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Cellebrite DI Ltd

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Cellebrite DI Ltd

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

CLBT Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Cellebrite DI Ltd para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-4.76%19.89M

31.60%86.81M

-20.12%33.27M

124.51%32.58M

107.93%20.88M

50.51%65.97M

42.74%41.65M

-12.45%14.51M

-19.52%10.04M

22.62%43.83M

5347.84%29.18M

506.97%16.58M

218.40%12.48M

19.98%35.74M

93.09%-556.00K

-129.21%-4.07M

-8397.58%-10.54M

-7.23%29.79M

-148.37%-8.05M

-38.80%13.94M

97.53%-124.00K

--32.11M

--16.64M

--22.78M

---5.02M

Lucro operacional contínuo

-37.14%10.94M

10.34%21.26M

109.75%20.19M

181.79%19.48M

124.38%17.40M

231.56%19.27M

-3286.05%-207.09M

26.39%-23.81M

-75.77%-71.37M

-306.94%-14.65M

-74.10%6.50M

-197.44%-32.35M

-173.24%-40.60M

-86.35%7.08M

208.29%25.09M

325.82%33.20M

1444.23%55.44M

1655.96%51.87M

0.22%8.14M

297.15%7.80M

149.47%3.59M

--2.95M

--8.12M

--1.96M

---7.26M

Ganho/perda operacional

166.25%7.00M

44.41%3.94M

3.09%2.70M

0.62%2.59M

-1.83%2.63M

4.36%2.73M

10.17%2.62M

0.27%2.58M

9.52%2.68M

3.77%2.62M

3.25%2.38M

13.82%2.57M

15.86%2.45M

45.66%2.52M

9.92%2.31M

32.84%2.26M

42.51%2.11M

12.85%1.73M

24.16%2.10M

12.82%1.70M

28.76%1.48M

--1.53M

--1.69M

--1.51M

--1.15M

Imposto de renda diferido

-94.30%-750.00K

204.74%1.90M

91.96%-51.00K

-47.24%-1.39M

38.34%-386.00K

-179.17%-1.81M

-126.72%-634.00K

-861.22%-942.00K

-211.79%-626.00K

3854.10%2.29M

585.28%2.37M

89.32%-98.00K

160.61%560.00K

-122.68%-61.00K

63.45%-489.00K

-785.07%-918.00K

-31.44%-924.00K

106.53%269.00K

-453.97%-1.34M

-67.87%134.00K

-238.93%-703.00K

---4.12M

--378.00K

--417.00K

--506.00K

Itens não monetários

-119.50%-1.15M

81.76%-158.00K

-100.21%-488.00K

-103.18%-1.20M

-100.64%-523.00K

-102.83%-866.00K

2398.62%228.45M

-0.12%37.83M

100.12%81.29M

1016.23%30.61M

136.28%9.14M

198.50%37.87M

172.11%40.62M

105.42%2.74M

-46.07%-25.20M

---38.45M

---56.33M

-7447.02%-50.62M

---17.25M

100.00%0.00

--0.00

--689.00K

--0.00

---4.93M

----

Capital de giro (var.)

-88.56%-8.75M

17.63%47.30M

-122.73%-2.65M

230.69%6.60M

3.33%-4.64M

87.94%40.22M

103.29%11.68M

-188.62%-5.05M

-184.54%-4.80M

7.02%21.40M

203.44%5.75M

256.87%5.70M

141.67%5.68M

-19.64%20.00M

-400.45%-5.55M

-231.65%-3.63M

-132.96%-13.63M

-15.70%24.88M

-124.01%-1.11M

-87.31%2.76M

-371.01%-5.85M

--29.52M

--4.62M

--21.74M

---1.24M

-Recebíveis (var.)

1785.01%32.44M

-54.65%4.65M

49.24%-11.22M

-18.34%-10.93M

-88.72%1.72M

245.22%10.26M

-151.89%-22.11M

-208.80%-9.24M

58.49%15.26M

-162.86%-7.07M

62.45%-8.78M

209.34%8.49M

37.23%9.63M

29.37%11.24M

4.02%-23.38M

-203.92%-7.76M

12.47%7.01M

255.26%8.69M

-33.40%-24.36M

1033.84%7.47M

79.95%6.24M

---5.60M

---18.26M

--659.00K

--3.47M

-Estoque (var.)

1540.00%144.00K

72.12%1.28M

196.39%882.00K

-210.55%-524.00K

-101.48%-10.00K

-41.76%746.00K

-131.06%-915.00K

-18.70%474.00K

155.27%677.00K

257.76%1.28M

68.24%-396.00K

312.77%583.00K

9.06%-1.23M

52.54%-812.00K

-3563.89%-1.25M

-1926.67%-274.00K

-876.09%-1.35M

-1611.00%-1.71M

-91.07%36.00K

-97.35%15.00K

67.83%-138.00K

---100.00K

--403.00K

--567.00K

---429.00K

-Antecipadas (var.)

-190.58%-4.96M

188.25%2.55M

-89.92%336.00K

-450.06%-2.75M

178.60%5.48M

-32.64%-2.88M

336.12%3.33M

139.51%785.00K

154.08%1.97M

50.91%-2.17M

35.55%-1.41M

-1203.89%-1.99M

-584.93%-3.64M

-274.38%-4.43M

61.47%-2.19M

105.72%180.00K

137.33%750.00K

428.27%2.54M

-1318.20%-5.69M

-457.43%-3.15M

-220.93%-2.01M

--481.00K

---401.00K

--881.00K

---626.00K

-A pagar e acumuladas (var.)

14.47%-10.39M

-41.90%6.81M

-187.46%-8.03M

188.22%17.62M

-28.81%-12.15M

110.41%11.72M

87.28%9.18M

809.28%6.11M

-6.25%-9.43M

370.44%5.57M

106.92%4.90M

-144.85%-862.00K

19.90%-8.88M

-184.84%-2.06M

-67.31%2.37M

-61.20%1.92M

-16.40%-11.09M

-80.82%2.43M

5.79%7.25M

-28.45%4.95M

-139.09%-9.52M

--12.66M

--6.85M

--6.92M

---3.98M

-Outros ativos (CP) (var.)

-17.21%1.61M

-610.83%-7.17M

-12.98%1.59M

815.08%1.28M

0.21%1.94M

208.35%1.40M

154.86%1.83M

-114.94%-179.00K

340.23%1.94M

-90.44%455.00K

---3.34M

621.69%1.20M

1433.33%440.00K

367.62%4.76M

-100.00%0.00

106.49%166.00K

98.11%-33.00K

-394.17%-1.78M

14121.21%4.69M

-21425.00%-2.56M

-7187.50%-1.75M

---360.00K

--33.00K

--12.00K

---24.00K

-Outros passivos (CP) (var.)

-3507.95%-20.58M

87.33%30.59M

-33.32%13.97M

302.34%2.60M

104.72%604.00K

-28.02%16.33M

56.97%20.95M

-189.62%-1.28M

-220.13%-12.79M

25.00%22.68M

-24.57%13.35M

-105.86%-443.00K

224.20%10.65M

55.43%18.14M

14.43%17.69M

302.17%7.56M

-716.53%-8.58M

-43.79%11.67M

-9.07%15.46M

-134.63%-3.74M

154.30%1.39M

--20.77M

--17.00M

--10.80M

--547.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-4.76%19.89M

31.60%86.81M

-20.12%33.27M

124.51%32.58M

107.93%20.88M

50.51%65.97M

42.74%41.65M

-12.45%14.51M

-19.52%10.04M

22.62%43.83M

5347.84%29.18M

506.97%16.58M

218.40%12.48M

19.98%35.74M

93.09%-556.00K

-129.21%-4.07M

-8397.58%-10.54M

-7.23%29.79M

-148.37%-8.05M

-38.80%13.94M

97.53%-124.00K

--32.11M

--16.64M

--22.78M

---5.02M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

331.81%10.10M

-8.36%3.96M

82.53%3.32M

53.40%3.61M

10.33%2.34M

-12.73%4.32M

68.21%1.82M

185.09%2.35M

99.25%2.12M

55.61%4.95M

-46.70%1.08M

-47.49%825.00K

-53.84%1.06M

-15.85%3.18M

37.25%2.03M

1.62%1.57M

76.22%2.31M

171.41%3.78M

27.28%1.48M

-5.10%1.55M

-34.53%1.31M

--1.39M

--1.16M

--1.63M

--2.00M

Despesas de capital (CapEx)

331.81%10.10M

-8.36%3.96M

82.53%3.32M

53.40%3.61M

10.33%2.34M

-12.73%4.32M

68.21%1.82M

185.09%2.35M

99.25%2.12M

55.61%4.95M

-46.70%1.08M

-47.49%825.00K

-53.84%1.06M

-15.85%3.18M

37.25%2.03M

1.62%1.57M

76.22%2.31M

171.41%3.78M

27.28%1.48M

-5.10%1.55M

-34.53%1.31M

--1.39M

--1.16M

--1.63M

--2.00M

Venda de ativos fixos

30.01%3.04M

24.48%3.96M

82.53%3.32M

74.05%3.61M

56.45%2.34M

40.62%3.18M

68.21%1.82M

151.27%2.07M

40.51%1.50M

62.47%2.26M

-33.62%1.08M

-47.49%825.00K

-53.84%1.06M

78.79%1.39M

10.21%1.63M

1.62%1.57M

76.22%2.31M

-44.11%778.00K

27.28%1.48M

-5.10%1.55M

-34.53%1.31M

--1.39M

--1.16M

--1.63M

--2.00M

Ativos intangíveis (líquido)

--7.06M

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-57.61%1.14M

--0.00

--279.00K

--625.00K

50.28%2.69M

-100.00%0.00

----

-40.40%1.79M

--400.00K

----

--3.00M

----

Transações de negócios

---15.28M

---147.46M

100.00%0.00

----

--0.00

---2.75M

----

--0.00

100.00%0.00

----

---17.00M

--0.00

---3.00M

----

--0.00

---15.05M

Produtos de investimento

109.51%11.80M

-714.12%-94.70M

576.06%67.11M

242.94%44.19M

-56.23%-124.17M

-243.46%-11.63M

-43.66%-14.10M

-211.71%-30.91M

-2549.17%-79.47M

123.66%8.11M

-0.48%-9.81M

66.41%-9.92M

72.96%-3.00M

-230.73%-34.26M

-154.11%-9.77M

-235.93%-29.52M

-241.36%-11.10M

253.71%26.21M

-67.77%18.05M

147.06%21.72M

-64.32%7.85M

---17.05M

--55.99M

---46.15M

--22.00M

Outros investimentos

----

--30.82M

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

89.27%-13.57M

-1443.11%-246.11M

441.75%63.79M

221.98%40.58M

-55.04%-126.50M

-604.56%-15.95M

-71.32%-18.66M

-209.66%-33.26M

-1907.75%-81.59M

108.44%3.16M

7.64%-10.89M

65.46%-10.74M

69.67%-4.06M

-789.30%-37.44M

-171.20%-11.80M

-281.06%-31.10M

-304.86%-13.40M

129.45%5.43M

-69.78%16.57M

135.94%17.17M

32.06%6.54M

---18.44M

--54.82M

---47.78M

--4.95M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-3.01%3.51M

-65.23%2.34M

-4.72%5.27M

315.94%13.83M

-28.59%3.62M

48.57%6.73M

-37.30%5.53M

-41.57%3.32M

85.68%5.07M

128.33%4.53M

20.80%8.82M

436.70%5.69M

-24.73%2.73M

110.17%1.98M

110.50%7.30M

466.84%1.06M

--3.63M

-36.73%944.00K

---69.53M

320.00%187.00K

100.00%0.00

--1.49M

--0.00

---85.00K

---10.00M

Ações ON (líquido)

----

--0.00

----

--0.00

---85.00K

----

Dividendos pagos

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--100.00M

----

--0.00

--10.00M

Opções exercidas (funcionários)

-3.01%3.51M

-65.23%2.34M

-3.99%5.27M

315.94%13.83M

-28.59%3.62M

48.57%6.73M

-37.77%5.49M

-41.57%3.32M

85.68%5.07M

128.33%4.53M

20.80%8.82M

436.70%5.69M

-24.73%2.73M

110.17%1.98M

521.64%7.30M

466.84%1.06M

--3.63M

-36.73%944.00K

--1.17M

--187.00K

--0.00

--1.49M

--0.00

----

Emissão de garantias

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--42.00K

----

--0.00

----

--0.00

----

Outros financiamentos

----

--0.00

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--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--29.30M

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--0.00

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-3.01%3.51M

-65.23%2.34M

-4.72%5.27M

315.94%13.83M

-28.59%3.62M

48.57%6.73M

-37.30%5.53M

-41.57%3.32M

85.68%5.07M

128.33%4.53M

20.80%8.82M

436.70%5.69M

-24.73%2.73M

110.17%1.98M

110.50%7.30M

466.84%1.06M

--3.63M

-36.73%944.00K

---69.53M

320.00%187.00K

100.00%0.00

--1.49M

--0.00

---85.00K

---10.00M

Caixa líquido

Caixa inicial

-35.06%124.46M

106.35%281.36M

67.57%179.22M

-26.10%90.47M

1.13%191.66M

-0.52%136.35M

-3.21%106.96M

23.70%122.43M

116.23%189.52M

62.08%137.07M

20.52%110.50M

-21.28%98.97M

-39.96%87.64M

-23.04%84.57M

-46.51%91.69M

-10.18%125.72M

9.06%145.97M

-7.00%109.89M

269.45%171.39M

96.05%139.97M

63.86%133.85M

--118.16M

--46.39M

--71.39M

--81.68M

Variação do caixa

109.12%9.23M

-383.68%-156.90M

247.49%102.14M

673.46%88.75M

-50.83%-101.18M

5.45%55.31M

10.65%29.39M

-234.22%-15.48M

-692.26%-67.08M

1603.51%52.45M

473.14%26.56M

131.56%11.53M

155.92%11.33M

-91.47%3.08M

88.43%-7.12M

-216.26%-36.54M

-431.00%-20.25M

130.03%36.09M

-185.70%-61.51M

225.70%31.43M

159.47%6.12M

--15.69M

--71.77M

---25.00M

---10.29M

Variação cambial

-171.65%-589.00K

103.89%56.00K

-121.48%-189.00K

3695.92%1.76M

237.00%822.00K

-254.29%-1.44M

264.49%880.00K

-800.00%-49.00K

-424.32%-600.00K

-66.65%932.00K

74.09%-535.00K

100.29%7.00K

230.36%185.00K

3550.62%2.79M

-313.00%-2.06M

-2043.20%-2.43M

118.79%56.00K

-115.40%-81.00K

-263.40%-500.00K

47.06%125.00K

-34.23%-298.00K

--526.00K

--306.00K

--85.00K

---222.00K

Caixa final

47.76%133.69M

-35.06%124.46M

106.35%281.36M

67.57%179.22M

-26.10%90.47M

1.13%191.66M

-0.52%136.35M

-3.21%106.96M

23.70%122.43M

116.23%189.52M

62.08%137.07M

23.91%110.50M

-21.28%98.97M

-39.96%87.64M

-23.04%84.57M

-47.97%89.18M

-10.18%125.72M

9.06%145.97M

-7.00%109.89M

269.45%171.39M

96.05%139.97M

--133.85M

--118.16M

--46.39M

--71.39M

Fluxo de caixa livre

-47.22%9.79M

34.40%82.86M

-24.81%29.95M

138.26%28.98M

134.05%18.54M

58.56%61.65M

41.76%39.83M

-22.79%12.16M

-30.59%7.92M

19.40%38.88M

1186.47%28.10M

379.08%15.75M

188.86%11.41M

25.18%32.56M

72.85%-2.59M

-145.53%-5.64M

-796.79%-12.84M

-15.32%26.01M

-161.56%-9.53M

-41.39%12.40M

79.60%-1.43M

--30.72M

--15.47M

--21.15M

---7.02M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

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Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Cellebrite DI Ltd?



A Cellebrite DI Ltd gerou 173.54M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Cellebrite DI Ltd evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Cellebrite DI Ltd aumentou 31.30% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Cellebrite DI Ltd investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Cellebrite DI Ltd investiu 13.22M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Cellebrite DI Ltd?



No último trimestre, a Cellebrite DI Ltd utilizou 25.05M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a CLBT?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Cellebrite DI Ltd no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da Cellebrite DI Ltd foi de 160.32M, representando uma variação de 31.88% em relação ao mesmo período do ano anterior.