Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Cardiol Therapeutics Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q2

FY2018Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

4.62%-3.14M

-7.43%-5.50M

3.40%-3.76M

10.71%-4.94M

5.23%-3.29M

-0.86%-5.12M

18.40%-3.89M

-121.62%-5.53M

12.73%-3.48M

31.33%-5.07M

27.38%-4.76M

32.20%-2.49M

-16.28%-3.98M

-5.10%-7.39M

-105.60%-6.56M

27.94%-3.68M

29.10%-3.42M

-19.71%-7.03M

-54.78%-3.19M

-124.84%-5.10M

-439.01%-4.83M

-240.79%-5.87M

5.51%-2.06M

-42.52%-2.27M

45.14%-896.24K

42.74%-1.72M

65.26%-2.18M

---1.59M

-298.83%-1.63M

-1045.12%-3.01M

---6.28M

---409.64K

---262.74K

Lucro operacional contínuo

27.84%-4.36M

-33.45%-7.91M

8.81%-5.18M

21.58%-7.10M

-26.07%-6.05M

11.88%-5.93M

-1.00%-5.68M

-109.07%-9.05M

13.69%-4.80M

-27.76%-6.73M

-1.84%-5.63M

27.64%-4.33M

-9.38%-5.56M

24.48%-5.27M

-10.92%-5.53M

24.43%-5.99M

2.65%-5.08M

5.58%-6.97M

35.27%-4.98M

-136.47%-7.92M

-90.35%-5.22M

-253.08%-7.38M

-252.72%-7.70M

-26.93%-3.35M

0.49%-2.74M

19.26%-2.09M

67.68%-2.18M

---2.64M

-166.33%-2.76M

-505.31%-2.59M

---6.75M

---1.03M

---427.92K

Ganho/perda operacional

-55.07%8.28K

9.28%19.53K

-44.61%18.67K

-87.27%18.21K

-59.08%18.44K

-60.42%17.87K

-31.49%33.71K

201.83%143.05K

3.55%45.05K

4.46%45.15K

15.28%49.20K

15.87%47.39K

3.33%43.51K

3.54%43.23K

-3.58%42.68K

-7.94%40.90K

-3.09%42.10K

-7.77%41.75K

-4.80%44.26K

1.80%44.43K

-0.02%43.45K

13.25%45.27K

29.95%46.50K

46.14%43.65K

53.26%43.46K

130.00%39.97K

104.73%35.78K

--29.87K

65.82%28.35K

-0.22%17.38K

--17.48K

--17.10K

--17.42K

Itens não monetários

-155.31%-224.63K

-310.52%-162.27K

133.81%376.92K

-204.29%-263.13K

472.80%406.09K

121.42%77.08K

-71.72%-1.11M

-64.32%252.30K

82.70%-108.93K

-3639.69%-359.86K

68.79%-649.24K

335.18%707.13K

-213.37%-629.62K

-98.49%10.17K

-330.83%-2.08M

-89.69%162.49K

61.86%555.39K

22.78%672.46K

2460.18%901.06K

6427.06%1.58M

--343.13K

1363.27%547.72K

-90.06%35.20K

--24.15K

--0.00

--37.43K

943.04%354.24K

----

--33.96K

----

Capital de giro (var.)

14.70%557.37K

180.20%87.09K

-165.85%-453.30K

76.68%-443.38K

-14.62%485.93K

-377.56%-108.59K

-39.28%688.41K

-1336.19%-1.90M

-44.58%569.13K

99.07%-22.74K

-20.46%1.13M

-118.70%-132.40K

-53.04%1.03M

-4358.43%-2.44M

29.03%1.43M

60.41%708.07K

431.86%2.19M

106.68%57.27K

-79.12%1.10M

-17.76%441.41K

-166.60%-658.93K

-252.98%-857.57K

751.10%5.29M

-10.07%536.73K

127.74%989.33K

82.26%-242.95K

82.32%-812.73K

--596.85K

-19.65%434.41K

-1115.80%-1.37M

---4.60M

--540.67K

--134.81K

-Recebíveis (var.)

-59.80%19.44K

-877.19%-82.99K

66.98%-21.79K

446.58%59.87K

-11.04%48.35K

139.14%10.68K

-1020.69%-65.97K

-252.85%-17.27K

-29.12%54.35K

-151.00%-27.28K

134.65%7.17K

131.06%11.30K

18.89%76.68K

187.11%53.50K

-19.40%-20.68K

-115.23%-36.38K

122.04%64.49K

23.12%-61.41K

-134.76%-17.32K

395.15%238.84K

-142.20%-292.61K

31.73%-79.89K

120.69%49.82K

22.45%-80.92K

1348053.44%693.40K

-1961.65%-117.01K

-4021.74%-240.84K

---104.35K

100.13%51.43

47.21%6.29K

--6.14K

---39.84K

--4.27K

-Estoque (var.)

----

--0.00

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

-92.08%14.29K

100.00%0.00

-17.97%738.32K

-114.75%-13.87K

-83.92%180.43K

98.36%-33.13K

--900.09K

--93.99K

--1.12M

---2.02M

----

--0.00

-Antecipadas (var.)

25.05%302.05K

-57.42%-1.02M

-323.06%-625.58K

-36.20%221.43K

157.10%241.54K

-9.84%-648.30K

-43.90%280.45K

316.22%347.06K

-84.83%93.95K

-6.70%-590.24K

138.07%499.95K

-121.64%-160.51K

22.96%619.35K

-24.49%-553.18K

128.31%210.00K

52.23%741.89K

198.76%503.69K

54.72%-444.36K

-118.61%-741.81K

320.14%487.33K

-96.42%-510.02K

-930.68%-981.44K

549.41%3.99M

69.85%115.99K

60.13%-259.66K

-105.78%-95.22K

82.22%-887.04K

--68.29K

-1541.31%-651.21K

18943.35%1.65M

---4.99M

---39.68K

--8.65K

-A pagar e acumuladas (var.)

20.33%235.88K

125.05%1.19M

-59.05%194.06K

67.52%-724.68K

-53.42%196.03K

-11.06%529.03K

-24.37%473.93K

-13374.46%-2.23M

27.17%420.83K

130.67%594.79K

-49.31%626.63K

557.07%16.81K

-79.55%330.93K

-444.38%-1.94M

-33.68%1.24M

100.90%2.56K

1150.84%1.62M

176.32%563.04K

260.39%1.86M

-155.24%-284.76K

-65.51%129.40K

8349.59%203.76K

188.42%517.17K

-4.34%515.53K

315.74%375.16K

100.28%2.41K

-218.56%-584.93K

--538.91K

-128.45%-173.89K

-759.35%-864.15K

--493.35K

--611.19K

--131.06K

-Outros ativos (CP) (var.)

----

1430.47%137.72K

-1374.07%-135.10K

---106.21K

--9.00K

---9.17K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

4.62%-3.14M

-7.43%-5.50M

3.40%-3.76M

10.71%-4.94M

5.23%-3.29M

-0.86%-5.12M

18.40%-3.89M

-121.62%-5.53M

12.73%-3.48M

31.33%-5.07M

27.38%-4.76M

32.20%-2.49M

-16.28%-3.98M

-5.10%-7.39M

-105.60%-6.56M

27.94%-3.68M

29.10%-3.42M

-19.71%-7.03M

-54.78%-3.19M

-124.84%-5.10M

-439.01%-4.83M

-240.79%-5.87M

5.51%-2.06M

-42.52%-2.27M

45.14%-896.24K

42.74%-1.72M

65.26%-2.18M

---1.59M

-298.83%-1.63M

-1045.12%-3.01M

---6.28M

---409.64K

---262.74K

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

-53.37%2.17K

307.46%34.79K

-48.16%2.22K

-61.59%2.15K

68.53%4.66K

236.79%8.54K

-45.74%4.28K

37.47%5.60K

-4.44%2.77K

-92.27%2.54K

-77.57%7.89K

-41.59%4.07K

73.71%2.89K

172.26%32.78K

--35.17K

-32.45%6.97K

--1.67K

--12.04K

-100.00%0.00

93.72%10.32K

-100.00%0.00

-80.67%10.75K

-97.01%5.33K

-97.99%1.55K

107.12%12.80K

1370.55%55.60K

--178.18K

--77.38K

--6.18K

--3.78K

--0.00

Despesas de capital (CapEx)

-53.37%2.17K

307.46%34.79K

-48.16%2.22K

-61.59%2.15K

68.53%4.66K

236.79%8.54K

-45.74%4.28K

37.47%5.60K

-4.44%2.77K

-92.27%2.54K

-77.57%7.89K

-41.59%4.07K

73.71%2.89K

172.26%32.78K

--35.17K

-32.45%6.97K

--1.67K

--12.04K

-100.00%0.00

93.72%10.32K

-100.00%0.00

-80.67%10.75K

-97.01%5.33K

-97.99%1.55K

107.12%12.80K

1370.55%55.60K

--178.18K

--77.38K

--6.18K

--3.78K

--0.00

Venda de ativos fixos

-53.37%2.17K

307.46%34.79K

-48.16%2.22K

-61.59%2.15K

68.53%4.66K

236.79%8.54K

-45.74%4.28K

37.47%5.60K

-4.44%2.77K

-92.27%2.54K

-77.57%7.89K

-41.59%4.07K

73.71%2.89K

172.26%32.78K

--35.17K

-32.45%6.97K

--1.67K

--12.04K

-100.00%0.00

93.72%10.32K

-100.00%0.00

-80.67%10.75K

-97.01%5.33K

-97.99%1.55K

107.12%12.80K

1370.55%55.60K

--178.18K

--77.38K

--6.18K

--3.78K

--0.00

Ativos intangíveis (líquido)

----

--0.00

----

Outros investimentos

----

--0.00

----

---44.27K

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

53.37%-2.17K

-307.46%-34.79K

48.16%-2.22K

61.59%-2.15K

-68.53%-4.66K

-236.79%-8.54K

45.74%-4.28K

-37.47%-5.60K

4.44%-2.77K

92.27%-2.54K

77.57%-7.89K

41.59%-4.07K

-73.71%-2.89K

-172.26%-32.78K

---35.17K

32.45%-6.97K

---1.67K

---12.04K

100.00%0.00

-93.72%-10.32K

100.00%0.00

80.67%-10.75K

97.01%-5.33K

97.99%-1.55K

-107.12%-12.80K

-1370.55%-55.60K

---178.18K

-74.80%-77.38K

---6.18K

---3.78K

---44.27K

--0.00

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

11925.46%1.78M

100526.61%9.94M

-13.99%11.17M

-200.51%-9.87K

-74.00%14.78K

-117.70%-9.90K

127431.92%12.99M

67.53%-3.28K

651.88%56.83K

644.17%55.95K

-0.21%-10.20K

2.73%-10.11K

0.87%-10.30K

-1.74%-10.28K

-100.02%-10.18K

-100.56%-10.39K

-100.06%-10.39K

-100.11%-10.11K

73046.47%47.18M

2295.76%1.86M

35.58%16.54M

106810.88%9.17M

846.35%64.50K

1374.53%77.80K

3714.72%12.20M

-100.71%-8.59K

-100.09%-8.64K

---6.10K

-95.70%319.72K

--1.21M

--10.05M

--7.43M

--0.00

Dívidas (líquido)

0.88%-9.93K

-2.23%-10.12K

-3.40%-9.95K

-200.51%-9.87K

-49.19%-10.02K

2.40%-9.90K

5.69%-9.62K

67.53%-3.28K

34.77%-6.72K

1.33%-10.14K

-0.21%-10.20K

2.73%-10.11K

0.87%-10.30K

-1.74%-10.28K

1.49%-10.18K

-0.20%-10.39K

-0.61%-10.39K

6.05%-10.11K

-0.01%-10.33K

-5.02%-10.37K

-10.05%-10.32K

-25.19%-10.76K

-19.57%-10.33K

-61.84%-9.88K

---9.38K

---8.59K

---8.64K

---6.10K

----

--0.00

--7.43M

----

Ações ON (líquido)

--0.00

--10.86M

-22.35%11.53M

----

--14.84M

----

-100.00%0.00

--0.00

----

--49.43M

--0.00

34.13%17.50M

----

--0.00

42434.90%13.05M

-100.00%0.00

--0.00

--30.68K

--1.21M

--10.59M

--0.00

Opções exercidas (funcionários)

-100.00%0.00

----

--0.00

-60.97%24.80K

-100.00%0.00

--0.00

--63.54K

--66.09K

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--102.98K

--82.41K

--2.16M

----

--0.00

----

--0.00

----

Emissão de garantias

--1.79M

----

-100.00%0.00

1016.18%835.29K

2494.38%1.77M

--58.18K

--7.02M

--74.84K

--68.27K

-100.00%0.00

----

--0.00

--289.05K

----

--0.00

----

Outros financiamentos

--0.00

---903.98K

81.40%-342.84K

--0.00

----

---1.84M

----

100.00%0.00

--0.00

----

---3.08M

-100.00%0.00

-30.13%-1.10M

----

--0.00

--19.40K

---842.42K

----

--0.00

----

---538.66K

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

11925.46%1.78M

100526.61%9.94M

-13.99%11.17M

-200.51%-9.87K

-74.00%14.78K

-117.70%-9.90K

127431.92%12.99M

67.53%-3.28K

651.88%56.83K

644.17%55.95K

-0.21%-10.20K

2.73%-10.11K

0.87%-10.30K

-1.74%-10.28K

-100.02%-10.18K

-100.56%-10.39K

-100.06%-10.39K

-100.11%-10.11K

73046.47%47.18M

2295.76%1.86M

35.58%16.54M

106810.88%9.17M

846.35%64.50K

1374.53%77.80K

3714.72%12.20M

-100.71%-8.59K

-100.09%-8.64K

---6.10K

-95.70%319.72K

--1.21M

--10.05M

--7.43M

--0.00

Caixa líquido

Caixa inicial

17.76%19.85M

-28.40%15.66M

-24.35%8.35M

-24.12%12.97M

-18.92%16.86M

-14.56%21.87M

-63.04%11.04M

-47.94%17.09M

-43.48%20.79M

-42.04%25.60M

-38.01%29.88M

-37.95%32.82M

-37.21%36.79M

-32.39%44.17M

111.24%48.19M

102.28%52.90M

309.17%58.60M

462.01%65.33M

73.15%22.81M

76.81%26.15M

320.99%14.32M

135.59%11.62M

82.77%13.18M

57.12%14.79M

-68.54%3.40M

-60.26%4.93M

-16.96%7.21M

--9.41M

603.56%10.81M

579.14%12.41M

--8.68M

--1.54M

--1.83M

Variação do caixa

69.04%-1.14M

187.77%4.57M

-31.08%7.04M

19.07%-4.68M

-11.39%-3.69M

-11.86%-5.21M

347.12%10.21M

-80.02%-5.79M

1.59%-3.31M

37.27%-4.66M

7.29%-4.13M

13.00%-3.22M

2.06%-3.37M

-5.35%-7.43M

-110.14%-4.46M

-13.68%-3.70M

-129.36%-3.44M

-313.82%-7.05M

2290.94%43.99M

-47.92%-3.25M

3.59%11.70M

289.05%3.30M

10.60%-2.01M

-23.66%-2.20M

912.02%11.30M

3.52%-1.74M

-159.56%-2.25M

---1.78M

-119.94%-1.39M

-588.10%-1.81M

--3.77M

--6.98M

---262.74K

Variação cambial

155.31%224.63K

310.52%162.27K

-133.81%-376.92K

204.29%263.13K

-472.80%-406.09K

-121.42%-77.08K

71.72%1.11M

64.32%-252.30K

-82.70%108.93K

17456.07%359.86K

-69.76%649.24K

---707.13K

--629.62K

--2.05K

--2.15M

----

Caixa final

42.08%18.71M

21.46%20.23M

-27.58%15.39M

-26.70%8.28M

-24.67%13.17M

-20.43%16.66M

-17.44%21.26M

-61.83%11.30M

-47.70%17.48M

-43.01%20.94M

-41.14%25.74M

-39.83%29.61M

-39.40%33.43M

-36.96%36.74M

-34.53%43.73M

114.86%49.21M

111.94%55.16M

290.56%58.28M

498.16%66.80M

81.85%22.90M

77.04%26.03M

367.81%14.92M

125.03%11.17M

64.91%12.59M

56.04%14.70M

-69.93%3.19M

-60.14%4.96M

--7.64M

10.65%9.42M

577.63%10.61M

--12.45M

--8.51M

--1.57M

Fluxo de caixa livre

4.68%-3.14M

-7.93%-5.53M

3.45%-3.76M

10.76%-4.94M

5.17%-3.30M

-0.98%-5.12M

18.44%-3.89M

-121.48%-5.53M

12.72%-3.48M

31.60%-5.08M

27.64%-4.77M

32.21%-2.50M

-16.31%-3.99M

-5.39%-7.42M

-106.70%-6.60M

27.95%-3.68M

29.07%-3.43M

-19.92%-7.04M

-53.98%-3.19M

-124.77%-5.11M

-438.08%-4.83M

-238.28%-5.87M

7.38%-2.07M

-28.48%-2.28M

47.53%-897.80K

42.43%-1.74M

64.39%-2.24M

---1.77M

-317.72%-1.71M

-1047.47%-3.01M

---6.28M

---409.64K

---262.74K

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

----

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Cardiol Therapeutics Inc?



A Cardiol Therapeutics Inc gerou -17.14M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Cardiol Therapeutics Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Cardiol Therapeutics Inc aumentou 1.58% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Cardiol Therapeutics Inc investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Cardiol Therapeutics Inc investiu 17.60K em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Cardiol Therapeutics Inc?



No último trimestre, a Cardiol Therapeutics Inc utilizou 11.17M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a CRDL?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Cardiol Therapeutics Inc no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da Cardiol Therapeutics Inc foi de -17.16M, representando uma variação de 1.56% em relação ao mesmo período do ano anterior.