씨티, 모닝스타, 호주 오라이즌 실적에 감탄했으나 여전히 역풍 전망

2월16일 - 씨티와 모닝스타는 오라이즌 홀딩스의 AZJ.AX 1H26 실적이 석탄 부문에서 회복세를 보이며 견조했다고 밝혔다.
월요일 철도화물 운송업체는 HY NPAT 16% 상승을 기록하고 (link) 자사주 매입 프로그램을 1억 호주 달러(7,074만 달러) 확대했으며 주가는 7% 급등했다.

그러나 씨티는 하반기 석탄 수익성 반전과 예상되는 낮은 수익률 및 FY26 단가 보합을 예상하며 낙관적이지 않은 전망을 내놓았다.

모닝스타는 여전히 석탄 운송에 역풍이 불 것으로 보고 있으며, 영업 여건이 약하고 "향후 상당한 재계약이 있을 것"이라고 전망했다

씨티는 실적을 감안해 26~28 회계연도 EBIT를 소폭 조정하고 배당금 지급을 90%로 상향 조정, 모닝스타는 26 회계연도 수익 전망치를 상향 조정했지만 장기 전망은 그대로 유지했다

씨티는 주가에 대해 '중립'을 유지하지만 목표 주가를 주당 4.00 호주 달러로 인상했다. 모닝스타는 주당 목표 주가를 4.40 호주 달러로 유지하며 저평가된 상태를 유지하고 있다고 밝혔다.
씨티는 회사가 네트워크 부문을 매각하지 않으려는 의도는 널리 예상된 일이라고 말했다.

올해 들어 현재까지, 주가는 5.2 % 상승

(1달러 = 1.4136 호주 달러)