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Adicet Bio Inc

ACET
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終値 07-31 16:00ET15分遅れの株価
87.43M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

ACET キャッシュフロー計算書

Adicet Bio Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。
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FY2020Q3
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FY2019Q2
FY2019Q1
FY2018Q4
FY2018Q3
FY2018Q2
FY2018Q1
FY2017Q4
FY2017Q3
FY2017Q2
FY2017Q1
FY2016Q4
営業活動によるキャッシュフロー(間接法)
継続事業の営業CF
15.38%-21.49M
13.24%-20.91M
-1.37%-22.31M
-13.71%-26.63M
-11.15%-25.40M
-2.62%-24.10M
-3.62%-22.01M
5.93%-23.42M
5.17%-22.85M
-24.68%-23.49M
-38.56%-21.24M
-69.32%-24.90M
-686.94%-24.09M
-40.11%-18.84M
-58.28%-15.33M
-15.08%-14.71M
127.10%4.11M
-0.74%-13.44M
-23.77%-9.68M
-139.20%-12.78M
-0.70%-15.15M
47.96%-13.35M
63.86%-7.82M
62.74%-5.34M
-24.83%-15.04M
-231.82%-25.65M
-102.01%-21.65M
-46.54%-14.34M
-64.96%-12.05M
-54.92%-7.73M
-177.88%-10.72M
-430.24%-9.78M
-2384.35%-7.30M
---4.99M
---3.86M
---1.84M
---294.00K
--0.00
継続事業の当期純利益
28.25%-20.24M
-6.23%-30.52M
11.88%-26.86M
-4.40%-31.22M
-0.71%-28.21M
2.58%-28.73M
38.90%-30.48M
7.72%-29.90M
9.28%-28.02M
1.29%-29.49M
-126.80%-49.88M
-43.77%-32.40M
-768.71%-30.88M
-88.93%-29.88M
-56.96%-22.00M
-107.65%-22.54M
121.66%4.62M
-76.52%-15.81M
7.09%-14.01M
-93.86%-10.85M
-202.91%-21.32M
68.99%-8.96M
38.31%-15.08M
69.46%-5.60M
36.42%-7.04M
-401.82%-28.89M
-190.81%-24.45M
-34.88%-18.33M
-12.27%-11.07M
75.03%-5.76M
-153.99%-8.41M
-235.00%-13.59M
-193.68%-9.86M
---23.05M
---3.31M
---4.06M
---3.36M
--0.00
営業損益
-20.12%1.34M
-9.24%1.47M
-1.19%1.57M
3.31%1.66M
1.76%1.68M
-3.91%1.62M
-92.46%1.59M
6.09%1.60M
31.66%1.65M
59.49%1.69M
2680.90%21.11M
272.84%1.51M
256.25%1.25M
190.14%1.06M
95.62%759.00K
-65.94%405.00K
-55.22%352.00K
15.87%365.00K
-53.97%388.00K
3397.06%1.19M
2211.76%786.00K
800.00%315.00K
2308.57%843.00K
21.43%34.00K
25.93%34.00K
40.00%35.00K
45.83%35.00K
27.27%28.00K
200.00%27.00K
1150.00%25.00K
700.00%24.00K
--22.00K
--9.00K
--2.00K
--3.00K
--0.00
--0.00
--0.00
繰延税金
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96.28%-9.00K
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---242.00K
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その他非資金項目
86.49%-47.00K
72.34%-156.00K
-104.40%-23.00K
-117.65%-140.00K
-142.65%-348.00K
-174.02%-564.00K
-30.17%523.00K
1.02%793.00K
41.18%816.00K
-4.39%762.00K
84.03%749.00K
19.12%785.00K
-12.82%578.00K
126.42%797.00K
-53.49%407.00K
116.59%659.00K
-85.20%663.00K
-70.27%352.00K
1350.00%875.00K
-5129.11%-3.97M
6209.86%4.48M
1094.96%1.18M
74.64%-70.00K
120.90%79.00K
128.74%71.00K
67.66%-119.00K
-11.29%-276.00K
-563.16%-378.00K
---247.00K
-102.37%-368.00K
60.94%-248.00K
---57.00K
-100.00%0.00
--15.53M
---635.00K
--0.00
--3.16M
--0.00
運転資本の増減
-126.78%-3.84M
1381.55%2.64M
211.90%470.00K
103.02%58.00K
43.10%-1.69M
84.80%-206.00K
-134.12%-420.00K
-1132.26%-1.92M
-1667.89%-2.98M
-127.47%-1.35M
-3.30%1.23M
-92.36%186.00K
103.22%190.00K
300.53%4.93M
266.86%1.27M
235.30%2.43M
-176.03%-5.90M
66.26%-2.46M
-90.64%347.00K
-192.52%-1.80M
76.48%-2.14M
-400.78%-7.29M
105.72%3.71M
-118.08%-615.00K
-538.30%-9.08M
209.68%2.42M
166.35%1.80M
-1.13%3.40M
-204.25%-1.42M
-193.53%-2.21M
-45166.67%-2.72M
61.78%3.44M
723.29%1.36M
--2.36M
---6.00K
--2.13M
---219.00K
--0.00
-売上債権の増減
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100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
196.67%29.00K
---29.00K
--0.00
--185.00K
---30.00K
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-前払費用の増減
-111.15%-85.00K
184.25%1.19M
-1975.76%-619.00K
122.78%347.00K
481.00%762.00K
146.47%419.00K
-94.21%33.00K
-5339.29%-1.52M
-193.46%-200.00K
148.16%170.00K
37.02%570.00K
-113.79%-28.00K
-80.13%214.00K
-116.84%-353.00K
-46.53%416.00K
115.91%203.00K
2891.67%1.08M
18.62%2.10M
119.85%778.00K
21.33%-1.28M
-93.36%36.00K
-21.08%1.77M
-439.20%-3.92M
4.87%-1.62M
769.14%542.00K
1510.79%2.24M
-190.42%-727.00K
-30.25%-1.71M
69.32%-81.00K
121.00%139.00K
152.83%804.00K
-332.01%-1.31M
-15.28%-264.00K
---662.00K
--318.00K
---303.00K
---229.00K
--0.00
-その他流動資産の増減
-97.00%3.00K
-94.74%4.00K
33.33%116.00K
-10.20%88.00K
8.70%100.00K
-18.28%76.00K
-1.14%87.00K
5.38%98.00K
9.52%92.00K
2425.00%93.00K
-83.24%88.00K
-68.04%93.00K
-28.21%84.00K
-103.25%-4.00K
1400.00%525.00K
11.49%291.00K
131.03%117.00K
-59.00%123.00K
102.24%35.00K
--261.00K
---377.00K
86.34%300.00K
---1.56M
----
----
--161.00K
--0.00
---161.00K
100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
---84.00K
----
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----
--0.00
----
-その他流動負債の増減
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--0.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
---4.80M
-2.02%-5.40M
-11.90%-2.94M
-8430.00%-833.00K
-100.00%0.00
-58900.00%-5.29M
-52500.00%-2.63M
350.00%10.00K
325.00%9.00K
101.79%9.00K
-66.67%-5.00K
-33.33%-4.00K
-100.76%-4.00K
---503.00K
---3.00K
---3.00K
--528.00K
----
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----
--0.00
----
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
15.38%-21.49M
13.24%-20.91M
-1.37%-22.31M
-13.71%-26.63M
-11.15%-25.40M
-2.62%-24.10M
-3.62%-22.01M
5.93%-23.42M
5.17%-22.85M
-24.68%-23.49M
-38.56%-21.24M
-69.32%-24.90M
-686.94%-24.09M
-40.11%-18.84M
-58.28%-15.33M
-15.08%-14.71M
127.10%4.11M
-0.74%-13.44M
-23.77%-9.68M
-139.20%-12.78M
-0.70%-15.15M
47.96%-13.35M
63.86%-7.82M
62.74%-5.34M
-24.83%-15.04M
-231.82%-25.65M
-102.01%-21.65M
-46.54%-14.34M
-64.96%-12.05M
-54.92%-7.73M
-177.88%-10.72M
-430.24%-9.78M
-2384.35%-7.30M
---4.99M
---3.86M
---1.84M
---294.00K
--0.00
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-97.52%37.00K
-105.68%-10.00K
-47.88%209.00K
-84.44%47.00K
524.27%1.49M
29.41%176.00K
-55.74%401.00K
-79.96%302.00K
-87.52%239.00K
-97.90%136.00K
-81.17%906.00K
-47.10%1.51M
-27.24%1.92M
110.85%6.49M
-32.98%4.81M
33.63%2.85M
300.00%2.63M
755.00%3.08M
1039.37%7.18M
--2.13M
--658.00K
1100.00%360.00K
226.42%630.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
3.45%30.00K
565.52%193.00K
-7.69%24.00K
-91.37%24.00K
480.00%29.00K
341.67%29.00K
-49.02%26.00K
--278.00K
--5.00K
---12.00K
--51.00K
--0.00
--0.00
設備投資
-97.52%37.00K
----
-47.88%209.00K
-84.44%47.00K
524.27%1.49M
29.41%176.00K
-55.74%401.00K
-79.96%302.00K
-87.52%239.00K
-97.90%136.00K
-81.17%906.00K
-47.10%1.51M
-27.24%1.92M
110.85%6.49M
-32.98%4.81M
33.63%2.85M
300.00%2.63M
755.00%3.08M
1039.37%7.18M
--2.13M
--658.00K
1100.00%360.00K
226.42%630.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
3.45%30.00K
565.52%193.00K
-7.69%24.00K
-91.37%24.00K
480.00%29.00K
--29.00K
-49.02%26.00K
--278.00K
--5.00K
----
--51.00K
--0.00
--0.00
固定資産売却による純キャッシュフロー
-97.52%37.00K
-105.68%-10.00K
-47.88%209.00K
-84.44%47.00K
524.27%1.49M
29.41%176.00K
-55.74%401.00K
-79.96%302.00K
-87.52%239.00K
-97.90%136.00K
-81.17%906.00K
-47.10%1.51M
-27.24%1.92M
110.85%6.49M
-32.98%4.81M
33.63%2.85M
300.00%2.63M
755.00%3.08M
1039.37%7.18M
--2.13M
--658.00K
1100.00%360.00K
226.42%630.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
3.45%30.00K
565.52%193.00K
-7.69%24.00K
-91.37%24.00K
480.00%29.00K
341.67%29.00K
-49.02%26.00K
--278.00K
--5.00K
---12.00K
--51.00K
--0.00
--0.00
事業取引による純キャッシュフロー
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--0.00
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--0.00
--64.11M
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----
投資商品による純キャッシュフロー
1481.74%18.92M
-102.99%-44.55M
117.72%17.05M
--33.00M
---1.37M
---21.94M
---96.18M
----
----
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----
----
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
-88.33%1.75M
-80.00%8.50M
-64.42%12.81M
-201.19%-18.21M
-40.00%15.00M
222.82%42.50M
546.59%36.00M
201.41%18.00M
133.54%25.00M
---34.60M
---8.06M
---17.75M
---74.54M
----
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その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
--0.00
--0.00
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--1.00K
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非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
759.87%18.88M
-101.33%-44.53M
117.43%16.84M
11011.59%32.95M
-1097.07%-2.86M
-16164.71%-22.12M
-10560.15%-96.58M
79.96%-302.00K
87.52%-239.00K
97.90%-136.00K
81.17%-906.00K
47.10%-1.51M
27.24%-1.92M
-110.85%-6.49M
32.98%-4.81M
-645.81%-2.85M
-133.56%-2.63M
-124.73%-3.08M
-115.86%-7.18M
-102.55%-382.00K
-81.55%7.84M
-65.39%12.45M
154.22%45.27M
-39.94%15.00M
222.73%42.50M
544.64%35.97M
200.16%17.81M
133.49%24.98M
-12356.12%-34.63M
-161700.00%-8.09M
-148258.33%-17.78M
-146113.73%-74.57M
---278.00K
---5.00K
--12.00K
---51.00K
--0.00
--0.00
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
37.50%-65.00K
54813.87%75.23M
---150.00K
30.88%267.00K
-100.09%-104.00K
80.26%137.00K
100.00%0.00
-9.73%204.00K
1585328.57%110.97M
-75.00%76.00K
-100.14%-59.00K
38.65%226.00K
99.38%-7.00K
-99.69%304.00K
11550.83%42.18M
703.70%163.00K
-100.78%-1.13M
36403.00%97.46M
852.63%362.00K
-2600.00%-27.00K
14488800.00%144.89M
2527.27%267.00K
-99.38%38.00K
-100.03%-1.00K
-100.00%-1.00K
-320.00%-11.00K
--6.09M
--3.55M
-47.95%46.82M
-99.99%5.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
30491.16%89.94M
--54.38M
--4.50M
--5.21M
--294.00K
--0.00
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
----
--0.00
---150.00K
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普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
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54813.14%75.23M
--0.00
34.85%267.00K
-100.00%0.00
-12.74%137.00K
--0.00
-12.00%198.00K
--110.92M
-31.44%157.00K
-100.00%0.00
10.84%225.00K
----
-99.76%229.00K
--43.36M
--203.00K
-100.00%0.00
--94.50M
--0.00
--0.00
--143.75M
----
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-101.13%-11.00K
--6.10M
--3.56M
-47.95%46.82M
--970.00K
--0.00
--0.00
--89.94M
----
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--0.00
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優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
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--0.00
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----
----
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-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--54.95M
--4.50M
--5.21M
--294.00K
--0.00
従業員によるストックオプション行使による収入
----
--1.00K
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
500.00%6.00K
6200.00%189.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-99.45%1.00K
-96.81%3.00K
-72.37%847.00K
-47.96%191.00K
-34.41%183.00K
-90.37%94.00K
1048.31%3.07M
90.16%367.00K
--279.00K
--976.00K
--267.00K
1186.67%193.00K
----
----
----
--15.00K
---9.00K
----
--5.00K
----
----
----
----
----
----
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----
その他財務活動による純キャッシュフロー
37.50%-65.00K
--0.00
--0.00
--0.00
26.24%-104.00K
100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
-1310.00%-141.00K
89.51%-81.00K
95.71%-59.00K
100.00%0.00
99.19%-10.00K
-621.50%-772.00K
-27400.00%-1.38M
27.12%-223.00K
-882.17%-1.23M
---107.00K
96.77%-5.00K
-30500.00%-306.00K
15800.00%157.00K
--0.00
-675.00%-155.00K
---1.00K
---1.00K
100.00%0.00
---20.00K
----
----
-70.77%-970.00K
----
----
----
---568.00K
----
----
----
----
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
37.50%-65.00K
54813.87%75.23M
---150.00K
30.88%267.00K
-100.09%-104.00K
80.26%137.00K
100.00%0.00
-9.73%204.00K
1585328.57%110.97M
-75.00%76.00K
-100.14%-59.00K
38.65%226.00K
99.38%-7.00K
-99.69%304.00K
11550.83%42.18M
703.70%163.00K
-100.78%-1.13M
36403.00%97.46M
852.63%362.00K
-2600.00%-27.00K
14488800.00%144.89M
2527.27%267.00K
-99.38%38.00K
-100.03%-1.00K
-100.00%-1.00K
-320.00%-11.00K
--6.09M
--3.55M
-47.95%46.82M
-99.99%5.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
30491.16%89.94M
--54.38M
--4.50M
--5.21M
--294.00K
--0.00
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-29.64%41.79M
-69.66%32.00M
-83.21%37.62M
-87.46%31.04M
-62.81%59.40M
-42.44%105.48M
9.06%224.07M
6.89%247.59M
-38.01%159.71M
-35.17%183.26M
-21.17%205.46M
-16.69%231.64M
-7.22%257.66M
43.67%282.68M
22.22%260.64M
22.78%278.03M
212.52%277.69M
119.87%196.75M
310.07%213.25M
268.33%226.44M
161.20%88.86M
277.50%89.49M
143.34%52.00M
756.11%61.48M
383.09%34.02M
3.71%23.70M
-58.38%21.37M
-94.71%7.18M
-86.80%7.04M
476.44%22.86M
1451.45%51.35M
--135.71M
--53.35M
--3.96M
--3.31M
--0.00
--0.00
--0.00
当期キャッシュフロー増減
90.56%-2.68M
121.24%9.79M
95.26%-5.62M
128.01%6.59M
-132.27%-28.36M
-95.72%-46.08M
-434.10%-118.59M
10.16%-23.52M
437.78%87.88M
5.90%-23.55M
-200.75%-22.20M
-50.54%-26.18M
-7774.34%-26.02M
-130.92%-25.02M
233.56%22.04M
-31.88%-17.39M
-99.75%339.00K
12947.78%80.94M
-144.02%-16.50M
-236.55%-13.19M
401.07%137.58M
-106.11%-630.00K
1565.91%37.48M
-31.95%9.66M
19653.96%27.46M
165.22%10.31M
107.90%2.25M
116.82%14.19M
-99.83%139.00K
-132.02%-15.81M
-4450.69%-28.50M
-2648.40%-84.35M
--82.36M
--49.38M
--655.00K
--3.31M
--0.00
--0.00
現金および現金同等物の期末残高
26.03%39.11M
-29.64%41.79M
-69.66%32.00M
-83.21%37.62M
-87.46%31.04M
-62.81%59.40M
-42.44%105.48M
9.06%224.07M
6.89%247.59M
-38.01%159.71M
-35.17%183.26M
-21.17%205.46M
-16.69%231.64M
-7.22%257.66M
43.67%282.68M
22.22%260.64M
22.78%278.03M
212.52%277.69M
119.87%196.75M
199.79%213.25M
268.33%226.44M
161.20%88.86M
278.85%89.49M
232.85%71.13M
756.11%61.48M
383.09%34.02M
3.35%23.62M
-58.38%21.37M
-94.71%7.18M
-86.80%7.04M
476.44%22.86M
1451.45%51.35M
--135.71M
--53.35M
--3.96M
--3.31M
--0.00
--0.00
フリーキャッシュフロー
19.94%-21.53M
13.87%-20.91M
-0.49%-22.52M
-12.46%-26.68M
-16.46%-26.89M
-2.77%-24.28M
-1.19%-22.41M
10.16%-23.72M
11.23%-23.09M
6.73%-23.62M
-9.96%-22.14M
-50.43%-26.41M
-1865.72%-26.01M
-53.29%-25.33M
-19.43%-20.14M
-17.73%-17.55M
109.32%1.47M
-20.55%-16.52M
-99.46%-16.86M
-179.11%-14.91M
-5.07%-15.80M
46.62%-13.71M
61.30%-8.45M
62.80%-5.34M
-24.58%-15.04M
-230.96%-25.68M
-103.26%-21.84M
-46.40%-14.36M
-59.23%-12.07M
-55.35%-7.76M
---10.75M
-417.35%-9.81M
-2478.91%-7.58M
---4.99M
----
---1.90M
---294.00K
--0.00
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
監査意見
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よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか?

営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Adicet Bio Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか?

Adicet Bio Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -95.25M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Adicet Bio Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか?

Adicet Bio Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -3.10% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか?

投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Adicet Bio Inc の資本支出はいくらでしたか?

Adicet Bio Inc は最近の四半期において資本支出として 1.74M を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか?

財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Adicet Bio Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか?

Adicet Bio Inc は最近の四半期に財務活動で 75.25M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ ACET にとって重要ですか?

フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Adicet Bio Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか?

フリーキャッシュフローは -96.98M であり、前年同期比で -3.73% の変化を反映しています。
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