종합 3-4분기 시장 랠리에 블랙록 자산 역대 최대 14조 달러 기록

Prakhar SrivastavaㆍLewis Krauskopf

1월15일 (로이터) - 블랙록의 BLK.N 4분기 순이익이 목요일 월스트리트 예상치를 크게 웃돌며 급증했고 , 시장 랠리에 수수료 수입이 늘었으며 회사의 운용자산(AUM)은 사상 최고치인 14조 달러에 달했다.

분기 배당금을 10% 인상하고 자사주 매입 승인도 늘린 세계 최대 자산운용사 블랙록의 주가는 목요일에 4% 이상 급등했다.

지난해 미국 증시는 인공지능, 금리 인하, 꾸준한 경제 성장에 대한 열기로랠리를 펼쳤고, 투자자들은 저비용 지수 전략에 다시 돈을 쏟아 부었다. 인플레이션이 완화되고 고용 시장이 냉각되면서 연방준비제도(Fed)는 비둘기파로 돌아섰고, 블랙록의 채권 상품에 자금이 크게 유입됐다.

주식 상품 유입액은 1,260억 5천만 달러로 1년 전보다 소폭 감소한 반면, 채권 상품에는 837억 7천만 달러가 유입됐다.

장기 순유입액은 회사의 주요 유기적 성장 동력인 ETF 사업의 지속적인 강세에 힘입어 총 2,678억 달러를 기록했다. 블랙록은 연간 순유입액 6,983억 달러라는 사상 최고치를 달성했다.

ETF는 저비용으로 여러 시장에 분산 투자하려는 투자자들에게 점점 더 인기를 얻고 있다.

회사의 성과 수수료는 보고 기간 동안 67% 증가한 7억 5,400만 달러로,사모 시장에서의 수익 증가를 반영했다.

래리 핑크 블랙록 최고경영자는 성명에서 "블랙록은 전체 플랫폼에서 모멘텀을 가속화하며 2026년에 접어들었고, 역사상 가장 강력한 순유입 분기 및 연도를 맞이했다"고 말했다.

블랙록 주가는 2025년 4.4% 상승에 그쳐 벤치마크 S&P 500 지수 .SPX에 뒤처졌다.

사모 시장 공략

자산 운용사들은 저비용 지수 상품보다는 수수료가 높은 사업으로 확장하여 수익을 다각화하기 위해 노력해 왔다.

블랙록은 사모 시장, 부동산, 인프라에 더 많은 비중을 두고 있으며 특히 데이터 센터와 전력 인프라와 같은 AI 관련 자산에 집중하고 있다. 이러한 AI 추진은 더 크고 장기적인 자본 풀을 활용하고 전통적인 공개 시장을 넘어 더 안정적이고 수익률이 높은 수익원을 구축하기 위해 고안됐다.

블랙록의 사모 시장 사업에는 이번 분기에 127억 달러의 자금이 유입됐다. 블랙록은 2030년까지 사모 시장에서 4,000억 달러의 누적 자금 모금을 목표로 하고 있다. 이러한 노력의 일환으로 은퇴 계획에 사모 자산을 포함할 계획을 발표했다.

사모 자산은 상장지수펀드보다 훨씬 높은 수수료가 발생하며, iShares 프랜차이즈를 통해 블랙록 사업의 핵심 부분을 담당한다.

일부 일회성 비용을 제외한 순이익은 12월 31일 마감된 3개월 동안 21억 8천만 달러(주당 13.16달러)로 1년 전의 18억 7천만 달러(주당 11.93달러)에서 증가했다. LSEG가 집계한 데이터에 따르면 애널리스트들은 평균적으로 주당 12.21달러의 순이익을 예상했다.

블랙록의 운용 자산은 1년 전의 11조 5,500억 달러에서 분기 중 14조 400억 달러로 증가했다.

운용 자산의 대부분을 차지하는 총수익은 1년 전 56억 8천만 달러에서 70억 달러로 증가하며 애널리스트들의 예상치인 66억 9천만 달러를 상회했다.

블랙록의 총비용은 작년 36억 달러에서 53억 5천만 달러로 증가했다.