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Aduro Clean Technologies Inc

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Aduro Clean Technologies Inc

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

ADUR Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Aduro Clean Technologies Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q3

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

8.96%-1.83M

-30.43%-1.55M

-37.03%-1.85M

-94.36%-1.89M

-63.08%-2.01M

-39.96%-1.19M

-75.62%-1.35M

12.09%-972.89K

-64.82%-1.23M

-18.67%-851.69K

-1.72%-770.76K

-46.41%-1.11M

-31.56%-746.65K

-65.03%-717.71K

5.48%-757.73K

2.86%-755.90K

-15348.61%-567.53K

-4757.19%-434.88K

-1958.76%-801.67K

-11137.99%-778.14K

93.94%-3.67K

117.24%9.34K

-12.09%-38.94K

107.16%7.05K

-1772.92%-60.58K

-25.80%-54.15K

-7.91%-34.74K

---98.40K

---3.23K

---43.05K

---32.19K

Lucro operacional contínuo

42.43%-1.18M

-114.49%-4.66M

-154.31%-4.50M

-107.64%-2.70M

-38.49%-2.06M

-40.14%-2.17M

-55.94%-1.77M

-9.54%-1.30M

-8.89%-1.48M

-74.90%-1.55M

-25.40%-1.14M

-20.84%-1.19M

-40.92%-1.36M

10.29%-885.70K

10.62%-905.79K

59.78%-980.73K

-2969.18%-967.27K

-2583.44%-987.33K

-2962.12%-1.01M

-9750.19%-2.44M

24.67%-31.52K

86.01%-36.79K

41.98%-33.09K

58.36%-24.75K

-22.89%-41.84K

-333.43%-262.98K

-86.71%-57.04K

---59.45K

---34.05K

---60.67K

---30.55K

Ganho/perda operacional

30.75%131.21K

18.75%107.70K

11.10%101.28K

11.39%101.69K

20.26%100.35K

18.41%90.69K

39.16%91.16K

111.43%91.29K

171.35%83.45K

267.20%76.59K

279.32%65.50K

232.61%43.18K

166.65%30.75K

68.26%20.86K

71.49%17.27K

-71.35%12.98K

--11.53K

--12.40K

--10.07K

--45.31K

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--228.41K

----

Itens não monetários

-3039.37%-295.34K

--35.29K

---58.25K

---0.73

---9.41K

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

-100.00%0.74

--197.98K

---7.31K

--4.17K

20671.88%1.14M

----

---5.56K

--1.70K

--0.00

---1.72K

----

Capital de giro (var.)

84.02%-109.18K

465.50%690.47K

-154.23%-251.71K

-52.51%58.35K

-271.22%-683.10K

-42.81%122.10K

-233.67%-99.01K

143.43%122.87K

-185.44%-184.01K

758.61%213.48K

153.45%74.07K

-137.27%-282.93K

-173.29%-64.47K

-113.42%-32.41K

63.02%-138.59K

67.30%-119.25K

-175.60%-23.59K

407.82%241.59K

-6311.26%-374.73K

-1075.93%-364.63K

252.60%31.20K

342.95%47.57K

-124.33%-5.84K

195.93%37.36K

-166.36%-20.45K

-411.08%-19.58K

1563.27%24.02K

---38.95K

--30.81K

--6.29K

---1.64K

-Recebíveis (var.)

766.42%262.81K

68.54%-12.05K

-749.54%-189.27K

42.42%-2.74K

51.24%30.33K

65.43%-38.30K

-84.76%29.14K

95.85%-4.77K

124.59%20.06K

-234.20%-110.78K

7729.00%191.16K

-1369.14%-114.94K

-149.06%-81.57K

-74.68%-33.15K

110.86%2.44K

122.38%9.06K

-1285.24%-32.75K

-1262.17%-18.98K

-2358.28%-22.48K

-299.43%-40.46K

40.79%-2.36K

90.95%-1.39K

-50.86%-914.43

3248.42%20.29K

-132.05%-3.99K

-1285.54%-15.39K

94.79%-606.15

---644.36

--12.46K

---1.11K

---11.63K

-Antecipadas (var.)

59.17%-324.69K

501.04%597.20K

47.58%-44.03K

180.83%186.39K

-898.58%-795.27K

107.38%99.36K

-2280.52%-83.99K

175.65%66.37K

-363.66%-79.64K

-23.86%47.91K

106.08%3.85K

41.86%-87.73K

6.77%30.21K

-46.34%62.92K

73.23%-63.34K

-21724.41%-150.89K

596.64%28.29K

3096.75%117.27K

-36107.50%-236.58K

-4.28%-691.38

--4.06K

---3.91K

-84.08%657.03

83.44%-662.97

-100.00%0.00

100.00%0.00

223.63%4.13K

---4.00K

--4.73K

---78.58

---3.34K

-A pagar e acumuladas (var.)

-157.83%-47.30K

72.40%105.32K

57.87%-18.75K

-304.50%-125.29K

165.73%81.78K

-77.89%61.09K

63.31%-44.49K

176.33%61.27K

-850.01%-124.43K

544.38%276.35K

-55.42%-121.27K

-455.36%-80.26K

31.53%-13.10K

-143.40%-62.19K

26.28%-78.03K

111.16%22.59K

-164.83%-19.13K

590.64%143.29K

-518.20%-105.85K

-1364.84%-202.32K

545.88%29.50K

594.91%20.75K

23.44%25.31K

234.76%16.00K

153.06%4.57K

-156.02%-4.19K

53.91%20.50K

---11.87K

---8.61K

--7.48K

--13.32K

-Outros passivos (CP) (var.)

----

100.00%0.00

----

-1821.40%-30.00K

----

--32.13K

---30.90K

107.77%1.74K

-194.56%-21.02K

----

---22.43K

--22.23K

----

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

8.96%-1.83M

-30.43%-1.55M

-37.03%-1.85M

-94.36%-1.89M

-63.08%-2.01M

-39.96%-1.19M

-75.62%-1.35M

12.09%-972.89K

-64.82%-1.23M

-18.67%-851.69K

-1.72%-770.76K

-46.41%-1.11M

-31.56%-746.65K

-65.03%-717.71K

5.48%-757.73K

2.86%-755.90K

-15348.61%-567.53K

-4757.19%-434.88K

-1958.76%-801.67K

-11137.99%-778.14K

93.94%-3.67K

117.24%9.34K

-12.09%-38.94K

107.16%7.05K

-1772.92%-60.58K

-25.80%-54.15K

-7.91%-34.74K

---98.40K

---3.23K

---43.05K

---32.19K

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

664.44%460.43K

1178.38%1.63M

491.46%1.09M

384.91%666.52K

-36.96%60.23K

-71.60%127.52K

16.57%183.47K

-75.53%137.45K

-49.40%95.55K

-2.11%449.01K

-43.42%157.39K

216.11%561.65K

926.95%188.82K

302.47%458.69K

36970.33%278.17K

1077.65%177.68K

--18.39K

--113.97K

--750.38

765.67%15.09K

----

74.79%1.74K

----

--0.00

----

--997.13

--15.20K

----

Despesas de capital (CapEx)

664.44%460.43K

1178.38%1.63M

491.46%1.09M

384.91%666.52K

-36.96%60.23K

-72.11%127.52K

16.57%183.47K

-75.53%137.45K

-49.40%95.55K

-0.32%457.21K

-43.42%157.39K

216.11%561.65K

926.95%188.82K

302.47%458.69K

36970.33%278.17K

1077.65%177.68K

--18.39K

--113.97K

--750.38

765.67%15.09K

----

74.79%1.74K

----

--0.00

----

--997.13

--15.20K

----

Venda de ativos fixos

664.44%460.43K

1178.38%1.63M

491.46%1.09M

384.91%666.52K

-36.96%60.23K

-71.60%127.52K

16.57%183.47K

-75.53%137.45K

-49.40%95.55K

-2.11%449.01K

-43.42%157.39K

216.11%561.65K

926.95%188.82K

302.47%458.69K

36970.33%278.17K

1077.65%177.68K

--18.39K

--113.97K

--750.38

--15.09K

----

Ativos intangíveis (líquido)

----

74.79%1.74K

----

--0.00

----

--997.13

--15.20K

----

Produtos de investimento

----

--197.99

-100.00%0.00

-100.50%-188.15

--0.00

159.38%111.13K

--38.07K

272.67%37.51K

--0.00

---187.15K

--0.00

---21.72K

Outros investimentos

--0.00

---58.94K

--58.25K

----

100.00%0.00

----

--417.50K

---280.07K

---55.61K

---83.77K

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-664.44%-460.43K

-1224.60%-1.69M

-459.71%-1.03M

-384.91%-666.52K

36.96%-60.23K

71.60%-127.52K

-16.57%-183.47K

75.53%-137.45K

49.40%-95.55K

2.11%-449.01K

43.42%-157.39K

-216.11%-561.65K

-926.95%-188.82K

-302.47%-458.69K

-36970.33%-278.17K

-144.13%-177.68K

93.44%-18.39K

-104.93%-113.97K

99.11%-750.38

23200.71%402.61K

-352.03%-280.07K

-246.08%-55.61K

-323.82%-83.95K

-74.79%-1.74K

154.92%111.13K

--38.07K

272.67%37.51K

---997.13

---202.36K

--0.00

---21.72K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

1389.52%21.45M

-50.88%1.77M

128.59%8.67M

-3.55%1.54M

22.17%1.44M

324.53%3.61M

2532.29%3.79M

-55.91%1.60M

160.78%1.18M

6.51%849.51K

-89.55%144.09K

125.76%3.62M

4263.80%452.05K

121.82%797.61K

405.68%1.38M

2.87%1.60M

-100.96%-10.86K

68.72%359.57K

59.50%272.76K

--1.56M

--1.13M

--213.12K

--171.01K

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--37.77K

--0.00

--165.11K

Dívidas (líquido)

-4.29%-12.93K

-50.83%-12.68K

-44.47%-12.53K

-8.22%-12.57K

-0.93%-12.40K

47.20%-8.40K

53.51%-8.67K

38.74%-11.61K

30.11%-12.28K

1.28%-15.92K

-4.37%-18.66K

-33.98%-18.96K

-61.89%-17.58K

52.76%-16.12K

-74.38%-17.87K

70.64%-14.15K

---10.86K

---34.13K

---10.25K

---48.20K

----

Ações ON (líquido)

1372.38%21.39M

-48.12%1.86M

126.68%8.68M

-4.68%1.64M

21.95%1.45M

314.46%3.59M

2253.64%3.83M

-52.73%1.72M

153.64%1.19M

6.35%865.43K

-88.35%162.75K

124.96%3.64M

--469.63K

106.69%813.74K

393.68%1.40M

723.06%1.62M

-100.00%0.00

82.92%393.70K

65.49%283.01K

--196.45K

--1.15M

--215.23K

--171.01K

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--170.46K

Outros financiamentos

--77.32K

-373.93%-76.69K

100.00%0.00

22.15%-87.42K

----

--28.00K

---28.89K

---112.30K

----

100.00%0.00

--0.00

--1.41M

---15.36K

---2.11K

----

-100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

--37.77K

--0.00

---5.34K

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

1389.52%21.45M

-50.88%1.77M

128.59%8.67M

-3.55%1.54M

22.17%1.44M

324.53%3.61M

2532.29%3.79M

-55.91%1.60M

160.78%1.18M

6.51%849.51K

-89.55%144.09K

125.76%3.62M

4263.80%452.05K

121.82%797.61K

405.68%1.38M

2.87%1.60M

-100.96%-10.86K

68.72%359.57K

59.50%272.76K

--1.56M

--1.13M

--213.12K

--171.01K

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--37.77K

--0.00

--165.11K

Caixa líquido

Caixa inicial

42.38%9.48M

162.10%10.87M

144.76%4.96M

281.67%6.06M

285.55%6.65M

87.74%4.15M

-30.84%2.02M

51.22%1.59M

12.83%1.73M

14.67%2.21M

88.90%2.93M

19.10%1.05M

-0.29%1.53M

11.01%1.93M

-33.00%1.55M

-18.49%882.28K

--1.53M

1305.30%1.74M

3173.75%2.31M

1540.76%1.08M

-100.00%0.00

307.83%123.50K

160.98%70.64K

-25.78%65.97K

-95.30%13.82K

-91.08%30.28K

-88.14%27.07K

--88.88K

--293.67K

--339.45K

--228.25K

Variação do caixa

3157.06%19.17M

-164.39%-1.47M

156.60%5.79M

-310.02%-1.02M

-325.54%-626.93K

606.87%2.29M

387.72%2.26M

-75.13%485.02K

69.52%-147.32K

-19.12%-451.19K

-328.32%-784.06K

191.40%1.95M

18.99%-483.42K

-100.12%-378.78K

164.83%343.40K

-43.41%669.20K

-170.36%-596.77K

-213.45%-189.28K

-1200.78%-529.66K

22183.54%1.18M

1578.15%848.19K

1137.46%166.84K

1637.74%48.12K

108.61%5.31K

124.58%50.54K

62.64%-16.08K

-97.51%2.77K

---61.63K

---205.59K

---43.05K

--111.20K

Caixa final

375.14%28.64M

46.06%9.40M

151.00%10.74M

143.30%5.05M

281.82%6.03M

266.02%6.43M

99.74%4.28M

-30.89%2.07M

50.88%1.58M

13.58%1.76M

13.21%2.14M

93.42%3.00M

11.62%1.05M

0.10%1.55M

6.17%1.89M

-31.50%1.55M

10.52%937.40K

432.56%1.55M

1401.33%1.78M

3077.63%2.27M

1217.88%848.19K

1944.69%290.34K

298.03%118.76K

161.52%71.28K

-26.93%64.36K

-95.21%14.20K

-91.21%29.84K

--27.26K

--88.09K

--296.40K

--339.45K

Fluxo de caixa livre

-10.66%-2.29M

-141.37%-3.18M

-91.27%-2.94M

-130.33%-2.56M

-55.87%-2.07M

-0.81%-1.32M

-65.61%-1.54M

33.45%-1.11M

-41.77%-1.33M

-11.26%-1.31M

10.40%-928.15K

-78.71%-1.67M

-59.66%-935.47K

-114.34%-1.18M

-29.10%-1.04M

-17.69%-933.58K

-15849.11%-585.91K

-5977.67%-548.85K

-1960.69%-802.42K

-15047.39%-793.23K

93.94%-3.67K

117.24%9.34K

-12.09%-38.94K

105.34%5.31K

-228.62%-60.58K

-25.80%-54.15K

-7.91%-34.74K

---99.40K

---18.44K

---43.05K

---32.19K

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

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Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Aduro Clean Technologies Inc?



A Aduro Clean Technologies Inc gerou -6.52M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Aduro Clean Technologies Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Aduro Clean Technologies Inc aumentou -69.74% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Aduro Clean Technologies Inc investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Aduro Clean Technologies Inc investiu 1.04M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Aduro Clean Technologies Inc?



No último trimestre, a Aduro Clean Technologies Inc utilizou 10.56M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a ADUR?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Aduro Clean Technologies Inc no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da Aduro Clean Technologies Inc foi de -7.56M, representando uma variação de -61.40% em relação ao mesmo período do ano anterior.