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Castor Maritime Inc

CTRM

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1.950USD

-0.010-0.51%

종가 07-31 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

18.84M시가총액

1.72P/E TTM

Castor Maritime Inc

1.950

-0.010-0.51%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

CTRM 현금흐름표

Castor Maritime Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

596.13%8.61M

20.37%12.46M

-79.78%1.56M

-117.90%-2.24M

-115.31%-1.74M

-5.98%10.35M

193.68%7.71M

42.68%12.52M

3796.79%11.33M

-65.93%11.01M

-78.32%2.62M

-74.31%8.77M

-98.30%290.77K

146.99%32.32M

-43.18%12.11M

404.11%34.15M

3798.88%17.10M

-3284.57%-68.79M

26757.15%21.31M

1683.26%6.77M

1079.01%438.56K

-257.49%-2.03M

-71.90%79.34K

-3345.97%-427.82K

-95.05%37.20K

771.40%1.29M

-75.15%282.40K

---12.41K

--751.38K

--148.11K

--1.14M

계속 영업 순이익

396.48%69.22M

153.66%17.55M

640.22%21.00M

-72.27%6.34M

-204.55%-23.35M

-230.80%-32.72M

152.65%2.84M

179.15%22.85M

443.04%22.33M

218.89%25.01M

-129.50%-5.39M

-62.75%8.19M

-135.27%-6.51M

-73.64%7.84M

18.16%18.26M

--21.98M

--18.46M

--29.75M

--15.46M

----

영업 손익

-57.68%3.81M

-36.72%4.82M

-15.60%3.39M

-13.91%3.30M

125.21%9.01M

50.40%7.62M

-34.94%4.02M

-33.00%3.84M

-33.29%4.00M

-4.79%5.07M

24.26%6.17M

26.78%5.73M

34.53%6.00M

200.38%5.32M

1.15%4.97M

--4.52M

--4.46M

--1.77M

--4.91M

----

이연 세금

--1.58M

---169.76K

---839.44K

----

기타 비현금 항목

-370.94%-60.69M

-4590.94%-23.32M

-1917.95%-6.95M

332.67%1.67M

3787.71%22.40M

-139.65%-497.08K

-340.24%-344.27K

-270.13%-715.65K

-110.85%-607.38K

83.31%-207.42K

93.82%-78.20K

53.87%420.65K

46.40%-288.06K

-35.97%-1.24M

45.67%-1.26M

-95.96%273.38K

-222.55%-537.43K

55.04%-913.74K

-3033.94%-2.33M

1683.26%6.77M

1079.01%438.56K

-257.49%-2.03M

-71.90%79.34K

-3345.97%-427.82K

-95.05%37.20K

771.40%1.29M

-75.15%282.40K

---12.41K

--751.38K

--148.11K

--1.14M

운전자본의 변동

111.35%1.03M

-55.72%2.75M

-1503.57%-10.01M

-273.25%-5.24M

-376.27%-9.08M

4207.86%6.22M

84.82%-624.19K

1848.86%3.02M

149.76%3.29M

-100.74%-151.40K

58.12%-4.11M

-97.90%155.19K

-25.07%-6.60M

120.51%20.39M

-400.37%-9.82M

--7.38M

---5.28M

---99.40M

--3.27M

----

-채권 변동

100.55%10.82K

-226.94%-1.43M

-176.35%-335.71K

-4.93%734.10K

-267.77%-1.96M

353.41%1.12M

147.96%439.67K

-42.67%772.16K

696.41%1.17M

69.93%-443.12K

-439.70%-916.71K

-41.54%1.35M

-161.84%-195.44K

-252.54%-1.47M

111.77%269.85K

--2.30M

--316.04K

--966.16K

---2.29M

----

-재고 자산 변동

-102.41%-19.70K

94.89%-32.68K

149.61%116.56K

-109.53%-34.33K

220.99%818.49K

-794.16%-640.02K

-139.37%-234.97K

209.22%360.11K

41.31%254.99K

-94.49%92.20K

135.16%596.81K

-125.03%-329.71K

109.32%180.44K

-41.51%1.67M

-177.69%-1.70M

--1.32M

---1.94M

--2.86M

---611.28K

----

-선급 비용 변경

77.38%-287.56K

405.47%1.09M

-204.02%-270.39K

49.09%962.57K

-373.35%-1.27M

-140.89%-356.53K

113.08%259.95K

-44.03%645.64K

474.59%465.09K

645.98%871.96K

-9448.10%-1.99M

74.55%1.15M

46.70%-124.16K

-138.95%-159.71K

98.67%-20.82K

--660.84K

---232.94K

--410.03K

---1.56M

----

-기타 유동 부담 변동

448.26%269.40K

-1537.17%-386.47K

301.62%360.87K

118.93%178.06K

151.22%49.14K

89.70%-23.61K

-68.81%89.86K

-202.43%-940.75K

86.89%-95.94K

-146.21%-229.10K

152.39%288.12K

-169.89%-311.07K

31.75%-731.79K

177.39%495.78K

-123.13%-549.95K

--445.08K

---1.07M

---640.65K

--2.38M

----

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

596.13%8.61M

20.37%12.46M

-79.78%1.56M

-117.90%-2.24M

-115.31%-1.74M

-5.98%10.35M

193.68%7.71M

42.68%12.52M

3796.79%11.33M

-65.93%11.01M

-78.32%2.62M

-74.31%8.77M

-98.30%290.77K

146.99%32.32M

-43.18%12.11M

404.11%34.15M

3798.88%17.10M

-3284.57%-68.79M

26757.15%21.31M

1683.26%6.77M

1079.01%438.56K

-257.49%-2.03M

-71.90%79.34K

-3345.97%-427.82K

-95.05%37.20K

771.40%1.29M

-75.15%282.40K

---12.41K

--751.38K

--148.11K

--1.14M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

100.38%115.99K

-99.60%169.03K

-98.85%347.20K

47.28%-31.14M

37.63%-30.42M

230.93%41.91M

252.51%30.25M

-420.51%-59.08M

-23919.63%-48.77M

-160.78%-32.01M

-13319.81%-19.83M

-1864.91%-11.35M

-99.09%204.76K

170.05%52.66M

-100.26%-147.78K

--643.07K

--22.40M

---75.17M

--57.40M

----

자본 지출

-47.02%115.99K

-99.63%173.00K

-98.85%347.20K

-67.65%1.60M

1056.99%218.94K

1204.97%46.57M

--30.25M

--4.96M

-90.76%18.92K

-93.22%3.57M

--0.00

-100.00%0.00

-99.09%204.76K

--52.66M

----

--643.07K

--22.40M

----

--62.82M

----

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

100.38%115.99K

-99.60%169.03K

-98.85%347.20K

47.28%-31.14M

37.63%-30.42M

230.93%41.91M

252.51%30.25M

-420.51%-59.08M

-23919.63%-48.77M

-160.78%-32.01M

-13319.81%-19.83M

-1864.91%-11.35M

-99.09%204.76K

170.05%52.66M

-100.26%-147.78K

--643.07K

--22.40M

---75.17M

--57.40M

----

사업 거래로 인한 순현금 흐름

----

99.78%-357.05K

--0.00

--357.05K

----

---163.88M

----

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

61.51%21.09M

185.37%29.61M

350738.91%7.38M

-63.01%11.74M

447.45%13.06M

---34.69M

---2.10K

178.41%31.73M

88.06%-3.76M

-100.00%0.00

100.00%0.00

---40.47M

---31.48M

--88.20K

---60.75K

--0.00

----

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

98.58%-36.86K

-100.00%0.00

---1.65M

-1625.04%-21.52M

---2.60M

--6.74K

----

--1.41M

----

---517.67K

----

100.00%0.00

----

-419729.85%-170.93M

-24100.45%-84.20M

-147.49%-25.89M

-35.90%-9.20M

---40.71K

---347.92K

---10.46M

---6.77M

--0.00

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

-48.79%20.93M

112.10%29.09M

117.79%5.38M

-76.45%21.72M

-9.18%40.88M

-851.27%-240.46M

-256.61%-30.25M

416.69%92.22M

242.06%45.02M

160.89%32.01M

22092.80%19.31M

-4428.20%-29.12M

-41.46%-31.69M

-169.93%-52.57M

100.15%87.03K

99.62%-643.07K

73.40%-22.40M

390.39%75.17M

-524.04%-57.40M

-419729.85%-170.93M

-24100.45%-84.20M

-147.49%-25.89M

-35.90%-9.20M

---40.71K

---347.92K

---10.46M

---6.77M

--0.00

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

123.24%11.60M

-109.32%-13.75M

270.43%71.97M

-62.45%-54.63M

-313.70%-49.91M

961.52%147.48M

-221.53%-42.23M

-142.45%-33.63M

-104.50%-12.06M

-213.95%-17.12M

600.35%34.75M

-99.61%-13.87M

-111.61%-5.90M

236.19%15.02M

-119.41%-6.94M

-104.87%-6.95M

-63.32%50.82M

-1291.67%-11.03M

123.62%35.78M

678.89%142.60M

1498.76%138.57M

-107.40%-792.66K

115.68%16.00M

45584.40%18.31M

--8.67M

--10.71M

--7.42M

---40.25K

--0.00

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

127.23%13.33M

-50.04%49.02M

133.26%13.84M

-58.18%-50.53M

-327.94%-48.95M

725.79%98.12M

-176.35%-41.60M

-117.51%-31.94M

-35.46%-11.44M

-202.44%-15.68M

-116.78%-15.05M

-111.49%-14.69M

-116.37%-8.44M

348.38%15.31M

-120.50%-6.94M

---6.94M

--51.59M

--3.41M

--33.88M

----

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

----

--0.00

--96.02K

--785.80K

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--2.79M

----

우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

-220.08%-60.04M

--60.00M

----

33958.32%50.00M

----

--146.81K

--49.85M

----

---14.40M

----

현금 배당 지급

47.54%1.25M

150.19%1.56M

100.00%1.25M

35.56%847.22K

30.43%625.00K

--625.00K

--479.17K

----

--0.00

----

워런트 발행 수익

----

--0.00

----

100.00%0.00

--0.00

---1.06M

----

---941.63K

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

-333.32%-476.65K

-11561.02%-1.17M

---646.04K

---2.85M

---110.00K

93.97%-10.00K

----

-100.00%0.00

41.11%-165.85K

-14857300.00%-148.57K

874.50%30.82K

432.13%2.55M

-529.96%-281.65K

100.00%-1.00

-100.00%-3.98K

-100.55%-766.38K

94.36%-44.71K

-105.54%-886.92K

678.89%142.60M

1498.76%138.57M

-107.40%-792.66K

115.68%16.00M

45584.40%18.31M

--8.67M

--10.71M

--7.42M

---40.25K

--0.00

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

123.24%11.60M

-109.32%-13.75M

270.43%71.97M

-62.45%-54.63M

-313.70%-49.91M

961.52%147.48M

-221.53%-42.23M

-142.45%-33.63M

-104.50%-12.06M

-213.95%-17.12M

600.35%34.75M

-99.61%-13.87M

-111.61%-5.90M

236.19%15.02M

-119.41%-6.94M

-104.87%-6.95M

-63.32%50.82M

-1291.67%-11.03M

123.62%35.78M

678.89%142.60M

1498.76%138.57M

-107.40%-792.66K

115.68%16.00M

45584.40%18.31M

--8.67M

--10.71M

--7.42M

---40.25K

--0.00

순현금 흐름

기초 현금 잔액

72.40%152.78M

-27.22%124.84M

-80.57%45.91M

-52.09%79.15M

-26.70%88.62M

80.56%171.53M

516.72%236.29M

127.74%165.18M

-20.62%120.90M

-34.08%95.00M

-66.76%38.31M

-13.61%72.53M

251.05%152.31M

240.07%144.11M

170.09%115.28M

--83.96M

--43.39M

--42.38M

--42.68M

----

당기 현금흐름 변동

522.75%40.03M

133.69%27.93M

221.88%78.93M

-146.74%-33.24M

-121.39%-9.47M

-420.10%-82.91M

-214.26%-64.77M

307.82%71.11M

155.51%44.28M

216.10%25.90M

96.61%56.69M

-209.25%-34.22M

-296.61%-79.78M

712.16%8.19M

9537.67%28.83M

245.29%31.32M

-25.97%40.58M

103.51%1.01M

-104.44%-305.50K

-220.84%-21.56M

555.91%54.81M

-1965.26%-28.71M

637.21%6.88M

33972.48%17.84M

1012.19%8.36M

939.29%1.54M

-17.83%933.70K

---52.66K

--751.38K

--148.11K

--1.14M

환율 변화의 영향

-186.03%-1.11M

145.26%128.92K

--26.03K

--1.92M

--1.29M

---284.82K

----

기말 현금 잔액

143.61%192.81M

72.40%152.78M

-27.22%124.84M

-80.57%45.91M

-52.09%79.15M

-26.70%88.62M

80.56%171.53M

516.72%236.29M

127.74%165.18M

-20.62%120.90M

-34.08%95.00M

-66.76%38.31M

-13.61%72.53M

251.05%152.31M

240.07%144.11M

--115.28M

--83.96M

--43.39M

--42.38M

----

자유 현금 흐름

534.61%8.49M

133.94%12.29M

105.38%1.21M

-150.86%-3.84M

-117.28%-1.95M

-586.47%-36.21M

-958.58%-22.54M

-13.83%7.56M

13051.72%11.31M

136.61%7.44M

-78.32%2.62M

-73.81%8.77M

101.62%86.01K

70.44%-20.33M

129.17%12.11M

394.61%33.50M

-1308.87%-5.30M

-3284.57%-68.79M

-52416.30%-41.51M

1683.26%6.77M

1079.01%438.56K

-257.49%-2.03M

-71.90%79.34K

-3345.97%-427.82K

-95.05%37.20K

771.40%1.29M

-75.15%282.40K

---12.41K

--751.38K

--148.11K

--1.14M

통화 단위

--USD

감사 의견

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자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Castor Maritime Inc은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Castor Maritime Inc 종목은 2025 회계연도에 10.05M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Castor Maritime Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Castor Maritime Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 -76.03% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Castor Maritime Inc의 자본 지출은 얼마입니까?



Castor Maritime Inc 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 889.26K를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Castor Maritime Inc의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



Castor Maritime Inc 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 -46.32M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, CTRM에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Castor Maritime Inc의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 9.16M였으며, 이는 전년 대비 130.26% 변동을 반영합니다.