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AvePoint Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.
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FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
영업활동 현금 흐름 (간접법)
계속 영업활동으로부터의 현금 흐름
-21.35%15.94M
4801.01%24.26M
-9.47%29.66M
8.11%34.83M
25.45%20.27M
-93.62%495.00K
53.01%32.76M
699.90%32.22M
101.82%16.16M
520.48%7.76M
249.89%21.41M
1456.23%4.03M
1792.60%8.01M
120.41%1.25M
-31.97%6.12M
85.47%-297.00K
-120.18%-473.00K
-43.56%-6.12M
12.59%8.99M
-138.13%-2.04M
-70.80%2.34M
-88.97%-4.26M
--7.99M
--5.36M
--8.03M
---2.26M
계속 영업 순이익
852.99%27.57M
327.65%15.25M
191.07%15.64M
344.57%13.02M
122.36%2.89M
282.50%3.57M
-487.24%-17.18M
169.22%2.93M
-3.30%-12.94M
78.72%-1.95M
138.09%4.44M
37.67%-4.23M
-36.11%-12.53M
16.93%-9.18M
-55.52%-11.65M
30.45%-6.79M
16.78%-9.20M
-123.65%-11.05M
38.10%-7.49M
19.93%-9.76M
-237.46%-11.06M
-577.91%-4.94M
---12.10M
---12.19M
--8.04M
---729.00K
영업 손익
6.38%1.72M
9.53%1.66M
14.76%1.56M
8.52%1.52M
21.61%1.61M
16.68%1.51M
9.13%1.36M
17.39%1.40M
19.10%1.33M
14.20%1.29M
0.73%1.25M
29.07%1.19M
--1.11M
-31.77%1.13M
230.40%1.24M
182.82%922.00K
----
544.19%1.66M
44.79%375.00K
25.87%326.00K
4.10%279.00K
-5.49%258.00K
--259.00K
--259.00K
--268.00K
--273.00K
이연 세금
-33326.67%-20.06M
-21.05%-115.00K
87.86%1.38M
-4338.46%-3.46M
29.41%-60.00K
-31.94%-95.00K
217.47%733.00K
1.27%-78.00K
-7.59%-85.00K
12.20%-72.00K
-116.19%-624.00K
32.48%-79.00K
-182.14%-79.00K
-811.11%-82.00K
362.79%3.85M
-333.33%-117.00K
97.15%-28.00K
---9.00K
-45.91%833.00K
-100.71%-27.00K
83.05%-981.00K
--0.00
--1.54M
--3.81M
---5.79M
--0.00
기타 비현금 항목
-30.86%4.14M
-68.99%1.07M
215.91%2.80M
-30.90%1.33M
150.06%5.99M
86.14%3.45M
70.38%886.00K
-29.36%1.93M
-40.65%2.40M
23075.00%1.85M
120.69%520.00K
-33.81%2.73M
-0.02%4.04M
-95.68%8.00K
-256.18%-2.51M
2461.14%4.13M
1104.98%4.04M
139.87%185.00K
796.54%1.61M
64.65%-175.00K
-191.30%-402.00K
-139.46%-464.00K
---231.00K
---495.00K
---138.00K
--1.18M
운전자본의 변동
-407.31%-7.01M
94.91%-870.00K
-96.69%402.00K
0.48%11.75M
-122.10%-1.38M
-1179.70%-17.08M
446.13%12.15M
252.69%11.69M
239.01%6.25M
-215.19%-1.33M
-42.74%2.22M
-6.81%-7.66M
160.11%1.84M
160.43%1.16M
-68.21%3.88M
37.31%-7.17M
-27972.73%-3.07M
20.32%-1.92M
1245.48%12.22M
-2051.71%-11.44M
-99.62%11.00K
21.13%-2.41M
--908.00K
--586.00K
--2.86M
---3.05M
-채권 변동
-93.96%-17.29M
152.72%23.25M
-184.68%-33.51M
295.10%5.96M
-60.05%-8.91M
-15.87%9.20M
20.55%-11.77M
117.22%1.51M
5.94%-5.57M
8.80%10.93M
-232.40%-14.81M
29.65%-8.76M
11.97%-5.92M
8.66%10.05M
-121.74%-4.46M
-32.46%-12.45M
-75.84%-6.73M
48.59%9.25M
69.22%-2.01M
-29.88%-9.40M
-39.75%-3.83M
-17.66%6.22M
---6.53M
---7.24M
---2.74M
--7.56M
-선급 비용 변경
-882.33%-5.45M
-4.70%1.81M
67.05%-1.69M
-7.58%-3.56M
-79.29%696.00K
10.30%1.90M
-15.35%-5.12M
-19.52%-3.31M
289.46%3.36M
-51.89%1.72M
-613.18%-4.44M
5.68%-2.77M
-30.79%863.00K
1641.95%3.57M
-112.80%-622.00K
66.54%-2.94M
177.21%1.25M
154.09%205.00K
397.86%4.86M
-461.51%-8.78M
-1103.11%-1.61M
-254.07%-379.00K
---1.63M
--2.43M
--161.00K
--246.00K
-미지급금 및 발생비용 변동
96.94%11.58M
22.04%-23.20M
-2.87%16.17M
-13.03%7.71M
21.57%5.88M
-108.15%-29.75M
180.20%16.64M
355.48%8.86M
-12.90%4.84M
-11.42%-14.29M
254.84%5.94M
-19.86%1.94M
9.49%5.55M
-9.41%-12.83M
-80.96%1.67M
-58.82%2.43M
50.83%5.07M
-58.04%-11.72M
163.09%8.79M
19.12%5.89M
59.26%3.36M
17.63%-7.42M
--3.34M
--4.95M
--2.11M
---9.01M
-기타 유동 자산 변동
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
371.91%1.96M
-199.10%-986.00K
-251.09%-969.00K
---3.24M
---719.00K
--995.00K
---276.00K
-기타 유동 부담 변동
551.83%6.24M
-108.26%-130.00K
99.23%24.68M
-64.52%1.65M
-73.56%957.00K
412.70%1.57M
-20.24%12.39M
140.38%4.64M
168.35%3.62M
-16.35%307.00K
113.13%15.54M
-66.71%1.93M
150.75%1.35M
3.67%367.00K
1165.45%7.29M
586.89%5.79M
-185.22%-2.66M
97.77%354.00K
-93.86%576.00K
-223.83%-1.19M
27.99%3.12M
112.15%179.00K
--9.39M
--961.00K
--2.44M
---1.47M
비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입
영업활동으로 인한 현금 흐름
-21.35%15.94M
4801.01%24.26M
-9.47%29.66M
8.11%34.83M
25.45%20.27M
-93.62%495.00K
53.01%32.76M
699.90%32.22M
101.82%16.16M
520.48%7.76M
249.89%21.41M
1456.23%4.03M
1792.60%8.01M
120.41%1.25M
-31.97%6.12M
85.47%-297.00K
-120.18%-473.00K
-43.56%-6.12M
12.59%8.99M
-138.13%-2.04M
-70.80%2.34M
-88.97%-4.26M
--7.99M
--5.36M
--8.03M
---2.26M
현금 흐름 투자
계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름
25.08%1.21M
-15.65%1.28M
-5.94%697.00K
-63.97%507.00K
144.92%965.00K
201.59%1.51M
21.67%741.00K
104.21%1.41M
-30.14%394.00K
123.11%502.00K
40.65%609.00K
-41.91%689.00K
-55.42%564.00K
-76.78%225.00K
-57.38%433.00K
116.42%1.19M
100.48%1.27M
264.29%969.00K
43.30%1.02M
277.93%548.00K
917.74%631.00K
148.60%266.00K
--709.00K
--145.00K
--62.00K
--107.00K
자본 지출
25.08%1.21M
-15.65%1.28M
-5.94%697.00K
-63.97%507.00K
144.92%965.00K
201.59%1.51M
21.67%741.00K
104.21%1.41M
-30.14%394.00K
123.11%502.00K
40.65%609.00K
-41.91%689.00K
-55.42%564.00K
-76.78%225.00K
-57.38%433.00K
116.42%1.19M
100.48%1.27M
264.29%969.00K
43.30%1.02M
277.93%548.00K
917.74%631.00K
148.60%266.00K
--709.00K
--145.00K
--62.00K
--107.00K
유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름
25.08%1.21M
-15.65%1.28M
-5.94%697.00K
-63.97%507.00K
144.92%965.00K
201.59%1.51M
21.67%741.00K
104.21%1.41M
-30.14%394.00K
123.11%502.00K
40.65%609.00K
-41.91%689.00K
-55.42%564.00K
-76.78%225.00K
-57.38%433.00K
116.42%1.19M
100.48%1.27M
264.29%969.00K
43.30%1.02M
277.93%548.00K
917.74%631.00K
148.60%266.00K
--709.00K
--145.00K
--62.00K
--107.00K
사업 거래로 인한 순현금 흐름
--0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
---14.89M
----
----
----
----
-100.00%0.00
100.00%0.00
----
100.00%0.00
--2.00K
---16.35M
---749.00K
---1.47M
----
----
----
----
----
----
----
----
투자 상품으로 인한 순현금 흐름
---88.00K
--105.00K
100.00%0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
38.48%-227.00K
334.28%2.97M
84.99%-313.00K
-140.66%-649.00K
-116.45%-369.00K
-100.71%-1.27M
-2674.07%-2.08M
100.89%1.60M
906.83%2.24M
83490.70%179.29M
152.26%81.00K
-66701.87%-179.03M
-130.05%-278.00K
-149.77%-215.00K
-147.11%-155.00K
-138.01%-268.00K
--925.00K
--432.00K
--329.00K
--705.00K
기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름
95.74%-533.00K
4.42%-432.00K
4526.52%11.69M
-0.57%-350.00K
-3600.59%-12.51M
-15.60%-452.00K
40.81%-264.00K
-323.08%-348.00K
46.77%-338.00K
23.18%-391.00K
0.22%-446.00K
1633.33%156.00K
45.91%-635.00K
---509.00K
---447.00K
-99.45%9.00K
28.02%-1.17M
----
----
--1.63M
---1.63M
----
----
----
--0.00
----
비유동 투자활동으로 인한 현금
투자활동으로 인한 순현금 흐름
86.43%-1.83M
90.49%-1.60M
991.96%10.99M
-170.36%-857.00K
-1189.28%-13.47M
-993.32%-16.86M
13.48%-1.23M
167.59%1.22M
68.18%-1.04M
-278.89%-1.54M
-204.32%-1.42M
-101.11%-1.80M
-5.70%-3.28M
100.48%862.00K
205.49%1.36M
18536.06%161.76M
-28.55%-3.11M
-33883.33%-181.47M
-699.07%-1.29M
202.44%868.00K
-1005.24%-2.42M
-189.30%-534.00K
--216.00K
--287.00K
--267.00K
--598.00K
재무활동 현금 흐름
지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름
-157.80%-40.82M
-177.28%-58.87M
-348.13%-31.46M
169.87%8.66M
2569.85%70.61M
687.77%76.18M
428.69%12.68M
22.63%-12.40M
78.17%-2.86M
-1778.41%-12.96M
-730.39%-3.86M
-70.01%-16.02M
-51.88%-13.09M
-340.42%-690.00K
-39.35%612.00K
-104.82%-9.43M
-664.57%-8.62M
-53.48%287.00K
-92.12%1.01M
1130.03%195.46M
-77.80%1.53M
3956.25%617.00K
--12.81M
--15.89M
--6.88M
---16.00K
부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름
50.00%-1.00K
0.00%-2.00K
---4.00K
66.67%-1.00K
-100.00%-2.00K
0.00%-2.00K
100.00%0.00
70.00%-3.00K
90.00%-1.00K
80.00%-2.00K
-112.50%-34.00K
16.67%-10.00K
-66.67%-10.00K
-100.00%-10.00K
---16.00K
-100.00%-12.00K
14.29%-6.00K
28.57%-5.00K
-100.00%0.00
33.33%-6.00K
58.82%-7.00K
56.25%-7.00K
--4.92M
---9.00K
---17.00K
---16.00K
보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름
-616.64%-50.52M
-402.39%-59.81M
-204.78%-34.59M
-227.26%-8.36M
-30.34%-7.05M
13.37%-11.90M
-110.48%-11.35M
84.66%-2.55M
64.40%-5.41M
-658.86%-13.74M
-1345.58%-5.39M
-74.94%-16.64M
-63.40%-15.19M
-143.41%-1.81M
---373.00K
-102.48%-9.51M
---9.30M
-198.80%-744.00K
-100.00%0.00
671.34%383.76M
-100.00%0.00
--753.00K
--9.52M
--49.75M
--7.00M
--0.00
우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름
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--0.00
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--0.00
-288.36%-130.93M
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--0.00
---33.71M
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임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입
58.45%11.54M
26.61%942.00K
23.85%9.19M
75.63%490.00K
185.69%7.29M
-5.10%744.00K
335.45%7.42M
-55.36%279.00K
20.91%2.55M
-30.68%784.00K
70.23%1.70M
537.76%625.00K
208.78%2.11M
9.17%1.13M
-0.99%1.00M
101.57%98.00K
-68.25%683.00K
-7.99%1.04M
81.18%1.01M
-16130.77%-6.25M
14240.00%2.15M
--1.13M
--558.00K
--39.00K
--15.00K
--0.00
워런트 발행 수익
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
362.19%10.46M
--70.38M
--87.34M
--17.18M
---3.99M
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기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름
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---943.00K
-959.79%-6.06M
198.92%6.06M
----
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-320.59%-572.00K
---6.13M
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---136.00K
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100.00%0.00
100.00%0.00
----
100.00%0.00
99.91%-2.00K
-28297.78%-51.12M
-414.17%-617.00K
---1.25M
---2.19M
---180.00K
---120.00K
----
일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름
재무활동으로 인한 순현금 흐름
-157.80%-40.82M
-177.28%-58.87M
-348.13%-31.46M
169.87%8.66M
2569.85%70.61M
687.77%76.18M
428.69%12.68M
22.63%-12.40M
78.17%-2.86M
-1778.41%-12.96M
-730.39%-3.86M
-70.01%-16.02M
-51.88%-13.09M
-340.42%-690.00K
-39.35%612.00K
-104.82%-9.43M
-664.57%-8.62M
-53.48%287.00K
-92.12%1.01M
1130.03%195.46M
-77.80%1.53M
3956.25%617.00K
--12.81M
--15.89M
--6.88M
---16.00K
순현금 흐름
기초 현금 잔액
26.36%444.13M
65.46%481.06M
88.80%471.64M
89.35%429.82M
63.11%351.48M
30.28%290.74M
21.39%249.80M
3.32%227.00M
-5.83%215.49M
-1.77%223.16M
-5.51%205.79M
237.70%219.71M
190.52%228.83M
-15.30%227.19M
-16.46%217.78M
-1.92%65.06M
21.99%78.76M
288.09%268.22M
456.24%260.70M
161.43%66.34M
548.18%64.56M
468.26%69.11M
--46.87M
--25.38M
--9.96M
--12.16M
당기 현금흐름 변동
-134.32%-26.89M
-160.79%-36.92M
-76.99%9.42M
83.40%41.82M
580.64%78.33M
891.69%60.75M
135.57%40.93M
263.73%22.80M
226.29%11.51M
-568.15%-7.67M
84.71%17.38M
-109.12%-13.93M
33.49%-9.11M
100.87%1.64M
25.21%9.41M
-21.43%152.72M
-872.81%-13.70M
-4066.55%-189.45M
-66.22%7.51M
804.28%194.37M
-88.50%1.77M
-106.59%-4.55M
--22.24M
--21.49M
--15.41M
---2.20M
환율 변화의 영향
-119.68%-182.00K
-176.64%-712.00K
107.23%237.00K
-146.12%-814.00K
224.16%925.00K
200.32%929.00K
-362.58%-3.28M
1468.22%1.77M
-0.54%-745.00K
-526.73%-926.00K
-4.81%1.25M
-118.94%-129.00K
50.63%-741.00K
110.11%217.00K
209.52%1.31M
773.08%681.00K
-570.53%-1.50M
-487.95%-2.15M
-197.16%-1.20M
273.33%78.00K
31.82%319.00K
30.61%-365.00K
--1.23M
---45.00K
--242.00K
---526.00K
기말 현금 잔액
-2.92%417.25M
26.36%444.13M
65.46%481.06M
88.80%471.64M
89.35%429.82M
63.11%351.48M
30.28%290.74M
21.39%249.80M
3.32%227.00M
-5.83%215.49M
-1.77%223.16M
-5.51%205.79M
237.70%219.71M
190.52%228.83M
-15.30%227.19M
-16.46%217.78M
-1.92%65.06M
21.99%78.76M
288.09%268.22M
456.24%260.70M
161.43%66.34M
548.18%64.56M
--69.11M
--46.87M
--25.38M
--9.96M
자유 현금 흐름
-23.67%14.73M
2355.45%22.98M
-9.55%28.96M
11.40%34.33M
22.46%19.30M
-114.05%-1.02M
53.93%32.02M
822.82%30.81M
111.82%15.76M
607.71%7.25M
265.83%20.80M
325.15%3.34M
528.19%7.44M
114.45%1.02M
-28.74%5.69M
42.79%-1.48M
-201.46%-1.74M
-56.52%-7.09M
9.60%7.98M
-149.69%-2.59M
-78.49%1.71M
-91.67%-4.53M
--7.28M
--5.22M
--7.96M
---2.36M
통화 단위
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
감사 의견
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자주 묻는 질문
운영 현금 흐름이란 무엇입니까?
운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.
AvePoint Inc은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?
AvePoint Inc 종목은 2025 회계연도에 85.26M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.
AvePoint Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?
AvePoint Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 -4.09% 증가했습니다.
투자 현금 흐름이란 무엇입니까?
투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.
AvePoint Inc의 자본 지출은 얼마입니까?
AvePoint Inc 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 3.68M를 지출했습니다.
자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?
자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.
AvePoint Inc의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?
AvePoint Inc 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 123.99M만큼 사용했습니다.
잉여현금흐름이란 무엇이며, AVPT에 왜 중요한가요?
잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.
AvePoint Inc의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?
잉여현금흐름은 81.57M였으며, 이는 전년 대비 -4.98% 변동을 반영합니다.