종합 1-블루 아울의 립슐츠는 소프트웨어 비즈니스를 방해하는 AI에 대한 우려를 일축하다

Manya Saini

2월05일 (로이터) - 블루 아울의 OWL.N 공동 CEO인 마크 립슐츠는 이번 주 글로벌 주가 폭락을 촉발한 AI가 소프트웨어 사업을 방해하고 기술 포트폴리오에 부담을 줄 수 있다는 우려를 일축했다.

1월 28일 이후 S&P 500 소프트웨어 및 서비스 지수의 .SPLRCIS 시가총액에서 8,000억 달러(link) 이상이 사라졌는데, 이는 투자자들이 AI가 이들 기업의 순풍에서 잠재적 혼란으로 전환했는지 여부를 가늠하면서 벌어진 일이다.

소프트웨어 기업에 대한 투자자들의 우려는 이 부문에 대한 대출이 포함된 사모 신용 포트폴리오를 보유한 대체 자산 운용사들에게도 영향을 미쳤다. 블루 아울은 소프트웨어 포트폴리오가 전체 운용 자산의 8%를 차지한다고 밝혔다.

립슐츠는 애널리스트들과의 실적 발표 후 컨퍼런스 콜에서 "매 분기마다 문제가 발생하는 기업과 문제가 해결되는 기업이 있을 것이며, 문제가 발생한다고 해서 우리가 손실을 본 것은 아니다"라고 말했다.

"사람들이 취하고 있는 이러한 획일적인 시각과 행동은 상당히 잘못된 것임을 증명하게 될 것이다."

주가는 장 초반 9% 넘게 하락한 후 손실을 줄이며 2.4% 하락했다. 투자 회사 KKR KKR.N도 목요일에 (link) AI 중단 우려와 관련된 현재 시장 변동성에서 돈을 벌 수 있는 방법을 찾았다고 말했다.

"이 책은 강하다. 우리는 의미있는 손실을 보지 않는다. 실적 악화는 보이지 않는다"라고 립슐츠는 덧붙였다.

격동의 한 해를 마감하며

블루오울의 주가는 작년 말 두 개의 사모 신용 펀드(link)를 합병하려는 계획이 투자자들을 불안하게 만든 후 36% 하락한 채 2025년을 마감했다. 이 계획은 나중에 포기됐다.

당시 블루 아울의 공동 대표인 크레이그 패커는 "비상사태는 없으며 펀드는 계속해서 좋은 성과를 내고 있다"고 말했다.

로이터(link)은 11월 말 소식통을 인용해 블루 아울이 더 큰 펀드의 주가가 개선되면 이 계획을 되살릴 것을 고려했다고 보도했다.

블루 아울은 신용 및 실물 자산 플랫폼의 강력한 실적에 힘입어 월스트리트 예상치를 상회하는 4분기 수익을 기록했다. LSEG가 집계한 데이터에 따르면 조정 이익은 24센트로 예상치인 22센트를 상회했다.

전통적인 대출 시장의 조건이 어려워지면서 대출자들이 유연한 자금 조달을 위해 직접 대출 기관을 찾으면서 최근의 우려에도 불구하고 사모 신용에 대한 수요는 계속되고 있다.

블루 아울은 이번 분기에 173억 달러의 신규 자본 약정을 유치했으며, 운용자산(AUM)은 3,000억 달러를 돌파했다.

대체 자산 운용사는 사모 신용, 부동산, 인프라 등의 자산에 투자하여 기관 및 자산가 고객에게 공개 시장 이외의 높은 수익률과 다각화를 제공한다.

오펜하이머 애널리스트들은 "OWL 기준으로는 상대적으로 느린 한 해였지만, 절대적인 측면에서는 여전히 강력한 성장세를 보인 한 해였다"고 평가했다.