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Castor Maritime Inc
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FY2019Q4
FY2019Q3
FY2019Q2
FY2019Q1
FY2018Q4
FY2018Q3
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
465.82%8.20M
596.13%8.61M
20.37%12.46M
-79.78%1.56M
-117.90%-2.24M
-115.31%-1.74M
-5.98%10.35M
193.68%7.71M
42.68%12.52M
3796.79%11.33M
-65.93%11.01M
-78.32%2.62M
-74.31%8.77M
-98.30%290.77K
146.99%32.32M
-43.18%12.11M
404.11%34.15M
3798.88%17.10M
-3284.57%-68.79M
26757.15%21.31M
1683.26%6.77M
1079.01%438.56K
-257.49%-2.03M
-71.90%79.34K
-3345.97%-427.82K
-95.05%37.20K
771.40%1.29M
-75.15%282.40K
---12.41K
--751.38K
--148.11K
--1.14M
継続事業の当期純利益
323.03%26.81M
396.48%69.22M
153.66%17.55M
640.22%21.00M
-72.27%6.34M
-204.55%-23.35M
-230.80%-32.72M
152.65%2.84M
179.15%22.85M
443.04%22.33M
218.89%25.01M
-129.50%-5.39M
-62.75%8.19M
-135.27%-6.51M
-73.64%7.84M
18.16%18.26M
--21.98M
--18.46M
--29.75M
--15.46M
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営業損益
33.73%4.42M
-57.68%3.81M
-36.72%4.82M
-15.60%3.39M
-13.91%3.30M
125.21%9.01M
50.40%7.62M
-34.94%4.02M
-33.00%3.84M
-33.29%4.00M
-4.79%5.07M
24.26%6.17M
26.78%5.73M
34.53%6.00M
200.38%5.32M
1.15%4.97M
--4.52M
--4.46M
--1.77M
--4.91M
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繰延税金
--95.22K
--1.58M
---169.76K
---839.44K
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その他非資金項目
-1297.36%-19.94M
-370.94%-60.69M
-4590.94%-23.32M
-1917.95%-6.95M
332.67%1.67M
3787.71%22.40M
-139.65%-497.08K
-340.24%-344.27K
-270.13%-715.65K
-110.85%-607.38K
83.31%-207.42K
93.82%-78.20K
53.87%420.65K
46.40%-288.06K
-35.97%-1.24M
45.67%-1.26M
-95.96%273.38K
-222.55%-537.43K
55.04%-913.74K
-3033.94%-2.33M
1683.26%6.77M
1079.01%438.56K
-257.49%-2.03M
-71.90%79.34K
-3345.97%-427.82K
-95.05%37.20K
771.40%1.29M
-75.15%282.40K
---12.41K
--751.38K
--148.11K
--1.14M
運転資本の増減
47.71%-2.74M
111.35%1.03M
-55.72%2.75M
-1503.57%-10.01M
-273.25%-5.24M
-376.27%-9.08M
4207.86%6.22M
84.82%-624.19K
1848.86%3.02M
149.76%3.29M
-100.74%-151.40K
58.12%-4.11M
-97.90%155.19K
-25.07%-6.60M
120.51%20.39M
-400.37%-9.82M
--7.38M
---5.28M
---99.40M
--3.27M
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-売上債権の増減
-332.04%-1.70M
100.55%10.82K
-226.94%-1.43M
-176.35%-335.71K
-4.93%734.10K
-267.77%-1.96M
353.41%1.12M
147.96%439.67K
-42.67%772.16K
696.41%1.17M
69.93%-443.12K
-439.70%-916.71K
-41.54%1.35M
-161.84%-195.44K
-252.54%-1.47M
111.77%269.85K
--2.30M
--316.04K
--966.16K
---2.29M
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-棚卸資産の増減
-939.44%-356.87K
-102.41%-19.70K
94.89%-32.68K
149.61%116.56K
-109.53%-34.33K
220.99%818.49K
-794.16%-640.02K
-139.37%-234.97K
209.22%360.11K
41.31%254.99K
-94.49%92.20K
135.16%596.81K
-125.03%-329.71K
109.32%180.44K
-41.51%1.67M
-177.69%-1.70M
--1.32M
---1.94M
--2.86M
---611.28K
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-前払費用の増減
-103.30%-31.74K
77.38%-287.56K
405.47%1.09M
-204.02%-270.39K
49.09%962.57K
-373.35%-1.27M
-140.89%-356.53K
113.08%259.95K
-44.03%645.64K
474.59%465.09K
645.98%871.96K
-9448.10%-1.99M
74.55%1.15M
46.70%-124.16K
-138.95%-159.71K
98.67%-20.82K
--660.84K
---232.94K
--410.03K
---1.56M
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-その他流動負債の増減
-22.94%137.20K
448.26%269.40K
-1537.17%-386.47K
301.62%360.87K
118.93%178.06K
151.22%49.14K
89.70%-23.61K
-68.81%89.86K
-202.43%-940.75K
86.89%-95.94K
-146.21%-229.10K
152.39%288.12K
-169.89%-311.07K
31.75%-731.79K
177.39%495.78K
-123.13%-549.95K
--445.08K
---1.07M
---640.65K
--2.38M
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非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
465.82%8.20M
596.13%8.61M
20.37%12.46M
-79.78%1.56M
-117.90%-2.24M
-115.31%-1.74M
-5.98%10.35M
193.68%7.71M
42.68%12.52M
3796.79%11.33M
-65.93%11.01M
-78.32%2.62M
-74.31%8.77M
-98.30%290.77K
146.99%32.32M
-43.18%12.11M
404.11%34.15M
3798.88%17.10M
-3284.57%-68.79M
26757.15%21.31M
1683.26%6.77M
1079.01%438.56K
-257.49%-2.03M
-71.90%79.34K
-3345.97%-427.82K
-95.05%37.20K
771.40%1.29M
-75.15%282.40K
---12.41K
--751.38K
--148.11K
--1.14M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
356.37%79.85M
100.38%115.99K
-99.60%169.03K
-98.85%347.20K
47.28%-31.14M
37.63%-30.42M
230.93%41.91M
252.51%30.25M
-420.51%-59.08M
-23919.63%-48.77M
-160.78%-32.01M
-13319.81%-19.83M
-1864.91%-11.35M
-99.09%204.76K
170.05%52.66M
-100.26%-147.78K
--643.07K
--22.40M
---75.17M
--57.40M
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設備投資
4878.57%79.85M
-47.02%115.99K
-99.63%173.00K
-98.85%347.20K
-67.65%1.60M
1056.99%218.94K
1204.97%46.57M
--30.25M
--4.96M
-90.76%18.92K
-93.22%3.57M
--0.00
-100.00%0.00
-99.09%204.76K
--52.66M
----
--643.07K
--22.40M
----
--62.82M
----
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固定資産売却による純キャッシュフロー
356.37%79.85M
100.38%115.99K
-99.60%169.03K
-98.85%347.20K
47.28%-31.14M
37.63%-30.42M
230.93%41.91M
252.51%30.25M
-420.51%-59.08M
-23919.63%-48.77M
-160.78%-32.01M
-13319.81%-19.83M
-1864.91%-11.35M
-99.09%204.76K
170.05%52.66M
-100.26%-147.78K
--643.07K
--22.40M
---75.17M
--57.40M
----
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事業取引による純キャッシュフロー
-98.24%6.29K
----
99.78%-357.05K
--0.00
--357.05K
----
---163.88M
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投資商品による純キャッシュフロー
58.47%18.60M
61.51%21.09M
185.37%29.61M
350738.91%7.38M
-63.01%11.74M
447.45%13.06M
---34.69M
---2.10K
178.41%31.73M
88.06%-3.76M
-100.00%0.00
100.00%0.00
---40.47M
---31.48M
--88.20K
---60.75K
--0.00
--0.00
----
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----
その他投資活動による純キャッシュフロー
85.53%-3.11M
98.58%-36.86K
-100.00%0.00
---1.65M
-1625.04%-21.52M
---2.60M
--6.74K
----
--1.41M
----
----
---517.67K
----
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----
100.00%0.00
100.00%0.00
----
----
-419729.85%-170.93M
-24100.45%-84.20M
-147.49%-25.89M
-35.90%-9.20M
---40.71K
---347.92K
---10.46M
---6.77M
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-396.35%-64.35M
-48.79%20.93M
112.10%29.09M
117.79%5.38M
-76.45%21.72M
-9.18%40.88M
-851.27%-240.46M
-256.61%-30.25M
416.69%92.22M
242.06%45.02M
160.89%32.01M
22092.80%19.31M
-4428.20%-29.12M
-41.46%-31.69M
-169.93%-52.57M
100.15%87.03K
99.62%-643.07K
73.40%-22.40M
390.39%75.17M
-524.04%-57.40M
-419729.85%-170.93M
-24100.45%-84.20M
-147.49%-25.89M
-35.90%-9.20M
---40.71K
---347.92K
---10.46M
---6.77M
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
50.71%-26.93M
123.24%11.60M
-109.32%-13.75M
270.43%71.97M
-62.45%-54.63M
-313.70%-49.91M
961.52%147.48M
-221.53%-42.23M
-142.45%-33.63M
-104.50%-12.06M
-213.95%-17.12M
600.35%34.75M
-99.61%-13.87M
-111.61%-5.90M
236.19%15.02M
-119.41%-6.94M
-104.87%-6.95M
-63.32%50.82M
-1291.67%-11.03M
123.62%35.78M
678.89%142.60M
1498.76%138.57M
-107.40%-792.66K
115.68%16.00M
45584.40%18.31M
--8.67M
--10.71M
--7.42M
---40.25K
--0.00
--0.00
--0.00
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
51.37%-24.57M
127.23%13.33M
-50.04%49.02M
133.26%13.84M
-58.18%-50.53M
-327.94%-48.95M
725.79%98.12M
-176.35%-41.60M
-117.51%-31.94M
-35.46%-11.44M
-202.44%-15.68M
-116.78%-15.05M
-111.49%-14.69M
-116.37%-8.44M
348.38%15.31M
-120.50%-6.94M
---6.94M
--51.59M
--3.41M
--33.88M
----
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普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
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--0.00
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--0.00
--96.02K
--785.80K
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--0.00
-100.00%0.00
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--0.00
--2.79M
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優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
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-220.08%-60.04M
--60.00M
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33958.32%50.00M
----
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--146.81K
--49.85M
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---14.40M
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配当金支払額
0.00%1.25M
47.54%1.25M
150.19%1.56M
100.00%1.25M
100.00%1.25M
35.56%847.22K
30.43%625.00K
--625.00K
--625.00K
--625.00K
--479.17K
----
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--0.00
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ワラント発行による収入
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--0.00
--0.00
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100.00%0.00
--0.00
---1.06M
----
---941.63K
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その他財務活動による純キャッシュフロー
61.17%-1.11M
-333.32%-476.65K
-11561.02%-1.17M
---646.04K
---2.85M
---110.00K
93.97%-10.00K
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-100.00%0.00
41.11%-165.85K
-14857300.00%-148.57K
874.50%30.82K
432.13%2.55M
-529.96%-281.65K
100.00%-1.00
-100.00%-3.98K
-100.55%-766.38K
94.36%-44.71K
-105.54%-886.92K
678.89%142.60M
1498.76%138.57M
-107.40%-792.66K
115.68%16.00M
45584.40%18.31M
--8.67M
--10.71M
--7.42M
---40.25K
--0.00
--0.00
--0.00
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
50.71%-26.93M
123.24%11.60M
-109.32%-13.75M
270.43%71.97M
-62.45%-54.63M
-313.70%-49.91M
961.52%147.48M
-221.53%-42.23M
-142.45%-33.63M
-104.50%-12.06M
-213.95%-17.12M
600.35%34.75M
-99.61%-13.87M
-111.61%-5.90M
236.19%15.02M
-119.41%-6.94M
-104.87%-6.95M
-63.32%50.82M
-1291.67%-11.03M
123.62%35.78M
678.89%142.60M
1498.76%138.57M
-107.40%-792.66K
115.68%16.00M
45584.40%18.31M
--8.67M
--10.71M
--7.42M
---40.25K
--0.00
--0.00
--0.00
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
143.61%192.81M
72.40%152.78M
-27.22%124.84M
-80.57%45.91M
-52.09%79.15M
-26.70%88.62M
80.56%171.53M
516.72%236.29M
127.74%165.18M
-20.62%120.90M
-34.08%95.00M
-66.76%38.31M
-13.61%72.53M
251.05%152.31M
240.07%144.11M
170.09%115.28M
--83.96M
--43.39M
--42.38M
--42.68M
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当期キャッシュフロー増減
-150.82%-83.37M
522.75%40.03M
133.69%27.93M
221.88%78.93M
-146.74%-33.24M
-121.39%-9.47M
-420.10%-82.91M
-214.26%-64.77M
307.82%71.11M
155.51%44.28M
216.10%25.90M
96.61%56.69M
-209.25%-34.22M
-296.61%-79.78M
712.16%8.19M
9537.67%28.83M
245.29%31.32M
-25.97%40.58M
103.51%1.01M
-104.44%-305.50K
-220.84%-21.56M
555.91%54.81M
-1965.26%-28.71M
637.21%6.88M
33972.48%17.84M
1012.19%8.36M
939.29%1.54M
-17.83%933.70K
---52.66K
--751.38K
--148.11K
--1.14M
為替変動の影響
-114.70%-281.88K
-186.03%-1.11M
145.26%128.92K
--26.03K
--1.92M
--1.29M
---284.82K
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現金および現金同等物の期末残高
138.39%109.44M
143.61%192.81M
72.40%152.78M
-27.22%124.84M
-80.57%45.91M
-52.09%79.15M
-26.70%88.62M
80.56%171.53M
516.72%236.29M
127.74%165.18M
-20.62%120.90M
-34.08%95.00M
-66.76%38.31M
-13.61%72.53M
251.05%152.31M
240.07%144.11M
--115.28M
--83.96M
--43.39M
--42.38M
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フリーキャッシュフロー
-1763.51%-71.65M
534.61%8.49M
133.94%12.29M
105.38%1.21M
-150.86%-3.84M
-117.28%-1.95M
-586.47%-36.21M
-958.58%-22.54M
-13.83%7.56M
13051.72%11.31M
136.61%7.44M
-78.32%2.62M
-73.81%8.77M
101.62%86.01K
70.44%-20.33M
129.17%12.11M
394.61%33.50M
-1308.87%-5.30M
-3284.57%-68.79M
-52416.30%-41.51M
1683.26%6.77M
1079.01%438.56K
-257.49%-2.03M
-71.90%79.34K
-3345.97%-427.82K
-95.05%37.20K
771.40%1.29M
-75.15%282.40K
---12.41K
--751.38K
--148.11K
--1.14M
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
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--USD
--USD
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Castor Maritime Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Castor Maritime Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 10.05M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Castor Maritime Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Castor Maritime Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -76.03% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Castor Maritime Inc の資本支出はいくらでしたか？
Castor Maritime Inc は最近の四半期において資本支出として 889.26K を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Castor Maritime Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Castor Maritime Inc は最近の四半期に財務活動で -46.32M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ CTRM にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Castor Maritime Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは 9.16M であり、前年同期比で 130.26% の変化を反映しています。