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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

ALGM Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Allegro Microsystems Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2027Q1

FY2026Q4

FY2026Q3

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-64.31%21.99M

75.47%35.71M

654.50%45.38M

30.97%20.36M

80.19%61.62M

59.46%20.35M

-111.28%-8.18M

-66.73%15.55M

-31.14%34.20M

-73.16%12.76M

34.73%72.56M

-15.42%46.73M

35.87%49.66M

26.56%47.55M

10.62%53.85M

76.07%55.25M

-5.04%36.55M

-34.13%37.57M

39.51%48.68M

955.18%31.38M

49.98%38.49M

--57.04M

--34.89M

--2.97M

6175.31%25.67M

--409.00K

Lucro operacional contínuo

220.95%15.92M

-11.52%-16.44M

222.99%8.36M

119.58%6.58M

25.27%-13.16M

-108.34%-14.74M

-120.36%-6.80M

-151.18%-33.61M

-128.93%-17.61M

-111.41%-7.07M

-48.25%33.40M

29.66%65.67M

492.13%60.89M

141.74%62.01M

95.77%64.55M

52.45%50.65M

-62.89%10.28M

195.22%25.65M

751.64%32.97M

245.43%33.22M

470.81%27.71M

--8.69M

---5.06M

--9.62M

50.05%4.85M

--3.23M

Ganho/perda operacional

4.01%16.87M

52.95%24.36M

5.45%17.00M

3.84%16.61M

-1.47%16.22M

-54.57%15.92M

-20.16%16.12M

6.08%16.00M

15.31%16.46M

148.54%35.05M

60.53%20.20M

23.54%15.08M

19.76%14.27M

17.48%14.10M

4.74%12.58M

-1.07%12.21M

-2.09%11.92M

-37.48%12.01M

-1.54%12.01M

-1.19%12.34M

5.49%12.17M

--19.20M

--12.20M

--12.49M

-25.50%11.54M

--15.49M

Imposto de renda diferido

66.37%-1.70M

15.69%-4.01M

-1.68%-3.81M

131.83%890.00K

-1.24%-5.06M

-149.33%-4.75M

62.93%-3.75M

71.39%-2.80M

40.22%-5.00M

182.19%9.64M

15.36%-10.12M

-13.01%-9.77M

-7.43%-8.36M

-211.08%-11.73M

-1366.99%-11.96M

-991.79%-8.65M

-435.35%-7.78M

851.53%10.56M

95.67%-815.00K

-142.02%-792.00K

-151.56%-1.45M

---1.41M

---18.83M

--1.89M

-35.68%-578.00K

---426.00K

Itens não monetários

-57.75%1.85M

27.71%3.10M

-11.17%3.31M

-25.11%1.81M

38.79%4.38M

262.54%2.43M

506.68%3.73M

-43.95%2.42M

-39.47%3.16M

121.22%670.00K

-60.05%614.00K

280.95%4.31M

95.83%5.22M

-305.53%-3.16M

-21.90%1.54M

-289.73%-2.38M

62.64%2.66M

32.19%1.54M

-84.78%1.97M

242.23%1.26M

1136.71%1.64M

--1.16M

--12.93M

--367.00K

-120.36%-158.00K

--776.00K

Capital de giro (var.)

-151.63%-25.06M

56.50%18.05M

126.84%7.55M

-0.58%-19.43M

79.37%48.54M

132.78%11.54M

-260.13%-28.14M

50.98%-19.32M

173.04%27.06M

-111.26%-35.19M

195.79%17.57M

-1474.47%-39.41M

-106.42%-37.05M

40.38%-16.66M

-1697.91%-18.34M

87.40%-2.50M

-169.31%-17.95M

-196.61%-27.94M

109.41%1.15M

10.88%-19.87M

-169.40%-6.66M

--28.92M

---12.20M

---22.29M

150.55%9.60M

---18.99M

-Recebíveis (var.)

-1.52%-5.41M

-203.75%-3.40M

186.66%6.12M

-19.49%-16.39M

-109.67%-5.33M

81.25%-1.12M

-241.56%-7.06M

-467.95%-13.72M

569.55%55.13M

6.14%-5.97M

141.71%4.99M

-62.98%3.73M

-485.93%-11.74M

57.21%-6.36M

-197.22%-11.96M

26.91%10.07M

80.07%-2.00M

-328.49%-14.87M

62.62%-4.02M

202.27%7.94M

-179.39%-10.05M

---3.47M

---10.76M

---7.76M

-47.79%12.66M

--24.25M

-Estoque (var.)

-208.81%-7.87M

-163.10%-4.99M

45.30%-10.53M

171.00%2.02M

145.25%7.23M

94.88%7.91M

-270.11%-19.24M

13.10%-2.84M

42.80%-15.99M

111.28%4.06M

151.87%11.31M

73.68%-3.27M

-471.75%-27.95M

-366.38%-36.01M

-1773.54%-21.81M

-1611.14%-12.44M

-195.06%-4.89M

-218.38%-7.72M

-111.77%-1.16M

-111.69%-727.00K

134.30%5.14M

--6.52M

--9.89M

--6.22M

-1471.45%-14.99M

--1.09M

-Antecipadas (var.)

-56.86%15.52M

1045.39%31.72M

-161.97%-8.93M

33.74%-9.34M

2197.08%35.97M

87.85%-3.35M

316.27%14.41M

-92.92%-14.09M

80.46%-1.71M

-401.78%-27.61M

141.74%3.46M

-301.13%-7.30M

32.99%-8.78M

27.41%-5.50M

-62.28%-8.29M

142.83%3.63M

-862.19%-13.10M

-1346.71%-7.58M

60.49%-5.11M

61.26%-8.48M

-66.71%1.72M

--608.00K

---12.93M

---21.89M

305.21%5.16M

---2.52M

-Outros passivos (CP) (var.)

---15.00M

----

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-64.31%21.99M

75.47%35.71M

654.50%45.38M

30.97%20.36M

80.19%61.62M

59.46%20.35M

-111.28%-8.18M

-66.73%15.55M

-31.14%34.20M

-73.16%12.76M

34.73%72.56M

-15.42%46.73M

35.87%49.66M

26.56%47.55M

10.62%53.85M

76.07%55.25M

-5.04%36.55M

-34.13%37.57M

39.51%48.68M

955.18%31.38M

49.98%38.49M

--57.04M

--34.89M

--2.97M

6175.31%25.67M

--409.00K

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

-24.37%8.02M

158.96%17.02M

-69.77%4.12M

-35.38%6.44M

-3.43%10.60M

-53.96%6.57M

-60.42%13.62M

-68.03%9.97M

-75.56%10.98M

-52.76%14.27M

139.83%34.40M

49.73%31.19M

212.11%44.91M

113.54%30.21M

-34.72%14.34M

333.22%20.83M

-6.24%14.39M

-4.33%14.15M

183.24%21.97M

-190.82%-8.93M

92.45%15.35M

--14.79M

--7.76M

--9.84M

14.82%7.97M

--6.95M

Despesas de capital (CapEx)

-24.37%8.02M

158.96%17.02M

-69.77%4.12M

-35.38%6.44M

-3.43%10.60M

-53.96%6.57M

-60.42%13.62M

-68.03%9.97M

-75.56%10.98M

-52.76%14.27M

139.83%34.40M

49.73%31.19M

212.11%44.91M

113.53%30.21M

-34.72%14.34M

12.75%20.83M

-6.24%14.39M

-4.35%14.15M

182.08%21.97M

82.61%18.48M

92.45%15.35M

--14.79M

--7.79M

--10.12M

-26.47%7.97M

--10.85M

Venda de ativos fixos

-24.37%8.02M

215.64%17.02M

-69.77%4.12M

-35.38%6.44M

-3.43%10.60M

-62.23%5.39M

-60.42%13.62M

-68.03%9.97M

-75.56%10.98M

-52.76%14.27M

139.83%34.40M

49.73%31.19M

212.11%44.91M

113.54%30.21M

-34.72%14.34M

333.22%20.83M

-6.24%14.39M

-4.33%14.15M

183.24%21.97M

-190.82%-8.93M

92.45%15.35M

--14.79M

--7.76M

--9.84M

14.82%7.97M

--6.95M

Ativos intangíveis (líquido)

----

--1.18M

----

Transações de negócios

----

-100.00%0.00

----

--0.00

100.08%319.00K

----

100.00%0.00

---408.12M

----

90.35%-193.00K

--0.00

-57.21%-19.73M

----

34.53%-2.00M

--0.00

-47.64%-12.55M

100.00%0.00

---3.06M

--0.00

---8.50M

---16.34M

--0.00

Produtos de investimento

----

---3.54M

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--6.20M

--9.97M

--0.00

100.00%0.00

----

--0.00

---4.86M

---4.33M

----

Outros investimentos

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

24.37%-8.02M

-212.84%-20.56M

69.04%-4.12M

35.38%-6.44M

3.43%-10.60M

53.96%-6.57M

97.00%-13.30M

60.09%-9.97M

68.58%-10.98M

53.06%-14.27M

-2985.25%-442.52M

38.39%-24.99M

-142.82%-34.94M

-88.29%-30.41M

46.53%-14.34M

-410.11%-40.56M

6.24%-14.39M

9.50%-16.15M

-245.83%-26.83M

56.63%-7.95M

36.87%-15.35M

---17.84M

---7.76M

---18.34M

-250.02%-24.31M

---6.95M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

59.28%-17.99M

92.86%-2.35M

83.34%-4.32M

-474.30%-26.52M

26.81%-44.19M

-4600.41%-32.85M

-112.12%-25.92M

249.75%7.09M

-447.15%-60.38M

122.09%730.00K

10296.14%213.91M

13.32%-4.73M

-20.77%-11.04M

-466.30%-3.30M

72.03%-2.10M

-522.85%-5.46M

---9.14M

--902.00K

89.61%-7.50M

--1.29M

----

--0.00

---72.19M

--0.00

-100.00%0.00

--30.00M

Dívidas (líquido)

99.33%-237.00K

98.33%-516.00K

98.76%-314.00K

-113.11%-25.34M

29.80%-35.20M

-3468.13%-30.90M

-111.32%-25.32M

4931.07%193.24M

---50.15M

---866.00K

--223.71M

46.67%-4.00M

----

--0.00

----

---7.50M

----

--0.00

-122.00%-7.50M

----

--0.00

--34.10M

--0.00

-100.00%0.00

--30.00M

Ações ON (líquido)

----

-6.36%1.43M

100.00%0.00

100.11%197.00K

----

-12.21%1.52M

---116.00K

---185.97M

-100.00%0.00

42.30%1.74M

--0.00

-100.00%0.00

--1.90M

194.50%1.22M

--0.00

21.84%1.57M

----

---1.29M

-100.00%0.00

--1.29M

----

--0.00

--321.43M

----

Outros financiamentos

-97.56%-17.76M

6.30%-3.26M

-729.19%-4.00M

-632.28%-1.38M

12.17%-8.99M

-2383.57%-3.48M

95.07%-483.00K

74.18%-189.00K

20.88%-10.23M

96.91%-140.00K

-366.83%-9.79M

-256.41%-732.00K

-41.56%-12.93M

-306.29%-4.52M

---2.10M

--468.00K

---9.14M

--2.19M

----

--0.00

---427.71M

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

59.28%-17.99M

92.86%-2.35M

83.34%-4.32M

-474.30%-26.52M

26.81%-44.19M

-4600.41%-32.85M

-112.12%-25.92M

249.75%7.09M

-447.15%-60.38M

122.09%730.00K

10296.14%213.91M

13.32%-4.73M

-20.77%-11.04M

-466.30%-3.30M

72.03%-2.10M

-522.85%-5.46M

---9.14M

--902.00K

89.61%-7.50M

--1.29M

----

--0.00

---72.19M

--0.00

-100.00%0.00

--30.00M

Caixa líquido

Caixa inicial

33.75%175.36M

9.69%163.40M

-36.29%126.81M

-24.32%139.38M

-40.99%131.11M

-33.42%148.96M

-47.40%199.04M

-49.17%184.18M

-38.07%222.16M

-34.98%223.74M

24.78%378.43M

22.29%362.32M

23.78%358.70M

29.03%344.13M

18.62%303.28M

29.02%296.27M

42.15%289.80M

62.45%266.70M

22.72%255.68M

4.40%229.63M

-7.28%203.88M

--164.17M

--208.35M

--219.96M

112.94%219.88M

--103.26M

Variação do caixa

-159.04%-4.88M

166.97%11.96M

173.06%36.59M

-184.55%-12.56M

121.78%8.27M

-1034.37%-17.86M

67.63%-50.08M

-7.75%14.86M

-1150.44%-37.98M

-110.80%-1.57M

-478.73%-154.70M

129.81%16.11M

-44.14%3.62M

-36.88%14.58M

270.62%40.85M

-73.09%7.01M

-74.87%6.47M

-41.83%23.09M

124.95%11.02M

324.35%26.05M

29169.32%25.76M

--39.70M

---44.18M

---11.61M

-99.59%88.00K

--21.31M

Variação cambial

-159.70%-862.00K

-170.07%-852.00K

86.75%-355.00K

-98.18%40.00K

275.03%1.44M

252.76%1.22M

-298.67%-2.68M

344.17%2.20M

-1030.14%-825.00K

-207.86%-796.00K

-60.70%1.35M

59.47%-901.00K

98.89%-73.00K

-4.03%738.00K

202.94%3.43M

-267.02%-2.22M

-351.30%-6.55M

50.78%769.00K

-483.33%-3.33M

-64.50%1.33M

305.52%2.61M

--510.00K

--870.00K

--3.75M

41.03%-1.27M

---2.15M

Caixa final

22.31%170.47M

33.75%175.36M

9.69%163.40M

-36.29%126.81M

-24.32%139.38M

-40.99%131.11M

-33.42%148.96M

-47.40%199.04M

-49.17%184.18M

-38.07%222.16M

-34.98%223.74M

24.78%378.43M

22.29%362.32M

23.78%358.70M

29.03%344.13M

18.62%303.28M

29.02%296.27M

42.15%289.80M

62.45%266.70M

22.72%255.68M

4.40%229.63M

--203.88M

--164.17M

--208.35M

76.58%219.96M

--124.57M

Fluxo de caixa livre

-72.61%13.97M

35.67%18.70M

289.28%41.26M

149.65%13.92M

119.73%51.02M

1013.93%13.78M

-157.12%-21.80M

-64.12%5.58M

388.51%23.22M

-108.70%-1.51M

-3.42%38.16M

-54.85%15.54M

-78.56%4.75M

-25.98%17.34M

47.92%39.51M

166.70%34.42M

-4.26%22.16M

-44.55%23.42M

-1.45%26.71M

280.68%12.91M

30.84%23.15M

--42.24M

--27.11M

---7.14M

269.53%17.69M

---10.44M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

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Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Allegro Microsystems Inc?



A Allegro Microsystems Inc gerou 163.07M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Allegro Microsystems Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Allegro Microsystems Inc aumentou 163.38% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Allegro Microsystems Inc investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Allegro Microsystems Inc investiu 38.18M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Allegro Microsystems Inc?



No último trimestre, a Allegro Microsystems Inc utilizou -77.38M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a ALGM?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Allegro Microsystems Inc no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da Allegro Microsystems Inc foi de 124.89M, representando uma variação de 501.08% em relação ao mesmo período do ano anterior.