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Cogent Biosciences Inc

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Fechamento 07-31 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

6.65BValor de mercado

PerdaP/L TTM

Cogent Biosciences Inc

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-2.430-5.88%

Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

COGT Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Cogent Biosciences Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q4

FY2016Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-30.63%-86.88M

-30.59%-79.11M

-23.66%-64.29M

-27.73%-54.54M

-26.62%-66.51M

-37.46%-60.58M

-36.90%-51.98M

-33.17%-42.70M

-32.93%-52.53M

-49.86%-44.07M

-10.25%-37.97M

-21.21%-32.07M

-39.47%-39.52M

-41.54%-29.41M

-144.10%-34.44M

-111.46%-26.46M

-149.29%-28.33M

-121.83%-20.78M

-37.42%-14.11M

-50.30%-12.51M

-44.00%-11.37M

-10.91%-9.37M

-0.59%-10.27M

26.62%-8.32M

31.47%-7.89M

6.37%-8.45M

-34.75%-10.21M

-43.36%-11.34M

-44.32%-11.52M

-38.43%-9.02M

-20.43%-7.58M

-37.35%-7.91M

-9.81%-7.98M

-39.89%-6.52M

-24.93%-6.29M

---5.76M

---7.27M

---4.66M

---5.04M

Lucro operacional contínuo

-35.24%-97.35M

-50.89%-102.49M

-14.58%-80.93M

-24.73%-73.53M

-23.37%-71.99M

-24.95%-67.93M

-27.54%-70.63M

-33.75%-58.95M

-51.21%-58.35M

-37.22%-54.37M

-57.95%-55.38M

-26.19%-44.08M

-25.96%-38.59M

-59.03%-39.62M

-83.72%-35.06M

-111.05%-34.93M

-161.20%-30.63M

-119.72%-24.91M

61.82%-19.08M

-123.85%-16.55M

-92.45%-11.73M

-593.60%-11.34M

-319.21%-49.98M

29.70%-7.39M

47.87%-6.09M

126.69%2.30M

-17.26%-11.92M

-16.55%-10.52M

-73.59%-11.69M

-28.64%-8.61M

-45.26%-10.17M

-53.90%-9.02M

-13.40%-6.74M

-17.43%-6.69M

-45.92%-7.00M

---5.86M

---5.94M

---5.70M

---4.80M

Ganho/perda operacional

-2.19%626.00K

0.48%628.00K

3.39%641.00K

8.09%655.00K

6.84%640.00K

4.52%625.00K

6.71%620.00K

7.83%606.00K

13.23%599.00K

42.38%598.00K

515.00%581.00K

479.38%562.00K

666.67%529.00K

517.65%420.00K

-391.67%-140.00K

592.86%97.00K

305.88%69.00K

300.00%68.00K

-60.66%48.00K

-95.10%14.00K

-94.24%17.00K

-94.59%17.00K

-61.64%122.00K

-13.60%286.00K

-10.61%295.00K

-10.80%314.00K

-3.64%318.00K

1.85%331.00K

5.10%330.00K

14.66%352.00K

10.00%330.00K

13.64%325.00K

12.95%314.00K

21.83%307.00K

32.74%300.00K

--286.00K

--278.00K

--252.00K

--226.00K

Itens não monetários

18.38%-373.00K

424.19%6.88M

111.17%639.00K

-74.44%781.00K

50.81%-457.00K

48.34%-2.12M

-583.77%-5.72M

3780.72%3.06M

-9.42%-929.00K

-517.44%-4.11M

-60.55%1.18M

-114.49%-83.00K

-272.91%-849.00K

---665.00K

--3.00M

--573.00K

--491.00K

-100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

-50.00%1.00K

--44.81M

100.00%0.00

-1548.98%-808.00K

102.30%2.00K

100.00%0.00

86.05%-6.00K

-1325.00%-49.00K

-1342.86%-87.00K

-2500.00%-120.00K

-1533.33%-43.00K

100.00%4.00K

133.33%7.00K

-37.50%5.00K

--3.00K

--2.00K

--3.00K

--8.00K

Capital de giro (var.)

-44.76%-6.83M

111.67%132.00K

-64.46%4.76M

204.15%7.83M

-45.38%-4.72M

-122.88%-1.13M

94.41%13.39M

-41.03%2.58M

31.85%-3.24M

-27.06%4.94M

200.45%6.89M

33.70%4.37M

-95.48%-4.76M

3052.56%6.78M

-568.51%-6.86M

127.82%3.27M

-122.78%-2.44M

-63.87%215.00K

182.76%1.46M

168.71%1.43M

46.81%-1.09M

105.00%595.00K

-355.64%-1.77M

-2.35%-2.09M

-146.11%-2.06M

-644.81%-11.90M

-54.41%692.00K

-8056.00%-2.04M

59.23%-835.00K

-163.70%-1.60M

1402.97%1.52M

94.74%-25.00K

-7.85%-2.05M

-209.19%-606.00K

113.91%101.00K

---475.00K

---1.90M

--555.00K

---726.00K

-Recebíveis (var.)

----

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

637.63%2.00M

-349.80%-1.12M

382.03%612.00K

37.34%548.00K

51.75%-372.00K

-136.56%-249.00K

14.23%-217.00K

207.55%399.00K

-1980.49%-771.00K

736.45%681.00K

-150.70%-253.00K

---371.00K

--41.00K

---107.00K

--499.00K

-Antecipadas (var.)

-184.48%-1.83M

4.43%-3.24M

8.04%806.00K

110.64%63.00K

297.10%2.17M

-282.93%-3.39M

141.63%746.00K

-60.43%-592.00K

-248.73%-1.10M

13.35%1.85M

18.91%-1.79M

-114.53%-369.00K

57.12%-316.00K

-2.04%1.63M

-61.20%-2.21M

91.02%-172.00K

-152.95%-737.00K

28.33%1.67M

-3.16%-1.37M

-86.65%-1.92M

436.23%1.39M

177.56%1.30M

-5022.22%-1.33M

-111.11%-1.03M

-2335.29%-414.00K

119.72%468.00K

-93.96%27.00K

-100.83%-486.00K

97.46%-17.00K

-35.65%213.00K

270.61%447.00K

-100.00%-242.00K

-261.08%-668.00K

-32.86%331.00K

3.68%-262.00K

---121.00K

---185.00K

--493.00K

---272.00K

-Outros ativos (CP) (var.)

--1.36M

29575.00%1.19M

--374.00K

----

300.00%4.00K

100.00%0.00

--0.00

93.33%-2.00K

-108.70%-2.00K

-168.50%-87.00K

-100.00%0.00

98.40%-30.00K

101.90%23.00K

-68.25%127.00K

146.90%711.00K

-521.30%-1.88M

-381.44%-1.21M

183.51%400.00K

-518.78%-1.52M

-43.04%446.00K

23.14%431.00K

-240.06%-479.00K

6.78%362.00K

941.94%783.00K

--350.00K

--342.00K

--339.00K

77.80%-93.00K

--0.00

---419.00K

--0.00

----

--0.00

----

-Outros passivos (CP) (var.)

480.00%29.00K

--13.00K

--11.00K

--4.00K

--5.00K

----

--0.00

100.00%0.00

31.88%-312.00K

69.94%-529.00K

53.25%-474.00K

-522.19%-13.40M

28.44%-458.00K

-267.43%-1.76M

-62.76%-1.01M

-65.95%-2.15M

22.33%-640.00K

41.73%-479.00K

33.23%-623.00K

-60.25%-1.30M

-3.26%-824.00K

---822.00K

---933.00K

---810.00K

---798.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-30.63%-86.88M

-30.59%-79.11M

-23.66%-64.29M

-27.73%-54.54M

-26.62%-66.51M

-37.46%-60.58M

-36.90%-51.98M

-33.17%-42.70M

-32.93%-52.53M

-49.86%-44.07M

-10.25%-37.97M

-21.21%-32.07M

-39.47%-39.52M

-41.54%-29.41M

-144.10%-34.44M

-111.46%-26.46M

-149.29%-28.33M

-121.83%-20.78M

-37.42%-14.11M

-50.30%-12.51M

-44.00%-11.37M

-10.91%-9.37M

-0.59%-10.27M

26.62%-8.32M

31.47%-7.89M

6.37%-8.45M

-34.75%-10.21M

-43.36%-11.34M

-44.32%-11.52M

-38.43%-9.02M

-20.43%-7.58M

-37.35%-7.91M

-9.81%-7.98M

-39.89%-6.52M

-24.93%-6.29M

---5.76M

---7.27M

---4.66M

---5.04M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

-17.92%449.00K

981.33%811.00K

-76.79%65.00K

-11.49%131.00K

681.43%547.00K

-76.19%75.00K

131.40%280.00K

-88.23%148.00K

-93.65%70.00K

-83.99%315.00K

-96.35%121.00K

9.88%1.26M

150.11%1.10M

354.27%1.97M

184.69%3.31M

830.08%1.14M

--441.00K

--433.00K

463.44%1.16M

--123.00K

----

-100.00%0.00

-42.86%-320.00K

--0.00

-100.00%0.00

--13.00K

-360.47%-224.00K

-100.00%0.00

-44.00%42.00K

-100.00%0.00

-68.73%86.00K

78.80%388.00K

-76.56%75.00K

-78.31%100.00K

-65.67%275.00K

--217.00K

--320.00K

--461.00K

--801.00K

Despesas de capital (CapEx)

-17.92%449.00K

981.33%811.00K

-76.79%65.00K

-11.49%131.00K

681.43%547.00K

-76.19%75.00K

131.40%280.00K

-88.23%148.00K

-93.65%70.00K

-83.99%315.00K

-96.35%121.00K

9.88%1.26M

150.11%1.10M

354.27%1.97M

184.69%3.31M

830.08%1.14M

--441.00K

--433.00K

--1.16M

--123.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

--13.00K

----

-100.00%0.00

-44.00%42.00K

-100.00%0.00

-68.73%86.00K

78.80%388.00K

-76.56%75.00K

-78.31%100.00K

-65.67%275.00K

--217.00K

--320.00K

--461.00K

--801.00K

Venda de ativos fixos

-17.92%449.00K

981.33%811.00K

-76.79%65.00K

-11.49%131.00K

681.43%547.00K

-76.19%75.00K

131.40%280.00K

-88.23%148.00K

-93.65%70.00K

-83.99%315.00K

-96.35%121.00K

9.88%1.26M

150.11%1.10M

354.27%1.97M

184.69%3.31M

830.08%1.14M

--441.00K

--433.00K

463.44%1.16M

--123.00K

----

-100.00%0.00

-42.86%-320.00K

--0.00

-100.00%0.00

--13.00K

-360.47%-224.00K

-100.00%0.00

-44.00%42.00K

-100.00%0.00

-68.73%86.00K

78.80%388.00K

-76.56%75.00K

-78.31%100.00K

-65.67%275.00K

--217.00K

--320.00K

--461.00K

--801.00K

Transações de negócios

----

--0.00

----

--0.00

--8.10M

----

Produtos de investimento

-151.49%-36.01M

-621.42%-321.96M

-356.31%-154.98M

110.70%9.04M

6177.02%69.93M

471.51%61.75M

166.88%60.47M

-10.57%-84.48M

-98.17%1.11M

-64.43%10.80M

39.00%-90.42M

---76.40M

--60.99M

--30.38M

---148.23M

----

-100.00%0.00

119.51%8.00M

149.87%14.99M

200.00%15.00M

66.67%10.00M

-1124.55%-40.98M

1300.00%6.00M

-68.80%5.00M

-7.69%6.00M

--4.00M

---500.00K

--16.03M

--6.50M

Outros investimentos

--0.00

----

--2.00K

----

-100.00%0.00

----

--0.00

--50.00K

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-152.55%-36.46M

-623.37%-322.77M

-357.61%-155.05M

110.53%8.91M

6545.50%69.38M

487.96%61.67M

166.48%60.19M

-8.97%-84.63M

-98.26%1.04M

-63.08%10.49M

40.26%-90.54M

-6688.55%-77.66M

13679.14%59.88M

6661.43%28.41M

-12930.44%-151.54M

-830.08%-1.14M

---441.00K

---433.00K

-113.81%-1.16M

---123.00K

----

100.00%0.00

3625.66%8.42M

-100.00%0.00

-100.09%-13.00K

-97.72%226.00K

119.33%8.00M

152.32%14.95M

206.12%15.00M

73.17%9.91M

-1193.58%-41.37M

822.56%5.92M

-68.52%4.90M

-0.42%5.72M

--3.78M

---820.00K

--15.57M

--5.75M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

110.40%52.54M

2264011.54%588.67M

34734.46%217.37M

18548.05%47.23M

-88.33%24.97M

--26.00K

-37.60%624.00K

-100.16%-256.00K

48002.70%214.06M

-100.00%0.00

1.01%1.00M

-0.01%162.09M

222.46%445.00K

-99.17%315.00K

1700.00%990.00K

--162.12M

262.35%138.00K

-68.88%38.01M

-99.95%55.00K

-100.00%0.00

-216.44%-85.00K

--122.14M

--109.92M

-36.08%62.00K

563.64%73.00K

-100.00%0.00

-99.86%97.00K

102.06%11.00K

153.81%395.00K

3400.00%175.00K

--70.31M

---535.00K

-1735.00%-734.00K

--5.00K

--0.00

---40.00K

--0.00

Dívidas (líquido)

--0.00

--168.47M

--0.00

--49.29M

----

Ações ON (líquido)

7909.25%46.77M

67485000.00%674.85M

42824.78%240.81M

100.00%0.00

64.04%584.00K

---1.00K

108.55%561.00K

-100.23%-365.00K

13.74%356.00K

--0.00

417.31%269.00K

-0.08%161.99M

142.64%313.00K

-100.00%0.00

67.74%52.00K

--162.12M

--129.00K

-68.86%38.01M

-99.71%31.00K

--0.00

-100.00%0.00

--122.06M

--10.68M

--0.00

--35.00K

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--71.79M

----

--0.00

----

--0.00

----

Ações PN (líquido)

----

--0.00

----

--0.00

--98.91M

----

--0.00

----

--0.00

Opções exercidas (funcionários)

4132.35%5.76M

38274.07%10.36M

1557.14%1.04M

-95.41%5.00K

--136.00K

--27.00K

-91.38%63.00K

6.86%109.00K

-100.00%0.00

-20.02%731.00K

--102.00K

1366.67%132.00K

--315.00K

3708.33%914.00K

--0.00

--9.00K

-100.00%0.00

-92.84%24.00K

-100.00%0.00

--77.00K

--335.00K

-36.08%62.00K

245.45%38.00K

-100.00%0.00

781.82%97.00K

-60.71%11.00K

777.78%395.00K

1066.67%175.00K

--11.00K

--28.00K

--45.00K

--15.00K

--0.00

----

Emissão de garantias

--6.00K

----

--0.00

----

--0.00

----

--0.00

--24.00K

----

Outros financiamentos

--0.00

---265.01M

---24.48M

---2.07M

----

--0.00

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---85.00K

----

100.00%0.00

---1.49M

---563.00K

-1847.50%-779.00K

---10.00K

--0.00

---40.00K

--0.00

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

110.40%52.54M

2264011.54%588.67M

34734.46%217.37M

18548.05%47.23M

-88.33%24.97M

--26.00K

-37.60%624.00K

-100.16%-256.00K

48002.70%214.06M

-100.00%0.00

1.01%1.00M

-0.01%162.09M

222.46%445.00K

-99.17%315.00K

1700.00%990.00K

--162.12M

262.35%138.00K

-68.88%38.01M

-99.95%55.00K

-100.00%0.00

-216.44%-85.00K

--122.14M

--109.92M

-36.08%62.00K

563.64%73.00K

-100.00%0.00

-99.86%97.00K

102.06%11.00K

153.81%395.00K

3400.00%175.00K

--70.31M

---535.00K

-1735.00%-734.00K

--5.00K

--0.00

---40.00K

--0.00

Caixa líquido

Caixa inicial

218.27%312.43M

29.46%125.63M

44.64%127.60M

-41.61%126.00M

84.42%98.17M

11.79%97.05M

-58.84%88.22M

33.25%215.80M

-62.29%53.23M

-38.79%86.81M

-34.42%214.32M

-15.78%161.95M

-36.12%141.14M

-30.53%141.82M

48.99%326.82M

-17.11%192.30M

-9.24%220.94M

56.22%204.14M

870.75%219.36M

651.79%231.99M

529.40%243.44M

177.22%130.68M

-60.44%22.60M

-48.88%30.86M

-32.05%38.68M

-6.75%47.14M

18.90%57.12M

123.51%60.37M

92.32%56.93M

58.22%50.55M

53.82%48.04M

-21.69%27.01M

-30.48%29.60M

4.92%31.95M

5.02%31.23M

--34.49M

--42.58M

--30.45M

--29.74M

Variação do caixa

-354.34%-70.80M

16578.13%186.79M

-122.26%-1.97M

101.25%1.59M

-82.88%27.84M

103.34%1.12M

106.92%8.83M

-343.64%-127.58M

681.15%162.57M

-4823.90%-33.58M

31.08%-127.51M

-61.07%52.36M

172.68%20.81M

-104.06%-682.00K

-1115.71%-184.99M

1164.71%134.51M

-150.08%-28.64M

-85.11%16.80M

-114.08%-15.22M

-52.92%-12.63M

-46.43%-11.45M

1433.29%112.77M

1182.84%108.08M

-154.14%-8.26M

-327.13%-7.82M

-232.67%-8.46M

-497.02%-9.98M

-115.46%-3.25M

232.88%3.44M

371.28%6.38M

548.93%2.51M

1163.09%21.03M

67.96%-2.59M

-121.62%-2.35M

-178.43%-560.00K

---1.98M

---8.09M

--10.87M

--714.00K

Caixa final

91.76%241.62M

218.27%312.43M

29.46%125.63M

44.64%127.60M

-41.61%126.00M

84.42%98.17M

11.79%97.05M

-58.84%88.22M

33.25%215.80M

-62.29%53.23M

-38.79%86.81M

-34.42%214.32M

-15.78%161.95M

-36.12%141.14M

-30.53%141.82M

48.99%326.82M

-17.11%192.30M

-9.24%220.94M

56.22%204.14M

870.75%219.36M

651.79%231.99M

529.40%243.44M

177.22%130.68M

-60.44%22.60M

-48.88%30.86M

-32.05%38.68M

-6.75%47.14M

18.90%57.12M

123.51%60.37M

92.32%56.93M

64.82%50.55M

47.76%48.04M

-21.69%27.01M

-28.37%29.60M

0.72%30.67M

--32.51M

--34.49M

--41.32M

--30.45M

Fluxo de caixa livre

-30.23%-87.33M

-31.76%-79.92M

-23.13%-64.35M

-27.59%-54.67M

-27.49%-67.06M

-36.65%-60.65M

-37.20%-52.26M

-28.59%-42.85M

-29.49%-52.60M

-41.47%-44.38M

-0.90%-38.09M

-20.74%-33.32M

-41.16%-40.62M

-47.93%-31.38M

-147.19%-37.75M

-118.46%-27.60M

---28.77M

-126.46%-21.21M

-48.75%-15.27M

-51.78%-12.63M

----

-10.74%-9.37M

---10.27M

26.62%-8.32M

31.72%-7.89M

6.23%-8.46M

----

-36.66%-11.34M

-43.50%-11.56M

-36.34%-9.02M

-16.69%-7.66M

-38.86%-8.30M

-6.17%-8.06M

-29.24%-6.62M

-12.49%-6.56M

---5.98M

---7.59M

---5.12M

---5.84M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

----

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Cogent Biosciences Inc?



A Cogent Biosciences Inc gerou -264.44M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Cogent Biosciences Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Cogent Biosciences Inc aumentou -27.26% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Cogent Biosciences Inc investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Cogent Biosciences Inc investiu 1.55M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Cogent Biosciences Inc?



No último trimestre, a Cogent Biosciences Inc utilizou 878.23M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a COGT?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Cogent Biosciences Inc no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da Cogent Biosciences Inc foi de -266.00M, representando uma variação de -27.66% em relação ao mesmo período do ano anterior.