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Cadre Holdings Inc

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

CDRE Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Cadre Holdings Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q2

FY2020Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

29.50%22.52M

-10.38%21.25M

531.07%22.48M

-76.77%2.59M

713.80%17.39M

-12.02%23.71M

-128.98%-5.21M

-28.33%11.14M

-83.20%2.14M

59.39%26.95M

301.32%17.99M

-3.45%15.55M

42.69%12.72M

85.70%16.91M

96.45%4.48M

35.60%16.10M

-47.03%8.92M

--9.11M

--2.28M

2786.65%11.88M

13.13%16.83M

---442.00K

--14.88M

Lucro operacional contínuo

-78.64%1.98M

-9.58%11.74M

199.34%10.94M

-2.83%12.21M

33.49%9.25M

35.32%12.98M

-66.93%3.66M

14.33%12.57M

-1.06%6.93M

45.39%9.59M

123.70%11.05M

147.29%10.99M

168.88%7.00M

53.89%6.60M

193.12%4.94M

-34.78%4.45M

-248.09%-10.16M

--4.29M

---5.31M

-43.09%6.81M

61.43%6.86M

--11.97M

--4.25M

Ganho/perda operacional

48.55%5.73M

15.38%4.72M

42.86%5.38M

1.21%4.68M

-2.18%3.86M

22.17%4.09M

-9.65%3.76M

16.70%4.62M

-7.49%3.94M

-22.62%3.35M

5.74%4.17M

3.21%3.96M

20.23%4.26M

31.59%4.33M

15.65%3.94M

10.20%3.84M

0.14%3.54M

--3.29M

--3.41M

-8.87%3.48M

-8.08%3.54M

--3.82M

--3.85M

Imposto de renda diferido

-85.37%78.00K

-31.50%6.55M

54.40%-4.43M

92.29%-267.00K

-65.52%533.00K

726.26%9.56M

-845.36%-9.71M

-1947.93%-3.46M

744.81%1.55M

-191.55%-1.53M

-29.15%1.30M

-107.17%-169.00K

102.63%183.00K

-48.50%1.67M

159.82%1.84M

83.00%2.36M

-309.43%-6.95M

--3.24M

---3.07M

445.76%1.29M

3898.80%3.32M

--236.00K

--83.00K

Itens não monetários

2972.29%2.55M

-67.04%1.16M

910.82%2.33M

-165.54%-1.49M

-97.02%83.00K

3974.42%3.50M

-61.82%231.00K

456.49%2.28M

2653.21%2.78M

24.64%86.00K

-84.09%605.00K

-124.12%-639.00K

-126.65%-109.00K

-91.72%69.00K

-76.20%3.80M

249.01%2.65M

-41.15%409.00K

--833.00K

--15.97M

110.82%759.00K

354.58%695.00K

---7.02M

---273.00K

Capital de giro (var.)

504.51%10.05M

2.85%-8.44M

206.18%5.69M

-111.02%-15.07M

110.95%1.66M

-164.75%-8.69M

-296.08%-5.36M

-926.44%-7.14M

-1105.80%-15.18M

771.36%13.42M

89.35%-1.35M

-1015.79%-696.00K

16.57%-1.26M

153.07%1.54M

-45.65%-12.70M

116.24%76.00K

-162.48%-1.51M

---2.90M

---8.72M

85.54%-468.00K

-65.33%2.42M

---3.24M

--6.97M

-Recebíveis (var.)

-3.55%10.26M

56.12%-11.00M

153.45%8.99M

95.59%-268.00K

294.40%10.63M

-889.91%-25.06M

184.99%3.55M

-313.81%-6.08M

-70.29%2.70M

138.39%3.17M

-14814.29%-4.18M

5.16%-1.47M

636.03%9.07M

-33.52%-8.27M

-100.70%-28.00K

-148.48%-1.55M

69.91%-1.69M

---6.19M

--3.98M

548.39%3.20M

-166.06%-5.63M

---713.00K

--8.52M

-Estoque (var.)

-14.75%-10.49M

-11.71%11.13M

30.34%-3.44M

-502.42%-2.16M

-602.92%-9.14M

528.51%12.61M

-1934.57%-4.94M

108.72%537.00K

131.18%1.82M

-75.97%2.01M

95.76%-243.00K

-511.77%-6.16M

-97.23%-5.83M

18.06%8.35M

-82.53%-5.73M

132.30%1.50M

-18.43%-2.96M

--7.07M

---3.14M

-62.10%-4.63M

36.08%-2.50M

---2.85M

---3.91M

-Antecipadas (var.)

-342.69%-3.25M

-434.31%-9.11M

125.32%1.23M

253.82%2.04M

-33.93%1.34M

-160.27%-1.71M

25.46%-4.87M

-133.47%-1.32M

464.75%2.03M

132.53%2.83M

-148.21%-6.53M

763.10%3.95M

-117.61%-556.00K

-11250.00%-8.70M

62.07%-2.63M

-81.18%458.00K

2339.72%3.16M

--78.00K

---6.93M

163.72%2.43M

-108.09%-141.00K

---3.82M

--1.74M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

29.50%22.52M

-10.38%21.25M

531.07%22.48M

-76.77%2.59M

713.80%17.39M

-12.02%23.71M

-128.98%-5.21M

-28.33%11.14M

-83.20%2.14M

59.39%26.95M

301.32%17.99M

-3.45%15.55M

42.69%12.72M

85.70%16.91M

96.45%4.48M

35.60%16.10M

-47.03%8.92M

--9.11M

--2.28M

2786.65%11.88M

13.13%16.83M

---442.00K

--14.88M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

104.74%2.68M

145.25%3.20M

-14.33%849.00K

-28.13%1.42M

-2.53%1.31M

-47.30%1.31M

-46.26%991.00K

21.94%1.97M

131.55%1.34M

116.42%2.48M

296.56%1.84M

6.24%1.62M

-38.95%580.00K

88.63%1.15M

-35.33%465.00K

112.12%1.52M

20.56%950.00K

--607.00K

--719.00K

113.25%718.00K

118.20%788.00K

---5.42M

---4.33M

Despesas de capital (CapEx)

104.74%2.68M

150.69%3.27M

-16.44%849.00K

-29.57%1.42M

-2.53%1.31M

-47.32%1.31M

-44.90%1.02M

24.58%2.02M

71.96%1.34M

59.32%2.48M

296.56%1.84M

6.57%1.62M

-17.79%781.00K

156.34%1.56M

-35.33%465.00K

112.12%1.52M

20.56%950.00K

--607.00K

--719.00K

-47.82%718.00K

-37.56%788.00K

--1.38M

--1.26M

Venda de ativos fixos

104.74%2.68M

145.25%3.20M

-14.33%849.00K

-28.13%1.42M

-2.53%1.31M

-47.30%1.31M

-46.26%991.00K

21.94%1.97M

131.55%1.34M

116.42%2.48M

296.56%1.84M

6.24%1.62M

-38.95%580.00K

88.63%1.15M

-35.33%465.00K

112.12%1.52M

20.56%950.00K

--607.00K

--719.00K

113.25%718.00K

118.20%788.00K

---5.42M

---4.33M

Transações de negócios

---153.55M

--0.00

-17128.85%-89.59M

100.00%0.00

--0.00

---520.00K

---141.29M

----

--0.00

100.00%0.00

---504.00K

--0.00

---35.25M

---19.79M

----

Produtos de investimento

----

--0.00

----

--5.59M

----

Outros investimentos

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-11835.29%-156.23M

-145.25%-3.20M

14.33%-849.00K

-3550.54%-91.01M

99.08%-1.31M

47.30%-1.31M

46.26%-991.00K

-54.08%-2.49M

-24492.41%-142.64M

-50.27%-2.48M

-296.56%-1.84M

95.60%-1.62M

97.20%-580.00K

-171.66%-1.65M

35.33%-465.00K

-5021.87%-36.77M

-2531.60%-20.74M

---607.00K

---719.00K

-106.52%-718.00K

-118.20%-788.00K

--11.01M

--4.33M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

777.06%52.89M

-544.96%-43.77M

-7.67%-7.59M

799.01%90.75M

-105.59%-7.81M

250.44%9.84M

-209.62%-7.05M

252.86%10.10M

1602.59%139.79M

3.10%-6.54M

-159.07%-2.28M

-116.38%-6.60M

28.20%-9.30M

-169.11%-6.75M

370.34%3.85M

399.87%40.31M

-769.60%-12.96M

--9.76M

---1.43M

52.78%-13.44M

-119.19%-1.49M

---28.47M

--7.77M

Dívidas (líquido)

2176.61%58.41M

-127.07%-4.24M

-6.61%-3.73M

2143.65%94.66M

-103.68%-2.81M

543.22%15.65M

-579.70%-3.50M

-28.77%-4.63M

2227.42%76.42M

3.92%-3.53M

60.22%729.00K

7.60%-3.60M

10.00%-3.59M

94.49%-3.67M

-96.01%455.00K

71.04%-3.89M

-167.85%-3.99M

---66.69M

--11.40M

52.80%-13.44M

-119.19%-1.49M

---28.48M

--7.77M

Ações ON (líquido)

----

--0.00

--18.24M

--73.53M

----

-100.00%0.00

----

-100.00%0.00

--6.63M

--49.70M

----

--83.42M

----

Dividendos pagos

10.96%4.28M

8.75%3.86M

8.73%3.86M

8.70%3.86M

17.33%3.86M

18.16%3.55M

18.20%3.55M

18.16%3.55M

10.15%3.29M

0.64%3.01M

0.60%3.01M

8.05%3.01M

8.58%2.99M

8.46%2.99M

-70.11%2.99M

--2.78M

--2.75M

--10.00M

----

Opções exercidas (funcionários)

----

--3.38M

----

Outros financiamentos

-8.86%-1.24M

-1626.76%-39.04M

--0.00

-215.38%-45.00K

83.42%-1.14M

---2.26M

--0.00

--39.00K

-152.37%-6.88M

100.00%0.00

56.16%-2.73M

98.00%-84.00K

91.59%-238.00K

---2.71M

---6.22M

---4.21M

---2.83M

----

--13.00K

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

777.06%52.89M

-544.96%-43.77M

-7.67%-7.59M

799.01%90.75M

-105.59%-7.81M

250.44%9.84M

-209.62%-7.05M

252.86%10.10M

1602.59%139.79M

3.10%-6.54M

-159.07%-2.28M

-116.38%-6.60M

28.20%-9.30M

-169.11%-6.75M

370.34%3.85M

399.87%40.31M

-769.60%-12.96M

--9.76M

---1.43M

52.78%-13.44M

-119.19%-1.49M

---28.47M

--7.77M

Caixa líquido

Caixa inicial

0.32%125.33M

62.25%150.88M

29.81%137.47M

53.28%133.43M

42.47%124.93M

33.97%92.99M

89.85%105.90M

80.25%87.05M

93.64%87.69M

90.95%69.41M

93.27%55.78M

388.95%48.29M

33.76%45.29M

137.97%36.35M

90.09%28.86M

-43.37%9.88M

1078.45%33.86M

--15.28M

--15.18M

-40.65%17.44M

14.01%2.87M

--29.38M

--2.52M

Variação do caixa

-1061.11%-81.67M

-179.98%-25.55M

203.81%13.41M

-78.58%4.04M

1429.89%8.50M

74.76%31.94M

-194.75%-12.91M

151.75%18.85M

-121.24%-639.00K

104.55%18.28M

82.02%13.63M

-60.56%7.49M

112.54%3.01M

-51.91%8.94M

8039.13%7.49M

941.16%18.98M

-264.62%-23.98M

--18.58M

--92.00K

87.34%-2.26M

-45.77%14.57M

---17.82M

--26.86M

Variação cambial

-475.00%-855.00K

157.58%171.00K

-284.75%-630.00K

1506.60%1.70M

208.11%228.00K

-185.84%-297.00K

242.08%341.00K

-34.97%106.00K

-56.21%74.00K

-18.40%346.00K

37.66%-240.00K

124.92%163.00K

-78.82%169.00K

32.09%424.00K

-755.56%-385.00K

-2355.17%-654.00K

6038.46%798.00K

--321.00K

---45.00K

-62.34%29.00K

111.82%13.00K

--77.00K

---110.00K

Caixa final

-67.28%43.65M

0.32%125.33M

62.25%150.88M

29.81%137.47M

53.28%133.43M

42.47%124.93M

33.97%92.99M

89.85%105.90M

80.25%87.05M

93.64%87.69M

90.95%69.41M

93.27%55.78M

388.95%48.29M

33.76%45.29M

137.97%36.35M

90.09%28.86M

-43.37%9.88M

--33.86M

--15.28M

31.35%15.18M

-40.65%17.44M

--11.56M

--29.38M

Fluxo de caixa livre

23.37%19.84M

-19.77%17.98M

447.14%21.63M

-87.24%1.16M

1925.44%16.08M

-8.44%22.41M

-138.58%-6.23M

-34.49%9.12M

-93.35%794.00K

59.39%24.47M

301.87%16.15M

-4.49%13.92M

49.90%11.94M

80.65%15.35M

157.07%4.02M

30.67%14.58M

-50.35%7.97M

--8.50M

--1.56M

713.70%11.16M

17.83%16.04M

---1.82M

--13.62M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

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Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Cadre Holdings Inc?



A Cadre Holdings Inc gerou 63.70M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Cadre Holdings Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Cadre Holdings Inc aumentou 100.48% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Cadre Holdings Inc investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Cadre Holdings Inc investiu 6.86M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Cadre Holdings Inc?



No último trimestre, a Cadre Holdings Inc utilizou 31.59M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a CDRE?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Cadre Holdings Inc no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da Cadre Holdings Inc foi de 56.85M, representando uma variação de 117.74% em relação ao mesmo período do ano anterior.