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Adicet Bio Inc

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

ACET Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Adicet Bio Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q4

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

15.38%-21.49M

13.24%-20.91M

-1.37%-22.31M

-13.71%-26.63M

-11.15%-25.40M

-2.62%-24.10M

-3.62%-22.01M

5.93%-23.42M

5.17%-22.85M

-24.68%-23.49M

-38.56%-21.24M

-69.32%-24.90M

-686.94%-24.09M

-40.11%-18.84M

-58.28%-15.33M

-15.08%-14.71M

127.10%4.11M

-0.74%-13.44M

-23.77%-9.68M

-139.20%-12.78M

-0.70%-15.15M

47.96%-13.35M

63.86%-7.82M

62.74%-5.34M

-24.83%-15.04M

-231.82%-25.65M

-102.01%-21.65M

-46.54%-14.34M

-64.96%-12.05M

-54.92%-7.73M

-177.88%-10.72M

-430.24%-9.78M

-2384.35%-7.30M

---4.99M

---3.86M

---1.84M

---294.00K

--0.00

Lucro operacional contínuo

28.25%-20.24M

-6.23%-30.52M

11.88%-26.86M

-4.40%-31.22M

-0.71%-28.21M

2.58%-28.73M

38.90%-30.48M

7.72%-29.90M

9.28%-28.02M

1.29%-29.49M

-126.80%-49.88M

-43.77%-32.40M

-768.71%-30.88M

-88.93%-29.88M

-56.96%-22.00M

-107.65%-22.54M

121.66%4.62M

-76.52%-15.81M

7.09%-14.01M

-93.86%-10.85M

-202.91%-21.32M

68.99%-8.96M

38.31%-15.08M

69.46%-5.60M

36.42%-7.04M

-401.82%-28.89M

-190.81%-24.45M

-34.88%-18.33M

-12.27%-11.07M

75.03%-5.76M

-153.99%-8.41M

-235.00%-13.59M

-193.68%-9.86M

---23.05M

---3.31M

---4.06M

---3.36M

--0.00

Ganho/perda operacional

-20.12%1.34M

-9.24%1.47M

-1.19%1.57M

3.31%1.66M

1.76%1.68M

-3.91%1.62M

-92.46%1.59M

6.09%1.60M

31.66%1.65M

59.49%1.69M

2680.90%21.11M

272.84%1.51M

256.25%1.25M

190.14%1.06M

95.62%759.00K

-65.94%405.00K

-55.22%352.00K

15.87%365.00K

-53.97%388.00K

3397.06%1.19M

2211.76%786.00K

800.00%315.00K

2308.57%843.00K

21.43%34.00K

25.93%34.00K

40.00%35.00K

45.83%35.00K

27.27%28.00K

200.00%27.00K

1150.00%25.00K

700.00%24.00K

--22.00K

--9.00K

--2.00K

--3.00K

--0.00

Imposto de renda diferido

----

96.28%-9.00K

----

---242.00K

----

Itens não monetários

86.49%-47.00K

72.34%-156.00K

-104.40%-23.00K

-117.65%-140.00K

-142.65%-348.00K

-174.02%-564.00K

-30.17%523.00K

1.02%793.00K

41.18%816.00K

-4.39%762.00K

84.03%749.00K

19.12%785.00K

-12.82%578.00K

126.42%797.00K

-53.49%407.00K

116.59%659.00K

-85.20%663.00K

-70.27%352.00K

1350.00%875.00K

-5129.11%-3.97M

6209.86%4.48M

1094.96%1.18M

74.64%-70.00K

120.90%79.00K

128.74%71.00K

67.66%-119.00K

-11.29%-276.00K

-563.16%-378.00K

---247.00K

-102.37%-368.00K

60.94%-248.00K

---57.00K

-100.00%0.00

--15.53M

---635.00K

--0.00

--3.16M

--0.00

Capital de giro (var.)

-126.78%-3.84M

1381.55%2.64M

211.90%470.00K

103.02%58.00K

43.10%-1.69M

84.80%-206.00K

-134.12%-420.00K

-1132.26%-1.92M

-1667.89%-2.98M

-127.47%-1.35M

-3.30%1.23M

-92.36%186.00K

103.22%190.00K

300.53%4.93M

266.86%1.27M

235.30%2.43M

-176.03%-5.90M

66.26%-2.46M

-90.64%347.00K

-192.52%-1.80M

76.48%-2.14M

-400.78%-7.29M

105.72%3.71M

-118.08%-615.00K

-538.30%-9.08M

209.68%2.42M

166.35%1.80M

-1.13%3.40M

-204.25%-1.42M

-193.53%-2.21M

-45166.67%-2.72M

61.78%3.44M

723.29%1.36M

--2.36M

---6.00K

--2.13M

---219.00K

--0.00

-Recebíveis (var.)

----

100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

196.67%29.00K

---29.00K

--0.00

--185.00K

---30.00K

----

-Antecipadas (var.)

-111.15%-85.00K

184.25%1.19M

-1975.76%-619.00K

122.78%347.00K

481.00%762.00K

146.47%419.00K

-94.21%33.00K

-5339.29%-1.52M

-193.46%-200.00K

148.16%170.00K

37.02%570.00K

-113.79%-28.00K

-80.13%214.00K

-116.84%-353.00K

-46.53%416.00K

115.91%203.00K

2891.67%1.08M

18.62%2.10M

119.85%778.00K

21.33%-1.28M

-93.36%36.00K

-21.08%1.77M

-439.20%-3.92M

4.87%-1.62M

769.14%542.00K

1510.79%2.24M

-190.42%-727.00K

-30.25%-1.71M

69.32%-81.00K

121.00%139.00K

152.83%804.00K

-332.01%-1.31M

-15.28%-264.00K

---662.00K

--318.00K

---303.00K

---229.00K

--0.00

-Outros ativos (CP) (var.)

-97.00%3.00K

-94.74%4.00K

33.33%116.00K

-10.20%88.00K

8.70%100.00K

-18.28%76.00K

-1.14%87.00K

5.38%98.00K

9.52%92.00K

2425.00%93.00K

-83.24%88.00K

-68.04%93.00K

-28.21%84.00K

-103.25%-4.00K

1400.00%525.00K

11.49%291.00K

131.03%117.00K

-59.00%123.00K

102.24%35.00K

--261.00K

---377.00K

86.34%300.00K

---1.56M

----

--161.00K

--0.00

---161.00K

100.00%0.00

--0.00

---84.00K

----

--0.00

----

-Outros passivos (CP) (var.)

----

--0.00

100.00%0.00

---4.80M

-2.02%-5.40M

-11.90%-2.94M

-8430.00%-833.00K

-100.00%0.00

-58900.00%-5.29M

-52500.00%-2.63M

350.00%10.00K

325.00%9.00K

101.79%9.00K

-66.67%-5.00K

-33.33%-4.00K

-100.76%-4.00K

---503.00K

---3.00K

--528.00K

----

--0.00

----

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

15.38%-21.49M

13.24%-20.91M

-1.37%-22.31M

-13.71%-26.63M

-11.15%-25.40M

-2.62%-24.10M

-3.62%-22.01M

5.93%-23.42M

5.17%-22.85M

-24.68%-23.49M

-38.56%-21.24M

-69.32%-24.90M

-686.94%-24.09M

-40.11%-18.84M

-58.28%-15.33M

-15.08%-14.71M

127.10%4.11M

-0.74%-13.44M

-23.77%-9.68M

-139.20%-12.78M

-0.70%-15.15M

47.96%-13.35M

63.86%-7.82M

62.74%-5.34M

-24.83%-15.04M

-231.82%-25.65M

-102.01%-21.65M

-46.54%-14.34M

-64.96%-12.05M

-54.92%-7.73M

-177.88%-10.72M

-430.24%-9.78M

-2384.35%-7.30M

---4.99M

---3.86M

---1.84M

---294.00K

--0.00

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

-97.52%37.00K

-105.68%-10.00K

-47.88%209.00K

-84.44%47.00K

524.27%1.49M

29.41%176.00K

-55.74%401.00K

-79.96%302.00K

-87.52%239.00K

-97.90%136.00K

-81.17%906.00K

-47.10%1.51M

-27.24%1.92M

110.85%6.49M

-32.98%4.81M

33.63%2.85M

300.00%2.63M

755.00%3.08M

1039.37%7.18M

--2.13M

--658.00K

1100.00%360.00K

226.42%630.00K

-100.00%0.00

3.45%30.00K

565.52%193.00K

-7.69%24.00K

-91.37%24.00K

480.00%29.00K

341.67%29.00K

-49.02%26.00K

--278.00K

--5.00K

---12.00K

--51.00K

--0.00

Despesas de capital (CapEx)

-97.52%37.00K

----

-47.88%209.00K

-84.44%47.00K

524.27%1.49M

29.41%176.00K

-55.74%401.00K

-79.96%302.00K

-87.52%239.00K

-97.90%136.00K

-81.17%906.00K

-47.10%1.51M

-27.24%1.92M

110.85%6.49M

-32.98%4.81M

33.63%2.85M

300.00%2.63M

755.00%3.08M

1039.37%7.18M

--2.13M

--658.00K

1100.00%360.00K

226.42%630.00K

-100.00%0.00

3.45%30.00K

565.52%193.00K

-7.69%24.00K

-91.37%24.00K

480.00%29.00K

--29.00K

-49.02%26.00K

--278.00K

--5.00K

----

--51.00K

--0.00

Venda de ativos fixos

-97.52%37.00K

-105.68%-10.00K

-47.88%209.00K

-84.44%47.00K

524.27%1.49M

29.41%176.00K

-55.74%401.00K

-79.96%302.00K

-87.52%239.00K

-97.90%136.00K

-81.17%906.00K

-47.10%1.51M

-27.24%1.92M

110.85%6.49M

-32.98%4.81M

33.63%2.85M

300.00%2.63M

755.00%3.08M

1039.37%7.18M

--2.13M

--658.00K

1100.00%360.00K

226.42%630.00K

-100.00%0.00

3.45%30.00K

565.52%193.00K

-7.69%24.00K

-91.37%24.00K

480.00%29.00K

341.67%29.00K

-49.02%26.00K

--278.00K

--5.00K

---12.00K

--51.00K

--0.00

Transações de negócios

----

--0.00

----

--0.00

--64.11M

----

Produtos de investimento

1481.74%18.92M

-102.99%-44.55M

117.72%17.05M

--33.00M

---1.37M

---21.94M

---96.18M

----

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

-88.33%1.75M

-80.00%8.50M

-64.42%12.81M

-201.19%-18.21M

-40.00%15.00M

222.82%42.50M

546.59%36.00M

201.41%18.00M

133.54%25.00M

---34.60M

---8.06M

---17.75M

---74.54M

----

Outros investimentos

--0.00

----

--1.00K

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

759.87%18.88M

-101.33%-44.53M

117.43%16.84M

11011.59%32.95M

-1097.07%-2.86M

-16164.71%-22.12M

-10560.15%-96.58M

79.96%-302.00K

87.52%-239.00K

97.90%-136.00K

81.17%-906.00K

47.10%-1.51M

27.24%-1.92M

-110.85%-6.49M

32.98%-4.81M

-645.81%-2.85M

-133.56%-2.63M

-124.73%-3.08M

-115.86%-7.18M

-102.55%-382.00K

-81.55%7.84M

-65.39%12.45M

154.22%45.27M

-39.94%15.00M

222.73%42.50M

544.64%35.97M

200.16%17.81M

133.49%24.98M

-12356.12%-34.63M

-161700.00%-8.09M

-148258.33%-17.78M

-146113.73%-74.57M

---278.00K

---5.00K

--12.00K

---51.00K

--0.00

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

37.50%-65.00K

54813.87%75.23M

---150.00K

30.88%267.00K

-100.09%-104.00K

80.26%137.00K

100.00%0.00

-9.73%204.00K

1585328.57%110.97M

-75.00%76.00K

-100.14%-59.00K

38.65%226.00K

99.38%-7.00K

-99.69%304.00K

11550.83%42.18M

703.70%163.00K

-100.78%-1.13M

36403.00%97.46M

852.63%362.00K

-2600.00%-27.00K

14488800.00%144.89M

2527.27%267.00K

-99.38%38.00K

-100.03%-1.00K

-100.00%-1.00K

-320.00%-11.00K

--6.09M

--3.55M

-47.95%46.82M

-99.99%5.00K

-100.00%0.00

30491.16%89.94M

--54.38M

--4.50M

--5.21M

--294.00K

--0.00

Dívidas (líquido)

----

--0.00

---150.00K

----

Ações ON (líquido)

----

54813.14%75.23M

--0.00

34.85%267.00K

-100.00%0.00

-12.74%137.00K

--0.00

-12.00%198.00K

--110.92M

-31.44%157.00K

-100.00%0.00

10.84%225.00K

----

-99.76%229.00K

--43.36M

--203.00K

-100.00%0.00

--94.50M

--0.00

--143.75M

----

-100.00%0.00

-101.13%-11.00K

--6.10M

--3.56M

-47.95%46.82M

--970.00K

--0.00

--89.94M

----

--0.00

----

Ações PN (líquido)

----

--0.00

----

-100.00%0.00

--54.95M

--4.50M

--5.21M

--294.00K

--0.00

Opções exercidas (funcionários)

----

--1.00K

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

500.00%6.00K

6200.00%189.00K

-100.00%0.00

-99.45%1.00K

-96.81%3.00K

-72.37%847.00K

-47.96%191.00K

-34.41%183.00K

-90.37%94.00K

1048.31%3.07M

90.16%367.00K

--279.00K

--976.00K

--267.00K

1186.67%193.00K

----

--15.00K

---9.00K

----

--5.00K

----

Outros financiamentos

37.50%-65.00K

--0.00

26.24%-104.00K

100.00%0.00

--0.00

-1310.00%-141.00K

89.51%-81.00K

95.71%-59.00K

100.00%0.00

99.19%-10.00K

-621.50%-772.00K

-27400.00%-1.38M

27.12%-223.00K

-882.17%-1.23M

---107.00K

96.77%-5.00K

-30500.00%-306.00K

15800.00%157.00K

--0.00

-675.00%-155.00K

---1.00K

100.00%0.00

---20.00K

----

-70.77%-970.00K

----

---568.00K

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

37.50%-65.00K

54813.87%75.23M

---150.00K

30.88%267.00K

-100.09%-104.00K

80.26%137.00K

100.00%0.00

-9.73%204.00K

1585328.57%110.97M

-75.00%76.00K

-100.14%-59.00K

38.65%226.00K

99.38%-7.00K

-99.69%304.00K

11550.83%42.18M

703.70%163.00K

-100.78%-1.13M

36403.00%97.46M

852.63%362.00K

-2600.00%-27.00K

14488800.00%144.89M

2527.27%267.00K

-99.38%38.00K

-100.03%-1.00K

-100.00%-1.00K

-320.00%-11.00K

--6.09M

--3.55M

-47.95%46.82M

-99.99%5.00K

-100.00%0.00

30491.16%89.94M

--54.38M

--4.50M

--5.21M

--294.00K

--0.00

Caixa líquido

Caixa inicial

-29.64%41.79M

-69.66%32.00M

-83.21%37.62M

-87.46%31.04M

-62.81%59.40M

-42.44%105.48M

9.06%224.07M

6.89%247.59M

-38.01%159.71M

-35.17%183.26M

-21.17%205.46M

-16.69%231.64M

-7.22%257.66M

43.67%282.68M

22.22%260.64M

22.78%278.03M

212.52%277.69M

119.87%196.75M

310.07%213.25M

268.33%226.44M

161.20%88.86M

277.50%89.49M

143.34%52.00M

756.11%61.48M

383.09%34.02M

3.71%23.70M

-58.38%21.37M

-94.71%7.18M

-86.80%7.04M

476.44%22.86M

1451.45%51.35M

--135.71M

--53.35M

--3.96M

--3.31M

--0.00

Variação do caixa

90.56%-2.68M

121.24%9.79M

95.26%-5.62M

128.01%6.59M

-132.27%-28.36M

-95.72%-46.08M

-434.10%-118.59M

10.16%-23.52M

437.78%87.88M

5.90%-23.55M

-200.75%-22.20M

-50.54%-26.18M

-7774.34%-26.02M

-130.92%-25.02M

233.56%22.04M

-31.88%-17.39M

-99.75%339.00K

12947.78%80.94M

-144.02%-16.50M

-236.55%-13.19M

401.07%137.58M

-106.11%-630.00K

1565.91%37.48M

-31.95%9.66M

19653.96%27.46M

165.22%10.31M

107.90%2.25M

116.82%14.19M

-99.83%139.00K

-132.02%-15.81M

-4450.69%-28.50M

-2648.40%-84.35M

--82.36M

--49.38M

--655.00K

--3.31M

--0.00

Caixa final

26.03%39.11M

-29.64%41.79M

-69.66%32.00M

-83.21%37.62M

-87.46%31.04M

-62.81%59.40M

-42.44%105.48M

9.06%224.07M

6.89%247.59M

-38.01%159.71M

-35.17%183.26M

-21.17%205.46M

-16.69%231.64M

-7.22%257.66M

43.67%282.68M

22.22%260.64M

22.78%278.03M

212.52%277.69M

119.87%196.75M

199.79%213.25M

268.33%226.44M

161.20%88.86M

278.85%89.49M

232.85%71.13M

756.11%61.48M

383.09%34.02M

3.35%23.62M

-58.38%21.37M

-94.71%7.18M

-86.80%7.04M

476.44%22.86M

1451.45%51.35M

--135.71M

--53.35M

--3.96M

--3.31M

--0.00

Fluxo de caixa livre

19.94%-21.53M

13.87%-20.91M

-0.49%-22.52M

-12.46%-26.68M

-16.46%-26.89M

-2.77%-24.28M

-1.19%-22.41M

10.16%-23.72M

11.23%-23.09M

6.73%-23.62M

-9.96%-22.14M

-50.43%-26.41M

-1865.72%-26.01M

-53.29%-25.33M

-19.43%-20.14M

-17.73%-17.55M

109.32%1.47M

-20.55%-16.52M

-99.46%-16.86M

-179.11%-14.91M

-5.07%-15.80M

46.62%-13.71M

61.30%-8.45M

62.80%-5.34M

-24.58%-15.04M

-230.96%-25.68M

-103.26%-21.84M

-46.40%-14.36M

-59.23%-12.07M

-55.35%-7.76M

---10.75M

-417.35%-9.81M

-2478.91%-7.58M

---4.99M

----

---1.90M

---294.00K

--0.00

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

----

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Adicet Bio Inc?



A Adicet Bio Inc gerou -95.25M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Adicet Bio Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Adicet Bio Inc aumentou -3.10% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Adicet Bio Inc investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Adicet Bio Inc investiu 1.74M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Adicet Bio Inc?



No último trimestre, a Adicet Bio Inc utilizou 75.25M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a ACET?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Adicet Bio Inc no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da Adicet Bio Inc foi de -96.98M, representando uma variação de -3.73% em relação ao mesmo período do ano anterior.