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Cogent Biosciences Inc

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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書収益財務諸表企業評価リスク評価

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FY2025Q2

FY2025Q1

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FY2024Q3

FY2024Q2

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FY2023Q2

FY2023Q1

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FY2021Q3

FY2021Q2

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FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q4

FY2016Q3

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-41.67%-77.27M

-30.63%-86.88M

-30.59%-79.11M

-23.66%-64.29M

-27.73%-54.54M

-26.62%-66.51M

-37.46%-60.58M

-36.90%-51.98M

-33.17%-42.70M

-32.93%-52.53M

-49.86%-44.07M

-10.25%-37.97M

-21.21%-32.07M

-39.47%-39.52M

-41.54%-29.41M

-144.10%-34.44M

-111.46%-26.46M

-149.29%-28.33M

-121.83%-20.78M

-37.42%-14.11M

-50.30%-12.51M

-44.00%-11.37M

-10.91%-9.37M

-0.59%-10.27M

26.62%-8.32M

31.47%-7.89M

6.37%-8.45M

-34.75%-10.21M

-43.36%-11.34M

-44.32%-11.52M

-38.43%-9.02M

-20.43%-7.58M

-37.35%-7.91M

-9.81%-7.98M

-39.89%-6.52M

-24.93%-6.29M

---5.76M

---7.27M

---4.66M

---5.04M

継続事業の当期純利益

-31.11%-96.41M

-35.24%-97.35M

-50.89%-102.49M

-14.58%-80.93M

-24.73%-73.53M

-23.37%-71.99M

-24.95%-67.93M

-27.54%-70.63M

-33.75%-58.95M

-51.21%-58.35M

-37.22%-54.37M

-57.95%-55.38M

-26.19%-44.08M

-25.96%-38.59M

-59.03%-39.62M

-83.72%-35.06M

-111.05%-34.93M

-161.20%-30.63M

-119.72%-24.91M

61.82%-19.08M

-123.85%-16.55M

-92.45%-11.73M

-593.60%-11.34M

-319.21%-49.98M

29.70%-7.39M

47.87%-6.09M

126.69%2.30M

-17.26%-11.92M

-16.55%-10.52M

-73.59%-11.69M

-28.64%-8.61M

-45.26%-10.17M

-53.90%-9.02M

-13.40%-6.74M

-17.43%-6.69M

-45.92%-7.00M

---5.86M

---5.94M

---5.70M

---4.80M

営業損益

13.13%741.00K

-2.19%626.00K

0.48%628.00K

3.39%641.00K

8.09%655.00K

6.84%640.00K

4.52%625.00K

6.71%620.00K

7.83%606.00K

13.23%599.00K

42.38%598.00K

515.00%581.00K

479.38%562.00K

666.67%529.00K

517.65%420.00K

-391.67%-140.00K

592.86%97.00K

305.88%69.00K

300.00%68.00K

-60.66%48.00K

-95.10%14.00K

-94.24%17.00K

-94.59%17.00K

-61.64%122.00K

-13.60%286.00K

-10.61%295.00K

-10.80%314.00K

-3.64%318.00K

1.85%331.00K

5.10%330.00K

14.66%352.00K

10.00%330.00K

13.64%325.00K

12.95%314.00K

21.83%307.00K

32.74%300.00K

--286.00K

--278.00K

--252.00K

--226.00K

その他非資金項目

-106.27%-49.00K

18.38%-373.00K

424.19%6.88M

111.17%639.00K

-74.44%781.00K

50.81%-457.00K

48.34%-2.12M

-583.77%-5.72M

3780.72%3.06M

-9.42%-929.00K

-517.44%-4.11M

-60.55%1.18M

-114.49%-83.00K

-272.91%-849.00K

---665.00K

--3.00M

--573.00K

--491.00K

-100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

-50.00%1.00K

--44.81M

100.00%0.00

-1548.98%-808.00K

102.30%2.00K

100.00%0.00

86.05%-6.00K

-1325.00%-49.00K

-1342.86%-87.00K

-2500.00%-120.00K

-1533.33%-43.00K

100.00%4.00K

133.33%7.00K

-37.50%5.00K

--3.00K

--2.00K

--3.00K

--8.00K

運転資本の増減

-82.95%1.34M

-44.76%-6.83M

111.67%132.00K

-64.46%4.76M

204.15%7.83M

-45.38%-4.72M

-122.88%-1.13M

94.41%13.39M

-41.03%2.58M

31.85%-3.24M

-27.06%4.94M

200.45%6.89M

33.70%4.37M

-95.48%-4.76M

3052.56%6.78M

-568.51%-6.86M

127.82%3.27M

-122.78%-2.44M

-63.87%215.00K

182.76%1.46M

168.71%1.43M

46.81%-1.09M

105.00%595.00K

-355.64%-1.77M

-2.35%-2.09M

-146.11%-2.06M

-644.81%-11.90M

-54.41%692.00K

-8056.00%-2.04M

59.23%-835.00K

-163.70%-1.60M

1402.97%1.52M

94.74%-25.00K

-7.85%-2.05M

-209.19%-606.00K

113.91%101.00K

---475.00K

---1.90M

--555.00K

---726.00K

-売上債権の増減

----

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

637.63%2.00M

-349.80%-1.12M

382.03%612.00K

37.34%548.00K

51.75%-372.00K

-136.56%-249.00K

14.23%-217.00K

207.55%399.00K

-1980.49%-771.00K

736.45%681.00K

-150.70%-253.00K

---371.00K

--41.00K

---107.00K

--499.00K

-前払費用の増減

371.43%297.00K

-184.48%-1.83M

4.43%-3.24M

8.04%806.00K

110.64%63.00K

297.10%2.17M

-282.93%-3.39M

141.63%746.00K

-60.43%-592.00K

-248.73%-1.10M

13.35%1.85M

18.91%-1.79M

-114.53%-369.00K

57.12%-316.00K

-2.04%1.63M

-61.20%-2.21M

91.02%-172.00K

-152.95%-737.00K

28.33%1.67M

-3.16%-1.37M

-86.65%-1.92M

436.23%1.39M

177.56%1.30M

-5022.22%-1.33M

-111.11%-1.03M

-2335.29%-414.00K

119.72%468.00K

-93.96%27.00K

-100.83%-486.00K

97.46%-17.00K

-35.65%213.00K

270.61%447.00K

-100.00%-242.00K

-261.08%-668.00K

-32.86%331.00K

3.68%-262.00K

---121.00K

---185.00K

--493.00K

---272.00K

-その他流動資産の増減

--1.00K

--1.36M

29575.00%1.19M

--374.00K

----

300.00%4.00K

100.00%0.00

--0.00

93.33%-2.00K

-108.70%-2.00K

-168.50%-87.00K

-100.00%0.00

98.40%-30.00K

101.90%23.00K

-68.25%127.00K

146.90%711.00K

-521.30%-1.88M

-381.44%-1.21M

183.51%400.00K

-518.78%-1.52M

-43.04%446.00K

23.14%431.00K

-240.06%-479.00K

6.78%362.00K

941.94%783.00K

--350.00K

--342.00K

--339.00K

77.80%-93.00K

--0.00

---419.00K

--0.00

----

--0.00

----

-その他流動負債の増減

600.00%28.00K

480.00%29.00K

--13.00K

--11.00K

--4.00K

--5.00K

----

--0.00

100.00%0.00

31.88%-312.00K

69.94%-529.00K

53.25%-474.00K

-522.19%-13.40M

28.44%-458.00K

-267.43%-1.76M

-62.76%-1.01M

-65.95%-2.15M

22.33%-640.00K

41.73%-479.00K

33.23%-623.00K

-60.25%-1.30M

-3.26%-824.00K

---822.00K

---933.00K

---810.00K

---798.00K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-41.67%-77.27M

-30.63%-86.88M

-30.59%-79.11M

-23.66%-64.29M

-27.73%-54.54M

-26.62%-66.51M

-37.46%-60.58M

-36.90%-51.98M

-33.17%-42.70M

-32.93%-52.53M

-49.86%-44.07M

-10.25%-37.97M

-21.21%-32.07M

-39.47%-39.52M

-41.54%-29.41M

-144.10%-34.44M

-111.46%-26.46M

-149.29%-28.33M

-121.83%-20.78M

-37.42%-14.11M

-50.30%-12.51M

-44.00%-11.37M

-10.91%-9.37M

-0.59%-10.27M

26.62%-8.32M

31.47%-7.89M

6.37%-8.45M

-34.75%-10.21M

-43.36%-11.34M

-44.32%-11.52M

-38.43%-9.02M

-20.43%-7.58M

-37.35%-7.91M

-9.81%-7.98M

-39.89%-6.52M

-24.93%-6.29M

---5.76M

---7.27M

---4.66M

---5.04M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

182.44%370.00K

-17.92%449.00K

981.33%811.00K

-76.79%65.00K

-11.49%131.00K

681.43%547.00K

-76.19%75.00K

131.40%280.00K

-88.23%148.00K

-93.65%70.00K

-83.99%315.00K

-96.35%121.00K

9.88%1.26M

150.11%1.10M

354.27%1.97M

184.69%3.31M

830.08%1.14M

--441.00K

--433.00K

463.44%1.16M

--123.00K

----

-100.00%0.00

-42.86%-320.00K

--0.00

-100.00%0.00

--13.00K

-360.47%-224.00K

-100.00%0.00

-44.00%42.00K

-100.00%0.00

-68.73%86.00K

78.80%388.00K

-76.56%75.00K

-78.31%100.00K

-65.67%275.00K

--217.00K

--320.00K

--461.00K

--801.00K

設備投資

182.44%370.00K

-17.92%449.00K

981.33%811.00K

-76.79%65.00K

-11.49%131.00K

681.43%547.00K

-76.19%75.00K

131.40%280.00K

-88.23%148.00K

-93.65%70.00K

-83.99%315.00K

-96.35%121.00K

9.88%1.26M

150.11%1.10M

354.27%1.97M

184.69%3.31M

830.08%1.14M

--441.00K

--433.00K

--1.16M

--123.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

--13.00K

----

-100.00%0.00

-44.00%42.00K

-100.00%0.00

-68.73%86.00K

78.80%388.00K

-76.56%75.00K

-78.31%100.00K

-65.67%275.00K

--217.00K

--320.00K

--461.00K

--801.00K

固定資産売却による純キャッシュフロー

182.44%370.00K

-17.92%449.00K

981.33%811.00K

-76.79%65.00K

-11.49%131.00K

681.43%547.00K

-76.19%75.00K

131.40%280.00K

-88.23%148.00K

-93.65%70.00K

-83.99%315.00K

-96.35%121.00K

9.88%1.26M

150.11%1.10M

354.27%1.97M

184.69%3.31M

830.08%1.14M

--441.00K

--433.00K

463.44%1.16M

--123.00K

----

-100.00%0.00

-42.86%-320.00K

--0.00

-100.00%0.00

--13.00K

-360.47%-224.00K

-100.00%0.00

-44.00%42.00K

-100.00%0.00

-68.73%86.00K

78.80%388.00K

-76.56%75.00K

-78.31%100.00K

-65.67%275.00K

--217.00K

--320.00K

--461.00K

--801.00K

事業取引による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

--0.00

--8.10M

----

投資商品による純キャッシュフロー

62.04%14.65M

-151.49%-36.01M

-621.42%-321.96M

-356.31%-154.98M

110.70%9.04M

6177.02%69.93M

471.51%61.75M

166.88%60.47M

-10.57%-84.48M

-98.17%1.11M

-64.43%10.80M

39.00%-90.42M

---76.40M

--60.99M

--30.38M

---148.23M

----

-100.00%0.00

119.51%8.00M

149.87%14.99M

200.00%15.00M

66.67%10.00M

-1124.55%-40.98M

1300.00%6.00M

-68.80%5.00M

-7.69%6.00M

--4.00M

---500.00K

--16.03M

--6.50M

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

----

--2.00K

----

-100.00%0.00

----

--0.00

--50.00K

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

60.27%14.28M

-152.55%-36.46M

-623.37%-322.77M

-357.61%-155.05M

110.53%8.91M

6545.50%69.38M

487.96%61.67M

166.48%60.19M

-8.97%-84.63M

-98.26%1.04M

-63.08%10.49M

40.26%-90.54M

-6688.55%-77.66M

13679.14%59.88M

6661.43%28.41M

-12930.44%-151.54M

-830.08%-1.14M

---441.00K

---433.00K

-113.81%-1.16M

---123.00K

----

100.00%0.00

3625.66%8.42M

-100.00%0.00

-100.09%-13.00K

-97.72%226.00K

119.33%8.00M

152.32%14.95M

206.12%15.00M

73.17%9.91M

-1193.58%-41.37M

822.56%5.92M

-68.52%4.90M

-0.42%5.72M

--3.78M

---820.00K

--15.57M

--5.75M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-93.74%2.96M

110.40%52.54M

2264011.54%588.67M

34734.46%217.37M

18548.05%47.23M

-88.33%24.97M

--26.00K

-37.60%624.00K

-100.16%-256.00K

48002.70%214.06M

-100.00%0.00

1.01%1.00M

-0.01%162.09M

222.46%445.00K

-99.17%315.00K

1700.00%990.00K

--162.12M

262.35%138.00K

-68.88%38.01M

-99.95%55.00K

-100.00%0.00

-216.44%-85.00K

--122.14M

--109.92M

-36.08%62.00K

563.64%73.00K

-100.00%0.00

-99.86%97.00K

102.06%11.00K

153.81%395.00K

3400.00%175.00K

--70.31M

---535.00K

-1735.00%-734.00K

--5.00K

--0.00

---40.00K

--0.00

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

-100.00%0.00

--0.00

--168.47M

--0.00

--49.29M

----

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

--0.00

7909.25%46.77M

67485000.00%674.85M

42824.78%240.81M

100.00%0.00

64.04%584.00K

---1.00K

108.55%561.00K

-100.23%-365.00K

13.74%356.00K

--0.00

417.31%269.00K

-0.08%161.99M

142.64%313.00K

-100.00%0.00

67.74%52.00K

--162.12M

--129.00K

-68.86%38.01M

-99.71%31.00K

--0.00

-100.00%0.00

--122.06M

--10.68M

--0.00

--35.00K

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--71.79M

----

--0.00

----

--0.00

----

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

--0.00

--98.91M

----

--0.00

----

--0.00

従業員によるストックオプション行使による収入

59000.00%2.96M

4132.35%5.76M

38274.07%10.36M

1557.14%1.04M

-95.41%5.00K

--136.00K

--27.00K

-91.38%63.00K

6.86%109.00K

-100.00%0.00

-20.02%731.00K

--102.00K

1366.67%132.00K

--315.00K

3708.33%914.00K

--0.00

--9.00K

-100.00%0.00

-92.84%24.00K

-100.00%0.00

--77.00K

--335.00K

-36.08%62.00K

245.45%38.00K

-100.00%0.00

781.82%97.00K

-60.71%11.00K

777.78%395.00K

1066.67%175.00K

--11.00K

--28.00K

--45.00K

--15.00K

--0.00

----

ワラント発行による収入

--0.00

--6.00K

----

--0.00

----

--0.00

----

--0.00

--24.00K

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

100.00%0.00

--0.00

---265.01M

---24.48M

---2.07M

----

--0.00

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---85.00K

----

100.00%0.00

---1.49M

---563.00K

-1847.50%-779.00K

---10.00K

--0.00

---40.00K

--0.00

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-93.74%2.96M

110.40%52.54M

2264011.54%588.67M

34734.46%217.37M

18548.05%47.23M

-88.33%24.97M

--26.00K

-37.60%624.00K

-100.16%-256.00K

48002.70%214.06M

-100.00%0.00

1.01%1.00M

-0.01%162.09M

222.46%445.00K

-99.17%315.00K

1700.00%990.00K

--162.12M

262.35%138.00K

-68.88%38.01M

-99.95%55.00K

-100.00%0.00

-216.44%-85.00K

--122.14M

--109.92M

-36.08%62.00K

563.64%73.00K

-100.00%0.00

-99.86%97.00K

102.06%11.00K

153.81%395.00K

3400.00%175.00K

--70.31M

---535.00K

-1735.00%-734.00K

--5.00K

--0.00

---40.00K

--0.00

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

91.76%241.62M

218.27%312.43M

29.46%125.63M

44.64%127.60M

-41.61%126.00M

84.42%98.17M

11.79%97.05M

-58.84%88.22M

33.25%215.80M

-62.29%53.23M

-38.79%86.81M

-34.42%214.32M

-15.78%161.95M

-36.12%141.14M

-30.53%141.82M

48.99%326.82M

-17.11%192.30M

-9.24%220.94M

56.22%204.14M

870.75%219.36M

651.79%231.99M

529.40%243.44M

177.22%130.68M

-60.44%22.60M

-48.88%30.86M

-32.05%38.68M

-6.75%47.14M

18.90%57.12M

123.51%60.37M

92.32%56.93M

58.22%50.55M

53.82%48.04M

-21.69%27.01M

-30.48%29.60M

4.92%31.95M

5.02%31.23M

--34.49M

--42.58M

--30.45M

--29.74M

当期キャッシュフロー増減

-3864.01%-60.04M

-354.34%-70.80M

16578.13%186.79M

-122.26%-1.97M

101.25%1.59M

-82.88%27.84M

103.34%1.12M

106.92%8.83M

-343.64%-127.58M

681.15%162.57M

-4823.90%-33.58M

31.08%-127.51M

-61.07%52.36M

172.68%20.81M

-104.06%-682.00K

-1115.71%-184.99M

1164.71%134.51M

-150.08%-28.64M

-85.11%16.80M

-114.08%-15.22M

-52.92%-12.63M

-46.43%-11.45M

1433.29%112.77M

1182.84%108.08M

-154.14%-8.26M

-327.13%-7.82M

-232.67%-8.46M

-497.02%-9.98M

-115.46%-3.25M

232.88%3.44M

371.28%6.38M

548.93%2.51M

1163.09%21.03M

67.96%-2.59M

-121.62%-2.35M

-178.43%-560.00K

---1.98M

---8.09M

--10.87M

--714.00K

現金および現金同等物の期末残高

42.31%181.59M

91.76%241.62M

218.27%312.43M

29.46%125.63M

44.64%127.60M

-41.61%126.00M

84.42%98.17M

11.79%97.05M

-58.84%88.22M

33.25%215.80M

-62.29%53.23M

-38.79%86.81M

-34.42%214.32M

-15.78%161.95M

-36.12%141.14M

-30.53%141.82M

48.99%326.82M

-17.11%192.30M

-9.24%220.94M

56.22%204.14M

870.75%219.36M

651.79%231.99M

529.40%243.44M

177.22%130.68M

-60.44%22.60M

-48.88%30.86M

-32.05%38.68M

-6.75%47.14M

18.90%57.12M

123.51%60.37M

92.32%56.93M

64.82%50.55M

47.76%48.04M

-21.69%27.01M

-28.37%29.60M

0.72%30.67M

--32.51M

--34.49M

--41.32M

--30.45M

フリーキャッシュフロー

-42.01%-77.64M

-30.23%-87.33M

-31.76%-79.92M

-23.13%-64.35M

-27.59%-54.67M

-27.49%-67.06M

-36.65%-60.65M

-37.20%-52.26M

-28.59%-42.85M

-29.49%-52.60M

-41.47%-44.38M

-0.90%-38.09M

-20.74%-33.32M

-41.16%-40.62M

-47.93%-31.38M

-147.19%-37.75M

-118.46%-27.60M

---28.77M

-126.46%-21.21M

-48.75%-15.27M

-51.78%-12.63M

----

-10.74%-9.37M

---10.27M

26.62%-8.32M

31.72%-7.89M

6.23%-8.46M

----

-36.66%-11.34M

-43.50%-11.56M

-36.34%-9.02M

-16.69%-7.66M

-38.86%-8.30M

-6.17%-8.06M

-29.24%-6.62M

-12.49%-6.56M

---5.98M

---7.59M

---5.12M

---5.84M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Cogent Biosciences Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Cogent Biosciences Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -264.44M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Cogent Biosciences Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Cogent Biosciences Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -27.26% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Cogent Biosciences Inc の資本支出はいくらでしたか？



Cogent Biosciences Inc は最近の四半期において資本支出として 1.55M を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Cogent Biosciences Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Cogent Biosciences Inc は最近の四半期に財務活動で 878.23M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ COGT にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Cogent Biosciences Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは -266.00M であり、前年同期比で -27.66% の変化を反映しています。