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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書収益財務諸表企業評価リスク評価

概要

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FY2026Q3

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q2

FY2020Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-28.88%21.91M

1803.20%22.02M

15.25%-4.80M

171.74%16.61M

180.40%30.81M

111.13%1.16M

-695.58%-5.66M

215.19%6.11M

251.25%10.99M

109.60%548.00K

109.89%951.00K

61.63%-5.30M

165.91%3.13M

48.69%-5.71M

-15.22%-9.62M

-13.72%-13.82M

-5.14%-4.75M

-7.67%-11.13M

-327.51%-8.35M

---12.16M

---4.51M

-98.54%-10.34M

86.80%-1.95M

---5.21M

---14.79M

継続事業の当期純利益

54.44%-6.75M

34.52%-8.90M

-27.47%-9.96M

-49.69%-11.44M

-56.79%-14.80M

-10.34%-13.59M

31.64%-7.82M

39.88%-7.64M

38.99%-9.44M

30.65%-12.32M

32.60%-11.43M

-158.82%-12.71M

22.81%-15.48M

12.22%-17.76M

-26.53%-16.96M

63.20%-4.91M

-78.71%-20.05M

-77.87%-20.23M

-23.23%-13.41M

---13.35M

---11.22M

-56.53%-11.38M

-6.08%-10.88M

---7.27M

---10.26M

営業損益

5.60%8.31M

6.90%8.29M

59.76%8.12M

196.04%7.86M

193.73%7.87M

196.82%7.76M

98.48%5.08M

-4.87%2.65M

-0.59%2.68M

2.07%2.61M

-0.93%2.56M

8.86%2.79M

5.69%2.69M

31.69%2.56M

154.03%2.59M

142.02%2.56M

217.96%2.55M

144.22%1.94M

29.52%1.02M

--1.06M

--802.00K

19.70%796.00K

20.55%786.00K

--665.00K

--652.00K

繰延税金

-348.57%-87.00K

102.84%105.00K

102.53%210.00K

268.75%177.00K

150.00%35.00K

-16890.91%-3.69M

-33348.00%-8.31M

132.00%48.00K

-57.58%14.00K

-42.11%22.00K

-46.81%25.00K

75.41%-150.00K

113.64%33.00K

-70.31%38.00K

38.24%47.00K

-817.65%-610.00K

---242.00K

--128.00K

--34.00K

--85.00K

----

その他非資金項目

1.89%593.00K

-3.88%570.00K

185.42%548.00K

1091.84%584.00K

506.25%582.00K

1696.97%593.00K

500.00%192.00K

-88.79%49.00K

127.83%96.00K

-5.71%33.00K

-28.89%32.00K

992.50%437.00K

-5028.57%-345.00K

-63.16%35.00K

350.00%45.00K

263.64%40.00K

-46.15%7.00K

630.77%95.00K

-23.08%10.00K

--11.00K

--13.00K

-31.58%13.00K

--19.00K

運転資本の増減

-96.26%613.00K

147.36%4.46M

-92.82%-21.03M

90.83%-423.00K

588.08%16.40M

-91.19%-9.42M

-196.76%-10.91M

48.09%-4.61M

-19.47%2.38M

-37.88%-4.93M

43.98%-3.67M

6.44%-8.88M

124.68%2.96M

24.62%-3.57M

-95.59%-6.56M

-41.63%-9.50M

-48.11%1.32M

-13.31%-4.74M

-166.21%-3.35M

---6.71M

--2.54M

-585.95%-4.18M

189.41%5.07M

--861.00K

---5.67M

-売上債権の増減

-59.95%-4.79M

-494.26%-5.28M

100.90%59.00K

-122.32%-819.00K

13.31%-3.00M

72.52%-889.00K

-2914.68%-6.57M

186.68%3.67M

-10.98%-3.46M

-1267.87%-3.23M

90.01%-218.00K

-6927.42%-4.23M

-391.03%-3.11M

112.42%277.00K

25.11%-2.18M

111.48%62.00K

125.15%1.07M

-128.72%-2.23M

-469.34%-2.92M

---540.00K

---4.25M

46.92%-975.00K

58.91%-512.00K

---1.84M

---1.25M

-前払費用の増減

-88.74%1.11M

114.91%1.54M

32.81%-3.64M

-156.39%-3.47M

742.87%9.87M

-379.18%-10.34M

-231.66%-5.42M

-144.27%-1.35M

256.34%1.17M

-379.40%-2.16M

38.47%-1.63M

879.59%3.06M

-211.62%-749.00K

123.39%772.00K

-1443.02%-2.65M

-137.66%-392.00K

-74.49%671.00K

-56.30%-3.30M

85.75%-172.00K

--1.04M

--2.63M

-2255.10%-2.11M

27.94%-1.21M

--98.00K

---1.68M

-支払債務および未払費用の増減

-42.12%5.92M

60.41%9.95M

-686.21%-15.74M

276.49%5.28M

46.72%10.22M

92.58%6.20M

48.31%-2.00M

41.66%-2.99M

-5.17%6.97M

485.17%3.22M

-200.23%-3.87M

-6.34%-5.13M

317.08%7.35M

-178.72%-836.00K

-305.41%-1.29M

18.66%-4.83M

-64.09%1.76M

126.44%1.06M

-91.49%628.00K

---5.93M

--4.91M

-85.39%469.00K

413.99%7.38M

--3.21M

---2.35M

-その他流動資産の増減

28.89%-3.03M

36.05%-1.36M

-535.44%-1.00M

-63.24%-5.77M

-70.46%-4.26M

-68.68%-2.12M

87.95%-158.00K

5.98%-3.54M

-126.47%-2.50M

37.01%-1.26M

-52.62%-1.31M

16.55%-3.76M

43.95%-1.10M

-121.40%-2.00M

-83.16%-859.00K

-47.92%-4.51M

-250.80%-1.97M

-82.22%-902.00K

15.65%-469.00K

---3.05M

---561.00K

27.95%-495.00K

29.35%-556.00K

---687.00K

---787.00K

-その他流動負債の増減

-61.39%1.42M

86.85%-265.00K

-121.33%-751.00K

1908.76%4.54M

989.64%3.68M

-100.50%-2.02M

-3.64%3.52M

-110.64%-251.00K

-76.79%338.00K

0.40%-1.00M

343.45%3.65M

402.77%2.36M

878.61%1.46M

-261.70%-1.01M

314.58%824.00K

-73.56%469.00K

-1.63%-187.00K

158.26%624.00K

-836.59%-384.00K

--1.77M

---184.00K

-1490.91%-1.07M

-110.43%-41.00K

--77.00K

--393.00K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-28.88%21.91M

1803.20%22.02M

15.25%-4.80M

171.74%16.61M

180.40%30.81M

111.13%1.16M

-695.58%-5.66M

215.19%6.11M

251.25%10.99M

109.60%548.00K

109.89%951.00K

61.63%-5.30M

165.91%3.13M

48.69%-5.71M

-15.22%-9.62M

-13.72%-13.82M

-5.14%-4.75M

-7.67%-11.13M

-327.51%-8.35M

---12.16M

---4.51M

-98.54%-10.34M

86.80%-1.95M

---5.21M

---14.79M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-19.39%1.87M

4.82%2.26M

33.30%2.57M

25.86%2.28M

0.96%2.32M

3.95%2.16M

15.70%1.93M

8.06%1.81M

49.38%2.30M

21.60%2.08M

21.82%1.67M

90.77%1.68M

114.94%1.54M

25.31%1.71M

-7.93%1.37M

-43.43%878.00K

-30.15%716.00K

95.83%1.36M

250.94%1.49M

--1.55M

--1.02M

234.62%696.00K

-64.52%424.00K

--208.00K

--1.20M

設備投資

-19.39%1.87M

4.82%2.26M

33.30%2.57M

25.86%2.28M

0.96%2.32M

3.95%2.16M

15.70%1.93M

8.06%1.81M

49.38%2.30M

21.60%2.08M

21.82%1.67M

90.77%1.68M

114.94%1.54M

25.31%1.71M

-7.93%1.37M

-43.43%878.00K

-30.15%716.00K

95.83%1.36M

250.94%1.49M

--1.55M

--1.02M

234.62%696.00K

-64.52%424.00K

--208.00K

--1.20M

固定資産売却による純キャッシュフロー

83.94%504.00K

-3.02%385.00K

-20.21%387.00K

142.77%386.00K

-10.16%274.00K

-6.59%397.00K

58.50%485.00K

-44.01%159.00K

-14.57%305.00K

126.06%425.00K

33.62%306.00K

5.97%284.00K

17.43%357.00K

-7.39%188.00K

-18.79%229.00K

7.20%268.00K

-22.65%304.00K

-31.65%203.00K

56.67%282.00K

--250.00K

--393.00K

42.79%297.00K

-84.94%180.00K

--208.00K

--1.20M

無形資産取引による純キャッシュフロー

-33.22%1.37M

6.58%1.88M

51.24%2.19M

14.60%1.89M

2.66%2.05M

6.66%1.76M

6.09%1.45M

18.69%1.65M

68.70%1.99M

8.68%1.65M

19.46%1.36M

128.03%1.39M

186.89%1.18M

31.03%1.52M

-5.39%1.14M

-53.15%610.00K

-34.81%412.00K

190.73%1.16M

394.26%1.21M

--1.30M

--632.00K

--399.00K

--244.00K

--0.00

事業取引による純キャッシュフロー

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---375.50M

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

----

---500.00K

103.84%692.00K

---132.03M

----

--0.00

---18.00M

--0.00

---326.00K

--0.00

投資商品による純キャッシュフロー

-54.56%553.00K

342.64%1.91M

86.27%-1.65M

-54.98%-1.85M

-79.95%1.22M

-104.49%-788.00K

-241.36%-11.98M

-102.30%-1.20M

141.23%6.07M

223.96%17.54M

-50.53%8.48M

106.73%51.94M

-222.73%-14.72M

-13.13%-14.15M

115.29%17.14M

--25.13M

--12.00M

---12.51M

---112.08M

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-19.38%-1.32M

88.09%-351.00K

98.92%-4.22M

-37.44%-4.13M

-129.28%-1.10M

-119.05%-2.95M

-5819.93%-389.41M

-105.98%-3.00M

123.19%3.77M

197.52%15.47M

-56.82%6.81M

111.68%50.27M

-235.83%-16.26M

89.13%-15.86M

113.88%15.77M

1630.15%23.75M

162.93%11.97M

-20863.22%-145.90M

-15042.27%-113.57M

---1.55M

---19.02M

-234.62%-696.00K

37.24%-750.00K

---208.00K

---1.20M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

36.38%-15.79M

-122.58%-16.57M

-103.87%-14.03M

-161.52%-6.33M

-620.63%-24.81M

-701.29%-7.44M

8140.34%362.38M

112.40%10.30M

710.24%4.77M

135.86%1.24M

-693.49%-4.51M

-4743.52%-83.02M

-352.75%-781.00K

-105.57%-3.45M

-191.17%-568.00K

-131.82%-1.71M

-78.89%309.00K

-66.94%61.96M

130.95%623.00K

--5.39M

--1.46M

1471.78%187.44M

-115.44%-2.01M

--11.93M

--13.04M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

100.00%0.00

-103.79%-15.00M

---10.00M

---25.00M

---10.00M

--395.51M

100.00%0.00

----

---82.88M

---1.06M

-101.75%-1.06M

100.00%0.00

--0.00

--60.63M

---313.00K

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

---13.00M

--12.99M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

---10.00M

---15.00M

----

--0.00

--192.81M

---3.50M

--0.00

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

--24.88M

----

従業員によるストックオプション行使による収入

125.13%421.00K

-5.82%3.46M

-36.05%974.00K

-64.41%3.67M

-96.37%187.00K

-56.01%3.67M

30.06%1.52M

38.90%10.30M

14.92%5.15M

120.27%8.36M

-17.30%1.17M

447.08%7.41M

442.32%4.49M

73.43%3.79M

51.28%1.42M

-76.23%1.35M

-44.20%827.00K

3.85%2.19M

-66.91%936.00K

--5.70M

--1.48M

4478.26%2.11M

5340.38%2.83M

--46.00K

--52.00K

ワラント発行による収入

----

--0.00

--645.00K

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

---6.21M

-349.51%-5.03M

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

84.28%-1.12M

-510.39%-34.66M

100.00%0.00

90.77%-388.00K

-15.12%-7.12M

-186.19%-5.68M

-146.20%-7.56M

-711.58%-4.20M

-626.44%-6.18M

---1.98M

---3.07M

21.87%-518.00K

88.62%-851.00K

100.00%0.00

--0.00

---663.00K

---7.48M

---1.34M

--0.00

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

36.38%-15.79M

-122.58%-16.57M

-103.87%-14.03M

-161.52%-6.33M

-620.63%-24.81M

-701.29%-7.44M

8140.34%362.38M

112.40%10.30M

710.24%4.77M

135.86%1.24M

-693.49%-4.51M

-4743.52%-83.02M

-352.75%-781.00K

-105.57%-3.45M

-191.17%-568.00K

-131.82%-1.71M

-78.89%309.00K

-66.94%61.96M

130.95%623.00K

--5.39M

--1.46M

1471.78%187.44M

-115.44%-2.01M

--11.93M

--13.04M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-13.19%45.51M

-34.46%40.41M

-32.75%63.46M

-29.20%57.32M

-14.66%52.43M

39.57%61.66M

130.55%94.36M

2.50%80.96M

-33.87%61.43M

-62.53%44.18M

-63.57%40.93M

-24.15%78.98M

-3.83%92.90M

-38.48%117.92M

-64.10%112.34M

-67.59%104.13M

-71.87%96.59M

14.81%191.66M

82.31%312.95M

--321.28M

--343.35M

1747.18%166.95M

1332.67%171.66M

--9.04M

--11.98M

当期キャッシュフロー増減

-1.68%4.81M

155.23%5.10M

29.52%-23.05M

-54.18%6.14M

-74.95%4.89M

-153.52%-9.23M

-1105.50%-32.70M

135.22%13.40M

240.31%19.52M

168.95%17.25M

-41.74%3.25M

-563.56%-38.05M

-284.67%-13.91M

73.68%-25.02M

104.60%5.58M

198.64%8.21M

134.13%7.54M

-153.89%-95.07M

-2472.41%-121.29M

---8.32M

---22.07M

2609.31%176.40M

-60.16%-4.71M

--6.51M

---2.94M

現金および現金同等物の期末残高

-12.21%50.32M

-13.19%45.51M

-34.46%40.41M

-32.75%63.46M

-29.20%57.32M

-14.66%52.43M

39.57%61.66M

130.55%94.36M

2.50%80.96M

-33.87%61.43M

-62.53%44.18M

-63.57%40.93M

-24.15%78.98M

-3.83%92.90M

-38.48%117.92M

-64.10%112.34M

-67.59%104.13M

-71.87%96.59M

14.81%191.66M

--312.95M

--321.28M

2108.19%343.35M

1747.18%166.95M

--15.55M

--9.04M

フリーキャッシュフロー

-29.65%20.04M

2071.76%19.76M

2.91%-7.37M

233.13%14.33M

227.88%28.49M

34.47%-1.00M

-957.80%-7.59M

161.62%4.30M

446.76%8.69M

79.39%-1.53M

93.46%-718.00K

52.53%-6.98M

129.09%1.59M

40.62%-7.42M

-11.72%-10.98M

-7.25%-14.70M

1.39%-5.46M

-13.23%-12.49M

-313.85%-9.83M

---13.71M

---5.54M

-103.77%-11.03M

85.14%-2.38M

---5.41M

---15.98M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Alkami Technology Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Alkami Technology Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 42.91M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Alkami Technology Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Alkami Technology Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 130.71% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Alkami Technology Inc の資本支出はいくらでしたか？



Alkami Technology Inc は最近の四半期において資本支出として 8.69M を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Alkami Technology Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Alkami Technology Inc は最近の四半期に財務活動で 323.79M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ ALKT にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Alkami Technology Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは 34.22M であり、前年同期比で 218.53% の変化を反映しています。