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Cadre Holdings Inc

CDRE

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30.830USD

+0.320+1.05%

종가 07-31 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

1.32B시가총액

34.30P/E TTM

Cadre Holdings Inc

30.830

+0.320+1.05%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

CDRE 현금흐름표

Cadre Holdings Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q2

FY2020Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

29.50%22.52M

-10.38%21.25M

531.07%22.48M

-76.77%2.59M

713.80%17.39M

-12.02%23.71M

-128.98%-5.21M

-28.33%11.14M

-83.20%2.14M

59.39%26.95M

301.32%17.99M

-3.45%15.55M

42.69%12.72M

85.70%16.91M

96.45%4.48M

35.60%16.10M

-47.03%8.92M

--9.11M

--2.28M

2786.65%11.88M

13.13%16.83M

---442.00K

--14.88M

계속 영업 순이익

-78.64%1.98M

-9.58%11.74M

199.34%10.94M

-2.83%12.21M

33.49%9.25M

35.32%12.98M

-66.93%3.66M

14.33%12.57M

-1.06%6.93M

45.39%9.59M

123.70%11.05M

147.29%10.99M

168.88%7.00M

53.89%6.60M

193.12%4.94M

-34.78%4.45M

-248.09%-10.16M

--4.29M

---5.31M

-43.09%6.81M

61.43%6.86M

--11.97M

--4.25M

영업 손익

48.55%5.73M

15.38%4.72M

42.86%5.38M

1.21%4.68M

-2.18%3.86M

22.17%4.09M

-9.65%3.76M

16.70%4.62M

-7.49%3.94M

-22.62%3.35M

5.74%4.17M

3.21%3.96M

20.23%4.26M

31.59%4.33M

15.65%3.94M

10.20%3.84M

0.14%3.54M

--3.29M

--3.41M

-8.87%3.48M

-8.08%3.54M

--3.82M

--3.85M

이연 세금

-85.37%78.00K

-31.50%6.55M

54.40%-4.43M

92.29%-267.00K

-65.52%533.00K

726.26%9.56M

-845.36%-9.71M

-1947.93%-3.46M

744.81%1.55M

-191.55%-1.53M

-29.15%1.30M

-107.17%-169.00K

102.63%183.00K

-48.50%1.67M

159.82%1.84M

83.00%2.36M

-309.43%-6.95M

--3.24M

---3.07M

445.76%1.29M

3898.80%3.32M

--236.00K

--83.00K

기타 비현금 항목

2972.29%2.55M

-67.04%1.16M

910.82%2.33M

-165.54%-1.49M

-97.02%83.00K

3974.42%3.50M

-61.82%231.00K

456.49%2.28M

2653.21%2.78M

24.64%86.00K

-84.09%605.00K

-124.12%-639.00K

-126.65%-109.00K

-91.72%69.00K

-76.20%3.80M

249.01%2.65M

-41.15%409.00K

--833.00K

--15.97M

110.82%759.00K

354.58%695.00K

---7.02M

---273.00K

운전자본의 변동

504.51%10.05M

2.85%-8.44M

206.18%5.69M

-111.02%-15.07M

110.95%1.66M

-164.75%-8.69M

-296.08%-5.36M

-926.44%-7.14M

-1105.80%-15.18M

771.36%13.42M

89.35%-1.35M

-1015.79%-696.00K

16.57%-1.26M

153.07%1.54M

-45.65%-12.70M

116.24%76.00K

-162.48%-1.51M

---2.90M

---8.72M

85.54%-468.00K

-65.33%2.42M

---3.24M

--6.97M

-채권 변동

-3.55%10.26M

56.12%-11.00M

153.45%8.99M

95.59%-268.00K

294.40%10.63M

-889.91%-25.06M

184.99%3.55M

-313.81%-6.08M

-70.29%2.70M

138.39%3.17M

-14814.29%-4.18M

5.16%-1.47M

636.03%9.07M

-33.52%-8.27M

-100.70%-28.00K

-148.48%-1.55M

69.91%-1.69M

---6.19M

--3.98M

548.39%3.20M

-166.06%-5.63M

---713.00K

--8.52M

-재고 자산 변동

-14.75%-10.49M

-11.71%11.13M

30.34%-3.44M

-502.42%-2.16M

-602.92%-9.14M

528.51%12.61M

-1934.57%-4.94M

108.72%537.00K

131.18%1.82M

-75.97%2.01M

95.76%-243.00K

-511.77%-6.16M

-97.23%-5.83M

18.06%8.35M

-82.53%-5.73M

132.30%1.50M

-18.43%-2.96M

--7.07M

---3.14M

-62.10%-4.63M

36.08%-2.50M

---2.85M

---3.91M

-선급 비용 변경

-342.69%-3.25M

-434.31%-9.11M

125.32%1.23M

253.82%2.04M

-33.93%1.34M

-160.27%-1.71M

25.46%-4.87M

-133.47%-1.32M

464.75%2.03M

132.53%2.83M

-148.21%-6.53M

763.10%3.95M

-117.61%-556.00K

-11250.00%-8.70M

62.07%-2.63M

-81.18%458.00K

2339.72%3.16M

--78.00K

---6.93M

163.72%2.43M

-108.09%-141.00K

---3.82M

--1.74M

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

29.50%22.52M

-10.38%21.25M

531.07%22.48M

-76.77%2.59M

713.80%17.39M

-12.02%23.71M

-128.98%-5.21M

-28.33%11.14M

-83.20%2.14M

59.39%26.95M

301.32%17.99M

-3.45%15.55M

42.69%12.72M

85.70%16.91M

96.45%4.48M

35.60%16.10M

-47.03%8.92M

--9.11M

--2.28M

2786.65%11.88M

13.13%16.83M

---442.00K

--14.88M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

104.74%2.68M

145.25%3.20M

-14.33%849.00K

-28.13%1.42M

-2.53%1.31M

-47.30%1.31M

-46.26%991.00K

21.94%1.97M

131.55%1.34M

116.42%2.48M

296.56%1.84M

6.24%1.62M

-38.95%580.00K

88.63%1.15M

-35.33%465.00K

112.12%1.52M

20.56%950.00K

--607.00K

--719.00K

113.25%718.00K

118.20%788.00K

---5.42M

---4.33M

자본 지출

104.74%2.68M

150.69%3.27M

-16.44%849.00K

-29.57%1.42M

-2.53%1.31M

-47.32%1.31M

-44.90%1.02M

24.58%2.02M

71.96%1.34M

59.32%2.48M

296.56%1.84M

6.57%1.62M

-17.79%781.00K

156.34%1.56M

-35.33%465.00K

112.12%1.52M

20.56%950.00K

--607.00K

--719.00K

-47.82%718.00K

-37.56%788.00K

--1.38M

--1.26M

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

104.74%2.68M

145.25%3.20M

-14.33%849.00K

-28.13%1.42M

-2.53%1.31M

-47.30%1.31M

-46.26%991.00K

21.94%1.97M

131.55%1.34M

116.42%2.48M

296.56%1.84M

6.24%1.62M

-38.95%580.00K

88.63%1.15M

-35.33%465.00K

112.12%1.52M

20.56%950.00K

--607.00K

--719.00K

113.25%718.00K

118.20%788.00K

---5.42M

---4.33M

사업 거래로 인한 순현금 흐름

---153.55M

--0.00

-17128.85%-89.59M

100.00%0.00

--0.00

---520.00K

---141.29M

----

--0.00

100.00%0.00

---504.00K

--0.00

---35.25M

---19.79M

----

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

----

--5.59M

----

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

-11835.29%-156.23M

-145.25%-3.20M

14.33%-849.00K

-3550.54%-91.01M

99.08%-1.31M

47.30%-1.31M

46.26%-991.00K

-54.08%-2.49M

-24492.41%-142.64M

-50.27%-2.48M

-296.56%-1.84M

95.60%-1.62M

97.20%-580.00K

-171.66%-1.65M

35.33%-465.00K

-5021.87%-36.77M

-2531.60%-20.74M

---607.00K

---719.00K

-106.52%-718.00K

-118.20%-788.00K

--11.01M

--4.33M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

777.06%52.89M

-544.96%-43.77M

-7.67%-7.59M

799.01%90.75M

-105.59%-7.81M

250.44%9.84M

-209.62%-7.05M

252.86%10.10M

1602.59%139.79M

3.10%-6.54M

-159.07%-2.28M

-116.38%-6.60M

28.20%-9.30M

-169.11%-6.75M

370.34%3.85M

399.87%40.31M

-769.60%-12.96M

--9.76M

---1.43M

52.78%-13.44M

-119.19%-1.49M

---28.47M

--7.77M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

2176.61%58.41M

-127.07%-4.24M

-6.61%-3.73M

2143.65%94.66M

-103.68%-2.81M

543.22%15.65M

-579.70%-3.50M

-28.77%-4.63M

2227.42%76.42M

3.92%-3.53M

60.22%729.00K

7.60%-3.60M

10.00%-3.59M

94.49%-3.67M

-96.01%455.00K

71.04%-3.89M

-167.85%-3.99M

---66.69M

--11.40M

52.80%-13.44M

-119.19%-1.49M

---28.48M

--7.77M

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

--18.24M

--73.53M

----

-100.00%0.00

----

-100.00%0.00

--6.63M

--49.70M

----

--83.42M

----

현금 배당 지급

10.96%4.28M

8.75%3.86M

8.73%3.86M

8.70%3.86M

17.33%3.86M

18.16%3.55M

18.20%3.55M

18.16%3.55M

10.15%3.29M

0.64%3.01M

0.60%3.01M

8.05%3.01M

8.58%2.99M

8.46%2.99M

-70.11%2.99M

--2.78M

--2.75M

--10.00M

----

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

----

--3.38M

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

-8.86%-1.24M

-1626.76%-39.04M

--0.00

-215.38%-45.00K

83.42%-1.14M

---2.26M

--0.00

--39.00K

-152.37%-6.88M

100.00%0.00

56.16%-2.73M

98.00%-84.00K

91.59%-238.00K

---2.71M

---6.22M

---4.21M

---2.83M

----

--13.00K

----

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

777.06%52.89M

-544.96%-43.77M

-7.67%-7.59M

799.01%90.75M

-105.59%-7.81M

250.44%9.84M

-209.62%-7.05M

252.86%10.10M

1602.59%139.79M

3.10%-6.54M

-159.07%-2.28M

-116.38%-6.60M

28.20%-9.30M

-169.11%-6.75M

370.34%3.85M

399.87%40.31M

-769.60%-12.96M

--9.76M

---1.43M

52.78%-13.44M

-119.19%-1.49M

---28.47M

--7.77M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

0.32%125.33M

62.25%150.88M

29.81%137.47M

53.28%133.43M

42.47%124.93M

33.97%92.99M

89.85%105.90M

80.25%87.05M

93.64%87.69M

90.95%69.41M

93.27%55.78M

388.95%48.29M

33.76%45.29M

137.97%36.35M

90.09%28.86M

-43.37%9.88M

1078.45%33.86M

--15.28M

--15.18M

-40.65%17.44M

14.01%2.87M

--29.38M

--2.52M

당기 현금흐름 변동

-1061.11%-81.67M

-179.98%-25.55M

203.81%13.41M

-78.58%4.04M

1429.89%8.50M

74.76%31.94M

-194.75%-12.91M

151.75%18.85M

-121.24%-639.00K

104.55%18.28M

82.02%13.63M

-60.56%7.49M

112.54%3.01M

-51.91%8.94M

8039.13%7.49M

941.16%18.98M

-264.62%-23.98M

--18.58M

--92.00K

87.34%-2.26M

-45.77%14.57M

---17.82M

--26.86M

환율 변화의 영향

-475.00%-855.00K

157.58%171.00K

-284.75%-630.00K

1506.60%1.70M

208.11%228.00K

-185.84%-297.00K

242.08%341.00K

-34.97%106.00K

-56.21%74.00K

-18.40%346.00K

37.66%-240.00K

124.92%163.00K

-78.82%169.00K

32.09%424.00K

-755.56%-385.00K

-2355.17%-654.00K

6038.46%798.00K

--321.00K

---45.00K

-62.34%29.00K

111.82%13.00K

--77.00K

---110.00K

기말 현금 잔액

-67.28%43.65M

0.32%125.33M

62.25%150.88M

29.81%137.47M

53.28%133.43M

42.47%124.93M

33.97%92.99M

89.85%105.90M

80.25%87.05M

93.64%87.69M

90.95%69.41M

93.27%55.78M

388.95%48.29M

33.76%45.29M

137.97%36.35M

90.09%28.86M

-43.37%9.88M

--33.86M

--15.28M

31.35%15.18M

-40.65%17.44M

--11.56M

--29.38M

자유 현금 흐름

23.37%19.84M

-19.77%17.98M

447.14%21.63M

-87.24%1.16M

1925.44%16.08M

-8.44%22.41M

-138.58%-6.23M

-34.49%9.12M

-93.35%794.00K

59.39%24.47M

301.87%16.15M

-4.49%13.92M

49.90%11.94M

80.65%15.35M

157.07%4.02M

30.67%14.58M

-50.35%7.97M

--8.50M

--1.56M

713.70%11.16M

17.83%16.04M

---1.82M

--13.62M

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Cadre Holdings Inc은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Cadre Holdings Inc 종목은 2025 회계연도에 63.70M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Cadre Holdings Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Cadre Holdings Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 100.48% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Cadre Holdings Inc의 자본 지출은 얼마입니까?



Cadre Holdings Inc 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 6.86M를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Cadre Holdings Inc의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



Cadre Holdings Inc 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 31.59M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, CDRE에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Cadre Holdings Inc의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 56.85M였으며, 이는 전년 대비 117.74% 변동을 반영합니다.