Pesquisar





Pesquisar





Mercados
/
Ações
/
cnl
/

Collective Mining Ltd

CNL

Adicionar à lista de desejos

12.320USD

-0.810-6.16%

Fechamento 07-31 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

1.14BValor de mercado

PerdaP/L TTM

Collective Mining Ltd

12.320

-0.810-6.16%

Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Serviços Financeiros

Discussões

Análises

Empresa

Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

CNL Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Collective Mining Ltd para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-94.53%-10.56M

-118.38%-13.23M

-62.86%-9.64M

-14.43%-7.59M

-36.82%-5.43M

-0.80%-6.06M

-32.60%-5.92M

-89.63%-6.63M

-33.59%-3.97M

-81.61%-6.01M

-33.47%-4.46M

3.45%-3.50M

24.78%-2.97M

-0.51%-3.31M

-58.98%-3.34M

-138.18%-3.62M

-314.55%-3.95M

-67021.50%-3.29M

-95945.01%-2.10M

-21280.72%-1.52M

-176847.87%-952.41K

-1378.77%-4.90K

120.23%2.19K

-102.23%-7.11K

104.35%538.85

107.22%383.48

---10.85K

---3.52K

---12.38K

---5.31K

Lucro operacional contínuo

27.02%-12.35M

-41.46%-13.57M

-72.11%-10.84M

-34.54%-8.52M

-258.25%-16.93M

-80.51%-9.59M

-68.05%-6.30M

-3.85%-6.33M

-18.91%-4.73M

-16.11%-5.31M

11.93%-3.75M

-38.19%-6.10M

1.24%-3.97M

-26.13%-4.58M

-3281.85%-4.26M

62.35%-4.41M

-92.29%-4.02M

-65983.25%-3.63M

5304.04%133.79K

-273527.65%-11.72M

-53510.55%-2.09M

-43.19%-5.49K

651.99%2.48K

-104.40%-4.28K

-88.38%-3.90K

95.46%-3.83K

---448.50

---2.10K

---2.07K

---84.39K

Ganho/perda operacional

103.91%399.54K

149.59%228.94K

128.01%203.54K

119.90%180.09K

154.58%195.95K

25.73%91.73K

43.76%89.27K

44.58%81.89K

41.40%76.97K

53.46%72.95K

12.75%62.09K

18.17%56.64K

-11.83%54.43K

38.91%47.54K

62.90%55.07K

77.47%47.93K

208.42%61.74K

--34.22K

--33.81K

--27.01K

--20.02K

----

Itens não monetários

-59.86%-163.28K

-98.66%20.80K

150.61%50.27K

-288.20%-531.00K

-156.86%-102.14K

705.97%1.55M

39.33%-99.34K

153.73%282.15K

139.18%179.63K

-370.39%-256.02K

-170.14%-163.76K

-253.41%-525.15K

-92.90%-458.48K

95.43%94.69K

108.62%233.47K

-96.53%342.31K

-3574.03%-237.67K

--48.45K

---2.71M

--9.85M

---6.47K

----

Capital de giro (var.)

----

-243.47%-839.44K

105.82%32.17K

154.63%498.26K

-1.79%428.00K

-109.27%-244.40K

-173.89%-552.79K

-326.76%-912.15K

191.00%435.82K

-150.32%-116.79K

267.11%748.16K

252.48%402.25K

10.45%-478.90K

117.48%232.08K

-15.35%203.80K

-95.22%-263.81K

-153.77%-534.77K

18103.26%106.71K

85654.43%240.76K

-4678.82%-135.13K

22287.75%994.46K

-86.10%586.22

97.29%-281.41

-99.02%-2.83K

143.11%4.44K

-81.20%4.22K

---10.40K

---1.42K

---10.30K

--22.44K

-Recebíveis (var.)

----

-2290.65%-6.98M

-19.17%-725.05K

-308.54%-195.76K

-205.59%-551.26K

-11.51%-292.16K

0.81%-608.40K

85.26%-47.92K

---180.39K

---262.00K

---613.35K

---324.99K

----

---385.04K

--10.42K

---112.55K

--292.47K

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

--0.00

--1.77K

---1.56K

---222.42

-Estoque (var.)

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

--1.62K

--1.96K

--1.04K

---4.62K

----

-Antecipadas (var.)

----

40.69%-128.63K

---196.34K

---75.02K

---80.57K

---216.87K

----

-A pagar e acumuladas (var.)

----

12767.81%6.15M

1261.76%757.22K

180.31%694.03K

58.92%979.25K

-67.11%47.76K

-95.92%55.61K

-218.84%-864.23K

275.92%616.21K

-66.10%145.22K

388.31%1.36M

496.89%727.25K

-10.18%-350.27K

-12.59%428.42K

22.08%278.82K

-675.70%-183.24K

-144.99%-317.90K

--490.13K

--228.39K

---23.62K

--706.61K

----

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-94.53%-10.56M

-118.38%-13.23M

-62.86%-9.64M

-14.43%-7.59M

-36.82%-5.43M

-0.80%-6.06M

-32.60%-5.92M

-89.63%-6.63M

-33.59%-3.97M

-81.61%-6.01M

-33.47%-4.46M

3.45%-3.50M

24.78%-2.97M

-0.51%-3.31M

-58.98%-3.34M

-138.18%-3.62M

-314.55%-3.95M

-67021.50%-3.29M

-95945.01%-2.10M

-21280.72%-1.52M

-176847.87%-952.41K

-1378.77%-4.90K

120.23%2.19K

-102.23%-7.11K

104.35%538.85

107.22%383.48

---10.85K

---3.52K

---12.38K

---5.31K

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

20171.46%5.39M

4473.56%6.71M

30530.53%7.81M

206.63%105.50K

-17.56%26.58K

13.04%146.77K

-52.81%25.50K

-77.76%34.41K

115.92%32.24K

71.83%129.85K

101.30%54.04K

-24.56%154.69K

29.36%14.93K

50.91%75.57K

12.93%26.85K

108.19%205.06K

-81.29%11.54K

--50.07K

--23.77K

--98.49K

--61.69K

----

Despesas de capital (CapEx)

20171.46%5.39M

4473.56%6.71M

30530.53%7.81M

206.63%105.50K

-17.56%26.58K

13.04%146.77K

-52.81%25.50K

-77.76%34.41K

115.92%32.24K

71.83%129.85K

101.30%54.04K

-24.56%154.69K

29.36%14.93K

50.91%75.57K

12.93%26.85K

108.19%205.06K

-81.29%11.54K

--50.07K

--23.77K

--98.49K

--61.69K

----

Venda de ativos fixos

20171.46%5.39M

4473.56%6.71M

30295.25%7.75M

206.63%105.50K

-17.56%26.58K

13.04%146.77K

-52.81%25.50K

-77.76%34.41K

115.92%32.24K

71.83%129.85K

101.30%54.04K

-24.56%154.69K

29.36%14.93K

56.98%75.57K

12.93%26.85K

108.19%205.06K

-81.29%11.54K

--48.14K

--23.77K

--98.49K

--61.69K

----

Ativos intangíveis (líquido)

--0.00

--60.00K

----

--0.00

--1.94K

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-20171.46%-5.39M

-4473.56%-6.71M

-30530.53%-7.81M

-206.63%-105.50K

17.56%-26.58K

-13.04%-146.77K

52.81%-25.50K

77.76%-34.41K

-115.92%-32.24K

-71.83%-129.85K

-101.30%-54.04K

24.56%-154.69K

-29.36%-14.93K

-50.91%-75.57K

-12.93%-26.85K

-108.19%-205.06K

81.29%-11.54K

---50.07K

---23.77K

---98.49K

---61.69K

----

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-100.53%-236.06K

210.82%96.65M

-215.95%-184.02K

-103.32%-141.80K

222.35%44.41M

12723.06%31.10M

-82.43%158.70K

1327.88%4.27M

-33.83%13.78M

-96.66%242.50K

1553.46%903.02K

2117.50%298.75K

78759.64%20.82M

108245.92%7.25M

-99.45%54.61K

-100.11%-14.81K

-249.97%-26.47K

-37.70%6.69K

--10.00M

--13.04M

--17.65K

--10.74K

----

--115.61K

Dívidas (líquido)

-124.45%-362.72K

-656.88%-214.98K

-547.62%-191.78K

-428.56%-161.71K

-517.30%-161.60K

-59.67%-28.40K

-128.46%-29.61K

-155.85%-30.59K

-123.12%-26.18K

-36.80%-17.79K

45.99%-12.96K

53.14%-11.96K

55.67%-11.73K

63.52%-13.00K

-96.41%-24.00K

-106.68%-25.52K

-42.95%-26.47K

---35.65K

---12.22K

---12.35K

---18.52K

----

Ações ON (líquido)

-100.00%0.00

201.93%100.63M

--0.00

161.08%36.36M

--33.33M

----

--0.00

-36.36%13.93M

-100.00%0.00

--0.00

--21.88M

--7.89M

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--12.43M

--0.00

----

--115.61K

Opções exercidas (funcionários)

-76.01%126.67K

3416.48%732.98K

-95.88%7.76K

-95.44%19.92K

245.39%528.06K

-91.99%20.84K

112.70%188.31K

390.89%436.66K

-32.16%152.89K

473.93%260.29K

12.62%88.53K

730.32%88.95K

--225.36K

86.96%45.35K

1215.29%78.61K

--10.71K

-100.00%0.00

125.82%24.26K

--5.98K

--0.00

--78.85K

--10.74K

----

Emissão de garantias

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

1497.29%7.86M

--0.00

-100.00%0.00

1017.44%3.86M

175.47%491.90K

--0.00

--827.45K

--345.41K

--178.56K

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--10.02M

--774.17K

----

Outros financiamentos

100.00%0.00

-101.98%-4.50M

--0.00

100.00%0.00

77.50%-172.89K

---2.23M

--0.00

100.00%-1.00

47.22%-768.23K

100.00%0.00

--0.00

---123.65K

---1.46M

-3819.68%-672.55K

100.00%0.00

--18.08K

---5.50K

---147.84K

---42.69K

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-100.53%-236.06K

210.82%96.65M

-215.95%-184.02K

-103.32%-141.80K

222.35%44.41M

12723.06%31.10M

-82.43%158.70K

1327.88%4.27M

-33.83%13.78M

-96.66%242.50K

1553.46%903.02K

2117.50%298.75K

78759.64%20.82M

108245.92%7.25M

-99.45%54.61K

-100.11%-14.81K

-249.97%-26.47K

-37.70%6.69K

--10.00M

--13.04M

--17.65K

--10.74K

----

--115.61K

Caixa líquido

Caixa inicial

233.02%129.65M

241.06%52.93M

233.95%70.58M

228.73%78.03M

174.82%38.93M

-21.80%15.52M

-11.15%21.14M

-11.26%23.74M

66.60%14.17M

308.25%19.85M

185.09%23.79M

112.52%26.75M

-47.86%8.50M

-75.34%4.86M

-30.62%8.34M

1687.42%12.59M

849.63%16.31M

5029.60%19.72M

3193.48%12.03M

92.61%704.16K

387.29%1.72M

0.83%384.35K

-5.08%365.15K

-6.90%365.58K

-11.34%352.43K

35.13%381.16K

--384.70K

--392.67K

--397.53K

--282.07K

Variação do caixa

-141.73%-16.31M

227.69%76.71M

-214.28%-17.65M

-186.30%-7.44M

308.53%39.10M

512.20%23.41M

-42.42%-5.62M

12.16%-2.60M

-47.55%9.57M

-255.94%-5.68M

-13.20%-3.94M

30.22%-2.96M

590.15%18.25M

206.91%3.64M

-145.30%-3.48M

-137.47%-4.24M

-267.39%-3.72M

-58447.89%-3.41M

350316.78%7.69M

159321.74%11.32M

-188133.90%-1.01M

1422.48%5.84K

120.23%2.19K

-102.23%-7.11K

104.35%538.85

-99.65%383.48

---10.85K

---3.52K

---12.38K

--110.31K

Variação cambial

-190.85%-129.28K

100.05%807.00

-109.98%-16.79K

292.49%389.10K

168.90%142.30K

-785.02%-1.48M

151.06%168.23K

-151.58%-202.14K

-150.16%-206.54K

196.33%216.28K

-96.93%-329.47K

197.71%391.86K

56.10%411.72K

-213.21%-224.51K

10.97%-167.30K

-298.83%-401.05K

1672.44%263.75K

---71.68K

---187.92K

---100.56K

---16.77K

----

Caixa final

45.25%113.33M

233.02%129.65M

241.06%52.93M

233.95%70.58M

228.73%78.03M

174.82%38.93M

-21.80%15.52M

-11.15%21.14M

-11.26%23.74M

66.60%14.17M

308.25%19.85M

185.09%23.79M

112.52%26.75M

-47.86%8.50M

-75.34%4.86M

-30.62%8.34M

1687.42%12.59M

4078.29%16.31M

5266.94%19.72M

3256.28%12.03M

99.51%704.16K

2.30%390.32K

-1.75%367.35K

-7.90%358.32K

-8.37%352.95K

-1.91%381.55K

--373.88K

--389.07K

--385.19K

--388.99K

Fluxo de caixa livre

-192.36%-15.95M

-221.43%-19.94M

-193.61%-17.45M

-15.43%-7.69M

-36.38%-5.45M

-1.06%-6.20M

-31.57%-5.94M

-82.54%-6.66M

-34.00%-4.00M

-81.39%-6.14M

-34.01%-4.52M

4.58%-3.65M

24.62%-2.98M

-1.27%-3.38M

-58.46%-3.37M

-136.35%-3.83M

-290.47%-3.96M

---3.34M

---2.13M

---1.62M

---1.01M

----

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

----

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Collective Mining Ltd?



A Collective Mining Ltd gerou -35.88M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Collective Mining Ltd evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Collective Mining Ltd aumentou -58.96% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Collective Mining Ltd investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Collective Mining Ltd investiu 14.66M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Collective Mining Ltd?



No último trimestre, a Collective Mining Ltd utilizou 140.73M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a CNL?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Collective Mining Ltd no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da Collective Mining Ltd foi de -50.53M, representando uma variação de -121.55% em relação ao mesmo período do ano anterior.