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Cardiol Therapeutics Inc

CRDL

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1.730USD

-0.040-2.26%

終値 09-24 16:00（ET）

199.37M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

時間外取引 18:57 (ET)1.740USD+0.005+0.29%

Cardiol Therapeutics Inc

1.730

-0.040-2.26%

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書財務諸表企業評価リスク評価

概要

ニュース & 分析

金融

株式スコア

テクニカル

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保有状況

配当金

プロフィール

ディスカッション

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書財務諸表企業評価リスク評価

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q2

FY2018Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

4.62%-3.14M

-7.43%-5.50M

3.40%-3.76M

10.71%-4.94M

5.23%-3.29M

-0.86%-5.12M

18.40%-3.89M

-121.62%-5.53M

12.73%-3.48M

31.33%-5.07M

27.38%-4.76M

32.20%-2.49M

-16.28%-3.98M

-5.10%-7.39M

-105.60%-6.56M

27.94%-3.68M

29.10%-3.42M

-19.71%-7.03M

-54.78%-3.19M

-124.84%-5.10M

-439.01%-4.83M

-240.79%-5.87M

5.51%-2.06M

-42.52%-2.27M

45.14%-896.24K

42.74%-1.72M

65.26%-2.18M

---1.59M

-298.83%-1.63M

-1045.12%-3.01M

---6.28M

---409.64K

---262.74K

継続事業の当期純利益

27.84%-4.36M

-33.45%-7.91M

8.81%-5.18M

21.58%-7.10M

-26.07%-6.05M

11.88%-5.93M

-1.00%-5.68M

-109.07%-9.05M

13.69%-4.80M

-27.76%-6.73M

-1.84%-5.63M

27.64%-4.33M

-9.38%-5.56M

24.48%-5.27M

-10.92%-5.53M

24.43%-5.99M

2.65%-5.08M

5.58%-6.97M

35.27%-4.98M

-136.47%-7.92M

-90.35%-5.22M

-253.08%-7.38M

-252.72%-7.70M

-26.93%-3.35M

0.49%-2.74M

19.26%-2.09M

67.68%-2.18M

---2.64M

-166.33%-2.76M

-505.31%-2.59M

---6.75M

---1.03M

---427.92K

営業損益

-55.07%8.28K

9.28%19.53K

-44.61%18.67K

-87.27%18.21K

-59.08%18.44K

-60.42%17.87K

-31.49%33.71K

201.83%143.05K

3.55%45.05K

4.46%45.15K

15.28%49.20K

15.87%47.39K

3.33%43.51K

3.54%43.23K

-3.58%42.68K

-7.94%40.90K

-3.09%42.10K

-7.77%41.75K

-4.80%44.26K

1.80%44.43K

-0.02%43.45K

13.25%45.27K

29.95%46.50K

46.14%43.65K

53.26%43.46K

130.00%39.97K

104.73%35.78K

--29.87K

65.82%28.35K

-0.22%17.38K

--17.48K

--17.10K

--17.42K

その他非資金項目

-155.31%-224.63K

-310.52%-162.27K

133.81%376.92K

-204.29%-263.13K

472.80%406.09K

121.42%77.08K

-71.72%-1.11M

-64.32%252.30K

82.70%-108.93K

-3639.69%-359.86K

68.79%-649.24K

335.18%707.13K

-213.37%-629.62K

-98.49%10.17K

-330.83%-2.08M

-89.69%162.49K

61.86%555.39K

22.78%672.46K

2460.18%901.06K

6427.06%1.58M

--343.13K

1363.27%547.72K

-90.06%35.20K

--24.15K

--0.00

--37.43K

943.04%354.24K

----

--33.96K

----

運転資本の増減

14.70%557.37K

180.20%87.09K

-165.85%-453.30K

76.68%-443.38K

-14.62%485.93K

-377.56%-108.59K

-39.28%688.41K

-1336.19%-1.90M

-44.58%569.13K

99.07%-22.74K

-20.46%1.13M

-118.70%-132.40K

-53.04%1.03M

-4358.43%-2.44M

29.03%1.43M

60.41%708.07K

431.86%2.19M

106.68%57.27K

-79.12%1.10M

-17.76%441.41K

-166.60%-658.93K

-252.98%-857.57K

751.10%5.29M

-10.07%536.73K

127.74%989.33K

82.26%-242.95K

82.32%-812.73K

--596.85K

-19.65%434.41K

-1115.80%-1.37M

---4.60M

--540.67K

--134.81K

-売上債権の増減

-59.80%19.44K

-877.19%-82.99K

66.98%-21.79K

446.58%59.87K

-11.04%48.35K

139.14%10.68K

-1020.69%-65.97K

-252.85%-17.27K

-29.12%54.35K

-151.00%-27.28K

134.65%7.17K

131.06%11.30K

18.89%76.68K

187.11%53.50K

-19.40%-20.68K

-115.23%-36.38K

122.04%64.49K

23.12%-61.41K

-134.76%-17.32K

395.15%238.84K

-142.20%-292.61K

31.73%-79.89K

120.69%49.82K

22.45%-80.92K

1348053.44%693.40K

-1961.65%-117.01K

-4021.74%-240.84K

---104.35K

100.13%51.43

47.21%6.29K

--6.14K

---39.84K

--4.27K

-棚卸資産の増減

----

--0.00

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

-92.08%14.29K

100.00%0.00

-17.97%738.32K

-114.75%-13.87K

-83.92%180.43K

98.36%-33.13K

--900.09K

--93.99K

--1.12M

---2.02M

----

--0.00

-前払費用の増減

25.05%302.05K

-57.42%-1.02M

-323.06%-625.58K

-36.20%221.43K

157.10%241.54K

-9.84%-648.30K

-43.90%280.45K

316.22%347.06K

-84.83%93.95K

-6.70%-590.24K

138.07%499.95K

-121.64%-160.51K

22.96%619.35K

-24.49%-553.18K

128.31%210.00K

52.23%741.89K

198.76%503.69K

54.72%-444.36K

-118.61%-741.81K

320.14%487.33K

-96.42%-510.02K

-930.68%-981.44K

549.41%3.99M

69.85%115.99K

60.13%-259.66K

-105.78%-95.22K

82.22%-887.04K

--68.29K

-1541.31%-651.21K

18943.35%1.65M

---4.99M

---39.68K

--8.65K

-支払債務および未払費用の増減

20.33%235.88K

125.05%1.19M

-59.05%194.06K

67.52%-724.68K

-53.42%196.03K

-11.06%529.03K

-24.37%473.93K

-13374.46%-2.23M

27.17%420.83K

130.67%594.79K

-49.31%626.63K

557.07%16.81K

-79.55%330.93K

-444.38%-1.94M

-33.68%1.24M

100.90%2.56K

1150.84%1.62M

176.32%563.04K

260.39%1.86M

-155.24%-284.76K

-65.51%129.40K

8349.59%203.76K

188.42%517.17K

-4.34%515.53K

315.74%375.16K

100.28%2.41K

-218.56%-584.93K

--538.91K

-128.45%-173.89K

-759.35%-864.15K

--493.35K

--611.19K

--131.06K

-その他流動資産の増減

----

1430.47%137.72K

-1374.07%-135.10K

---106.21K

--9.00K

---9.17K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

4.62%-3.14M

-7.43%-5.50M

3.40%-3.76M

10.71%-4.94M

5.23%-3.29M

-0.86%-5.12M

18.40%-3.89M

-121.62%-5.53M

12.73%-3.48M

31.33%-5.07M

27.38%-4.76M

32.20%-2.49M

-16.28%-3.98M

-5.10%-7.39M

-105.60%-6.56M

27.94%-3.68M

29.10%-3.42M

-19.71%-7.03M

-54.78%-3.19M

-124.84%-5.10M

-439.01%-4.83M

-240.79%-5.87M

5.51%-2.06M

-42.52%-2.27M

45.14%-896.24K

42.74%-1.72M

65.26%-2.18M

---1.59M

-298.83%-1.63M

-1045.12%-3.01M

---6.28M

---409.64K

---262.74K

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-53.37%2.17K

307.46%34.79K

-48.16%2.22K

-61.59%2.15K

68.53%4.66K

236.79%8.54K

-45.74%4.28K

37.47%5.60K

-4.44%2.77K

-92.27%2.54K

-77.57%7.89K

-41.59%4.07K

73.71%2.89K

172.26%32.78K

--35.17K

-32.45%6.97K

--1.67K

--12.04K

-100.00%0.00

93.72%10.32K

-100.00%0.00

-80.67%10.75K

-97.01%5.33K

-97.99%1.55K

107.12%12.80K

1370.55%55.60K

--178.18K

--77.38K

--6.18K

--3.78K

--0.00

設備投資

-53.37%2.17K

307.46%34.79K

-48.16%2.22K

-61.59%2.15K

68.53%4.66K

236.79%8.54K

-45.74%4.28K

37.47%5.60K

-4.44%2.77K

-92.27%2.54K

-77.57%7.89K

-41.59%4.07K

73.71%2.89K

172.26%32.78K

--35.17K

-32.45%6.97K

--1.67K

--12.04K

-100.00%0.00

93.72%10.32K

-100.00%0.00

-80.67%10.75K

-97.01%5.33K

-97.99%1.55K

107.12%12.80K

1370.55%55.60K

--178.18K

--77.38K

--6.18K

--3.78K

--0.00

固定資産売却による純キャッシュフロー

-53.37%2.17K

307.46%34.79K

-48.16%2.22K

-61.59%2.15K

68.53%4.66K

236.79%8.54K

-45.74%4.28K

37.47%5.60K

-4.44%2.77K

-92.27%2.54K

-77.57%7.89K

-41.59%4.07K

73.71%2.89K

172.26%32.78K

--35.17K

-32.45%6.97K

--1.67K

--12.04K

-100.00%0.00

93.72%10.32K

-100.00%0.00

-80.67%10.75K

-97.01%5.33K

-97.99%1.55K

107.12%12.80K

1370.55%55.60K

--178.18K

--77.38K

--6.18K

--3.78K

--0.00

無形資産取引による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

---44.27K

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

53.37%-2.17K

-307.46%-34.79K

48.16%-2.22K

61.59%-2.15K

-68.53%-4.66K

-236.79%-8.54K

45.74%-4.28K

-37.47%-5.60K

4.44%-2.77K

92.27%-2.54K

77.57%-7.89K

41.59%-4.07K

-73.71%-2.89K

-172.26%-32.78K

---35.17K

32.45%-6.97K

---1.67K

---12.04K

100.00%0.00

-93.72%-10.32K

100.00%0.00

80.67%-10.75K

97.01%-5.33K

97.99%-1.55K

-107.12%-12.80K

-1370.55%-55.60K

---178.18K

-74.80%-77.38K

---6.18K

---3.78K

---44.27K

--0.00

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

11925.46%1.78M

100526.61%9.94M

-13.99%11.17M

-200.51%-9.87K

-74.00%14.78K

-117.70%-9.90K

127431.92%12.99M

67.53%-3.28K

651.88%56.83K

644.17%55.95K

-0.21%-10.20K

2.73%-10.11K

0.87%-10.30K

-1.74%-10.28K

-100.02%-10.18K

-100.56%-10.39K

-100.06%-10.39K

-100.11%-10.11K

73046.47%47.18M

2295.76%1.86M

35.58%16.54M

106810.88%9.17M

846.35%64.50K

1374.53%77.80K

3714.72%12.20M

-100.71%-8.59K

-100.09%-8.64K

---6.10K

-95.70%319.72K

--1.21M

--10.05M

--7.43M

--0.00

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

0.88%-9.93K

-2.23%-10.12K

-3.40%-9.95K

-200.51%-9.87K

-49.19%-10.02K

2.40%-9.90K

5.69%-9.62K

67.53%-3.28K

34.77%-6.72K

1.33%-10.14K

-0.21%-10.20K

2.73%-10.11K

0.87%-10.30K

-1.74%-10.28K

1.49%-10.18K

-0.20%-10.39K

-0.61%-10.39K

6.05%-10.11K

-0.01%-10.33K

-5.02%-10.37K

-10.05%-10.32K

-25.19%-10.76K

-19.57%-10.33K

-61.84%-9.88K

---9.38K

---8.59K

---8.64K

---6.10K

----

--0.00

--7.43M

----

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

--0.00

--10.86M

-22.35%11.53M

----

--14.84M

----

-100.00%0.00

--0.00

----

--49.43M

--0.00

34.13%17.50M

----

--0.00

42434.90%13.05M

-100.00%0.00

--0.00

--30.68K

--1.21M

--10.59M

--0.00

従業員によるストックオプション行使による収入

-100.00%0.00

----

--0.00

-60.97%24.80K

-100.00%0.00

--0.00

--63.54K

--66.09K

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--102.98K

--82.41K

--2.16M

----

--0.00

----

--0.00

----

ワラント発行による収入

--1.79M

----

-100.00%0.00

1016.18%835.29K

2494.38%1.77M

--58.18K

--7.02M

--74.84K

--68.27K

-100.00%0.00

----

--0.00

--289.05K

----

--0.00

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

--0.00

---903.98K

81.40%-342.84K

--0.00

----

---1.84M

----

100.00%0.00

--0.00

----

---3.08M

-100.00%0.00

-30.13%-1.10M

----

--0.00

--19.40K

---842.42K

----

--0.00

----

---538.66K

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

11925.46%1.78M

100526.61%9.94M

-13.99%11.17M

-200.51%-9.87K

-74.00%14.78K

-117.70%-9.90K

127431.92%12.99M

67.53%-3.28K

651.88%56.83K

644.17%55.95K

-0.21%-10.20K

2.73%-10.11K

0.87%-10.30K

-1.74%-10.28K

-100.02%-10.18K

-100.56%-10.39K

-100.06%-10.39K

-100.11%-10.11K

73046.47%47.18M

2295.76%1.86M

35.58%16.54M

106810.88%9.17M

846.35%64.50K

1374.53%77.80K

3714.72%12.20M

-100.71%-8.59K

-100.09%-8.64K

---6.10K

-95.70%319.72K

--1.21M

--10.05M

--7.43M

--0.00

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

17.76%19.85M

-28.40%15.66M

-24.35%8.35M

-24.12%12.97M

-18.92%16.86M

-14.56%21.87M

-63.04%11.04M

-47.94%17.09M

-43.48%20.79M

-42.04%25.60M

-38.01%29.88M

-37.95%32.82M

-37.21%36.79M

-32.39%44.17M

111.24%48.19M

102.28%52.90M

309.17%58.60M

462.01%65.33M

73.15%22.81M

76.81%26.15M

320.99%14.32M

135.59%11.62M

82.77%13.18M

57.12%14.79M

-68.54%3.40M

-60.26%4.93M

-16.96%7.21M

--9.41M

603.56%10.81M

579.14%12.41M

--8.68M

--1.54M

--1.83M

当期キャッシュフロー増減

69.04%-1.14M

187.77%4.57M

-31.08%7.04M

19.07%-4.68M

-11.39%-3.69M

-11.86%-5.21M

347.12%10.21M

-80.02%-5.79M

1.59%-3.31M

37.27%-4.66M

7.29%-4.13M

13.00%-3.22M

2.06%-3.37M

-5.35%-7.43M

-110.14%-4.46M

-13.68%-3.70M

-129.36%-3.44M

-313.82%-7.05M

2290.94%43.99M

-47.92%-3.25M

3.59%11.70M

289.05%3.30M

10.60%-2.01M

-23.66%-2.20M

912.02%11.30M

3.52%-1.74M

-159.56%-2.25M

---1.78M

-119.94%-1.39M

-588.10%-1.81M

--3.77M

--6.98M

---262.74K

為替変動の影響

155.31%224.63K

310.52%162.27K

-133.81%-376.92K

204.29%263.13K

-472.80%-406.09K

-121.42%-77.08K

71.72%1.11M

64.32%-252.30K

-82.70%108.93K

17456.07%359.86K

-69.76%649.24K

---707.13K

--629.62K

--2.05K

--2.15M

----

現金および現金同等物の期末残高

42.08%18.71M

21.46%20.23M

-27.58%15.39M

-26.70%8.28M

-24.67%13.17M

-20.43%16.66M

-17.44%21.26M

-61.83%11.30M

-47.70%17.48M

-43.01%20.94M

-41.14%25.74M

-39.83%29.61M

-39.40%33.43M

-36.96%36.74M

-34.53%43.73M

114.86%49.21M

111.94%55.16M

290.56%58.28M

498.16%66.80M

81.85%22.90M

77.04%26.03M

367.81%14.92M

125.03%11.17M

64.91%12.59M

56.04%14.70M

-69.93%3.19M

-60.14%4.96M

--7.64M

10.65%9.42M

577.63%10.61M

--12.45M

--8.51M

--1.57M

フリーキャッシュフロー

4.68%-3.14M

-7.93%-5.53M

3.45%-3.76M

10.76%-4.94M

5.17%-3.30M

-0.98%-5.12M

18.44%-3.89M

-121.48%-5.53M

12.72%-3.48M

31.60%-5.08M

27.64%-4.77M

32.21%-2.50M

-16.31%-3.99M

-5.39%-7.42M

-106.70%-6.60M

27.95%-3.68M

29.07%-3.43M

-19.92%-7.04M

-53.98%-3.19M

-124.77%-5.11M

-438.08%-4.83M

-238.28%-5.87M

7.38%-2.07M

-28.48%-2.28M

47.53%-897.80K

42.43%-1.74M

64.39%-2.24M

---1.77M

-317.72%-1.71M

-1047.47%-3.01M

---6.28M

---409.64K

---262.74K

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Cardiol Therapeutics Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Cardiol Therapeutics Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -17.14M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Cardiol Therapeutics Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Cardiol Therapeutics Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 1.58% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Cardiol Therapeutics Inc の資本支出はいくらでしたか？



Cardiol Therapeutics Inc は最近の四半期において資本支出として 17.60K を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Cardiol Therapeutics Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Cardiol Therapeutics Inc は最近の四半期に財務活動で 11.17M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ CRDL にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Cardiol Therapeutics Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは -17.16M であり、前年同期比で 1.56% の変化を反映しています。