제프리, 블루스코프 목표 주가 삭감; 모닝스타는 SGH 거래 임박에 따른 전망 유지

2월16일 - 제프리는 호주 철강 제품 (ASP) 환경의 약세로 인해 2H26, FY27 EBIT 전망을 낮춘 후 호주 블루스코프 BSL.AX의 목표 주가를 A$35로 삭감했다. 또한 BSL이 초기 입찰을 거부한 후 SGH의 SGH.AX 다음 움직임에 주식의 단기 방향이 달려 있다고 덧붙였다 (link)

Jefferies는 회사의 2H26 전망이 주로 ASP 가격 약세로 인해 기대치를 밑돌았다고 말했다.

한편, 모닝스타는 공정가치 추정치를 지난 종가보다 4.8% 낮은 27호주달러로 유지했으며, 약 A$30에 거래가 성사될 가능성이 50%라고 가정했지만 거래가 진행되지 않을 경우 단독으로 A$24로 돌아갈 것으로 예상했다.

모닝스타는 미국 스프레드 및 거래량 증가에 힘입어 하반기 가이던스가 예상보다 강세를 보였다고 언급했다.

8명의 애널리스트 중 6명이 '매수' 이상, 2명이 '보유' 의견을 제시했으며, 중간 목표주가는 A$30.75로 집계됐다 (LSEG가 집계한 데이터 기준).

올해 들어 현재까지 21.7% 상승, 최종 종가 기준.