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Aduro Clean Technologies Inc

ADUR

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13.780USD

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종가 07-31 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

484.97M시가총액

손실P/E TTM

Aduro Clean Technologies Inc

13.780

+0.080+0.58%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

ADUR 현금흐름표

Aduro Clean Technologies Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q3

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

8.96%-1.83M

-30.43%-1.55M

-37.03%-1.85M

-94.36%-1.89M

-63.08%-2.01M

-39.96%-1.19M

-75.62%-1.35M

12.09%-972.89K

-64.82%-1.23M

-18.67%-851.69K

-1.72%-770.76K

-46.41%-1.11M

-31.56%-746.65K

-65.03%-717.71K

5.48%-757.73K

2.86%-755.90K

-15348.61%-567.53K

-4757.19%-434.88K

-1958.76%-801.67K

-11137.99%-778.14K

93.94%-3.67K

117.24%9.34K

-12.09%-38.94K

107.16%7.05K

-1772.92%-60.58K

-25.80%-54.15K

-7.91%-34.74K

---98.40K

---3.23K

---43.05K

---32.19K

계속 영업 순이익

42.43%-1.18M

-114.49%-4.66M

-154.31%-4.50M

-107.64%-2.70M

-38.49%-2.06M

-40.14%-2.17M

-55.94%-1.77M

-9.54%-1.30M

-8.89%-1.48M

-74.90%-1.55M

-25.40%-1.14M

-20.84%-1.19M

-40.92%-1.36M

10.29%-885.70K

10.62%-905.79K

59.78%-980.73K

-2969.18%-967.27K

-2583.44%-987.33K

-2962.12%-1.01M

-9750.19%-2.44M

24.67%-31.52K

86.01%-36.79K

41.98%-33.09K

58.36%-24.75K

-22.89%-41.84K

-333.43%-262.98K

-86.71%-57.04K

---59.45K

---34.05K

---60.67K

---30.55K

영업 손익

30.75%131.21K

18.75%107.70K

11.10%101.28K

11.39%101.69K

20.26%100.35K

18.41%90.69K

39.16%91.16K

111.43%91.29K

171.35%83.45K

267.20%76.59K

279.32%65.50K

232.61%43.18K

166.65%30.75K

68.26%20.86K

71.49%17.27K

-71.35%12.98K

--11.53K

--12.40K

--10.07K

--45.31K

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--228.41K

----

기타 비현금 항목

-3039.37%-295.34K

--35.29K

---58.25K

---0.73

---9.41K

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

-100.00%0.74

--197.98K

---7.31K

--4.17K

20671.88%1.14M

----

---5.56K

--1.70K

--0.00

---1.72K

----

운전자본의 변동

84.02%-109.18K

465.50%690.47K

-154.23%-251.71K

-52.51%58.35K

-271.22%-683.10K

-42.81%122.10K

-233.67%-99.01K

143.43%122.87K

-185.44%-184.01K

758.61%213.48K

153.45%74.07K

-137.27%-282.93K

-173.29%-64.47K

-113.42%-32.41K

63.02%-138.59K

67.30%-119.25K

-175.60%-23.59K

407.82%241.59K

-6311.26%-374.73K

-1075.93%-364.63K

252.60%31.20K

342.95%47.57K

-124.33%-5.84K

195.93%37.36K

-166.36%-20.45K

-411.08%-19.58K

1563.27%24.02K

---38.95K

--30.81K

--6.29K

---1.64K

-채권 변동

766.42%262.81K

68.54%-12.05K

-749.54%-189.27K

42.42%-2.74K

51.24%30.33K

65.43%-38.30K

-84.76%29.14K

95.85%-4.77K

124.59%20.06K

-234.20%-110.78K

7729.00%191.16K

-1369.14%-114.94K

-149.06%-81.57K

-74.68%-33.15K

110.86%2.44K

122.38%9.06K

-1285.24%-32.75K

-1262.17%-18.98K

-2358.28%-22.48K

-299.43%-40.46K

40.79%-2.36K

90.95%-1.39K

-50.86%-914.43

3248.42%20.29K

-132.05%-3.99K

-1285.54%-15.39K

94.79%-606.15

---644.36

--12.46K

---1.11K

---11.63K

-선급 비용 변경

59.17%-324.69K

501.04%597.20K

47.58%-44.03K

180.83%186.39K

-898.58%-795.27K

107.38%99.36K

-2280.52%-83.99K

175.65%66.37K

-363.66%-79.64K

-23.86%47.91K

106.08%3.85K

41.86%-87.73K

6.77%30.21K

-46.34%62.92K

73.23%-63.34K

-21724.41%-150.89K

596.64%28.29K

3096.75%117.27K

-36107.50%-236.58K

-4.28%-691.38

--4.06K

---3.91K

-84.08%657.03

83.44%-662.97

-100.00%0.00

100.00%0.00

223.63%4.13K

---4.00K

--4.73K

---78.58

---3.34K

-미지급금 및 발생비용 변동

-157.83%-47.30K

72.40%105.32K

57.87%-18.75K

-304.50%-125.29K

165.73%81.78K

-77.89%61.09K

63.31%-44.49K

176.33%61.27K

-850.01%-124.43K

544.38%276.35K

-55.42%-121.27K

-455.36%-80.26K

31.53%-13.10K

-143.40%-62.19K

26.28%-78.03K

111.16%22.59K

-164.83%-19.13K

590.64%143.29K

-518.20%-105.85K

-1364.84%-202.32K

545.88%29.50K

594.91%20.75K

23.44%25.31K

234.76%16.00K

153.06%4.57K

-156.02%-4.19K

53.91%20.50K

---11.87K

---8.61K

--7.48K

--13.32K

-기타 유동 부담 변동

----

100.00%0.00

----

-1821.40%-30.00K

----

--32.13K

---30.90K

107.77%1.74K

-194.56%-21.02K

----

---22.43K

--22.23K

----

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

8.96%-1.83M

-30.43%-1.55M

-37.03%-1.85M

-94.36%-1.89M

-63.08%-2.01M

-39.96%-1.19M

-75.62%-1.35M

12.09%-972.89K

-64.82%-1.23M

-18.67%-851.69K

-1.72%-770.76K

-46.41%-1.11M

-31.56%-746.65K

-65.03%-717.71K

5.48%-757.73K

2.86%-755.90K

-15348.61%-567.53K

-4757.19%-434.88K

-1958.76%-801.67K

-11137.99%-778.14K

93.94%-3.67K

117.24%9.34K

-12.09%-38.94K

107.16%7.05K

-1772.92%-60.58K

-25.80%-54.15K

-7.91%-34.74K

---98.40K

---3.23K

---43.05K

---32.19K

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

664.44%460.43K

1178.38%1.63M

491.46%1.09M

384.91%666.52K

-36.96%60.23K

-71.60%127.52K

16.57%183.47K

-75.53%137.45K

-49.40%95.55K

-2.11%449.01K

-43.42%157.39K

216.11%561.65K

926.95%188.82K

302.47%458.69K

36970.33%278.17K

1077.65%177.68K

--18.39K

--113.97K

--750.38

765.67%15.09K

----

74.79%1.74K

----

--0.00

----

--997.13

--15.20K

----

자본 지출

664.44%460.43K

1178.38%1.63M

491.46%1.09M

384.91%666.52K

-36.96%60.23K

-72.11%127.52K

16.57%183.47K

-75.53%137.45K

-49.40%95.55K

-0.32%457.21K

-43.42%157.39K

216.11%561.65K

926.95%188.82K

302.47%458.69K

36970.33%278.17K

1077.65%177.68K

--18.39K

--113.97K

--750.38

765.67%15.09K

----

74.79%1.74K

----

--0.00

----

--997.13

--15.20K

----

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

664.44%460.43K

1178.38%1.63M

491.46%1.09M

384.91%666.52K

-36.96%60.23K

-71.60%127.52K

16.57%183.47K

-75.53%137.45K

-49.40%95.55K

-2.11%449.01K

-43.42%157.39K

216.11%561.65K

926.95%188.82K

302.47%458.69K

36970.33%278.17K

1077.65%177.68K

--18.39K

--113.97K

--750.38

--15.09K

----

무형자산 거래로 인한 순현금 흐름

----

74.79%1.74K

----

--0.00

----

--997.13

--15.20K

----

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

----

--197.99

-100.00%0.00

-100.50%-188.15

--0.00

159.38%111.13K

--38.07K

272.67%37.51K

--0.00

---187.15K

--0.00

---21.72K

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

---58.94K

--58.25K

----

100.00%0.00

----

--417.50K

---280.07K

---55.61K

---83.77K

--0.00

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

-664.44%-460.43K

-1224.60%-1.69M

-459.71%-1.03M

-384.91%-666.52K

36.96%-60.23K

71.60%-127.52K

-16.57%-183.47K

75.53%-137.45K

49.40%-95.55K

2.11%-449.01K

43.42%-157.39K

-216.11%-561.65K

-926.95%-188.82K

-302.47%-458.69K

-36970.33%-278.17K

-144.13%-177.68K

93.44%-18.39K

-104.93%-113.97K

99.11%-750.38

23200.71%402.61K

-352.03%-280.07K

-246.08%-55.61K

-323.82%-83.95K

-74.79%-1.74K

154.92%111.13K

--38.07K

272.67%37.51K

---997.13

---202.36K

--0.00

---21.72K

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

1389.52%21.45M

-50.88%1.77M

128.59%8.67M

-3.55%1.54M

22.17%1.44M

324.53%3.61M

2532.29%3.79M

-55.91%1.60M

160.78%1.18M

6.51%849.51K

-89.55%144.09K

125.76%3.62M

4263.80%452.05K

121.82%797.61K

405.68%1.38M

2.87%1.60M

-100.96%-10.86K

68.72%359.57K

59.50%272.76K

--1.56M

--1.13M

--213.12K

--171.01K

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--37.77K

--0.00

--165.11K

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

-4.29%-12.93K

-50.83%-12.68K

-44.47%-12.53K

-8.22%-12.57K

-0.93%-12.40K

47.20%-8.40K

53.51%-8.67K

38.74%-11.61K

30.11%-12.28K

1.28%-15.92K

-4.37%-18.66K

-33.98%-18.96K

-61.89%-17.58K

52.76%-16.12K

-74.38%-17.87K

70.64%-14.15K

---10.86K

---34.13K

---10.25K

---48.20K

----

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

1372.38%21.39M

-48.12%1.86M

126.68%8.68M

-4.68%1.64M

21.95%1.45M

314.46%3.59M

2253.64%3.83M

-52.73%1.72M

153.64%1.19M

6.35%865.43K

-88.35%162.75K

124.96%3.64M

--469.63K

106.69%813.74K

393.68%1.40M

723.06%1.62M

-100.00%0.00

82.92%393.70K

65.49%283.01K

--196.45K

--1.15M

--215.23K

--171.01K

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--170.46K

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

--77.32K

-373.93%-76.69K

100.00%0.00

22.15%-87.42K

----

--28.00K

---28.89K

---112.30K

----

100.00%0.00

--0.00

--1.41M

---15.36K

---2.11K

----

-100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

--37.77K

--0.00

---5.34K

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

1389.52%21.45M

-50.88%1.77M

128.59%8.67M

-3.55%1.54M

22.17%1.44M

324.53%3.61M

2532.29%3.79M

-55.91%1.60M

160.78%1.18M

6.51%849.51K

-89.55%144.09K

125.76%3.62M

4263.80%452.05K

121.82%797.61K

405.68%1.38M

2.87%1.60M

-100.96%-10.86K

68.72%359.57K

59.50%272.76K

--1.56M

--1.13M

--213.12K

--171.01K

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--37.77K

--0.00

--165.11K

순현금 흐름

기초 현금 잔액

42.38%9.48M

162.10%10.87M

144.76%4.96M

281.67%6.06M

285.55%6.65M

87.74%4.15M

-30.84%2.02M

51.22%1.59M

12.83%1.73M

14.67%2.21M

88.90%2.93M

19.10%1.05M

-0.29%1.53M

11.01%1.93M

-33.00%1.55M

-18.49%882.28K

--1.53M

1305.30%1.74M

3173.75%2.31M

1540.76%1.08M

-100.00%0.00

307.83%123.50K

160.98%70.64K

-25.78%65.97K

-95.30%13.82K

-91.08%30.28K

-88.14%27.07K

--88.88K

--293.67K

--339.45K

--228.25K

당기 현금흐름 변동

3157.06%19.17M

-164.39%-1.47M

156.60%5.79M

-310.02%-1.02M

-325.54%-626.93K

606.87%2.29M

387.72%2.26M

-75.13%485.02K

69.52%-147.32K

-19.12%-451.19K

-328.32%-784.06K

191.40%1.95M

18.99%-483.42K

-100.12%-378.78K

164.83%343.40K

-43.41%669.20K

-170.36%-596.77K

-213.45%-189.28K

-1200.78%-529.66K

22183.54%1.18M

1578.15%848.19K

1137.46%166.84K

1637.74%48.12K

108.61%5.31K

124.58%50.54K

62.64%-16.08K

-97.51%2.77K

---61.63K

---205.59K

---43.05K

--111.20K

기말 현금 잔액

375.14%28.64M

46.06%9.40M

151.00%10.74M

143.30%5.05M

281.82%6.03M

266.02%6.43M

99.74%4.28M

-30.89%2.07M

50.88%1.58M

13.58%1.76M

13.21%2.14M

93.42%3.00M

11.62%1.05M

0.10%1.55M

6.17%1.89M

-31.50%1.55M

10.52%937.40K

432.56%1.55M

1401.33%1.78M

3077.63%2.27M

1217.88%848.19K

1944.69%290.34K

298.03%118.76K

161.52%71.28K

-26.93%64.36K

-95.21%14.20K

-91.21%29.84K

--27.26K

--88.09K

--296.40K

--339.45K

자유 현금 흐름

-10.66%-2.29M

-141.37%-3.18M

-91.27%-2.94M

-130.33%-2.56M

-55.87%-2.07M

-0.81%-1.32M

-65.61%-1.54M

33.45%-1.11M

-41.77%-1.33M

-11.26%-1.31M

10.40%-928.15K

-78.71%-1.67M

-59.66%-935.47K

-114.34%-1.18M

-29.10%-1.04M

-17.69%-933.58K

-15849.11%-585.91K

-5977.67%-548.85K

-1960.69%-802.42K

-15047.39%-793.23K

93.94%-3.67K

117.24%9.34K

-12.09%-38.94K

105.34%5.31K

-228.62%-60.58K

-25.80%-54.15K

-7.91%-34.74K

---99.40K

---18.44K

---43.05K

---32.19K

통화 단위

--USD

감사 의견

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자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Aduro Clean Technologies Inc은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Aduro Clean Technologies Inc 종목은 2025 회계연도에 -6.52M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Aduro Clean Technologies Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Aduro Clean Technologies Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 -69.74% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Aduro Clean Technologies Inc의 자본 지출은 얼마입니까?



Aduro Clean Technologies Inc 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 1.04M를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Aduro Clean Technologies Inc의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



Aduro Clean Technologies Inc 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 10.56M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, ADUR에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Aduro Clean Technologies Inc의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 -7.56M였으며, 이는 전년 대비 -61.40% 변동을 반영합니다.