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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

ALKT Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Alkami Technology Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q2

FY2020Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

1803.20%22.02M

15.25%-4.80M

171.74%16.61M

180.40%30.81M

111.13%1.16M

-695.58%-5.66M

215.19%6.11M

251.25%10.99M

109.60%548.00K

109.89%951.00K

61.63%-5.30M

165.91%3.13M

48.69%-5.71M

-15.22%-9.62M

-13.72%-13.82M

-5.14%-4.75M

-7.67%-11.13M

-327.51%-8.35M

---12.16M

---4.51M

-98.54%-10.34M

86.80%-1.95M

---5.21M

---14.79M

Lucro operacional contínuo

34.52%-8.90M

-27.47%-9.96M

-49.69%-11.44M

-56.79%-14.80M

-10.34%-13.59M

31.64%-7.82M

39.88%-7.64M

38.99%-9.44M

30.65%-12.32M

32.60%-11.43M

-158.82%-12.71M

22.81%-15.48M

12.22%-17.76M

-26.53%-16.96M

63.20%-4.91M

-78.71%-20.05M

-77.87%-20.23M

-23.23%-13.41M

---13.35M

---11.22M

-56.53%-11.38M

-6.08%-10.88M

---7.27M

---10.26M

Ganho/perda operacional

6.90%8.29M

59.76%8.12M

196.04%7.86M

193.73%7.87M

196.82%7.76M

98.48%5.08M

-4.87%2.65M

-0.59%2.68M

2.07%2.61M

-0.93%2.56M

8.86%2.79M

5.69%2.69M

31.69%2.56M

154.03%2.59M

142.02%2.56M

217.96%2.55M

144.22%1.94M

29.52%1.02M

--1.06M

--802.00K

19.70%796.00K

20.55%786.00K

--665.00K

--652.00K

Imposto de renda diferido

102.84%105.00K

102.53%210.00K

268.75%177.00K

150.00%35.00K

-16890.91%-3.69M

-33348.00%-8.31M

132.00%48.00K

-57.58%14.00K

-42.11%22.00K

-46.81%25.00K

75.41%-150.00K

113.64%33.00K

-70.31%38.00K

38.24%47.00K

-817.65%-610.00K

---242.00K

--128.00K

--34.00K

--85.00K

----

Itens não monetários

-3.88%570.00K

185.42%548.00K

1091.84%584.00K

506.25%582.00K

1696.97%593.00K

500.00%192.00K

-88.79%49.00K

127.83%96.00K

-5.71%33.00K

-28.89%32.00K

992.50%437.00K

-5028.57%-345.00K

-63.16%35.00K

350.00%45.00K

263.64%40.00K

-46.15%7.00K

630.77%95.00K

-23.08%10.00K

--11.00K

--13.00K

-31.58%13.00K

--19.00K

Capital de giro (var.)

147.36%4.46M

-92.82%-21.03M

90.83%-423.00K

588.08%16.40M

-91.19%-9.42M

-196.76%-10.91M

48.09%-4.61M

-19.47%2.38M

-37.88%-4.93M

43.98%-3.67M

6.44%-8.88M

124.68%2.96M

24.62%-3.57M

-95.59%-6.56M

-41.63%-9.50M

-48.11%1.32M

-13.31%-4.74M

-166.21%-3.35M

---6.71M

--2.54M

-585.95%-4.18M

189.41%5.07M

--861.00K

---5.67M

-Recebíveis (var.)

-494.26%-5.28M

100.90%59.00K

-122.32%-819.00K

13.31%-3.00M

72.52%-889.00K

-2914.68%-6.57M

186.68%3.67M

-10.98%-3.46M

-1267.87%-3.23M

90.01%-218.00K

-6927.42%-4.23M

-391.03%-3.11M

112.42%277.00K

25.11%-2.18M

111.48%62.00K

125.15%1.07M

-128.72%-2.23M

-469.34%-2.92M

---540.00K

---4.25M

46.92%-975.00K

58.91%-512.00K

---1.84M

---1.25M

-Antecipadas (var.)

114.91%1.54M

32.81%-3.64M

-156.39%-3.47M

742.87%9.87M

-379.18%-10.34M

-231.66%-5.42M

-144.27%-1.35M

256.34%1.17M

-379.40%-2.16M

38.47%-1.63M

879.59%3.06M

-211.62%-749.00K

123.39%772.00K

-1443.02%-2.65M

-137.66%-392.00K

-74.49%671.00K

-56.30%-3.30M

85.75%-172.00K

--1.04M

--2.63M

-2255.10%-2.11M

27.94%-1.21M

--98.00K

---1.68M

-A pagar e acumuladas (var.)

60.41%9.95M

-686.21%-15.74M

276.49%5.28M

46.72%10.22M

92.58%6.20M

48.31%-2.00M

41.66%-2.99M

-5.17%6.97M

485.17%3.22M

-200.23%-3.87M

-6.34%-5.13M

317.08%7.35M

-178.72%-836.00K

-305.41%-1.29M

18.66%-4.83M

-64.09%1.76M

126.44%1.06M

-91.49%628.00K

---5.93M

--4.91M

-85.39%469.00K

413.99%7.38M

--3.21M

---2.35M

-Outros ativos (CP) (var.)

36.05%-1.36M

-535.44%-1.00M

-63.24%-5.77M

-70.46%-4.26M

-68.68%-2.12M

87.95%-158.00K

5.98%-3.54M

-126.47%-2.50M

37.01%-1.26M

-52.62%-1.31M

16.55%-3.76M

43.95%-1.10M

-121.40%-2.00M

-83.16%-859.00K

-47.92%-4.51M

-250.80%-1.97M

-82.22%-902.00K

15.65%-469.00K

---3.05M

---561.00K

27.95%-495.00K

29.35%-556.00K

---687.00K

---787.00K

-Outros passivos (CP) (var.)

86.85%-265.00K

-121.33%-751.00K

1908.76%4.54M

989.64%3.68M

-100.50%-2.02M

-3.64%3.52M

-110.64%-251.00K

-76.79%338.00K

0.40%-1.00M

343.45%3.65M

402.77%2.36M

878.61%1.46M

-261.70%-1.01M

314.58%824.00K

-73.56%469.00K

-1.63%-187.00K

158.26%624.00K

-836.59%-384.00K

--1.77M

---184.00K

-1490.91%-1.07M

-110.43%-41.00K

--77.00K

--393.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

1803.20%22.02M

15.25%-4.80M

171.74%16.61M

180.40%30.81M

111.13%1.16M

-695.58%-5.66M

215.19%6.11M

251.25%10.99M

109.60%548.00K

109.89%951.00K

61.63%-5.30M

165.91%3.13M

48.69%-5.71M

-15.22%-9.62M

-13.72%-13.82M

-5.14%-4.75M

-7.67%-11.13M

-327.51%-8.35M

---12.16M

---4.51M

-98.54%-10.34M

86.80%-1.95M

---5.21M

---14.79M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

4.82%2.26M

33.30%2.57M

25.86%2.28M

0.96%2.32M

3.95%2.16M

15.70%1.93M

8.06%1.81M

49.38%2.30M

21.60%2.08M

21.82%1.67M

90.77%1.68M

114.94%1.54M

25.31%1.71M

-7.93%1.37M

-43.43%878.00K

-30.15%716.00K

95.83%1.36M

250.94%1.49M

--1.55M

--1.02M

234.62%696.00K

-64.52%424.00K

--208.00K

--1.20M

Despesas de capital (CapEx)

4.82%2.26M

33.30%2.57M

25.86%2.28M

0.96%2.32M

3.95%2.16M

15.70%1.93M

8.06%1.81M

49.38%2.30M

21.60%2.08M

21.82%1.67M

90.77%1.68M

114.94%1.54M

25.31%1.71M

-7.93%1.37M

-43.43%878.00K

-30.15%716.00K

95.83%1.36M

250.94%1.49M

--1.55M

--1.02M

234.62%696.00K

-64.52%424.00K

--208.00K

--1.20M

Venda de ativos fixos

-3.02%385.00K

-20.21%387.00K

142.77%386.00K

-10.16%274.00K

-6.59%397.00K

58.50%485.00K

-44.01%159.00K

-14.57%305.00K

126.06%425.00K

33.62%306.00K

5.97%284.00K

17.43%357.00K

-7.39%188.00K

-18.79%229.00K

7.20%268.00K

-22.65%304.00K

-31.65%203.00K

56.67%282.00K

--250.00K

--393.00K

42.79%297.00K

-84.94%180.00K

--208.00K

--1.20M

Ativos intangíveis (líquido)

6.58%1.88M

51.24%2.19M

14.60%1.89M

2.66%2.05M

6.66%1.76M

6.09%1.45M

18.69%1.65M

68.70%1.99M

8.68%1.65M

19.46%1.36M

128.03%1.39M

186.89%1.18M

31.03%1.52M

-5.39%1.14M

-53.15%610.00K

-34.81%412.00K

190.73%1.16M

394.26%1.21M

--1.30M

--632.00K

--399.00K

--244.00K

--0.00

Transações de negócios

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---375.50M

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

----

---500.00K

103.84%692.00K

---132.03M

----

--0.00

---18.00M

--0.00

---326.00K

--0.00

Produtos de investimento

342.64%1.91M

86.27%-1.65M

-54.98%-1.85M

-79.95%1.22M

-104.49%-788.00K

-241.36%-11.98M

-102.30%-1.20M

141.23%6.07M

223.96%17.54M

-50.53%8.48M

106.73%51.94M

-222.73%-14.72M

-13.13%-14.15M

115.29%17.14M

--25.13M

--12.00M

---12.51M

---112.08M

----

Outros investimentos

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

88.09%-351.00K

98.92%-4.22M

-37.44%-4.13M

-129.28%-1.10M

-119.05%-2.95M

-5819.93%-389.41M

-105.98%-3.00M

123.19%3.77M

197.52%15.47M

-56.82%6.81M

111.68%50.27M

-235.83%-16.26M

89.13%-15.86M

113.88%15.77M

1630.15%23.75M

162.93%11.97M

-20863.22%-145.90M

-15042.27%-113.57M

---1.55M

---19.02M

-234.62%-696.00K

37.24%-750.00K

---208.00K

---1.20M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-122.58%-16.57M

-103.87%-14.03M

-161.52%-6.33M

-620.63%-24.81M

-701.29%-7.44M

8140.34%362.38M

112.40%10.30M

710.24%4.77M

135.86%1.24M

-693.49%-4.51M

-4743.52%-83.02M

-352.75%-781.00K

-105.57%-3.45M

-191.17%-568.00K

-131.82%-1.71M

-78.89%309.00K

-66.94%61.96M

130.95%623.00K

--5.39M

--1.46M

1471.78%187.44M

-115.44%-2.01M

--11.93M

--13.04M

Dívidas (líquido)

100.00%0.00

-103.79%-15.00M

---10.00M

---25.00M

---10.00M

--395.51M

100.00%0.00

----

---82.88M

---1.06M

-101.75%-1.06M

100.00%0.00

--0.00

--60.63M

---313.00K

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

---13.00M

--12.99M

Ações ON (líquido)

---15.00M

----

--0.00

--192.81M

---3.50M

--0.00

Ações PN (líquido)

----

--0.00

----

--24.88M

----

Opções exercidas (funcionários)

-5.82%3.46M

-36.05%974.00K

-64.41%3.67M

-96.37%187.00K

-56.01%3.67M

30.06%1.52M

38.90%10.30M

14.92%5.15M

120.27%8.36M

-17.30%1.17M

447.08%7.41M

442.32%4.49M

73.43%3.79M

51.28%1.42M

-76.23%1.35M

-44.20%827.00K

3.85%2.19M

-66.91%936.00K

--5.70M

--1.48M

4478.26%2.11M

5340.38%2.83M

--46.00K

--52.00K

Emissão de garantias

----

--0.00

--645.00K

----

Outros financiamentos

-349.51%-5.03M

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

84.28%-1.12M

-510.39%-34.66M

100.00%0.00

90.77%-388.00K

-15.12%-7.12M

-186.19%-5.68M

-146.20%-7.56M

-711.58%-4.20M

-626.44%-6.18M

---1.98M

---3.07M

21.87%-518.00K

88.62%-851.00K

100.00%0.00

--0.00

---663.00K

---7.48M

---1.34M

--0.00

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-122.58%-16.57M

-103.87%-14.03M

-161.52%-6.33M

-620.63%-24.81M

-701.29%-7.44M

8140.34%362.38M

112.40%10.30M

710.24%4.77M

135.86%1.24M

-693.49%-4.51M

-4743.52%-83.02M

-352.75%-781.00K

-105.57%-3.45M

-191.17%-568.00K

-131.82%-1.71M

-78.89%309.00K

-66.94%61.96M

130.95%623.00K

--5.39M

--1.46M

1471.78%187.44M

-115.44%-2.01M

--11.93M

--13.04M

Caixa líquido

Caixa inicial

-34.46%40.41M

-32.75%63.46M

-29.20%57.32M

-14.66%52.43M

39.57%61.66M

130.55%94.36M

2.50%80.96M

-33.87%61.43M

-62.53%44.18M

-63.57%40.93M

-24.15%78.98M

-3.83%92.90M

-38.48%117.92M

-64.10%112.34M

-67.59%104.13M

-71.87%96.59M

14.81%191.66M

82.31%312.95M

--321.28M

--343.35M

1747.18%166.95M

1332.67%171.66M

--9.04M

--11.98M

Variação do caixa

155.23%5.10M

29.52%-23.05M

-54.18%6.14M

-74.95%4.89M

-153.52%-9.23M

-1105.50%-32.70M

135.22%13.40M

240.31%19.52M

168.95%17.25M

-41.74%3.25M

-563.56%-38.05M

-284.67%-13.91M

73.68%-25.02M

104.60%5.58M

198.64%8.21M

134.13%7.54M

-153.89%-95.07M

-2472.41%-121.29M

---8.32M

---22.07M

2609.31%176.40M

-60.16%-4.71M

--6.51M

---2.94M

Caixa final

-13.19%45.51M

-34.46%40.41M

-32.75%63.46M

-29.20%57.32M

-14.66%52.43M

39.57%61.66M

130.55%94.36M

2.50%80.96M

-33.87%61.43M

-62.53%44.18M

-63.57%40.93M

-24.15%78.98M

-3.83%92.90M

-38.48%117.92M

-64.10%112.34M

-67.59%104.13M

-71.87%96.59M

14.81%191.66M

--312.95M

--321.28M

2108.19%343.35M

1747.18%166.95M

--15.55M

--9.04M

Fluxo de caixa livre

2071.76%19.76M

2.91%-7.37M

233.13%14.33M

227.88%28.49M

34.47%-1.00M

-957.80%-7.59M

161.62%4.30M

446.76%8.69M

79.39%-1.53M

93.46%-718.00K

52.53%-6.98M

129.09%1.59M

40.62%-7.42M

-11.72%-10.98M

-7.25%-14.70M

1.39%-5.46M

-13.23%-12.49M

-313.85%-9.83M

---13.71M

---5.54M

-103.77%-11.03M

85.14%-2.38M

---5.41M

---15.98M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

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Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Alkami Technology Inc?



A Alkami Technology Inc gerou 42.91M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Alkami Technology Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Alkami Technology Inc aumentou 130.71% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Alkami Technology Inc investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Alkami Technology Inc investiu 8.69M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Alkami Technology Inc?



No último trimestre, a Alkami Technology Inc utilizou 323.79M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a ALKT?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Alkami Technology Inc no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da Alkami Technology Inc foi de 34.22M, representando uma variação de 218.53% em relação ao mesmo período do ano anterior.