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Collective Mining Ltd

CNL

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12.320USD

-0.810-6.16%

종가 07-31 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

1.14B시가총액

손실P/E TTM

Collective Mining Ltd

12.320

-0.810-6.16%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

CNL 현금흐름표

Collective Mining Ltd의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

-94.53%-10.56M

-118.38%-13.23M

-62.86%-9.64M

-14.43%-7.59M

-36.82%-5.43M

-0.80%-6.06M

-32.60%-5.92M

-89.63%-6.63M

-33.59%-3.97M

-81.61%-6.01M

-33.47%-4.46M

3.45%-3.50M

24.78%-2.97M

-0.51%-3.31M

-58.98%-3.34M

-138.18%-3.62M

-314.55%-3.95M

-67021.50%-3.29M

-95945.01%-2.10M

-21280.72%-1.52M

-176847.87%-952.41K

-1378.77%-4.90K

120.23%2.19K

-102.23%-7.11K

104.35%538.85

107.22%383.48

---10.85K

---3.52K

---12.38K

---5.31K

계속 영업 순이익

27.02%-12.35M

-41.46%-13.57M

-72.11%-10.84M

-34.54%-8.52M

-258.25%-16.93M

-80.51%-9.59M

-68.05%-6.30M

-3.85%-6.33M

-18.91%-4.73M

-16.11%-5.31M

11.93%-3.75M

-38.19%-6.10M

1.24%-3.97M

-26.13%-4.58M

-3281.85%-4.26M

62.35%-4.41M

-92.29%-4.02M

-65983.25%-3.63M

5304.04%133.79K

-273527.65%-11.72M

-53510.55%-2.09M

-43.19%-5.49K

651.99%2.48K

-104.40%-4.28K

-88.38%-3.90K

95.46%-3.83K

---448.50

---2.10K

---2.07K

---84.39K

영업 손익

103.91%399.54K

149.59%228.94K

128.01%203.54K

119.90%180.09K

154.58%195.95K

25.73%91.73K

43.76%89.27K

44.58%81.89K

41.40%76.97K

53.46%72.95K

12.75%62.09K

18.17%56.64K

-11.83%54.43K

38.91%47.54K

62.90%55.07K

77.47%47.93K

208.42%61.74K

--34.22K

--33.81K

--27.01K

--20.02K

----

기타 비현금 항목

-59.86%-163.28K

-98.66%20.80K

150.61%50.27K

-288.20%-531.00K

-156.86%-102.14K

705.97%1.55M

39.33%-99.34K

153.73%282.15K

139.18%179.63K

-370.39%-256.02K

-170.14%-163.76K

-253.41%-525.15K

-92.90%-458.48K

95.43%94.69K

108.62%233.47K

-96.53%342.31K

-3574.03%-237.67K

--48.45K

---2.71M

--9.85M

---6.47K

----

운전자본의 변동

----

-243.47%-839.44K

105.82%32.17K

154.63%498.26K

-1.79%428.00K

-109.27%-244.40K

-173.89%-552.79K

-326.76%-912.15K

191.00%435.82K

-150.32%-116.79K

267.11%748.16K

252.48%402.25K

10.45%-478.90K

117.48%232.08K

-15.35%203.80K

-95.22%-263.81K

-153.77%-534.77K

18103.26%106.71K

85654.43%240.76K

-4678.82%-135.13K

22287.75%994.46K

-86.10%586.22

97.29%-281.41

-99.02%-2.83K

143.11%4.44K

-81.20%4.22K

---10.40K

---1.42K

---10.30K

--22.44K

-채권 변동

----

-2290.65%-6.98M

-19.17%-725.05K

-308.54%-195.76K

-205.59%-551.26K

-11.51%-292.16K

0.81%-608.40K

85.26%-47.92K

---180.39K

---262.00K

---613.35K

---324.99K

----

---385.04K

--10.42K

---112.55K

--292.47K

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

--0.00

--1.77K

---1.56K

---222.42

-재고 자산 변동

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

--1.62K

--1.96K

--1.04K

---4.62K

----

-선급 비용 변경

----

40.69%-128.63K

---196.34K

---75.02K

---80.57K

---216.87K

----

-미지급금 및 발생비용 변동

----

12767.81%6.15M

1261.76%757.22K

180.31%694.03K

58.92%979.25K

-67.11%47.76K

-95.92%55.61K

-218.84%-864.23K

275.92%616.21K

-66.10%145.22K

388.31%1.36M

496.89%727.25K

-10.18%-350.27K

-12.59%428.42K

22.08%278.82K

-675.70%-183.24K

-144.99%-317.90K

--490.13K

--228.39K

---23.62K

--706.61K

----

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

-94.53%-10.56M

-118.38%-13.23M

-62.86%-9.64M

-14.43%-7.59M

-36.82%-5.43M

-0.80%-6.06M

-32.60%-5.92M

-89.63%-6.63M

-33.59%-3.97M

-81.61%-6.01M

-33.47%-4.46M

3.45%-3.50M

24.78%-2.97M

-0.51%-3.31M

-58.98%-3.34M

-138.18%-3.62M

-314.55%-3.95M

-67021.50%-3.29M

-95945.01%-2.10M

-21280.72%-1.52M

-176847.87%-952.41K

-1378.77%-4.90K

120.23%2.19K

-102.23%-7.11K

104.35%538.85

107.22%383.48

---10.85K

---3.52K

---12.38K

---5.31K

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

20171.46%5.39M

4473.56%6.71M

30530.53%7.81M

206.63%105.50K

-17.56%26.58K

13.04%146.77K

-52.81%25.50K

-77.76%34.41K

115.92%32.24K

71.83%129.85K

101.30%54.04K

-24.56%154.69K

29.36%14.93K

50.91%75.57K

12.93%26.85K

108.19%205.06K

-81.29%11.54K

--50.07K

--23.77K

--98.49K

--61.69K

----

자본 지출

20171.46%5.39M

4473.56%6.71M

30530.53%7.81M

206.63%105.50K

-17.56%26.58K

13.04%146.77K

-52.81%25.50K

-77.76%34.41K

115.92%32.24K

71.83%129.85K

101.30%54.04K

-24.56%154.69K

29.36%14.93K

50.91%75.57K

12.93%26.85K

108.19%205.06K

-81.29%11.54K

--50.07K

--23.77K

--98.49K

--61.69K

----

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

20171.46%5.39M

4473.56%6.71M

30295.25%7.75M

206.63%105.50K

-17.56%26.58K

13.04%146.77K

-52.81%25.50K

-77.76%34.41K

115.92%32.24K

71.83%129.85K

101.30%54.04K

-24.56%154.69K

29.36%14.93K

56.98%75.57K

12.93%26.85K

108.19%205.06K

-81.29%11.54K

--48.14K

--23.77K

--98.49K

--61.69K

----

무형자산 거래로 인한 순현금 흐름

--0.00

--60.00K

----

--0.00

--1.94K

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

-20171.46%-5.39M

-4473.56%-6.71M

-30530.53%-7.81M

-206.63%-105.50K

17.56%-26.58K

-13.04%-146.77K

52.81%-25.50K

77.76%-34.41K

-115.92%-32.24K

-71.83%-129.85K

-101.30%-54.04K

24.56%-154.69K

-29.36%-14.93K

-50.91%-75.57K

-12.93%-26.85K

-108.19%-205.06K

81.29%-11.54K

---50.07K

---23.77K

---98.49K

---61.69K

----

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

-100.53%-236.06K

210.82%96.65M

-215.95%-184.02K

-103.32%-141.80K

222.35%44.41M

12723.06%31.10M

-82.43%158.70K

1327.88%4.27M

-33.83%13.78M

-96.66%242.50K

1553.46%903.02K

2117.50%298.75K

78759.64%20.82M

108245.92%7.25M

-99.45%54.61K

-100.11%-14.81K

-249.97%-26.47K

-37.70%6.69K

--10.00M

--13.04M

--17.65K

--10.74K

----

--115.61K

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

-124.45%-362.72K

-656.88%-214.98K

-547.62%-191.78K

-428.56%-161.71K

-517.30%-161.60K

-59.67%-28.40K

-128.46%-29.61K

-155.85%-30.59K

-123.12%-26.18K

-36.80%-17.79K

45.99%-12.96K

53.14%-11.96K

55.67%-11.73K

63.52%-13.00K

-96.41%-24.00K

-106.68%-25.52K

-42.95%-26.47K

---35.65K

---12.22K

---12.35K

---18.52K

----

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

-100.00%0.00

201.93%100.63M

--0.00

161.08%36.36M

--33.33M

----

--0.00

-36.36%13.93M

-100.00%0.00

--0.00

--21.88M

--7.89M

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--12.43M

--0.00

----

--115.61K

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

-76.01%126.67K

3416.48%732.98K

-95.88%7.76K

-95.44%19.92K

245.39%528.06K

-91.99%20.84K

112.70%188.31K

390.89%436.66K

-32.16%152.89K

473.93%260.29K

12.62%88.53K

730.32%88.95K

--225.36K

86.96%45.35K

1215.29%78.61K

--10.71K

-100.00%0.00

125.82%24.26K

--5.98K

--0.00

--78.85K

--10.74K

----

워런트 발행 수익

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

1497.29%7.86M

--0.00

-100.00%0.00

1017.44%3.86M

175.47%491.90K

--0.00

--827.45K

--345.41K

--178.56K

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--10.02M

--774.17K

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

100.00%0.00

-101.98%-4.50M

--0.00

100.00%0.00

77.50%-172.89K

---2.23M

--0.00

100.00%-1.00

47.22%-768.23K

100.00%0.00

--0.00

---123.65K

---1.46M

-3819.68%-672.55K

100.00%0.00

--18.08K

---5.50K

---147.84K

---42.69K

----

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

-100.53%-236.06K

210.82%96.65M

-215.95%-184.02K

-103.32%-141.80K

222.35%44.41M

12723.06%31.10M

-82.43%158.70K

1327.88%4.27M

-33.83%13.78M

-96.66%242.50K

1553.46%903.02K

2117.50%298.75K

78759.64%20.82M

108245.92%7.25M

-99.45%54.61K

-100.11%-14.81K

-249.97%-26.47K

-37.70%6.69K

--10.00M

--13.04M

--17.65K

--10.74K

----

--115.61K

순현금 흐름

기초 현금 잔액

233.02%129.65M

241.06%52.93M

233.95%70.58M

228.73%78.03M

174.82%38.93M

-21.80%15.52M

-11.15%21.14M

-11.26%23.74M

66.60%14.17M

308.25%19.85M

185.09%23.79M

112.52%26.75M

-47.86%8.50M

-75.34%4.86M

-30.62%8.34M

1687.42%12.59M

849.63%16.31M

5029.60%19.72M

3193.48%12.03M

92.61%704.16K

387.29%1.72M

0.83%384.35K

-5.08%365.15K

-6.90%365.58K

-11.34%352.43K

35.13%381.16K

--384.70K

--392.67K

--397.53K

--282.07K

당기 현금흐름 변동

-141.73%-16.31M

227.69%76.71M

-214.28%-17.65M

-186.30%-7.44M

308.53%39.10M

512.20%23.41M

-42.42%-5.62M

12.16%-2.60M

-47.55%9.57M

-255.94%-5.68M

-13.20%-3.94M

30.22%-2.96M

590.15%18.25M

206.91%3.64M

-145.30%-3.48M

-137.47%-4.24M

-267.39%-3.72M

-58447.89%-3.41M

350316.78%7.69M

159321.74%11.32M

-188133.90%-1.01M

1422.48%5.84K

120.23%2.19K

-102.23%-7.11K

104.35%538.85

-99.65%383.48

---10.85K

---3.52K

---12.38K

--110.31K

환율 변화의 영향

-190.85%-129.28K

100.05%807.00

-109.98%-16.79K

292.49%389.10K

168.90%142.30K

-785.02%-1.48M

151.06%168.23K

-151.58%-202.14K

-150.16%-206.54K

196.33%216.28K

-96.93%-329.47K

197.71%391.86K

56.10%411.72K

-213.21%-224.51K

10.97%-167.30K

-298.83%-401.05K

1672.44%263.75K

---71.68K

---187.92K

---100.56K

---16.77K

----

기말 현금 잔액

45.25%113.33M

233.02%129.65M

241.06%52.93M

233.95%70.58M

228.73%78.03M

174.82%38.93M

-21.80%15.52M

-11.15%21.14M

-11.26%23.74M

66.60%14.17M

308.25%19.85M

185.09%23.79M

112.52%26.75M

-47.86%8.50M

-75.34%4.86M

-30.62%8.34M

1687.42%12.59M

4078.29%16.31M

5266.94%19.72M

3256.28%12.03M

99.51%704.16K

2.30%390.32K

-1.75%367.35K

-7.90%358.32K

-8.37%352.95K

-1.91%381.55K

--373.88K

--389.07K

--385.19K

--388.99K

자유 현금 흐름

-192.36%-15.95M

-221.43%-19.94M

-193.61%-17.45M

-15.43%-7.69M

-36.38%-5.45M

-1.06%-6.20M

-31.57%-5.94M

-82.54%-6.66M

-34.00%-4.00M

-81.39%-6.14M

-34.01%-4.52M

4.58%-3.65M

24.62%-2.98M

-1.27%-3.38M

-58.46%-3.37M

-136.35%-3.83M

-290.47%-3.96M

---3.34M

---2.13M

---1.62M

---1.01M

----

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Collective Mining Ltd은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Collective Mining Ltd 종목은 2025 회계연도에 -35.88M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Collective Mining Ltd의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Collective Mining Ltd의 운영 현금 흐름은 전년 대비 -58.96% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Collective Mining Ltd의 자본 지출은 얼마입니까?



Collective Mining Ltd 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 14.66M를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Collective Mining Ltd의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



Collective Mining Ltd 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 140.73M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, CNL에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Collective Mining Ltd의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 -50.53M였으며, 이는 전년 대비 -121.55% 변동을 반영합니다.