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Cadre Holdings Inc

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Handelsschluss 07-31 16:00（ET）Kurse um 15 Minuten verzögert

1.32BMarktkapitalisierung

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Finanzübersicht Einkommensauszug Bilanz Cashflow-Statement

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Finanzübersicht Einkommensauszug Bilanz Cashflow-Statement

CDRE Kapitalflussrechnung

Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von Cadre Holdings Inc zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.

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Jährlich

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q2

FY2020Q1

Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)

Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten

29.50%22.52M

-10.38%21.25M

531.07%22.48M

-76.77%2.59M

713.80%17.39M

-12.02%23.71M

-128.98%-5.21M

-28.33%11.14M

-83.20%2.14M

59.39%26.95M

301.32%17.99M

-3.45%15.55M

42.69%12.72M

85.70%16.91M

96.45%4.48M

35.60%16.10M

-47.03%8.92M

--9.11M

--2.28M

2786.65%11.88M

13.13%16.83M

---442.00K

--14.88M

Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

-78.64%1.98M

-9.58%11.74M

199.34%10.94M

-2.83%12.21M

33.49%9.25M

35.32%12.98M

-66.93%3.66M

14.33%12.57M

-1.06%6.93M

45.39%9.59M

123.70%11.05M

147.29%10.99M

168.88%7.00M

53.89%6.60M

193.12%4.94M

-34.78%4.45M

-248.09%-10.16M

--4.29M

---5.31M

-43.09%6.81M

61.43%6.86M

--11.97M

--4.25M

Betriebsergebnisse und -verluste

48.55%5.73M

15.38%4.72M

42.86%5.38M

1.21%4.68M

-2.18%3.86M

22.17%4.09M

-9.65%3.76M

16.70%4.62M

-7.49%3.94M

-22.62%3.35M

5.74%4.17M

3.21%3.96M

20.23%4.26M

31.59%4.33M

15.65%3.94M

10.20%3.84M

0.14%3.54M

--3.29M

--3.41M

-8.87%3.48M

-8.08%3.54M

--3.82M

--3.85M

Abgegrenzte Steuer

-85.37%78.00K

-31.50%6.55M

54.40%-4.43M

92.29%-267.00K

-65.52%533.00K

726.26%9.56M

-845.36%-9.71M

-1947.93%-3.46M

744.81%1.55M

-191.55%-1.53M

-29.15%1.30M

-107.17%-169.00K

102.63%183.00K

-48.50%1.67M

159.82%1.84M

83.00%2.36M

-309.43%-6.95M

--3.24M

---3.07M

445.76%1.29M

3898.80%3.32M

--236.00K

--83.00K

Andere nicht monetäre Posten

2972.29%2.55M

-67.04%1.16M

910.82%2.33M

-165.54%-1.49M

-97.02%83.00K

3974.42%3.50M

-61.82%231.00K

456.49%2.28M

2653.21%2.78M

24.64%86.00K

-84.09%605.00K

-124.12%-639.00K

-126.65%-109.00K

-91.72%69.00K

-76.20%3.80M

249.01%2.65M

-41.15%409.00K

--833.00K

--15.97M

110.82%759.00K

354.58%695.00K

---7.02M

---273.00K

Veränderung des Umlaufvermögens

504.51%10.05M

2.85%-8.44M

206.18%5.69M

-111.02%-15.07M

110.95%1.66M

-164.75%-8.69M

-296.08%-5.36M

-926.44%-7.14M

-1105.80%-15.18M

771.36%13.42M

89.35%-1.35M

-1015.79%-696.00K

16.57%-1.26M

153.07%1.54M

-45.65%-12.70M

116.24%76.00K

-162.48%-1.51M

---2.90M

---8.72M

85.54%-468.00K

-65.33%2.42M

---3.24M

--6.97M

-Änderung der Forderungen

-3.55%10.26M

56.12%-11.00M

153.45%8.99M

95.59%-268.00K

294.40%10.63M

-889.91%-25.06M

184.99%3.55M

-313.81%-6.08M

-70.29%2.70M

138.39%3.17M

-14814.29%-4.18M

5.16%-1.47M

636.03%9.07M

-33.52%-8.27M

-100.70%-28.00K

-148.48%-1.55M

69.91%-1.69M

---6.19M

--3.98M

548.39%3.20M

-166.06%-5.63M

---713.00K

--8.52M

-Änderung des Inventars

-14.75%-10.49M

-11.71%11.13M

30.34%-3.44M

-502.42%-2.16M

-602.92%-9.14M

528.51%12.61M

-1934.57%-4.94M

108.72%537.00K

131.18%1.82M

-75.97%2.01M

95.76%-243.00K

-511.77%-6.16M

-97.23%-5.83M

18.06%8.35M

-82.53%-5.73M

132.30%1.50M

-18.43%-2.96M

--7.07M

---3.14M

-62.10%-4.63M

36.08%-2.50M

---2.85M

---3.91M

-Änderung bei den Vorauszahlungen

-342.69%-3.25M

-434.31%-9.11M

125.32%1.23M

253.82%2.04M

-33.93%1.34M

-160.27%-1.71M

25.46%-4.87M

-133.47%-1.32M

464.75%2.03M

132.53%2.83M

-148.21%-6.53M

763.10%3.95M

-117.61%-556.00K

-11250.00%-8.70M

62.07%-2.63M

-81.18%458.00K

2339.72%3.16M

--78.00K

---6.93M

163.72%2.43M

-108.09%-141.00K

---3.82M

--1.74M

Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten

Cashflow aus operativer Tätigkeit

29.50%22.52M

-10.38%21.25M

531.07%22.48M

-76.77%2.59M

713.80%17.39M

-12.02%23.71M

-128.98%-5.21M

-28.33%11.14M

-83.20%2.14M

59.39%26.95M

301.32%17.99M

-3.45%15.55M

42.69%12.72M

85.70%16.91M

96.45%4.48M

35.60%16.10M

-47.03%8.92M

--9.11M

--2.28M

2786.65%11.88M

13.13%16.83M

---442.00K

--14.88M

Investieren von Cashflow

Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten

104.74%2.68M

145.25%3.20M

-14.33%849.00K

-28.13%1.42M

-2.53%1.31M

-47.30%1.31M

-46.26%991.00K

21.94%1.97M

131.55%1.34M

116.42%2.48M

296.56%1.84M

6.24%1.62M

-38.95%580.00K

88.63%1.15M

-35.33%465.00K

112.12%1.52M

20.56%950.00K

--607.00K

--719.00K

113.25%718.00K

118.20%788.00K

---5.42M

---4.33M

Investitionsausgaben

104.74%2.68M

150.69%3.27M

-16.44%849.00K

-29.57%1.42M

-2.53%1.31M

-47.32%1.31M

-44.90%1.02M

24.58%2.02M

71.96%1.34M

59.32%2.48M

296.56%1.84M

6.57%1.62M

-17.79%781.00K

156.34%1.56M

-35.33%465.00K

112.12%1.52M

20.56%950.00K

--607.00K

--719.00K

-47.82%718.00K

-37.56%788.00K

--1.38M

--1.26M

Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen

104.74%2.68M

145.25%3.20M

-14.33%849.00K

-28.13%1.42M

-2.53%1.31M

-47.30%1.31M

-46.26%991.00K

21.94%1.97M

131.55%1.34M

116.42%2.48M

296.56%1.84M

6.24%1.62M

-38.95%580.00K

88.63%1.15M

-35.33%465.00K

112.12%1.52M

20.56%950.00K

--607.00K

--719.00K

113.25%718.00K

118.20%788.00K

---5.42M

---4.33M

Netto-Cashflow aus Geschäftstransaktionen

---153.55M

--0.00

-17128.85%-89.59M

100.00%0.00

--0.00

---520.00K

---141.29M

----

--0.00

100.00%0.00

---504.00K

--0.00

---35.25M

---19.79M

----

Netto-Cashflow aus Anlageprodukten

----

--0.00

----

--5.59M

----

Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten

--0.00

----

Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten

Investitionscashflow

-11835.29%-156.23M

-145.25%-3.20M

14.33%-849.00K

-3550.54%-91.01M

99.08%-1.31M

47.30%-1.31M

46.26%-991.00K

-54.08%-2.49M

-24492.41%-142.64M

-50.27%-2.48M

-296.56%-1.84M

95.60%-1.62M

97.20%-580.00K

-171.66%-1.65M

35.33%-465.00K

-5021.87%-36.77M

-2531.60%-20.74M

---607.00K

---719.00K

-106.52%-718.00K

-118.20%-788.00K

--11.01M

--4.33M

Finanzierungs-Cashflow

Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten

777.06%52.89M

-544.96%-43.77M

-7.67%-7.59M

799.01%90.75M

-105.59%-7.81M

250.44%9.84M

-209.62%-7.05M

252.86%10.10M

1602.59%139.79M

3.10%-6.54M

-159.07%-2.28M

-116.38%-6.60M

28.20%-9.30M

-169.11%-6.75M

370.34%3.85M

399.87%40.31M

-769.60%-12.96M

--9.76M

---1.43M

52.78%-13.44M

-119.19%-1.49M

---28.47M

--7.77M

Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung

2176.61%58.41M

-127.07%-4.24M

-6.61%-3.73M

2143.65%94.66M

-103.68%-2.81M

543.22%15.65M

-579.70%-3.50M

-28.77%-4.63M

2227.42%76.42M

3.92%-3.53M

60.22%729.00K

7.60%-3.60M

10.00%-3.59M

94.49%-3.67M

-96.01%455.00K

71.04%-3.89M

-167.85%-3.99M

---66.69M

--11.40M

52.80%-13.44M

-119.19%-1.49M

---28.48M

--7.77M

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien

----

--0.00

--18.24M

--73.53M

----

-100.00%0.00

----

-100.00%0.00

--6.63M

--49.70M

----

--83.42M

----

Barausschüttungen

10.96%4.28M

8.75%3.86M

8.73%3.86M

8.70%3.86M

17.33%3.86M

18.16%3.55M

18.20%3.55M

18.16%3.55M

10.15%3.29M

0.64%3.01M

0.60%3.01M

8.05%3.01M

8.58%2.99M

8.46%2.99M

-70.11%2.99M

--2.78M

--2.75M

--10.00M

----

Erlöse aus dem Ausüben von Aktienoptionen durch Mitarbeiter

----

--3.38M

----

Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten

-8.86%-1.24M

-1626.76%-39.04M

--0.00

-215.38%-45.00K

83.42%-1.14M

---2.26M

--0.00

--39.00K

-152.37%-6.88M

100.00%0.00

56.16%-2.73M

98.00%-84.00K

91.59%-238.00K

---2.71M

---6.22M

---4.21M

---2.83M

----

--13.00K

----

Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten

Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten

777.06%52.89M

-544.96%-43.77M

-7.67%-7.59M

799.01%90.75M

-105.59%-7.81M

250.44%9.84M

-209.62%-7.05M

252.86%10.10M

1602.59%139.79M

3.10%-6.54M

-159.07%-2.28M

-116.38%-6.60M

28.20%-9.30M

-169.11%-6.75M

370.34%3.85M

399.87%40.31M

-769.60%-12.96M

--9.76M

---1.43M

52.78%-13.44M

-119.19%-1.49M

---28.47M

--7.77M

Netto-Cashflow

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

0.32%125.33M

62.25%150.88M

29.81%137.47M

53.28%133.43M

42.47%124.93M

33.97%92.99M

89.85%105.90M

80.25%87.05M

93.64%87.69M

90.95%69.41M

93.27%55.78M

388.95%48.29M

33.76%45.29M

137.97%36.35M

90.09%28.86M

-43.37%9.88M

1078.45%33.86M

--15.28M

--15.18M

-40.65%17.44M

14.01%2.87M

--29.38M

--2.52M

Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum

-1061.11%-81.67M

-179.98%-25.55M

203.81%13.41M

-78.58%4.04M

1429.89%8.50M

74.76%31.94M

-194.75%-12.91M

151.75%18.85M

-121.24%-639.00K

104.55%18.28M

82.02%13.63M

-60.56%7.49M

112.54%3.01M

-51.91%8.94M

8039.13%7.49M

941.16%18.98M

-264.62%-23.98M

--18.58M

--92.00K

87.34%-2.26M

-45.77%14.57M

---17.82M

--26.86M

Auswirkungen von Wechselkursänderungen

-475.00%-855.00K

157.58%171.00K

-284.75%-630.00K

1506.60%1.70M

208.11%228.00K

-185.84%-297.00K

242.08%341.00K

-34.97%106.00K

-56.21%74.00K

-18.40%346.00K

37.66%-240.00K

124.92%163.00K

-78.82%169.00K

32.09%424.00K

-755.56%-385.00K

-2355.17%-654.00K

6038.46%798.00K

--321.00K

---45.00K

-62.34%29.00K

111.82%13.00K

--77.00K

---110.00K

Endbestand an Zahlungsmitteln

-67.28%43.65M

0.32%125.33M

62.25%150.88M

29.81%137.47M

53.28%133.43M

42.47%124.93M

33.97%92.99M

89.85%105.90M

80.25%87.05M

93.64%87.69M

90.95%69.41M

93.27%55.78M

388.95%48.29M

33.76%45.29M

137.97%36.35M

90.09%28.86M

-43.37%9.88M

--33.86M

--15.28M

31.35%15.18M

-40.65%17.44M

--11.56M

--29.38M

Freier Cashflow

23.37%19.84M

-19.77%17.98M

447.14%21.63M

-87.24%1.16M

1925.44%16.08M

-8.44%22.41M

-138.58%-6.23M

-34.49%9.12M

-93.35%794.00K

59.39%24.47M

301.87%16.15M

-4.49%13.92M

49.90%11.94M

80.65%15.35M

157.07%4.02M

30.67%14.58M

-50.35%7.97M

--8.50M

--1.56M

713.70%11.16M

17.83%16.04M

---1.82M

--13.62M

Währungseinheit

--USD

Prüfungsmeinungen

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Häufig gestellte Fragen

Was ist der operative Cashflow?



Der operative Cashflow gibt an, wie viel Geld ein Unternehmen mit seinem Kerngeschäft erwirtschaftet oder verbraucht. Er bereinigt den Nettogewinn um nicht zahlungswirksame Posten sowie Veränderungen des Working Capitals, etwa bei Abschreibungen, Forderungen, Vorräten und Verbindlichkeiten. Ein hoher operativer Cashflow kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen Umsätze und Gewinne erfolgreich in tatsächliche Zahlungsmittel umwandelt.

Wie viel operativen Cashflow hat Cadre Holdings Inc generiert?



Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete Cadre Holdings Inc einen operativen Cashflow in Höhe von 63.70M, der den aus dem Kerngeschäft generierten Zahlungsmittelzufluss widerspiegelt.

Wie hat sich der operative Cashflow von Cadre Holdings Inc Jahr über Jahr verändert?



Der operative Cashflow von Cadre Holdings Inc stieg um 100.48% Jahr über Jahr.

Was ist der investierende Cashflow?



Der Cashflow aus Investitionstätigkeit zeigt die Zahlungsströme aus Investitionsaktivitäten, etwa für Investitionsausgaben (Capital Expenditures), den Kauf oder Verkauf von Finanzanlagen, Unternehmensübernahmen oder den Verkauf von Vermögenswerten. Ein negativer Cashflow aus Investitionstätigkeit ist nicht zwangsläufig ein schlechtes Zeichen, da er auf Investitionen in zukünftiges Wachstum hindeuten kann. Anleger sollten jedoch prüfen, ob diese Investitionen langfristig eine angemessene Rendite erwarten lassen.

Wie viel gibt Cadre Holdings Inc für Investitionsausgaben aus?



Cadre Holdings Inc gab im letzten Quartal 6.86M für Investitionsausgaben aus.

Was ist der finanzierende Cashflow?



Der finanzierende Cashflow zeigt, wie ein Unternehmen Kapital beschafft oder Kapital an Investoren und Gläubiger zurückgibt. Er kann Ausgabe von Schulden, Rückzahlung von Schulden, Ausgabe von Aktien, Aktienrückkäufe, Ausschüttungen und Leasingfinanzierungen umfassen. Ein positiver finanzierender Cashflow kann neue Kapitalbeschaffungsmaßnahmen zeigen, während ein negativer finanzierender Cashflow Rückzahlungen, Ausschüttungen oder Rückkäufe widerspiegeln kann.

Wie hat sich der finanzierende Cashflow von Cadre Holdings Inc verändert?



Cadre Holdings Inc verwendete im letzten Quartal 31.59M für Finanzierungsaktivitäten.

Was ist freier Cashflow und warum ist er für CDRE wichtig?



Der Free Cashflow ist der Zahlungsmittelüberschuss, der einem Unternehmen nach den Investitionsausgaben (Capital Expenditures) für den Erhalt oder das Wachstum des Geschäfts verbleibt. Er wird häufig genutzt, um die finanzielle Flexibilität, die Fähigkeit zum Schuldenabbau, die Nachhaltigkeit von Dividenden, das Potenzial für Aktienrückkäufe sowie die Unternehmensbewertung zu beurteilen. Anleger sollten den Free Cashflow stets im Zusammenhang mit dem Nettogewinn, dem Umsatzwachstum und den Investitionsausgaben betrachten.

Wie hoch war der freie Cashflow von Cadre Holdings Inc im letzten Quartal?



Der freie Cashflow betrug 56.85M und spiegelt eine 117.74%-Änderung im Vergleich zum Vorjahr wider.