Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Aprea Therapeutics Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-4.73%-3.28M

24.08%-2.76M

15.65%-2.96M

-28.48%-3.17M

14.03%-3.13M

7.74%-3.63M

6.12%-3.51M

-10.10%-2.47M

-13.20%-3.64M

-32.12%-3.94M

6.99%-3.74M

65.99%-2.24M

63.87%-3.22M

45.79%-2.98M

60.50%-4.02M

19.93%-6.59M

-14.84%-8.90M

52.31%-5.50M

22.88%-10.18M

27.93%-8.23M

19.57%-7.75M

-52.78%-11.52M

-25.73%-13.20M

-308.96%-11.42M

-93.72%-9.64M

-79.68%-7.54M

-172.59%-10.50M

11.38%-2.79M

---4.98M

---4.20M

---3.85M

---3.15M

Lucro operacional contínuo

-10.88%-3.59M

16.39%-3.29M

15.17%-2.46M

21.44%-2.97M

6.66%-3.24M

-39.95%-3.93M

15.93%-2.89M

-18.08%-3.78M

-6.47%-3.47M

35.84%-2.81M

-40.99%-3.44M

20.38%-3.20M

96.68%-3.26M

44.81%-4.38M

68.51%-2.44M

57.42%-4.02M

-858.52%-98.26M

17.91%-7.94M

49.62%-7.76M

23.26%-9.45M

37.37%-10.25M

-2.86%-9.67M

-17.75%-15.39M

-97.11%-12.32M

-211.03%-16.37M

-170.50%-9.40M

-179.35%-13.07M

-99.14%-6.25M

---5.26M

---3.48M

---4.68M

---3.14M

Ganho/perda operacional

5.86%5.75K

-0.02%5.43K

0.02%5.43K

0.00%5.43K

2.34%5.43K

-11.82%5.43K

8.86%5.43K

279.12%5.43K

2267.86%5.30K

1401.71%6.16K

--4.99K

1073.77%1.43K

-93.98%224.00

-86.06%410.00

-100.00%0.00

-99.82%122.00

-93.82%3.72K

-96.13%2.94K

15.99%65.99K

22.50%69.44K

24.83%60.24K

12.14%76.00K

9.72%56.89K

-8.28%56.69K

68.32%48.26K

142.72%67.77K

2788.86%51.85K

2637.25%61.81K

--28.67K

--27.92K

--1.79K

--2.26K

Itens não monetários

-110.14%-2.95K

-114.89%-7.71K

221.86%47.75K

-83.97%5.69K

429.33%29.12K

192.22%51.80K

-149.85%-39.19K

1132.43%35.49K

109.76%5.50K

-507.16%-56.18K

151.87%78.61K

-92.19%2.88K

-100.08%-56.36K

118.30%13.80K

144.48%31.21K

68.41%36.89K

28545.72%72.43M

85.56%-75.39K

-105.98%-70.17K

-70.62%21.91K

-86.62%252.84K

76.78%-521.98K

-7.05%1.17M

107.65%74.56K

377.87%1.89M

-140.18%-2.25M

674.81%1.26M

-569.80%-975.03K

---680.06K

---935.92K

---219.70K

--207.54K

Capital de giro (var.)

427.01%206.56K

244.19%432.41K

5.72%-667.87K

-128.76%-323.69K

79.68%-63.16K

110.82%125.63K

-53.04%-708.38K

27.57%1.13M

-81.80%-310.86K

-184.77%-1.16M

72.23%-462.86K

133.38%882.21K

-108.06%-170.99K

218.87%1.37M

63.04%-1.67M

-190.78%-2.64M

557.82%2.12M

113.31%429.75K

-861.97%-4.51M

-45.13%-908.99K

-90.88%322.55K

-203.08%-3.23M

-205.34%-468.88K

-115.19%-626.35K

370.48%3.54M

3464.47%3.13M

-53.96%445.13K

1458.70%4.12M

--751.40K

--87.90K

--966.76K

---303.46K

-Antecipadas (var.)

-40.76%98.75K

0.40%181.78K

-48.55%-735.65K

-72.66%170.00K

138.15%166.71K

-15.26%181.04K

20.79%-495.20K

-6.76%621.83K

-760.13%-436.94K

-37.91%213.64K

35.98%-625.14K

-35.85%666.89K

-93.46%66.19K

-69.15%344.06K

64.59%-976.42K

39.83%1.04M

3.97%1.01M

19.72%1.12M

-27.00%-2.76M

240.84%743.52K

58.03%972.99K

7.70%931.58K

16.06%-2.17M

427.05%218.15K

1711.49%615.72K

1393.10%864.94K

-2398.50%-2.59M

-795.33%-66.70K

---38.21K

--57.93K

---103.53K

---7.45K

-Outros passivos (CP) (var.)

----

-100.00%0.00

---50.74K

---97.67K

---380.57K

--528.97K

----

--4.24M

----

--0.00

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-4.73%-3.28M

24.08%-2.76M

15.65%-2.96M

-28.48%-3.17M

14.03%-3.13M

7.74%-3.63M

6.12%-3.51M

-10.10%-2.47M

-13.20%-3.64M

-32.12%-3.94M

6.99%-3.74M

65.99%-2.24M

63.87%-3.22M

45.79%-2.98M

60.50%-4.02M

19.93%-6.59M

-14.84%-8.90M

52.31%-5.50M

22.88%-10.18M

27.93%-8.23M

19.57%-7.75M

-52.78%-11.52M

-25.73%-13.20M

-308.96%-11.42M

-93.72%-9.64M

-79.68%-7.54M

-172.59%-10.50M

11.38%-2.79M

---4.98M

---4.20M

---3.85M

---3.15M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--15.40K

----

-100.00%0.00

--7.50K

--7.98K

--7.15K

--85.94K

----

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

12.61%16.29K

-107.08%-725.00

-132.65%-2.02K

--12.16K

1899.25%14.47K

4593.86%10.25K

--6.19K

--0.00

---804.00

---228.00

Despesas de capital (CapEx)

--15.40K

----

-100.00%0.00

--7.50K

--7.98K

--7.15K

--85.94K

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

12.61%16.29K

----

--12.16K

--14.47K

--10.25K

--6.19K

--0.00

----

Venda de ativos fixos

--15.40K

----

-100.00%0.00

--7.50K

--7.98K

--7.15K

--85.94K

----

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

12.61%16.29K

-107.08%-725.00

-132.65%-2.02K

--12.16K

1899.25%14.47K

4593.86%10.25K

--6.19K

--0.00

---804.00

---228.00

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---15.40K

----

100.00%0.00

---7.50K

---7.98K

---7.15K

---85.94K

----

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

-12.61%-16.29K

107.08%725.00

132.65%2.02K

---12.16K

-1899.25%-14.47K

-4593.86%-10.25K

---6.19K

--0.00

--804.00

--228.00

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-603.46%-1.94M

61896.01%34.62M

2758.20%3.84M

31090.48%357.94K

1927.54%384.88K

-99.62%55.85K

--134.41K

---1.16K

---21.06K

186.18%14.71M

-100.00%0.00

--0.00

--5.14M

-94.06%98.53K

572.01%584.45K

--0.00

--1.66M

--86.97K

-100.00%0.00

100.00%0.00

127.86%121.43K

-99.46%29.52K

54.27%86.95M

---3.62M

---435.80K

--5.43M

--56.37M

--0.00

Ações ON (líquido)

25.08%500.07K

59154.50%35.10M

2893.23%4.21M

--375.38K

--399.79K

-99.63%59.23K

--140.76K

--0.00

176.38%16.00M

----

-100.00%0.00

--0.00

--5.79M

-93.60%98.53K

--584.45K

----

--1.54M

----

-100.00%0.00

----

--86.91M

----

Ações PN (líquido)

----

--0.00

----

-100.00%0.00

--0.00

--5.60M

--56.36M

--0.00

Opções exercidas (funcionários)

----

-100.00%0.00

--0.00

--121.40K

--86.97K

-100.00%0.00

--0.00

--121.43K

27.71%29.52K

6920.38%47.88K

--0.00

--23.12K

--682.00

--0.00

Emissão de garantias

----

--91.00

----

Outros financiamentos

-16254.32%-2.44M

-13922.57%-474.66K

-5751.25%-371.73K

-1409.78%-17.44K

29.22%-14.91K

99.74%-3.38K

---6.35K

---1.16K

---21.06K

-98.77%-1.29M

--0.00

---648.93K

----

---3.62M

---435.80K

---188.83K

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-603.46%-1.94M

61896.01%34.62M

2758.20%3.84M

31090.48%357.94K

1927.54%384.88K

-99.62%55.85K

--134.41K

---1.16K

---21.06K

186.18%14.71M

-100.00%0.00

--0.00

--5.14M

-94.06%98.53K

572.01%584.45K

--0.00

--1.66M

--86.97K

-100.00%0.00

100.00%0.00

127.86%121.43K

-99.46%29.52K

54.27%86.95M

---3.62M

---435.80K

--5.43M

--56.37M

--0.00

Caixa líquido

Caixa inicial

140.77%46.51M

-36.04%14.64M

-47.67%13.76M

-42.33%16.57M

-40.40%19.32M

5.74%22.89M

3.53%26.29M

3.65%28.74M

4.57%32.41M

-24.80%21.65M

-23.31%25.39M

-29.02%27.73M

-34.95%31.00M

-45.76%28.79M

-46.10%33.11M

-44.04%39.06M

-38.61%47.65M

-40.38%53.08M

-39.27%61.43M

-38.15%69.80M

-36.65%77.62M

-31.57%89.02M

93.27%101.15M

85.03%112.86M

86.52%122.51M

98.08%130.09M

323.62%52.33M

290.89%60.99M

--65.68M

--12.35M

--15.60M

Variação do caixa

-90.74%-5.23M

991.66%31.87M

125.92%881.55K

-15.10%-2.81M

25.35%-2.74M

-133.20%-3.57M

9.22%-3.40M

-4.87%-2.44M

-12.37%-3.68M

387.24%10.76M

13.40%-3.75M

60.82%-2.33M

61.92%-3.27M

140.73%2.21M

48.21%-4.33M

28.96%-5.95M

-9.95%-8.59M

52.43%-5.42M

31.14%-8.35M

28.51%-8.38M

19.06%-7.81M

-50.51%-11.40M

-115.60%-12.13M

-35.27%-11.71M

-105.89%-9.65M

-114602.90%-7.58M

45.82%77.75M

-166.49%-8.66M

---4.69M

--6.62K

--53.32M

---3.25M

Variação cambial

-126.65%-695.00

-124.89%-348.00

105.17%1.27K

-102.43%-600.00

154.06%2.61K

157.91%1.40K

-6525.07%-24.61K

816.80%24.66K

90.98%-4.82K

-105.01%-2.41K

100.09%383.00

-105.89%-3.44K

-117.08%-53.50K

-32.22%48.16K

-342.78%-403.97K

125.51%58.42K

619.10%313.25K

-41.03%71.05K

-84.69%166.39K

21.59%-229.01K

55.95%-60.35K

335.13%120.49K

-17.28%1.09M

86.95%-292.06K

-118.77%-136.99K

95.83%-51.24K

62.77%1.31M

-2181.99%-2.24M

--729.65K

---1.23M

--806.97K

---98.05K

Caixa final

149.05%41.28M

140.77%46.51M

-36.04%14.64M

-47.67%13.76M

-42.33%16.57M

-40.40%19.32M

5.74%22.89M

3.53%26.29M

3.65%28.74M

4.57%32.41M

-24.80%21.65M

-23.31%25.39M

-29.02%27.73M

-34.95%31.00M

-45.76%28.79M

-46.10%33.11M

-44.04%39.06M

-38.61%47.65M

-40.38%53.08M

-39.27%61.43M

-38.15%69.80M

-36.65%77.62M

-31.57%89.02M

93.27%101.15M

85.03%112.86M

86.52%122.51M

98.08%130.09M

323.62%52.33M

--60.99M

--65.68M

--12.35M

Fluxo de caixa livre

---3.29M

----

6.30%-3.51M

-6.03%-2.47M

---3.65M

---3.94M

6.81%-3.75M

64.69%-2.33M

----

60.50%-4.02M

19.93%-6.59M

-14.84%-8.90M

52.31%-5.50M

22.98%-10.18M

27.93%-8.23M

19.57%-7.75M

-52.53%-11.52M

-25.71%-13.22M

-307.47%-11.42M

-93.48%-9.64M

-79.97%-7.55M

---10.51M

---2.80M

---4.98M

---4.20M

----

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

----

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?

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O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Aprea Therapeutics Inc?

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A Aprea Therapeutics Inc gerou -12.89M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Aprea Therapeutics Inc evoluiu em relação ao ano anterior?

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O fluxo de caixa operacional da Aprea Therapeutics Inc aumentou 4.89% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?

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O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

O que é o fluxo de caixa de financiamento?

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O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Aprea Therapeutics Inc?

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No último trimestre, a Aprea Therapeutics Inc utilizou 4.64M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a APRE?

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O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.