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Caribou Biosciences Inc

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144.80MValor de mercado

PerdaP/L TTM

Caribou Biosciences Inc

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-0.050-3.31%

Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

CRBU Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Caribou Biosciences Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

26.52%-26.98M

41.29%-20.82M

22.89%-25.18M

14.02%-28.26M

1.28%-36.73M

-65.91%-35.47M

-13.45%-32.66M

-116.44%-32.87M

-33.16%-37.20M

14.63%-21.38M

-28.66%-28.79M

30.58%-15.19M

-28.91%-27.94M

-17.09%-25.04M

-49.50%-22.38M

-32.76%-21.87M

-206.70%-21.67M

-164.85%-21.39M

-72.21%-14.97M

-128.67%-16.48M

319.77%20.31M

---8.08M

---8.69M

---7.21M

---9.24M

Lucro operacional contínuo

37.27%-25.09M

25.36%-26.49M

20.57%-27.55M

-43.51%-54.10M

3.01%-39.99M

-2.85%-35.49M

-246.77%-34.68M

-27.70%-37.70M

-47.03%-41.23M

-27.85%-34.51M

62.46%-10.00M

-10.57%-29.52M

-46.92%-28.04M

-46.05%-26.99M

-27.05%-26.65M

-86.55%-26.70M

-45.06%-19.09M

-25.68%-18.48M

-164.39%-20.97M

-664.48%-14.31M

-34.28%-13.16M

---14.70M

---7.93M

---1.87M

---9.80M

Ganho/perda operacional

-44.29%649.00K

-42.40%682.00K

-46.39%631.00K

1455.72%13.32M

64.08%1.17M

60.00%1.18M

-25.46%1.18M

38.74%856.00K

20.54%710.00K

46.25%740.00K

250.89%1.58M

72.35%617.00K

91.23%589.00K

85.35%506.00K

73.08%450.00K

55.65%358.00K

39.37%308.00K

24.09%273.00K

15.04%260.00K

0.88%230.00K

-2.21%221.00K

--220.00K

--226.00K

--228.00K

--226.00K

Itens não monetários

115.54%46.00K

134.70%262.00K

153.24%222.00K

338.33%8.88M

-262.64%-296.00K

-119.88%-755.00K

76.55%-417.00K

-92.56%-3.73M

114.75%182.00K

338.21%3.80M

-194.27%-1.78M

-834.78%-1.94M

-37.57%-1.23M

54.87%-1.59M

-21.51%1.89M

-113.85%-207.00K

-230.76%-897.00K

-165.82%-3.53M

3103.75%2.40M

119.93%1.50M

61.41%686.00K

--5.37M

---80.00K

---7.50M

--425.00K

Capital de giro (var.)

-230.95%-4.95M

143.40%1.87M

50.11%-1.41M

-80.64%554.00K

-76.21%-1.50M

-185.63%-4.30M

87.20%-2.82M

-76.33%2.86M

64.06%-849.00K

4025.00%5.02M

-3021.50%-22.07M

595.17%12.09M

53.76%-2.36M

95.18%-128.00K

-129.35%-707.00K

159.94%1.74M

-115.86%-5.11M

-427.90%-2.66M

297.14%2.41M

-275.50%-2.90M

3127.73%32.22M

--810.00K

---1.22M

--1.65M

---1.06M

-Recebíveis (var.)

20.78%616.00K

91.65%-49.00K

-158.89%-149.00K

-105.74%-40.00K

108.16%510.00K

-145.93%-587.00K

118.15%253.00K

-36.64%697.00K

236.87%245.00K

284.94%1.28M

-294.42%-1.39M

238.46%1.10M

-108.58%-179.00K

198.52%332.00K

15.27%717.00K

112.59%325.00K

413.21%2.09M

77.52%-337.00K

202.98%622.00K

-326.09%-2.58M

-206.91%-666.00K

---1.50M

---604.00K

--1.14M

---217.00K

-Antecipadas (var.)

10.83%522.00K

48160.00%2.40M

273.31%461.00K

-42.95%340.00K

162.14%471.00K

-100.55%-5.00K

82.31%-266.00K

9.36%596.00K

-141.86%-758.00K

43.26%914.00K

-18.80%-1.50M

-42.57%545.00K

239.74%1.81M

149.69%638.00K

-38.06%-1.27M

174.14%949.00K

-130.60%-1.30M

-14.13%-1.28M

-1248.53%-917.00K

-252.38%-1.28M

-178.60%-562.00K

---1.13M

---68.00K

--840.00K

--715.00K

-Outros ativos (CP) (var.)

-86.85%63.00K

306.28%1.61M

95.01%-155.00K

791.19%1.42M

329.19%479.00K

-4233.33%-780.00K

-1983.89%-3.10M

178.95%159.00K

-437.10%-209.00K

91.13%-18.00K

-325.71%-149.00K

-64.60%57.00K

112.73%62.00K

-23.03%-203.00K

---35.00K

-40.37%161.00K

-15.68%-487.00K

---165.00K

--0.00

--270.00K

-2115.79%-421.00K

--0.00

---19.00K

-Outros passivos (CP) (var.)

-0.90%-1.00M

-157.06%-874.00K

4.71%-627.00K

-3.41%-849.00K

-43.52%-996.00K

20.75%-340.00K

96.95%-658.00K

-112.97%-821.00K

36.74%-694.00K

74.19%-429.00K

-2572.61%-21.57M

432.18%6.33M

-89.14%-1.10M

-183.13%-1.66M

15.85%-807.00K

-174.21%-1.91M

-101.94%-580.00K

-292.46%-587.00K

-187.13%-959.00K

1487.57%2.57M

2802.89%29.95M

--305.00K

---334.00K

---185.00K

---1.11M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

26.52%-26.98M

41.29%-20.82M

22.89%-25.18M

14.02%-28.26M

1.28%-36.73M

-65.91%-35.47M

-13.45%-32.66M

-116.44%-32.87M

-33.16%-37.20M

14.63%-21.38M

-28.66%-28.79M

30.58%-15.19M

-28.91%-27.94M

-17.09%-25.04M

-49.50%-22.38M

-32.76%-21.87M

-206.70%-21.67M

-164.85%-21.39M

-72.21%-14.97M

-128.67%-16.48M

319.77%20.31M

---8.08M

---8.69M

---7.21M

---9.24M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

-93.09%72.00K

-142.77%-216.00K

-82.91%115.00K

-81.35%418.00K

-28.04%1.04M

-77.82%505.00K

-85.84%673.00K

-12.22%2.24M

-28.71%1.45M

29.60%2.28M

250.96%4.75M

-2.56%2.55M

180.91%2.03M

156.50%1.76M

45.59%1.35M

441.32%2.62M

3186.36%723.00K

2437.04%685.00K

23150.00%930.00K

813.21%484.00K

-90.13%22.00K

--27.00K

--4.00K

--53.00K

--223.00K

Despesas de capital (CapEx)

-93.09%72.00K

----

-82.91%115.00K

-81.35%418.00K

-28.04%1.04M

-77.25%518.00K

-85.84%673.00K

-12.22%2.24M

-28.71%1.45M

29.60%2.28M

250.96%4.75M

-2.56%2.55M

180.91%2.03M

156.50%1.76M

45.59%1.35M

441.32%2.62M

3186.36%723.00K

2437.04%685.00K

6542.86%930.00K

813.21%484.00K

-90.13%22.00K

--27.00K

--14.00K

--53.00K

--223.00K

Venda de ativos fixos

-93.09%72.00K

-142.77%-216.00K

-82.91%115.00K

-81.35%418.00K

-28.04%1.04M

-77.82%505.00K

-85.84%673.00K

-12.22%2.24M

-28.71%1.45M

29.60%2.28M

250.96%4.75M

-2.56%2.55M

180.91%2.03M

156.50%1.76M

45.59%1.35M

441.32%2.62M

3186.36%723.00K

2437.04%685.00K

23150.00%930.00K

813.21%484.00K

-90.13%22.00K

--27.00K

--4.00K

--53.00K

--223.00K

Produtos de investimento

-42.19%-22.09M

20.67%-44.03M

38.54%-57.45M

61.75%-32.22M

78.18%-15.53M

34.07%-55.50M

46.86%-93.47M

-43.40%-84.23M

6.25%-71.18M

2.68%-84.19M

-148.41%-175.89M

17.34%-58.74M

31.40%-75.93M

50.07%-86.51M

---70.81M

---71.06M

---110.68M

---173.28M

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--7.67M

Outros investimentos

-30.04%46.14M

-14.11%61.79M

-43.30%68.41M

-47.37%56.67M

-31.00%65.95M

30.81%71.94M

7.57%120.66M

48.81%107.68M

-3.12%95.59M

-38.51%54.99M

75.75%112.17M

21.19%72.36M

151.06%98.67M

--89.44M

6482.10%63.82M

--59.71M

--39.30M

100.00%0.00

---1.00M

--0.00

100.00%0.00

---573.00K

----

--0.00

---425.00K

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-51.43%23.98M

12.81%17.97M

-59.09%10.85M

13.38%24.04M

115.11%49.38M

150.61%15.93M

138.73%26.52M

91.61%21.20M

10.88%22.96M

-2790.09%-31.47M

-721.15%-68.48M

179.18%11.06M

128.71%20.70M

100.67%1.17M

-332.07%-8.34M

-2786.98%-13.97M

-327659.09%-72.11M

-28893.50%-173.96M

-48150.00%-1.93M

-813.21%-484.00K

-100.31%-22.00K

---600.00K

---4.00K

---53.00K

--7.02M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

476.07%2.70M

5.36%4.07M

13.52%277.00K

-95.45%6.00K

-96.25%468.00K

9083.72%3.86M

-99.82%244.00K

-99.25%132.00K

660.35%12.48M

-133.86%-43.00K

20561.77%135.13M

4753.87%17.57M

65.86%1.64M

-72.39%127.00K

-99.80%654.00K

-40.26%362.00K

-99.10%990.00K

460.98%460.00K

288009.82%322.68M

-61.43%606.00K

365700.00%109.68M

--82.00K

--112.00K

--1.57M

---30.00K

Dívidas (líquido)

----

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

-25.81%1.15M

-296.67%-119.00K

---1.61M

---27.00K

--1.55M

---30.00K

Ações ON (líquido)

--2.22M

5.36%4.07M

--0.00

-100.00%0.00

3518.58%3.86M

-100.00%0.00

908.82%11.33M

---113.00K

--134.38M

--17.34M

--1.12M

--0.00

----

--0.00

--321.02M

----

Ações PN (líquido)

----

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

--0.00

---408.00K

--109.23M

--1.58M

--0.00

Opções exercidas (funcionários)

1.92%477.00K

--0.00

13.52%277.00K

-95.45%6.00K

-59.52%468.00K

-100.00%0.00

-67.60%244.00K

-44.07%132.00K

122.74%1.16M

-44.88%70.00K

15.14%753.00K

-34.81%236.00K

-47.58%519.00K

-72.39%127.00K

-31.95%654.00K

-36.04%362.00K

75.53%990.00K

318.18%460.00K

591.37%961.00K

2595.24%566.00K

--564.00K

--110.00K

--139.00K

--21.00K

--0.00

Outros financiamentos

--0.00

----

100.00%0.00

----

--702.00K

---702.00K

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

476.07%2.70M

5.36%4.07M

13.52%277.00K

-95.45%6.00K

-96.25%468.00K

9083.72%3.86M

-99.82%244.00K

-99.25%132.00K

660.35%12.48M

-133.86%-43.00K

20561.77%135.13M

4753.87%17.57M

65.86%1.64M

-72.39%127.00K

-99.80%654.00K

-40.26%362.00K

-99.10%990.00K

460.98%460.00K

288009.82%322.68M

-61.43%606.00K

365700.00%109.68M

--82.00K

--112.00K

--1.57M

---30.00K

Caixa líquido

Caixa inicial

-24.07%12.41M

-65.05%11.19M

-33.41%25.25M

-40.41%29.46M

-68.09%16.34M

-69.25%32.02M

-42.77%37.91M

-6.33%49.45M

-12.29%51.21M

26.75%104.10M

-40.96%66.24M

-64.24%52.79M

-75.72%58.38M

-81.13%82.13M

-13.41%112.19M

1.17%147.63M

1407.34%240.47M

1673.56%435.36M

291.10%129.57M

275.93%145.92M

-61.16%15.95M

--24.55M

--33.13M

--38.82M

--41.07M

Variação do caixa

-102.31%-303.00K

107.76%1.22M

-138.42%-14.06M

63.45%-4.22M

844.84%13.12M

70.36%-15.68M

-115.57%-5.90M

-185.75%-11.53M

68.50%-1.76M

-122.75%-52.90M

225.96%37.86M

137.90%13.45M

93.97%-5.59M

87.82%-23.75M

-109.83%-30.06M

-116.97%-35.48M

-171.39%-92.79M

-2167.74%-194.89M

3662.69%305.79M

-187.57%-16.35M

5868.80%129.97M

---8.59M

---8.58M

---5.69M

---2.25M

Caixa final

-58.92%12.10M

-24.07%12.41M

-65.05%11.19M

-33.41%25.25M

-40.41%29.46M

-68.09%16.34M

-69.25%32.02M

-42.77%37.91M

-6.33%49.45M

-12.29%51.21M

26.75%104.10M

-40.93%66.24M

-64.25%52.79M

-75.72%58.38M

-81.13%82.13M

-13.45%112.15M

1.20%147.68M

1407.34%240.47M

1673.56%435.36M

291.10%129.57M

275.93%145.92M

--15.95M

--24.55M

--33.13M

--38.82M

Fluxo de caixa livre

28.36%-27.06M

42.14%-20.82M

24.10%-25.30M

18.32%-28.68M

2.29%-37.77M

-52.13%-35.99M

0.61%-33.33M

-97.92%-35.11M

-28.97%-38.65M

11.73%-23.66M

-41.34%-33.54M

27.58%-17.74M

-33.82%-29.97M

-21.41%-26.80M

-49.27%-23.73M

-44.42%-24.49M

-210.37%-22.40M

-172.42%-22.07M

-82.62%-15.90M

-133.67%-16.96M

314.36%20.29M

---8.10M

---8.71M

---7.26M

---9.47M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

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Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Caribou Biosciences Inc?



A Caribou Biosciences Inc gerou -110.99M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Caribou Biosciences Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Caribou Biosciences Inc aumentou 19.69% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Caribou Biosciences Inc investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Caribou Biosciences Inc investiu 1.36M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Caribou Biosciences Inc?



No último trimestre, a Caribou Biosciences Inc utilizou 4.82M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a CRBU?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Caribou Biosciences Inc no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da Caribou Biosciences Inc foi de -112.35M, representando uma variação de 21.48% em relação ao mesmo período do ano anterior.