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Cellebrite DI Ltd

CLBT

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12.700USD

+0.060+0.47%

종가 11-11 16:00（ET）

3.19B시가총액

43.35P/E TTM

장전 거래 06:12 (ET)12.820USD+0.120+0.94%

Cellebrite DI Ltd

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재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 수익 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

개요

뉴스 & 분석

금융

주식 점수

기술

예상

소유권

배당금

프로필

토론

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 수익 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

CLBT 현금흐름표

Cellebrite DI Ltd의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

-46.02%17.59M

-4.76%19.89M

31.60%86.81M

-20.12%33.27M

124.51%32.58M

107.93%20.88M

50.51%65.97M

42.74%41.65M

-12.45%14.51M

-19.52%10.04M

22.62%43.83M

5347.84%29.18M

506.97%16.58M

218.40%12.48M

19.98%35.74M

93.09%-556.00K

-129.21%-4.07M

-8397.58%-10.54M

-7.23%29.79M

-148.37%-8.05M

-38.80%13.94M

97.53%-124.00K

--32.11M

--16.64M

--22.78M

---5.02M

계속 영업 순이익

-67.29%6.37M

-37.14%10.94M

10.34%21.26M

109.75%20.19M

181.79%19.48M

124.38%17.40M

231.56%19.27M

-3286.05%-207.09M

26.39%-23.81M

-75.77%-71.37M

-306.94%-14.65M

-74.10%6.50M

-197.44%-32.35M

-173.24%-40.60M

-86.35%7.08M

208.29%25.09M

325.82%33.20M

1444.23%55.44M

1655.96%51.87M

0.22%8.14M

297.15%7.80M

149.47%3.59M

--2.95M

--8.12M

--1.96M

---7.26M

영업 손익

243.94%8.91M

166.25%7.00M

44.41%3.94M

3.09%2.70M

0.62%2.59M

-1.83%2.63M

4.36%2.73M

10.17%2.62M

0.27%2.58M

9.52%2.68M

3.77%2.62M

3.25%2.38M

13.82%2.57M

15.86%2.45M

45.66%2.52M

9.92%2.31M

32.84%2.26M

42.51%2.11M

12.85%1.73M

24.16%2.10M

12.82%1.70M

28.76%1.48M

--1.53M

--1.69M

--1.51M

--1.15M

이연 세금

98.92%-15.00K

-94.30%-750.00K

204.74%1.90M

91.96%-51.00K

-47.24%-1.39M

38.34%-386.00K

-179.17%-1.81M

-126.72%-634.00K

-861.22%-942.00K

-211.79%-626.00K

3854.10%2.29M

585.28%2.37M

89.32%-98.00K

160.61%560.00K

-122.68%-61.00K

63.45%-489.00K

-785.07%-918.00K

-31.44%-924.00K

106.53%269.00K

-453.97%-1.34M

-67.87%134.00K

-238.93%-703.00K

---4.12M

--378.00K

--417.00K

--506.00K

기타 비현금 항목

80.28%-237.00K

-119.50%-1.15M

81.76%-158.00K

-100.21%-488.00K

-103.18%-1.20M

-100.64%-523.00K

-102.83%-866.00K

2398.62%228.45M

-0.12%37.83M

100.12%81.29M

1016.23%30.61M

136.28%9.14M

198.50%37.87M

172.11%40.62M

105.42%2.74M

-46.07%-25.20M

---38.45M

---56.33M

-7447.02%-50.62M

---17.25M

100.00%0.00

--0.00

--689.00K

--0.00

---4.93M

----

운전자본의 변동

-266.11%-10.96M

-88.56%-8.75M

17.63%47.30M

-122.73%-2.65M

230.69%6.60M

3.33%-4.64M

87.94%40.22M

103.29%11.68M

-188.62%-5.05M

-184.54%-4.80M

7.02%21.40M

203.44%5.75M

256.87%5.70M

141.67%5.68M

-19.64%20.00M

-400.45%-5.55M

-231.65%-3.63M

-132.96%-13.63M

-15.70%24.88M

-124.01%-1.11M

-87.31%2.76M

-371.01%-5.85M

--29.52M

--4.62M

--21.74M

---1.24M

-채권 변동

-248.28%-38.07M

1785.01%32.44M

-54.65%4.65M

49.24%-11.22M

-18.34%-10.93M

-88.72%1.72M

245.22%10.26M

-151.89%-22.11M

-208.80%-9.24M

58.49%15.26M

-162.86%-7.07M

62.45%-8.78M

209.34%8.49M

37.23%9.63M

29.37%11.24M

4.02%-23.38M

-203.92%-7.76M

12.47%7.01M

255.26%8.69M

-33.40%-24.36M

1033.84%7.47M

79.95%6.24M

---5.60M

---18.26M

--659.00K

--3.47M

-재고 자산 변동

-63.93%-859.00K

1540.00%144.00K

72.12%1.28M

196.39%882.00K

-210.55%-524.00K

-101.48%-10.00K

-41.76%746.00K

-131.06%-915.00K

-18.70%474.00K

155.27%677.00K

257.76%1.28M

68.24%-396.00K

312.77%583.00K

9.06%-1.23M

52.54%-812.00K

-3563.89%-1.25M

-1926.67%-274.00K

-876.09%-1.35M

-1611.00%-1.71M

-91.07%36.00K

-97.35%15.00K

67.83%-138.00K

---100.00K

--403.00K

--567.00K

---429.00K

-선급 비용 변경

258.33%4.35M

-190.58%-4.96M

188.25%2.55M

-89.92%336.00K

-450.06%-2.75M

178.60%5.48M

-32.64%-2.88M

336.12%3.33M

139.51%785.00K

154.08%1.97M

50.91%-2.17M

35.55%-1.41M

-1203.89%-1.99M

-584.93%-3.64M

-274.38%-4.43M

61.47%-2.19M

105.72%180.00K

137.33%750.00K

428.27%2.54M

-1318.20%-5.69M

-457.43%-3.15M

-220.93%-2.01M

--481.00K

---401.00K

--881.00K

---626.00K

-미지급금 및 발생비용 변동

-60.86%6.90M

14.47%-10.39M

-41.90%6.81M

-187.46%-8.03M

188.22%17.62M

-28.81%-12.15M

110.41%11.72M

87.28%9.18M

809.28%6.11M

-6.25%-9.43M

370.44%5.57M

106.92%4.90M

-144.85%-862.00K

19.90%-8.88M

-184.84%-2.06M

-67.31%2.37M

-61.20%1.92M

-16.40%-11.09M

-80.82%2.43M

5.79%7.25M

-28.45%4.95M

-139.09%-9.52M

--12.66M

--6.85M

--6.92M

---3.98M

-기타 유동 자산 변동

-37.11%805.00K

-17.21%1.61M

-610.83%-7.17M

-12.98%1.59M

815.08%1.28M

0.21%1.94M

208.35%1.40M

154.86%1.83M

-114.94%-179.00K

340.23%1.94M

-90.44%455.00K

---3.34M

621.69%1.20M

1433.33%440.00K

367.62%4.76M

-100.00%0.00

106.49%166.00K

98.11%-33.00K

-394.17%-1.78M

14121.21%4.69M

-21425.00%-2.56M

-7187.50%-1.75M

---360.00K

--33.00K

--12.00K

---24.00K

-기타 유동 부담 변동

261.36%9.38M

-3507.95%-20.58M

87.33%30.59M

-33.32%13.97M

302.34%2.60M

104.72%604.00K

-28.02%16.33M

56.97%20.95M

-189.62%-1.28M

-220.13%-12.79M

25.00%22.68M

-24.57%13.35M

-105.86%-443.00K

224.20%10.65M

55.43%18.14M

14.43%17.69M

302.17%7.56M

-716.53%-8.58M

-43.79%11.67M

-9.07%15.46M

-134.63%-3.74M

154.30%1.39M

--20.77M

--17.00M

--10.80M

--547.00K

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

-46.02%17.59M

-4.76%19.89M

31.60%86.81M

-20.12%33.27M

124.51%32.58M

107.93%20.88M

50.51%65.97M

42.74%41.65M

-12.45%14.51M

-19.52%10.04M

22.62%43.83M

5347.84%29.18M

506.97%16.58M

218.40%12.48M

19.98%35.74M

93.09%-556.00K

-129.21%-4.07M

-8397.58%-10.54M

-7.23%29.79M

-148.37%-8.05M

-38.80%13.94M

97.53%-124.00K

--32.11M

--16.64M

--22.78M

---5.02M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

222.28%11.63M

331.81%10.10M

-8.36%3.96M

82.53%3.32M

53.40%3.61M

10.33%2.34M

-12.73%4.32M

68.21%1.82M

185.09%2.35M

99.25%2.12M

55.61%4.95M

-46.70%1.08M

-47.49%825.00K

-53.84%1.06M

-15.85%3.18M

37.25%2.03M

1.62%1.57M

76.22%2.31M

171.41%3.78M

27.28%1.48M

-5.10%1.55M

-34.53%1.31M

--1.39M

--1.16M

--1.63M

--2.00M

자본 지출

222.28%11.63M

331.81%10.10M

-8.36%3.96M

82.53%3.32M

53.40%3.61M

10.33%2.34M

-12.73%4.32M

68.21%1.82M

185.09%2.35M

99.25%2.12M

55.61%4.95M

-46.70%1.08M

-47.49%825.00K

-53.84%1.06M

-15.85%3.18M

37.25%2.03M

1.62%1.57M

76.22%2.31M

171.41%3.78M

27.28%1.48M

-5.10%1.55M

-34.53%1.31M

--1.39M

--1.16M

--1.63M

--2.00M

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

-14.97%3.07M

30.01%3.04M

24.48%3.96M

82.53%3.32M

74.05%3.61M

56.45%2.34M

40.62%3.18M

68.21%1.82M

151.27%2.07M

40.51%1.50M

62.47%2.26M

-33.62%1.08M

-47.49%825.00K

-53.84%1.06M

78.79%1.39M

10.21%1.63M

1.62%1.57M

76.22%2.31M

-44.11%778.00K

27.28%1.48M

-5.10%1.55M

-34.53%1.31M

--1.39M

--1.16M

--1.63M

--2.00M

무형자산 거래로 인한 순현금 흐름

--8.56M

--7.06M

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-57.61%1.14M

--0.00

--279.00K

--625.00K

50.28%2.69M

-100.00%0.00

----

-40.40%1.79M

--400.00K

----

--3.00M

----

사업 거래로 인한 순현금 흐름

----

---15.28M

---147.46M

100.00%0.00

----

--0.00

---2.75M

----

--0.00

100.00%0.00

----

---17.00M

--0.00

---3.00M

----

--0.00

---15.05M

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

-104.79%-2.12M

109.51%11.80M

-714.12%-94.70M

576.06%67.11M

242.94%44.19M

-56.23%-124.17M

-243.46%-11.63M

-43.66%-14.10M

-211.71%-30.91M

-2549.17%-79.47M

123.66%8.11M

-0.48%-9.81M

66.41%-9.92M

72.96%-3.00M

-230.73%-34.26M

-154.11%-9.77M

-235.93%-29.52M

-241.36%-11.10M

253.71%26.21M

-67.77%18.05M

147.06%21.72M

-64.32%7.85M

---17.05M

--55.99M

---46.15M

--22.00M

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

----

--30.82M

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

-133.88%-13.75M

89.27%-13.57M

-1443.11%-246.11M

441.75%63.79M

221.98%40.58M

-55.04%-126.50M

-604.56%-15.95M

-71.32%-18.66M

-209.66%-33.26M

-1907.75%-81.59M

108.44%3.16M

7.64%-10.89M

65.46%-10.74M

69.67%-4.06M

-789.30%-37.44M

-171.20%-11.80M

-281.06%-31.10M

-304.86%-13.40M

129.45%5.43M

-69.78%16.57M

135.94%17.17M

32.06%6.54M

---18.44M

--54.82M

---47.78M

--4.95M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

-73.90%3.61M

-3.01%3.51M

-65.23%2.34M

-4.72%5.27M

315.94%13.83M

-28.59%3.62M

48.57%6.73M

-37.30%5.53M

-41.57%3.32M

85.68%5.07M

128.33%4.53M

20.80%8.82M

436.70%5.69M

-24.73%2.73M

110.17%1.98M

110.50%7.30M

466.84%1.06M

--3.63M

-36.73%944.00K

---69.53M

320.00%187.00K

100.00%0.00

--1.49M

--0.00

---85.00K

---10.00M

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

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--0.00

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--0.00

---85.00K

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현금 배당 지급

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--0.00

-100.00%0.00

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--0.00

--100.00M

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--0.00

--10.00M

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

-73.90%3.61M

-3.01%3.51M

-65.23%2.34M

-3.99%5.27M

315.94%13.83M

-28.59%3.62M

48.57%6.73M

-37.77%5.49M

-41.57%3.32M

85.68%5.07M

128.33%4.53M

20.80%8.82M

436.70%5.69M

-24.73%2.73M

110.17%1.98M

521.64%7.30M

466.84%1.06M

--3.63M

-36.73%944.00K

--1.17M

--187.00K

--0.00

--1.49M

--0.00

----

워런트 발행 수익

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--0.00

-100.00%0.00

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--0.00

--42.00K

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--0.00

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--0.00

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기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

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--0.00

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--0.00

-100.00%0.00

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--0.00

--29.30M

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--0.00

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일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

-73.90%3.61M

-3.01%3.51M

-65.23%2.34M

-4.72%5.27M

315.94%13.83M

-28.59%3.62M

48.57%6.73M

-37.30%5.53M

-41.57%3.32M

85.68%5.07M

128.33%4.53M

20.80%8.82M

436.70%5.69M

-24.73%2.73M

110.17%1.98M

110.50%7.30M

466.84%1.06M

--3.63M

-36.73%944.00K

---69.53M

320.00%187.00K

100.00%0.00

--1.49M

--0.00

---85.00K

---10.00M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

47.76%133.69M

-35.06%124.46M

106.35%281.36M

67.57%179.22M

-26.10%90.47M

1.13%191.66M

-0.52%136.35M

-3.21%106.96M

23.70%122.43M

116.23%189.52M

62.08%137.07M

20.52%110.50M

-21.28%98.97M

-39.96%87.64M

-23.04%84.57M

-46.51%91.69M

-10.18%125.72M

9.06%145.97M

-7.00%109.89M

269.45%171.39M

96.05%139.97M

63.86%133.85M

--118.16M

--46.39M

--71.39M

--81.68M

당기 현금흐름 변동

-91.48%7.56M

109.12%9.23M

-383.68%-156.90M

247.49%102.14M

673.46%88.75M

-50.83%-101.18M

5.45%55.31M

10.65%29.39M

-234.22%-15.48M

-692.26%-67.08M

1603.51%52.45M

473.14%26.56M

131.56%11.53M

155.92%11.33M

-91.47%3.08M

88.43%-7.12M

-216.26%-36.54M

-431.00%-20.25M

130.03%36.09M

-185.70%-61.51M

225.70%31.43M

159.47%6.12M

--15.69M

--71.77M

---25.00M

---10.29M

환율 변화의 영향

-93.76%110.00K

-171.65%-589.00K

103.89%56.00K

-121.48%-189.00K

3695.92%1.76M

237.00%822.00K

-254.29%-1.44M

264.49%880.00K

-800.00%-49.00K

-424.32%-600.00K

-66.65%932.00K

74.09%-535.00K

100.29%7.00K

230.36%185.00K

3550.62%2.79M

-313.00%-2.06M

-2043.20%-2.43M

118.79%56.00K

-115.40%-81.00K

-263.40%-500.00K

47.06%125.00K

-34.23%-298.00K

--526.00K

--306.00K

--85.00K

---222.00K

기말 현금 잔액

-21.19%141.25M

47.76%133.69M

-35.06%124.46M

106.35%281.36M

67.57%179.22M

-26.10%90.47M

1.13%191.66M

-0.52%136.35M

-3.21%106.96M

23.70%122.43M

116.23%189.52M

62.08%137.07M

23.91%110.50M

-21.28%98.97M

-39.96%87.64M

-23.04%84.57M

-47.97%89.18M

-10.18%125.72M

9.06%145.97M

-7.00%109.89M

269.45%171.39M

96.05%139.97M

--133.85M

--118.16M

--46.39M

--71.39M

자유 현금 흐름

-79.43%5.96M

-47.22%9.79M

34.40%82.86M

-24.81%29.95M

138.26%28.98M

134.05%18.54M

58.56%61.65M

41.76%39.83M

-22.79%12.16M

-30.59%7.92M

19.40%38.88M

1186.47%28.10M

379.08%15.75M

188.86%11.41M

25.18%32.56M

72.85%-2.59M

-145.53%-5.64M

-796.79%-12.84M

-15.32%26.01M

-161.56%-9.53M

-41.39%12.40M

79.60%-1.43M

--30.72M

--15.47M

--21.15M

---7.02M

통화 단위

--USD

감사 의견

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자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Cellebrite DI Ltd은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Cellebrite DI Ltd 종목은 2025 회계연도에 173.54M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Cellebrite DI Ltd의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Cellebrite DI Ltd의 운영 현금 흐름은 전년 대비 31.30% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Cellebrite DI Ltd의 자본 지출은 얼마입니까?



Cellebrite DI Ltd 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 13.22M를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Cellebrite DI Ltd의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



Cellebrite DI Ltd 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 25.05M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, CLBT에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Cellebrite DI Ltd의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 160.32M였으며, 이는 전년 대비 31.88% 변동을 반영합니다.