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57.04MValor de mercado

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Cingulate Inc

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Serviços Financeiros

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Análises

Empresa

Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

CING Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Cingulate Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-50.01%-6.91M

11.82%-3.60M

-9.29%-4.24M

-175.27%-4.80M

47.31%-4.61M

-59.21%-4.08M

9.52%-3.88M

62.16%-1.74M

-144.55%-8.75M

39.09%-2.56M

-26.25%-4.29M

-4.34%-4.60M

7.45%-3.58M

9.00%-4.21M

-31.50%-3.40M

---4.41M

-130.85%-3.86M

---4.62M

---2.59M

---1.67M

Lucro operacional contínuo

-144.88%-9.31M

-2.30%-6.27M

-134.73%-7.59M

-49.20%-4.79M

-27.93%-3.80M

11.58%-6.13M

45.95%-3.23M

51.49%-3.21M

25.78%-2.97M

-50.59%-6.93M

-48.47%-5.98M

-63.75%-6.62M

19.96%-4.00M

-73.53%-4.61M

73.66%-4.03M

---4.04M

-275.10%-5.00M

---2.65M

---15.29M

---1.33M

Ganho/perda operacional

-26.68%121.19K

-24.00%121.83K

-35.44%106.78K

-10.25%146.99K

1.03%165.29K

-6.98%160.30K

6.95%165.41K

5.46%163.78K

62.58%163.60K

92.06%172.32K

52.48%154.66K

53.11%155.30K

-0.79%100.63K

-50.02%89.72K

-42.86%101.43K

--101.43K

-41.94%101.43K

--179.51K

--177.52K

--174.70K

Itens não monetários

483.07%493.54K

--462.70K

--525.29K

--85.84K

--84.65K

----

100.00%0.00

--0.00

----

--2.95K

---2.95K

--0.00

--12.74M

--0.00

Capital de giro (var.)

124.01%339.27K

-14.23%1.57M

190.80%1.10M

-146.03%-426.74K

76.84%-1.41M

-54.72%1.83M

-193.43%-1.21M

-43.47%927.08K

-5048.23%-6.10M

3851.66%4.05M

304.39%1.30M

339.99%1.64M

-85.64%123.32K

104.67%102.37K

252.01%320.52K

---683.31K

266.87%859.03K

---2.19M

---210.86K

---514.77K

-Recebíveis (var.)

-201.19%-45.92K

145.80%11.03K

--544.00

--21.99K

-223.22%-15.25K

-174.05%-24.08K

-100.00%0.00

100.00%0.00

-93.89%12.38K

95.30%-8.79K

-68.05%29.63K

-100.69%-3.52K

420.82%202.48K

43.85%-187.08K

220.85%92.76K

--511.26K

171.82%38.88K

---333.19K

---76.76K

---54.13K

-Antecipadas (var.)

-76.39%-919.49K

-71.68%248.70K

100.94%7.34K

-132.81%-358.47K

52.58%-521.28K

120.21%878.06K

-205.48%-782.98K

230.93%1.09M

-471.04%-1.10M

238.71%398.73K

429.58%742.27K

171.90%330.14K

-24.27%296.25K

-118.13%-287.45K

86.38%-225.21K

---459.14K

308.88%391.22K

--1.59M

---1.65M

---187.29K

-A pagar e acumuladas (var.)

252.97%1.30M

30.94%1.31M

370.02%1.09M

42.37%-82.35K

82.92%-852.91K

-72.75%1.00M

-174.26%-404.33K

-110.73%-142.89K

-1292.24%-5.00M

519.28%3.68M

15.94%544.46K

285.42%1.33M

-180.38%-358.78K

117.44%593.54K

-69.45%469.61K

---718.52K

273.22%446.37K

---3.40M

--1.54M

---257.69K

-Outros ativos (CP) (var.)

-23.02%56.80K

-22.58%54.96K

-22.07%53.18K

-2268.19%-1.42M

16.96%73.78K

1.97%70.99K

1.69%68.24K

1.43%65.58K

1.15%63.08K

15.73%69.62K

15.68%67.10K

15.61%64.66K

15.72%62.36K

15.91%60.15K

16.10%58.01K

--55.93K

208.15%53.89K

--51.90K

--49.97K

---49.83K

-Outros passivos (CP) (var.)

108.20%8.00K

108.17%7.74K

108.14%7.49K

446.38%190.49K

-784.19%-97.52K

-2031.99%-94.71K

-2063.62%-91.98K

-1329.49%-54.99K

233.72%14.25K

-62.33%4.90K

-62.96%4.68K

-58.71%4.47K

-44.30%4.27K

125.95%13.01K

-69.33%12.64K

--10.83K

-80.25%7.67K

---50.15K

--41.23K

--38.83K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-50.01%-6.91M

11.82%-3.60M

-9.29%-4.24M

-175.27%-4.80M

47.31%-4.61M

-59.21%-4.08M

9.52%-3.88M

62.16%-1.74M

-144.55%-8.75M

39.09%-2.56M

-26.25%-4.29M

-4.34%-4.60M

7.45%-3.58M

9.00%-4.21M

-31.50%-3.40M

---4.41M

-130.85%-3.86M

---4.62M

---2.59M

---1.67M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--61.18K

-21.29%156.21K

100.00%0.00

-91.84%5.92K

----

6.15%198.46K

---140.79K

7262400.00%72.63K

119.49%81.51K

30.72%186.96K

--0.00

--1.00

257.07%37.13K

-79.86%143.02K

-100.00%0.00

--0.00

-84.35%10.40K

--710.01K

--15.77K

--66.47K

Despesas de capital (CapEx)

--61.18K

-21.29%156.21K

--0.00

-91.84%5.92K

----

6.15%198.46K

----

7262400.00%72.63K

119.49%81.51K

30.72%186.96K

--0.00

--1.00

257.07%37.13K

-79.86%143.02K

-100.00%0.00

--0.00

-84.35%10.40K

--710.01K

--15.77K

--66.47K

Venda de ativos fixos

--61.18K

-21.29%156.21K

100.00%0.00

-91.84%5.92K

----

6.15%198.46K

---140.79K

7262400.00%72.63K

119.49%81.51K

30.72%186.96K

--0.00

--1.00

257.07%37.13K

-79.86%143.02K

-100.00%0.00

--0.00

-84.35%10.40K

--710.01K

--15.77K

--66.47K

Produtos de investimento

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--933.00

----

--0.00

----

Outros investimentos

--0.00

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

--0.00

--3.25K

---3.42K

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---61.18K

21.29%-156.21K

-100.00%0.00

91.84%-5.92K

----

-6.15%-198.46K

--140.79K

-7262400.00%-72.63K

-119.49%-81.51K

-30.72%-186.96K

-100.00%0.00

99.96%-1.00

-257.07%-37.13K

79.86%-143.02K

120.60%3.25K

---2.48K

84.35%-10.40K

---710.01K

---15.77K

---66.47K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

1043.78%21.91M

33.17%8.59M

-89.08%1.46M

286.63%4.18M

-80.63%1.92M

690.89%6.45M

126.06%13.40M

-66.35%1.08M

252377.63%9.89M

1008.26%815.43K

18.66%5.93M

85942.94%3.21M

-6.46%-3.92K

-100.45%-89.78K

43.89%5.00M

---3.75K

-100.27%-3.68K

--19.91M

--3.47M

--1.35M

Dívidas (líquido)

----

20.98%6.00M

100.00%0.00

-6.31%-4.43K

120948.22%4.96M

-6.08%-4.29K

-100.14%-4.23K

-6.30%-4.17K

-6.29%-4.10K

-100.08%-4.04K

80100.53%3.00M

-6.46%-3.92K

99.17%-3.86K

2024.39%5.00M

---3.75K

89.37%-3.68K

---464.12K

---259.63K

---34.65K

Ações ON (líquido)

1041.14%21.91M

73.76%2.59M

-89.09%1.46M

285.12%4.18M

-80.59%1.92M

81.76%1.49M

125.98%13.41M

396.35%1.09M

--9.89M

--819.54K

--5.93M

--218.80K

----

--20.37M

----

Outros financiamentos

--0.00

--6.00M

--0.00

----

-4295850.00%-85.92K

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

---2.00

--3.73M

--1.39M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

1043.78%21.91M

33.17%8.59M

-89.08%1.46M

286.63%4.18M

-80.63%1.92M

690.89%6.45M

126.06%13.40M

-66.35%1.08M

252377.63%9.89M

1008.26%815.43K

18.66%5.93M

85942.94%3.21M

-6.46%-3.92K

-100.45%-89.78K

43.89%5.00M

---3.75K

-100.27%-3.68K

--19.91M

--3.47M

--1.35M

Caixa líquido

Caixa inicial

-10.30%10.95M

-39.06%6.12M

2236.45%8.90M

754.61%9.52M

23197.38%12.21M

405.47%10.04M

8.89%380.93K

-35.94%1.11M

-99.02%52.41K

-79.72%1.99M

-95.73%349.83K

-86.22%1.74M

-67.52%5.36M

411.41%9.80M

684.80%8.20M

--12.61M

1277.07%16.49M

--1.92M

--1.04M

--1.20M

Variação do caixa

654.90%14.94M

122.68%4.83M

-128.80%-2.78M

15.57%-618.78K

-353.66%-2.69M

212.27%2.17M

490.24%9.66M

47.23%-732.90K

129.34%1.06M

56.44%-1.93M

2.29%1.64M

68.57%-1.39M

6.73%-3.62M

-130.45%-4.44M

83.65%1.60M

---4.42M

-895.96%-3.88M

--14.58M

--871.10K

---389.43K

Caixa final

172.02%25.89M

-10.30%10.95M

-39.06%6.12M

2236.45%8.90M

754.62%9.52M

23196.93%12.21M

405.47%10.04M

8.89%380.93K

-35.94%1.11M

-99.02%52.42K

-79.72%1.99M

-95.73%349.83K

-86.22%1.74M

-67.52%5.36M

411.41%9.80M

--8.20M

1460.69%12.61M

--16.49M

--1.92M

--808.24K

Fluxo de caixa livre

---6.97M

12.26%-3.75M

-9.29%-4.24M

-164.58%-4.80M

----

-55.60%-4.28M

9.52%-3.88M

60.58%-1.81M

-144.30%-8.83M

36.79%-2.75M

-26.25%-4.29M

-4.34%-4.60M

6.74%-3.61M

18.44%-4.35M

-30.70%-3.40M

---4.41M

-122.63%-3.87M

---5.33M

---2.60M

---1.74M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

----

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Cingulate Inc?



A Cingulate Inc gerou -17.25M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Cingulate Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Cingulate Inc aumentou 6.54% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Cingulate Inc investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Cingulate Inc investiu 162.14K em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Cingulate Inc?



No último trimestre, a Cingulate Inc utilizou 16.15M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a CING?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Cingulate Inc no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da Cingulate Inc foi de -17.41M, representando uma variação de 6.73% em relação ao mesmo período do ano anterior.