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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

AVPT Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da AvePoint Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

4801.01%24.26M

-9.47%29.66M

8.11%34.83M

25.45%20.27M

-93.62%495.00K

53.01%32.76M

699.90%32.22M

101.82%16.16M

520.48%7.76M

249.89%21.41M

1456.23%4.03M

1792.60%8.01M

120.41%1.25M

-31.97%6.12M

85.47%-297.00K

-120.18%-473.00K

-43.56%-6.12M

12.59%8.99M

-138.13%-2.04M

-70.80%2.34M

-88.97%-4.26M

--7.99M

--5.36M

--8.03M

---2.26M

Lucro operacional contínuo

327.65%15.25M

191.07%15.64M

344.57%13.02M

122.36%2.89M

282.50%3.57M

-487.24%-17.18M

169.22%2.93M

-3.30%-12.94M

78.72%-1.95M

138.09%4.44M

37.67%-4.23M

-36.11%-12.53M

16.93%-9.18M

-55.52%-11.65M

30.45%-6.79M

16.78%-9.20M

-123.65%-11.05M

38.10%-7.49M

19.93%-9.76M

-237.46%-11.06M

-577.91%-4.94M

---12.10M

---12.19M

--8.04M

---729.00K

Ganho/perda operacional

9.53%1.66M

14.76%1.56M

8.52%1.52M

21.61%1.61M

16.68%1.51M

9.13%1.36M

17.39%1.40M

19.10%1.33M

14.20%1.29M

0.73%1.25M

29.07%1.19M

--1.11M

-31.77%1.13M

230.40%1.24M

182.82%922.00K

----

544.19%1.66M

44.79%375.00K

25.87%326.00K

4.10%279.00K

-5.49%258.00K

--259.00K

--268.00K

--273.00K

Imposto de renda diferido

-21.05%-115.00K

87.86%1.38M

-4338.46%-3.46M

29.41%-60.00K

-31.94%-95.00K

217.47%733.00K

1.27%-78.00K

-7.59%-85.00K

12.20%-72.00K

-116.19%-624.00K

32.48%-79.00K

-182.14%-79.00K

-811.11%-82.00K

362.79%3.85M

-333.33%-117.00K

97.15%-28.00K

---9.00K

-45.91%833.00K

-100.71%-27.00K

83.05%-981.00K

--0.00

--1.54M

--3.81M

---5.79M

--0.00

Itens não monetários

-68.99%1.07M

215.91%2.80M

-30.90%1.33M

150.06%5.99M

86.14%3.45M

70.38%886.00K

-29.36%1.93M

-40.65%2.40M

23075.00%1.85M

120.69%520.00K

-33.81%2.73M

-0.02%4.04M

-95.68%8.00K

-256.18%-2.51M

2461.14%4.13M

1104.98%4.04M

139.87%185.00K

796.54%1.61M

64.65%-175.00K

-191.30%-402.00K

-139.46%-464.00K

---231.00K

---495.00K

---138.00K

--1.18M

Capital de giro (var.)

94.91%-870.00K

-96.69%402.00K

0.48%11.75M

-122.10%-1.38M

-1179.70%-17.08M

446.13%12.15M

252.69%11.69M

239.01%6.25M

-215.19%-1.33M

-42.74%2.22M

-6.81%-7.66M

160.11%1.84M

160.43%1.16M

-68.21%3.88M

37.31%-7.17M

-27972.73%-3.07M

20.32%-1.92M

1245.48%12.22M

-2051.71%-11.44M

-99.62%11.00K

21.13%-2.41M

--908.00K

--586.00K

--2.86M

---3.05M

-Recebíveis (var.)

152.72%23.25M

-184.68%-33.51M

295.10%5.96M

-60.05%-8.91M

-15.87%9.20M

20.55%-11.77M

117.22%1.51M

5.94%-5.57M

8.80%10.93M

-232.40%-14.81M

29.65%-8.76M

11.97%-5.92M

8.66%10.05M

-121.74%-4.46M

-32.46%-12.45M

-75.84%-6.73M

48.59%9.25M

69.22%-2.01M

-29.88%-9.40M

-39.75%-3.83M

-17.66%6.22M

---6.53M

---7.24M

---2.74M

--7.56M

-Antecipadas (var.)

-4.70%1.81M

67.05%-1.69M

-7.58%-3.56M

-79.29%696.00K

10.30%1.90M

-15.35%-5.12M

-19.52%-3.31M

289.46%3.36M

-51.89%1.72M

-613.18%-4.44M

5.68%-2.77M

-30.79%863.00K

1641.95%3.57M

-112.80%-622.00K

66.54%-2.94M

177.21%1.25M

154.09%205.00K

397.86%4.86M

-461.51%-8.78M

-1103.11%-1.61M

-254.07%-379.00K

---1.63M

--2.43M

--161.00K

--246.00K

-A pagar e acumuladas (var.)

22.04%-23.20M

-2.87%16.17M

-13.03%7.71M

21.57%5.88M

-108.15%-29.75M

180.20%16.64M

355.48%8.86M

-12.90%4.84M

-11.42%-14.29M

254.84%5.94M

-19.86%1.94M

9.49%5.55M

-9.41%-12.83M

-80.96%1.67M

-58.82%2.43M

50.83%5.07M

-58.04%-11.72M

163.09%8.79M

19.12%5.89M

59.26%3.36M

17.63%-7.42M

--3.34M

--4.95M

--2.11M

---9.01M

-Outros ativos (CP) (var.)

----

371.91%1.96M

-199.10%-986.00K

-251.09%-969.00K

---3.24M

---719.00K

--995.00K

---276.00K

-Outros passivos (CP) (var.)

-108.26%-130.00K

99.23%24.68M

-64.52%1.65M

-73.56%957.00K

412.70%1.57M

-20.24%12.39M

140.38%4.64M

168.35%3.62M

-16.35%307.00K

113.13%15.54M

-66.71%1.93M

150.75%1.35M

3.67%367.00K

1165.45%7.29M

586.89%5.79M

-185.22%-2.66M

97.77%354.00K

-93.86%576.00K

-223.83%-1.19M

27.99%3.12M

112.15%179.00K

--9.39M

--961.00K

--2.44M

---1.47M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

4801.01%24.26M

-9.47%29.66M

8.11%34.83M

25.45%20.27M

-93.62%495.00K

53.01%32.76M

699.90%32.22M

101.82%16.16M

520.48%7.76M

249.89%21.41M

1456.23%4.03M

1792.60%8.01M

120.41%1.25M

-31.97%6.12M

85.47%-297.00K

-120.18%-473.00K

-43.56%-6.12M

12.59%8.99M

-138.13%-2.04M

-70.80%2.34M

-88.97%-4.26M

--7.99M

--5.36M

--8.03M

---2.26M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

-15.65%1.28M

-5.94%697.00K

-63.97%507.00K

144.92%965.00K

201.59%1.51M

21.67%741.00K

104.21%1.41M

-30.14%394.00K

123.11%502.00K

40.65%609.00K

-41.91%689.00K

-55.42%564.00K

-76.78%225.00K

-57.38%433.00K

116.42%1.19M

100.48%1.27M

264.29%969.00K

43.30%1.02M

277.93%548.00K

917.74%631.00K

148.60%266.00K

--709.00K

--145.00K

--62.00K

--107.00K

Despesas de capital (CapEx)

-15.65%1.28M

-5.94%697.00K

-63.97%507.00K

144.92%965.00K

201.59%1.51M

21.67%741.00K

104.21%1.41M

-30.14%394.00K

123.11%502.00K

40.65%609.00K

-41.91%689.00K

-55.42%564.00K

-76.78%225.00K

-57.38%433.00K

116.42%1.19M

100.48%1.27M

264.29%969.00K

43.30%1.02M

277.93%548.00K

917.74%631.00K

148.60%266.00K

--709.00K

--145.00K

--62.00K

--107.00K

Venda de ativos fixos

-15.65%1.28M

-5.94%697.00K

-63.97%507.00K

144.92%965.00K

201.59%1.51M

21.67%741.00K

104.21%1.41M

-30.14%394.00K

123.11%502.00K

40.65%609.00K

-41.91%689.00K

-55.42%564.00K

-76.78%225.00K

-57.38%433.00K

116.42%1.19M

100.48%1.27M

264.29%969.00K

43.30%1.02M

277.93%548.00K

917.74%631.00K

148.60%266.00K

--709.00K

--145.00K

--62.00K

--107.00K

Transações de negócios

100.00%0.00

--0.00

---14.89M

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

----

100.00%0.00

--2.00K

---16.35M

---749.00K

---1.47M

----

Produtos de investimento

--105.00K

100.00%0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

38.48%-227.00K

334.28%2.97M

84.99%-313.00K

-140.66%-649.00K

-116.45%-369.00K

-100.71%-1.27M

-2674.07%-2.08M

100.89%1.60M

906.83%2.24M

83490.70%179.29M

152.26%81.00K

-66701.87%-179.03M

-130.05%-278.00K

-149.77%-215.00K

-147.11%-155.00K

-138.01%-268.00K

--925.00K

--432.00K

--329.00K

--705.00K

Outros investimentos

4.42%-432.00K

4526.52%11.69M

-0.57%-350.00K

-3600.59%-12.51M

-15.60%-452.00K

40.81%-264.00K

-323.08%-348.00K

46.77%-338.00K

23.18%-391.00K

0.22%-446.00K

1633.33%156.00K

45.91%-635.00K

---509.00K

---447.00K

-99.45%9.00K

28.02%-1.17M

----

--1.63M

---1.63M

----

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

90.49%-1.60M

991.96%10.99M

-170.36%-857.00K

-1189.28%-13.47M

-993.32%-16.86M

13.48%-1.23M

167.59%1.22M

68.18%-1.04M

-278.89%-1.54M

-204.32%-1.42M

-101.11%-1.80M

-5.70%-3.28M

100.48%862.00K

205.49%1.36M

18536.06%161.76M

-28.55%-3.11M

-33883.33%-181.47M

-699.07%-1.29M

202.44%868.00K

-1005.24%-2.42M

-189.30%-534.00K

--216.00K

--287.00K

--267.00K

--598.00K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-177.28%-58.87M

-348.13%-31.46M

169.87%8.66M

2569.85%70.61M

687.77%76.18M

428.69%12.68M

22.63%-12.40M

78.17%-2.86M

-1778.41%-12.96M

-730.39%-3.86M

-70.01%-16.02M

-51.88%-13.09M

-340.42%-690.00K

-39.35%612.00K

-104.82%-9.43M

-664.57%-8.62M

-53.48%287.00K

-92.12%1.01M

1130.03%195.46M

-77.80%1.53M

3956.25%617.00K

--12.81M

--15.89M

--6.88M

---16.00K

Dívidas (líquido)

0.00%-2.00K

---4.00K

66.67%-1.00K

-100.00%-2.00K

0.00%-2.00K

100.00%0.00

70.00%-3.00K

90.00%-1.00K

80.00%-2.00K

-112.50%-34.00K

16.67%-10.00K

-66.67%-10.00K

-100.00%-10.00K

---16.00K

-100.00%-12.00K

14.29%-6.00K

28.57%-5.00K

-100.00%0.00

33.33%-6.00K

58.82%-7.00K

56.25%-7.00K

--4.92M

---9.00K

---17.00K

---16.00K

Ações ON (líquido)

-402.39%-59.81M

-204.78%-34.59M

-227.26%-8.36M

-30.34%-7.05M

13.37%-11.90M

-110.48%-11.35M

84.66%-2.55M

64.40%-5.41M

-658.86%-13.74M

-1345.58%-5.39M

-74.94%-16.64M

-63.40%-15.19M

-143.41%-1.81M

---373.00K

-102.48%-9.51M

---9.30M

-198.80%-744.00K

-100.00%0.00

671.34%383.76M

-100.00%0.00

--753.00K

--9.52M

--49.75M

--7.00M

--0.00

Ações PN (líquido)

----

--0.00

----

--0.00

-288.36%-130.93M

----

--0.00

---33.71M

----

Opções exercidas (funcionários)

26.61%942.00K

23.85%9.19M

75.63%490.00K

185.69%7.29M

-5.10%744.00K

335.45%7.42M

-55.36%279.00K

20.91%2.55M

-30.68%784.00K

70.23%1.70M

537.76%625.00K

208.78%2.11M

9.17%1.13M

-0.99%1.00M

101.57%98.00K

-68.25%683.00K

-7.99%1.04M

81.18%1.01M

-16130.77%-6.25M

14240.00%2.15M

--1.13M

--558.00K

--39.00K

--15.00K

--0.00

Emissão de garantias

-100.00%0.00

362.19%10.46M

--70.38M

--87.34M

--17.18M

---3.99M

----

Outros financiamentos

---943.00K

-959.79%-6.06M

198.92%6.06M

----

-320.59%-572.00K

---6.13M

----

---136.00K

----

100.00%0.00

----

100.00%0.00

99.91%-2.00K

-28297.78%-51.12M

-414.17%-617.00K

---1.25M

---2.19M

---180.00K

---120.00K

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-177.28%-58.87M

-348.13%-31.46M

169.87%8.66M

2569.85%70.61M

687.77%76.18M

428.69%12.68M

22.63%-12.40M

78.17%-2.86M

-1778.41%-12.96M

-730.39%-3.86M

-70.01%-16.02M

-51.88%-13.09M

-340.42%-690.00K

-39.35%612.00K

-104.82%-9.43M

-664.57%-8.62M

-53.48%287.00K

-92.12%1.01M

1130.03%195.46M

-77.80%1.53M

3956.25%617.00K

--12.81M

--15.89M

--6.88M

---16.00K

Caixa líquido

Caixa inicial

65.46%481.06M

88.80%471.64M

89.35%429.82M

63.11%351.48M

30.28%290.74M

21.39%249.80M

3.32%227.00M

-5.83%215.49M

-1.77%223.16M

-5.51%205.79M

237.70%219.71M

190.52%228.83M

-15.30%227.19M

-16.46%217.78M

-1.92%65.06M

21.99%78.76M

288.09%268.22M

456.24%260.70M

161.43%66.34M

548.18%64.56M

468.26%69.11M

--46.87M

--25.38M

--9.96M

--12.16M

Variação do caixa

-160.79%-36.92M

-76.99%9.42M

83.40%41.82M

580.64%78.33M

891.69%60.75M

135.57%40.93M

263.73%22.80M

226.29%11.51M

-568.15%-7.67M

84.71%17.38M

-109.12%-13.93M

33.49%-9.11M

100.87%1.64M

25.21%9.41M

-21.43%152.72M

-872.81%-13.70M

-4066.55%-189.45M

-66.22%7.51M

804.28%194.37M

-88.50%1.77M

-106.59%-4.55M

--22.24M

--21.49M

--15.41M

---2.20M

Variação cambial

-176.64%-712.00K

107.23%237.00K

-146.12%-814.00K

224.16%925.00K

200.32%929.00K

-362.58%-3.28M

1468.22%1.77M

-0.54%-745.00K

-526.73%-926.00K

-4.81%1.25M

-118.94%-129.00K

50.63%-741.00K

110.11%217.00K

209.52%1.31M

773.08%681.00K

-570.53%-1.50M

-487.95%-2.15M

-197.16%-1.20M

273.33%78.00K

31.82%319.00K

30.61%-365.00K

--1.23M

---45.00K

--242.00K

---526.00K

Caixa final

26.36%444.13M

65.46%481.06M

88.80%471.64M

89.35%429.82M

63.11%351.48M

30.28%290.74M

21.39%249.80M

3.32%227.00M

-5.83%215.49M

-1.77%223.16M

-5.51%205.79M

237.70%219.71M

190.52%228.83M

-15.30%227.19M

-16.46%217.78M

-1.92%65.06M

21.99%78.76M

288.09%268.22M

456.24%260.70M

161.43%66.34M

548.18%64.56M

--69.11M

--46.87M

--25.38M

--9.96M

Fluxo de caixa livre

2355.45%22.98M

-9.55%28.96M

11.40%34.33M

22.46%19.30M

-114.05%-1.02M

53.93%32.02M

822.82%30.81M

111.82%15.76M

607.71%7.25M

265.83%20.80M

325.15%3.34M

528.19%7.44M

114.45%1.02M

-28.74%5.69M

42.79%-1.48M

-201.46%-1.74M

-56.52%-7.09M

9.60%7.98M

-149.69%-2.59M

-78.49%1.71M

-91.67%-4.53M

--7.28M

--5.22M

--7.96M

---2.36M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

----

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da AvePoint Inc?



A AvePoint Inc gerou 85.26M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da AvePoint Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da AvePoint Inc aumentou -4.09% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a AvePoint Inc investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a AvePoint Inc investiu 3.68M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da AvePoint Inc?



No último trimestre, a AvePoint Inc utilizou 123.99M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a AVPT?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da AvePoint Inc no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da AvePoint Inc foi de 81.57M, representando uma variação de -4.98% em relação ao mesmo período do ano anterior.