미 육군 드론 계약 수주, 레이몬드 제임스 업그레이드 이후 에어로바이런먼트의 상승세

3월23일 - 미 육군 계약 수주와 레이몬드 제임스 업그레이드 이후 에어로바이런먼트의 AVAV.O 주가는 월요일 205.69달러로 4% 상승했다.

금요일, AVAV는 육군으로부터 P550 장거리 정찰 드론 1억 1,730만 달러 상당 및 레드 드래곤 시스템과 관련 장비 1,760만 달러 상당에 대한 두 건의 확정 가격 계약을 (link) 수주했다.

레이몬드 제임스는 3월 2일 이후 주가가 35% 하락한 데 따른 밸류에이션을 지적하며 AVAV에 대한 등급을 '시장수익률 미달'에서 '시장수익률 달성'으로 상향 조정했다.

브라이언 게수알레가 이끄는 레이몬드 제임스 애널리스트 팀은 고객들에게 보낸 메모에서 AVAV의 NTM EBITDA 멀티플이 약 34배에서 약 28배로 축소된 점, 부정적인 추정치 수정 및 상당한 주가 부진이 위험 대비 보상 비율의 균형을 맞추고 있다고 밝혔다.

BTIG의 애널리스트 안드레 마드리드는 계약 수주가 AVAV의 자율 시스템 (AxS) 부문 전반에 걸친 광범위한 모멘텀의 추가 증거라고 말하며 '매수' 등급을 재차 강조했다.

3월 10일, AVAV는 2026 회계연도 매출 목표를 19억 5천만~20억 달러에서 18억 5천만~19억 5천만 달러로 (link) 하향 조정하고, 미 우주군의 SCAR 위성 통신 프로그램 (link) 중단과 관련한 1억 5,130만 달러의 영업권 손상을 기록했다.

주식에 대한 19개 증권사의 평균 등급은 "매수"이다. LSEG에 따르면 한 달 전 390.50달러였던 중간 목표주가(PT)는 310달러로 하락했다.

월요일 움직임에 따라 AVAV 주식은 올해 들어 현재까지 약 15% 하락했으며, 이 가운데 이달 하락률은 약 18%에 달한다.