84M

-58.18%-50.53M

-327.94%-48.95M

725.79%98.12M

-176.35%-41.60M

-117.51%-31.94M

-35.46%-11.44M

-202.44%-15.68M

-116.78%-15.05M

-111.49%-14.69M

-116.37%-8.44M

348.38%15.31M

-120.50%-6.94M

---6.94M

--51.59M

--3.41M

--33.88M

----

Ações ON (líquido)

----

--0.00

----

--0.00

--96.02K

--785.80K

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--2.79M

----

Ações PN (líquido)

----

-220.08%-60.04M

--60.00M

----

33958.32%50.00M

----

--146.81K

--49.85M

----

---14.40M

----

Dividendos pagos

47.54%1.25M

150.19%1.56M

100.00%1.25M

35.56%847.22K

30.43%625.00K

--625.00K

--479.17K

----

--0.00

----

Emissão de garantias

----

--0.00

----

100.00%0.00

--0.00

---1.06M

----

---941.63K

----

Outros financiamentos

-333.32%-476.65K

-11561.02%-1.17M

---646.04K

---2.85M

---110.00K

93.97%-10.00K

----

-100.00%0.00

41.11%-165.85K

-14857300.00%-148.57K

874.50%30.82K

432.13%2.55M

-529.96%-281.65K

100.00%-1.00

-100.00%-3.98K

-100.55%-766.38K

94.36%-44.71K

-105.54%-886.92K

678.89%142.60M

1498.76%138.57M

-107.40%-792.66K

115.68%16.00M

45584.40%18.31M

--8.67M

--10.71M

--7.42M

---40.25K

--0.00

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

123.24%11.60M

-109.32%-13.75M

270.43%71.97M

-62.45%-54.63M

-313.70%-49.91M

961.52%147.48M

-221.53%-42.23M

-142.45%-33.63M

-104.50%-12.06M

-213.95%-17.12M

600.35%34.75M

-99.61%-13.87M

-111.61%-5.90M

236.19%15.02M

-119.41%-6.94M

-104.87%-6.95M

-63.32%50.82M

-1291.67%-11.03M

123.62%35.78M

678.89%142.60M

1498.76%138.57M

-107.40%-792.66K

115.68%16.00M

45584.40%18.31M

--8.67M

--10.71M

--7.42M

---40.25K

--0.00

Caixa líquido

Caixa inicial

72.40%152.78M

-27.22%124.84M

-80.57%45.91M

-52.09%79.15M

-26.70%88.62M

80.56%171.53M

516.72%236.29M

127.74%165.18M

-20.62%120.90M

-34.08%95.00M

-66.76%38.31M

-13.61%72.53M

251.05%152.31M

240.07%144.11M

170.09%115.28M

--83.96M

--43.39M

--42.38M

--42.68M

----

Variação do caixa

522.75%40.03M

133.69%27.93M

221.88%78.93M

-146.74%-33.24M

-121.39%-9.47M

-420.10%-82.91M

-214.26%-64.77M

307.82%71.11M

155.51%44.28M

216.10%25.90M

96.61%56.69M

-209.25%-34.22M

-296.61%-79.78M

712.16%8.19M

9537.67%28.83M

245.29%31.32M

-25.97%40.58M

103.51%1.01M

-104.44%-305.50K

-220.84%-21.56M

555.91%54.81M

-1965.26%-28.71M

637.21%6.88M

33972.48%17.84M

1012.19%8.36M

939.29%1.54M

-17.83%933.70K

---52.66K

--751.38K

--148.11K

--1.14M

Variação cambial

-186.03%-1.11M

145.26%128.92K

--26.03K

--1.92M

--1.29M

---284.82K

----

Caixa final

143.61%192.81M

72.40%152.78M

-27.22%124.84M

-80.57%45.91M

-52.09%79.15M

-26.70%88.62M

80.56%171.53M

516.72%236.29M

127.74%165.18M

-20.62%120.90M

-34.08%95.00M

-66.76%38.31M

-13.61%72.53M

251.05%152.31M

240.07%144.11M

--115.28M

--83.96M

--43.39M

--42.38M

----

Fluxo de caixa livre

534.61%8.49M

133.94%12.29M

105.38%1.21M

-150.86%-3.84M

-117.28%-1.95M

-586.47%-36.21M

-958.58%-22.54M

-13.83%7.56M

13051.72%11.31M

136.61%7.44M

-78.32%2.62M

-73.81%8.77M

101.62%86.01K

70.44%-20.33M

129.17%12.11M

394.61%33.50M

-1308.87%-5.30M

-3284.57%-68.79M

-52416.30%-41.51M

1683.26%6.77M

1079.01%438.56K

-257.49%-2.03M

-71.90%79.34K

-3345.97%-427.82K

-95.05%37.20K

771.40%1.29M

-75.15%282.40K

---12.41K

--751.38K

--148.11K

--1.14M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

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Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Castor Maritime Inc?



A Castor Maritime Inc gerou 10.05M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Castor Maritime Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Castor Maritime Inc aumentou -76.03% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Castor Maritime Inc investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Castor Maritime Inc investiu 889.26K em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Castor Maritime Inc?



No último trimestre, a Castor Maritime Inc utilizou -46.32M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a CTRM?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Castor Maritime Inc no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da Castor Maritime Inc foi de 9.16M, representando uma variação de 130.26% em relação ao mesmo período do ano anterior.