Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Atmus Filtration Technologies Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

75.23%77.80M

32.75%38.10M

137.50%47.50M

16.12%82.10M

93.89%44.40M

450.00%28.70M

-52.04%20.00M

21.27%70.70M

6.51%22.90M

-119.16%-8.20M

-46.40%41.70M

20.95%58.30M

-41.73%21.50M

1428.57%42.80M

--77.80M

--48.20M

--36.90M

-94.47%2.80M

--50.60M

Lucro operacional contínuo

6.68%63.90M

8.28%48.40M

19.70%48.00M

25.11%54.80M

6.58%59.90M

-1.76%44.70M

15.23%40.10M

16.49%43.80M

21.65%56.20M

-13.66%45.50M

-3.33%34.80M

-25.40%37.60M

-6.10%46.20M

51.44%52.70M

--36.00M

--50.40M

--49.20M

-38.95%34.80M

--57.00M

Ganho/perda operacional

55.41%11.50M

63.89%11.80M

131.43%16.20M

24.59%7.60M

17.46%7.40M

33.33%7.20M

29.63%7.00M

17.31%6.10M

14.55%6.30M

0.00%5.40M

-1.82%5.40M

-1.89%5.20M

1.85%5.50M

0.00%5.40M

--5.50M

--5.30M

--5.40M

3.85%5.40M

--5.20M

Imposto de renda diferido

1000.00%1.10M

1600.00%1.50M

1683.33%19.00M

88.00%-300.00K

102.44%100.00K

-200.00%-100.00K

89.66%-1.20M

-19.05%-2.50M

-2150.00%-4.10M

-97.14%100.00K

10.08%-11.60M

---2.10M

100.00%200.00K

3400.00%3.50M

---12.90M

--0.00

--100.00K

0.00%100.00K

--100.00K

Itens não monetários

-25.00%3.90M

568.75%7.50M

-12.07%-13.00M

-64.56%2.80M

842.86%5.20M

61.90%-1.60M

-248.72%-11.60M

538.89%7.90M

-333.33%-700.00K

-7.69%-4.20M

-30.97%7.80M

-126.47%-1.80M

102.80%300.00K

-333.33%-3.90M

--11.30M

--6.80M

---10.70M

-280.00%-900.00K

--500.00K

Capital de giro (var.)

74.60%-6.40M

-30.14%-28.50M

2.60%-22.50M

-4.44%8.60M

10.64%-25.20M

60.75%-21.90M

-328.71%-23.10M

-61.86%9.00M

27.13%-28.20M

-588.89%-55.80M

-70.29%10.10M

380.95%23.60M

-131.74%-38.70M

72.45%-8.10M

--34.00M

---8.40M

---16.70M

-848.39%-29.40M

---3.10M

-Recebíveis (var.)

72.26%-11.90M

32.13%-16.90M

157.38%3.50M

-60.61%9.10M

-175.00%-42.90M

-36.81%-24.90M

-22.00%-6.10M

66.19%23.10M

4.88%-15.60M

-295.65%-18.20M

-228.21%-5.00M

872.22%13.90M

-596.97%-16.40M

78.10%-4.60M

--3.90M

---1.80M

--3.30M

-23.53%-21.00M

---17.00M

-Estoque (var.)

124.44%2.20M

-290.91%-4.30M

192.75%20.20M

-17100.00%-17.20M

60.18%-9.00M

88.54%-1.10M

309.09%6.90M

-101.19%-100.00K

-247.69%-22.60M

1.03%-9.60M

-108.19%-3.30M

171.79%8.40M

67.34%-6.50M

47.28%-9.70M

--40.30M

---11.70M

---19.90M

-58.62%-18.40M

---11.60M

-Antecipadas (var.)

971.43%6.10M

105.88%7.00M

-160.66%-15.90M

584.21%9.20M

92.05%-700.00K

206.25%3.40M

-196.83%-6.10M

56.82%-1.90M

9.28%-8.80M

-190.91%-3.20M

2200.00%6.30M

-158.82%-4.40M

-212.90%-9.70M

-10.00%-1.10M

---300.00K

---1.70M

---3.10M

-176.92%-1.00M

--1.30M

-Outros ativos (CP) (var.)

----

-100.00%0.00

-90.35%1.10M

101.33%100.00K

----

--1.10M

--11.40M

---7.50M

39.84%-7.70M

---12.80M

-Outros passivos (CP) (var.)

70.00%-1.80M

-2750.00%-5.30M

600.00%8.50M

37.50%-500.00K

-236.36%-6.00M

-93.94%200.00K

78.75%-1.70M

84.31%-800.00K

229.41%4.40M

-32.65%3.30M

-3.90%-8.00M

72.13%-5.10M

-113.99%-3.40M

157.89%4.90M

---7.70M

---18.30M

--24.30M

-87.97%1.90M

--15.80M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

75.23%77.80M

32.75%38.10M

137.50%47.50M

16.12%82.10M

93.89%44.40M

450.00%28.70M

-52.04%20.00M

21.27%70.70M

6.51%22.90M

-119.16%-8.20M

-46.40%41.70M

20.95%58.30M

-41.73%21.50M

1428.57%42.80M

--77.80M

--48.20M

--36.90M

-94.47%2.80M

--50.60M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

8.33%13.00M

1.61%12.60M

63.00%16.30M

-19.51%13.20M

3.45%12.00M

16.98%12.40M

-38.27%10.00M

56.19%16.40M

17.17%11.60M

65.63%10.60M

7.28%16.20M

77.97%10.50M

-14.66%9.90M

30.61%6.40M

--15.10M

--5.90M

--11.60M

6.52%4.90M

--4.60M

Despesas de capital (CapEx)

8.33%13.00M

1.61%12.60M

63.00%16.30M

-19.51%13.20M

3.45%12.00M

16.98%12.40M

-38.27%10.00M

56.19%16.40M

17.17%11.60M

65.63%10.60M

7.28%16.20M

77.97%10.50M

-16.10%9.90M

30.61%6.40M

--15.10M

--5.90M

--11.80M

6.52%4.90M

--4.60M

Venda de ativos fixos

8.33%13.00M

1.61%12.60M

63.00%16.30M

-19.51%13.20M

3.45%12.00M

16.98%12.40M

-38.27%10.00M

56.19%16.40M

17.17%11.60M

65.63%10.60M

7.28%16.20M

77.97%10.50M

-16.10%9.90M

36.17%6.40M

--15.10M

--5.90M

--11.80M

4.44%4.70M

--4.50M

Ativos intangíveis (líquido)

----

---200.00K

100.00%200.00K

--100.00K

Transações de negócios

--1.40M

---455.30M

----

Outros investimentos

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

3.33%-11.60M

-3673.39%-467.90M

-63.00%-16.30M

19.51%-13.20M

-3.45%-12.00M

-16.98%-12.40M

38.27%-10.00M

-56.19%-16.40M

-17.17%-11.60M

-65.63%-10.60M

-7.28%-16.20M

-77.97%-10.50M

14.66%-9.90M

-30.61%-6.40M

---15.10M

---5.90M

---11.60M

-6.52%-4.90M

---4.60M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

36.43%-17.80M

2349.16%402.60M

23.60%-13.60M

-134.44%-42.20M

---28.00M

---17.90M

-581.08%-17.80M

62.96%-18.00M

-100.00%0.00

100.00%0.00

105.90%3.70M

-14.89%-48.60M

605.93%128.00M

-1833.33%-36.40M

---62.70M

---42.30M

---25.30M

104.57%2.10M

---46.00M

Dívidas (líquido)

100.00%0.00

11300.00%425.60M

-102.70%-7.50M

-97.37%-7.50M

---3.70M

---3.80M

---3.70M

92.40%-3.80M

-100.00%0.00

----

--0.00

---50.00M

--650.00M

----

Ações ON (líquido)

47.26%-10.60M

27.00%-7.30M

91.00%-900.00K

-197.00%-29.70M

---20.10M

---10.00M

----

Dividendos pagos

9.52%4.60M

7.32%4.40M

12.20%4.60M

4.76%4.40M

--4.20M

--4.10M

--4.20M

----

Outros financiamentos

---2.60M

---11.30M

---600.00K

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

105.90%3.70M

103.31%1.40M

-1963.24%-522.00M

-1833.33%-36.40M

---62.70M

---42.30M

---25.30M

104.57%2.10M

---46.00M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

36.43%-17.80M

2349.16%402.60M

23.60%-13.60M

-134.44%-42.20M

---28.00M

---17.90M

-581.08%-17.80M

62.96%-18.00M

-100.00%0.00

100.00%0.00

105.90%3.70M

-14.89%-48.60M

605.93%128.00M

-1833.33%-36.40M

---62.70M

---42.30M

---25.30M

104.57%2.10M

---46.00M

Caixa líquido

Caixa inicial

14.35%209.60M

28.27%236.40M

10.92%218.30M

18.88%190.80M

22.86%183.30M

9.70%184.30M

41.79%196.80M

14.97%160.50M

--149.20M

--168.00M

--138.80M

--139.60M

--0.00

Variação do caixa

558.67%49.40M

-2580.00%-26.80M

244.80%18.10M

-24.24%27.50M

-33.63%7.50M

94.68%-1.00M

-142.81%-12.50M

4637.50%36.30M

-91.91%11.30M

---18.80M

--29.20M

---800.00K

--139.60M

--0.00

Variação cambial

-67.74%1.00M

-33.33%400.00K

110.64%500.00K

--800.00K

--3.10M

--600.00K

---4.70M

----

Caixa final

35.74%259.00M

14.35%209.60M

28.27%236.40M

10.92%218.30M

18.88%190.80M

22.86%183.30M

9.70%184.30M

41.79%196.80M

14.97%160.50M

--149.20M

--168.00M

--138.80M

--139.60M

--0.00

Fluxo de caixa livre

100.00%64.80M

56.44%25.50M

212.00%31.20M

26.89%68.90M

186.73%32.40M

186.70%16.30M

-60.78%10.00M

13.60%54.30M

-2.59%11.30M

-151.65%-18.80M

-59.33%25.50M

13.00%47.80M

-53.78%11.60M

1833.33%36.40M

--62.70M

--42.30M

--25.10M

-104.57%-2.10M

--46.00M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

----

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Atmus Filtration Technologies Inc?



A Atmus Filtration Technologies Inc gerou 202.70M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Atmus Filtration Technologies Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Atmus Filtration Technologies Inc aumentou 92.31% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Atmus Filtration Technologies Inc investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Atmus Filtration Technologies Inc investiu 53.90M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Atmus Filtration Technologies Inc?



No último trimestre, a Atmus Filtration Technologies Inc utilizou -101.70M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a ATMU?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Atmus Filtration Technologies Inc no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da Atmus Filtration Technologies Inc foi de 148.80M, representando uma variação de 161.97% em relação ao mesmo período do ano anterior.