앤트로픽의 AI 추진으로 애널리스트들이 IT 서비스 수익에 대한 우려를 제기하다

2월05일 (로이터) - 애널리스트들은 앤트로픽의 최근 자동화 추진으로 촉발된 인공 지능의 급속한 발전이 IT 부문의 고수익 애플리케이션 서비스 매출을 구조적으로 잠식하여 수익과 밸류에이션에 하방 위험을 초래할 수 있다고 경고했다.

인도 소프트웨어 수출업체 .NIFTYIT의 주가는 미국에 본사를 둔 앤트로픽과 팔란티르의 AI 기반 자동화가 프로젝트 일정 단축과 업계의 노동 집약적 비즈니스 모델 붕괴에 대한 우려를 키우면서 거의 6년 만에 최악의 세션에서 6% 급락한 다음 날인 목요일 0.7% 하락했다.

이러한 약세는 이번 주 글로벌 IT 주식(link) 전반에 걸쳐 이어져 잠재적인 AI 혼란에 가장 많이 노출된 것으로 보이는 기업들의 광범위한 매도세를 확대했다.

제프리스는 "인도 IT에는 앞으로 더 많은 고통이 기다리고 있다"라고 말하며, 앤트로픽과 팔란티르의 주장은 AI가 어떻게 잠재적으로 IT 기업의 애플리케이션 서비스 수익을 잠식할 수 있는지를 강조한다고 덧붙였다.

"애플리케이션 서비스가 매출의 40~70%를 차지하는 상황에서 기업들은 성장 압력에 직면해 있으며, 컨센서스 성장 추정치는 이를 충분히 반영하지 못해 밸류에이션에 하방 위험을 초래한다."

그러나 일부 분석가들은 급격한 매도세가 과도할 수 있다고 말했다.

JP모건은 AI 혼란에 대한 우려가 일리가 없는 것은 아니지만, 일부 도구의 출시를 기업이 미션 크리티컬 엔터프라이즈 소프트웨어의 모든 계층을 대체할 것이라는 기대치로 추론하는 것은 비논리적이라고 말했다.

국내 증권사 코탁 인스티튜셔널 이쿼티스(Kotak Institutional Equities)는 이번 주가 하락을 "작은 동요에 대한 과도한 공포"라고 설명했다.