오크트리 펀드, 사모신용펀드 환매 요청 전액 8.5% 지급 결정

3월30일 (로이터) - 27일(현지시간) 제출된 규제 당국 보고서에 따르면 오크트리 캐피털 매니지먼트가 소유한 한 사모 신용 펀드가 1분기에 접수된 환매 요청 전액인 8.5%를 전액 지급하기로 결정해 이 펀드는 인출 한도를 설정하지 않기로 한 가장 최근 사례가 됐다.

오크트리 캐피털 매니지먼트는 '오크트리 스트래티직 크레딧 펀드(OSC)' 투자자들로부터 발행 주식의 약 6.8%에 해당하는 1,390만 주를 환매할 예정이며, 오크트리의 모회사인 브룩필드는 자산 운용사가 이번 분기 환매 요청을 100% 충족할 수 있도록 돕기 위해 추가로 1.7%의 지분을 매입할 예정이다.

최근 대출 기준, 평가, 투명성 문제로 약 2조 달러 규모의 사모 신용 산업에 대한 집중적인 조사가 이루어지면서 부정적인 뉴스가 쏟아지자 환매 요청이 급증했고, 이에 따라 여러 자산 운용사들이 환매 한도를 통상적인 분기별 5%로 제한했다.

반면 블랙스톤 BX.N 과 같은 다른 업체들은 투자자들의 우려를 불식시키기 위해 1분기 동안 환매 요청을 전액 수용하기로 결정했다.

모간 스탠리의 노스 헤이븐 프라이빗 인컴 펀드, 아폴로 뎁트 솔루션즈 BDC, 아레스 스트래티직 인컴 펀드의 1분기 환매 요청은 각각 보유 지분의 10%를 초과했다. 이들 모두는 통상적인 분기별 5% 한도를 적용했다.

오크트리 스트래티직 크레딧 펀드와 같은 비상장 비즈니스 개발 회사(BDC)들은 일반적으로 발행 주식의 최대 5%에 해당하는 공개 매수를 통해 투자자들에게 분기별 유동성을 제공한다.

투자은행 로버트 A. 스탠저가 추적한 이러한 펀드들은 3월 25일 기준 1분기 투자자들에게 사상 최대 규모인 58억 달러의 유동성을 환원했다.

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